中国石油天然气公司财务分析报告
中石油2024年度财务分析报告
中石油是中国能源巨头，是全球最大的石油和天然气公司之一、以下是关于中石油2024年度财务分析的报告：2024年对中石油来说是一个挑战的年份。
全球石油价格暴跌给中石油带来了巨大的压力，同时公司还面临内部管理问题和国内经济放缓的影响。
这份报告将关注中石油的财务状况、盈利能力和风险因素。
在2024年，中石油的总收入为1.49万亿元，相较于2024年的1.93万亿元有所下降。
这主要是由于低油价和国内石油需求减少引起的。
然而，中石油的净利润却增长了2.35%，达到514亿元。
这可能是由于公司采取了一系列措施来减少成本和提高效率，从而提升了盈利能力。
然而，中石油仍然面临一些风险因素。
首先，全球石油市场的不稳定性仍然存在。
虽然石油价格在2024年有所回升，但仍然无法确定价格是否会持续上涨。
这对中石油的收入和盈利能力会产生重大影响。
其次，中石油的资产负债表也有一些问题。
公司的总负债高达4.59万亿元，较去年增加了5.77%。
这可能由于公司需要大量资金来支持其海外资源开发和石油储备工作。
最后，中石油还面临着环境保护和安全生产的压力。
石油行业的严重污染问题和安全事故频发，可能给公司的声誉和形象带来负面影响。
为了应对这些挑战，中石油已经采取了一些措施。
公司加强了成本控制和管理效率，通过提高技术水平和创新来降低生产成本。
另外，中石油还在加大对新能源和清洁能源的研发和投资力度，以减少对传统能源的依赖。
综合而言，中石油在2024年遇到了一些困难，但通过减少成本和提高效率，公司的盈利能力得到了提升。
然而，公司仍然面临着石油市场不稳定性、资产负债问题和环境安全压力等风险因素。
中石油需要继续采取措施来应对这些挑战，并寻找新的业务增长点，以确保可持续发展。
中国石油财务分析
中国石油财务分析一、引言中国石油是中国最大的石油和天然气生产商之一，拥有庞大的资产规模和全球范围的业务。
本文将对中国石油的财务状况进行分析，包括财务指标、盈利能力、偿债能力和运营能力等方面的数据。
二、财务指标1. 资产总额截至2022年底，中国石油的资产总额达到1.5万亿元人民币。
这个数字显示了公司庞大的资产规模，为其未来发展提供了强有力的支持。
2. 负债总额中国石油的负债总额为8000亿元人民币，这表明公司在运营过程中需要负担一定的债务。
然而，相对于其庞大的资产规模来说，负债总额仍然较低，显示了公司的偿债能力较强。
3. 资本结构中国石油的资本结构表明公司主要依靠自有资本进行运营。
截至2022年底，公司的自有资本占总资产的比例为60%，负债占总资产的比例为40%。
这种资本结构使得公司在面对市场波动时更具弹性。
三、盈利能力1. 营业收入中国石油在2022年实现了1.2万亿元人民币的营业收入。
这个数字显示了公司在国内外市场上的销售能力和市场份额。
2. 净利润中国石油在2022年实现了500亿元人民币的净利润。
这个数字表明公司在经营过程中获得了可观的利润，为股东提供了回报。
3. 毛利率中国石油的毛利率为20%，这表明公司在销售产品时能够获得一定的利润，并且具有一定的竞争优势。
四、偿债能力1. 流动比率中国石油的流动比率为1.5，显示公司有足够的流动资金来偿还短期债务。
这也表明公司在短期经营中具有一定的安全性。
2. 速动比率中国石油的速动比率为1.2，显示公司在偿还短期债务时，除了存货外，还有足够的流动资金。
这表明公司具备较强的偿债能力。
3. 利息保障倍数中国石油的利息保障倍数为5，显示公司具备足够的利润来支付利息费用，偿还长期债务。
五、运营能力1. 库存周转率中国石油的库存周转率为10次/年，显示公司能够迅速将库存转化为销售收入，提高资金利用效率。
2. 应收账款周转率中国石油的应收账款周转率为8次/年，显示公司能够及时收回应收账款，减少坏账风险，提高资金周转速度。
中国石油财务分析
中国石油财务分析一、引言中国石油是中国最大的石油和天然气生产商之一，也是全球最大的石油公司之一。
本文将对中国石油的财务状况进行全面分析，以评估其经营绩效和财务健康状况。
二、财务指标分析1. 财务结构分析通过分析中国石油的资产负债表，可以了解其财务结构。
截至年末，公司总资产为X亿元，其中流动资产占比为X%，固定资产占比为X%。
负债方面，总负债为X亿元，其中流动负债占比为X%，长期负债占比为X%。
通过计算资产负债率、流动比率和速动比率等指标，可以评估公司的偿债能力和流动性状况。
2. 盈利能力分析利润表分析可以揭示公司的盈利能力。
根据数据显示，中国石油的总收入为X亿元，净利润为X亿元。
通过计算毛利率、净利率和ROE等指标，可以评估公司的盈利水平和资产利用效率。
3. 现金流量分析现金流量表分析可以评估公司的现金流状况。
根据数据显示，中国石油的经营活动现金流量净额为X亿元，投资活动现金流量净额为X亿元，筹资活动现金流量净额为X亿元。
通过计算自由现金流量和现金流量比率等指标，可以评估公司的现金流量状况和经营稳定性。
三、财务比较分析1. 行业比较分析通过与同行业其他公司进行比较，可以评估中国石油在行业中的地位和竞争力。
比较指标包括财务结构、盈利能力和现金流量等。
2. 历史比较分析通过对中国石油历史财务数据的比较，可以评估公司的财务发展趋势和变化。
比较指标包括资产规模、收入增长率和盈利水平等。
四、财务风险分析1. 偿债风险分析通过计算负债比率、利息保障倍数和流动比率等指标，可以评估中国石油的偿债能力和财务风险。
2. 经营风险分析通过计算营业收入增长率、净利润增长率和ROE等指标，可以评估中国石油的经营风险和盈利能力。
五、结论综合以上分析结果，中国石油的财务状况良好。
公司具有稳定的资产负债结构和偿债能力，盈利能力较高，现金流量充裕。
然而，公司仍需关注行业竞争和市场变化对经营风险的影响，并加强财务风险管理。
六、建议1. 提高资产利用效率，增加收入来源，降低成本和费用。
中国石油财务分析
中国石油财务分析引言概述：中国石油是中国最大的石油和天然气生产商之一，也是世界上最大的石油公司之一。
本文将对中国石油的财务状况进行分析，以了解其经营情况和财务健康度。
一、资产分析：1.1 固定资产：中国石油拥有大量的固定资产，包括石油和天然气勘探开辟设施、炼油厂和储运设施。
这些资产的价值直接关系到公司的生产能力和市场竞争力。
1.2 流动资产：流动资产是公司经营活动的重要组成部份，包括现金、应收账款和存货。
通过对流动资产的分析，可以了解公司的流动性和资金运营情况。
1.3 投资资产：中国石油还持有一些投资资产，如股权投资和债券投资。
这些投资的价值和回报将直接影响公司的财务状况和业绩。
二、负债分析：2.1 长期负债：长期负债包括公司的长期借款和债券等。
通过分析长期负债的规模和结构，可以了解公司的融资能力和偿债能力。
2.2 短期负债：短期负债主要包括对付账款、短期借款和对付职工薪酬等。
这些负债的规模和支付能力直接影响公司的运营能力和流动性。
2.3 负债结构：负债结构的合理性对公司的财务稳定性和风险承受能力具有重要影响。
通过对负债结构的分析，可以评估公司的财务风险水平。
三、利润分析：3.1 营业收入：营业收入是公司经营活动的核心指标，通过分析营业收入的构成和增长趋势，可以了解公司的市场份额和竞争力。
3.2 成本结构：成本结构对公司的盈利能力和经营效益具有重要影响。
通过对成本结构的分析，可以评估公司的盈利能力和成本控制水平。
3.3 利润率：利润率是衡量公司盈利能力的重要指标。
通过对利润率的分析，可以了解公司的盈利水平和经营效率。
四、现金流分析：4.1 经营活动现金流：经营活动现金流是公司经营活动的现金流入流出情况。
通过对经营活动现金流的分析，可以了解公司的现金收入和支出情况。
4.2 投资活动现金流：投资活动现金流是公司投资活动的现金流入流出情况。
通过对投资活动现金流的分析，可以了解公司的投资水平和资本开支情况。
中国石油财务分析
中国石油财务分析引言概述：中国石油是中国最大的石油和天然气生产商之一，其财务状况对于投资者和利益相关者来说至关重要。
本文将对中国石油的财务状况进行分析，以帮助读者更好地了解该公司的经营情况。
一、财务状况总览1.1 资产状况中国石油的资产规模庞大，主要包括固定资产、流动资产和其他资产。
固定资产主要是石油和天然气勘探开发设施、油田和天然气田，流动资产则包括现金、应收账款等。
其他资产包括股权投资、长期股权投资等。
通过对资产负债表的分析，可以了解公司的资产结构和规模。
1.2 负债状况中国石油的负债主要包括长期负债和短期负债。
长期负债主要是公司发行的债券和贷款，短期负债则包括应付账款、短期借款等。
负债状况对于评估公司的偿债能力和风险承受能力至关重要。
1.3 资本结构资本结构是指公司资产的融资方式和比例。
中国石油的资本结构主要包括股东权益和负债。
股东权益是指股东对公司的所有权，包括股本和留存收益。
通过对资本结构的分析，可以了解公司的融资能力和财务稳定性。
二、盈利能力分析2.1 营业收入中国石油的主要收入来源是石油和天然气销售。
通过对营业收入的分析，可以了解公司的销售情况和市场份额。
2.2 利润状况利润是评估公司盈利能力的重要指标。
中国石油的利润主要包括营业利润和净利润。
通过对利润状况的分析，可以了解公司的经营效益和盈利能力。
2.3 盈利能力指标盈利能力指标包括毛利率、净利率等。
毛利率是指销售收入与销售成本之间的比率，净利率是指净利润与销售收入之间的比率。
通过对盈利能力指标的分析，可以了解公司的盈利水平和经营效率。
三、偿债能力分析3.1 偿债能力指标偿债能力指标包括流动比率、速动比率等。
流动比率是指流动资产与流动负债之间的比率，速动比率是指流动资产减去存货后与流动负债之间的比率。
通过对偿债能力指标的分析，可以了解公司的偿债能力和流动性状况。
3.2 偿债能力风险偿债能力风险是指公司无法按时偿还债务的风险。
通过对偿债能力风险的分析，可以了解公司面临的债务压力和风险承受能力。
中国石油天然气股份有限公司财务报表分析
中国石油天然气股份有限公司财务报表分析中国石油天然气股份有限公司偿债能力分析根据相关财务报表，中国石油偿付能力的相关指标计算如下：财务比率20212021速动比率(倍）0.520.47流动比率（倍）0.860.76现金比率（%）17.422.7已获利息倍数（倍）72.7627.92长期债务与营运资金比率-0.7679-0.3932资产负债率（%）29.0537.4产权比率（%）34.5746.81一、短期偿债能力分析1.流动比率一般经验认为，流动比率应达到2以上。
该指标越高，表明企业的短期偿债能力越强，企业所面临的短期流动性风险越小，债权人安全程度越高。
从上文表中可以看出，中国石油2022的流通比率为0.86，具有很高的短期偿债压力。
2022年度为0.76，较上年下降0.1，主要原因是2022的流动资产增长率低于流动负债增长率。
这两年的流动比率都远低于2，低于1。
如果按经验标准判断，中石油两年的流动比率较低，表明该公司的短期偿债能力较弱。
但这并不一定意味着该公司的短期偿付能力已经到了危机的边缘。
这个问题只能通过比较行业平均值和公司指数值的历史水平变化来解释。
下图显示了近五年中石油和中石化的流动比率比较：中石油与中石化流动比率对比1.41.210.80.60.40.202106202120212021中石油流动比率中石化流动比率从图中可以看出，中石油和中石化的流动比率一直低于普遍认为的正常值2，这大致表明该行业的平均流动比率水平低于2，这应该与油气行业相对较长的商业周期密切相关，应收账款在流动资产中所占比例较大，存货周转速度较慢。
与中国石化相比，中国石油的流动比率一直高于中国石化，表明中国石油具有更强的短期偿付能力，能够更好地确保在流动负债到期日变现更多的流动资产债，也表明公司在遇到突发性现金流出时更强的支付能力。
2.速动比率由表可知，中石油两年的速动比率分别为0.52、0.47，徘徊在0.5水平，明显低于公认的标准。
中油燃气财务报告分析(3篇)
第1篇一、引言中油燃气（以下简称“公司”）是中国领先的燃气供应商之一，主要从事天然气、液化石油气（LPG）和城市燃气等相关业务。
本文将对中油燃气的财务报告进行详细分析，旨在了解公司的财务状况、经营成果和现金流量等方面的表现，为投资者、分析师和决策者提供参考。
二、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产分析中油燃气的总资产在近年来持续增长，主要得益于公司业务规模的扩大和投资项目的增加。
具体分析如下：①流动资产：公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等。
近年来，公司流动资产规模逐年增加，主要得益于业务收入的增长和投资项目的推进。
②非流动资产：公司非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
近年来，公司非流动资产规模也呈现增长趋势，主要原因是公司在扩大产能和提升技术水平方面的投资。
（2）负债分析中油燃气的负债结构相对稳定，主要由流动负债和非流动负债组成。
具体分析如下：①流动负债：公司流动负债主要包括短期借款、应付账款、应交税费等。
近年来，公司流动负债规模逐年增加，主要原因是业务扩张带来的资金需求。
②非流动负债：公司非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。
近年来，公司非流动负债规模相对稳定，主要原因是公司通过债券发行等方式筹集长期资金。
（3）股东权益分析中油燃气的股东权益在近年来持续增长，主要得益于公司盈利能力的提高和股利分配政策的实施。
具体分析如下：①股本：公司股本规模相对稳定，主要原因是公司未进行增发和配股。
②资本公积：公司资本公积逐年增加，主要原因是公司盈利能力提高和投资收益。
2. 盈利能力分析（1）营业收入分析中油燃气的营业收入在近年来持续增长，主要得益于公司业务规模的扩大和市场竞争力的提升。
具体分析如下：①主营业务收入：公司主营业务收入主要包括天然气、液化石油气和城市燃气等业务收入。
近年来，公司主营业务收入逐年增加，主要原因是业务规模的扩大和市场竞争力的提升。
②其他业务收入：公司其他业务收入相对稳定，主要原因是公司通过多元化经营获取了一定的收入。
中石油财务分析报告总结(3篇)
第1篇一、引言中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油”）作为中国最大的石油和天然气企业，其财务状况直接关系到国家能源安全、经济发展以及股东利益。
本报告通过对中石油近几年的财务报表进行分析，旨在全面评估其财务状况，为投资者、管理层和监管部门提供决策参考。
二、公司概况中石油成立于1988年，总部位于北京，是中国最大的国有企业之一。
公司主要从事石油和天然气的勘探、开发、生产、加工、销售和运输等业务。
截至2022年，中石油在全球拥有员工近30万人，资产总额超过3万亿元人民币。
三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析从中石油的资产负债表来看，其资产主要由流动资产、非流动资产和负债构成。
流动资产主要包括现金及现金等价物、应收账款、存货等；非流动资产主要包括长期投资、固定资产、无形资产等；负债主要包括短期借款、长期借款、应付账款等。
近年来，中石油的流动资产占比逐年下降，主要原因是公司加大了对固定资产和无形资产的投资。
这表明公司正在优化资产结构，为未来的发展奠定基础。
同时，公司负债水平相对较高，主要原因是长期借款规模较大。
（2）负债结构分析中石油的负债主要由短期借款和长期借款构成。
短期借款主要用于日常运营，而长期借款主要用于项目建设。
近年来，公司短期借款占比逐年下降，长期借款占比逐年上升，这表明公司负债结构趋于合理。
2. 利润表分析（1）营业收入分析中石油的营业收入主要来源于石油和天然气的勘探、开发、生产、加工和销售。
近年来，随着国内外油气市场需求的不断增长，公司营业收入呈现稳步增长态势。
（2）营业成本分析中石油的营业成本主要包括勘探成本、开发成本、生产成本、加工成本和销售成本。
近年来，随着勘探开发项目的增加和加工规模的扩大，公司营业成本逐年上升。
（3）利润分析中石油的利润主要来源于营业收入和营业外收入。
近年来，公司净利润波动较大，主要受油价波动、勘探开发项目投资和政府政策等因素影响。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析中石油的经营活动现金流量主要来源于油气销售收入。
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财务分析报告（中国石油天然气股份有限公司）一、公司概况公司名称中国石油天然气股份有限公司成立日期1999-11-05工商登记号100000000032522注册资本（人民183,020,978,176币元）法人代表蒋洁敏证监会行业分石油和天然气开采业类全球行业分类能源申万行业分类石油开采雇员总数(人) 596338注册地址北京市东城区安德路16号洲际大厦办公地址北京市东城区东直门北大街9号公司简介公司是由中国石油天然气集团公司依照原国家经济贸易委员会《关于同意设立中国石油天然气股份有限公司的复函》,资产重组后,由中国石油集团作为独家发起人,以发起方式于1999年11月5日注册成立的股份有限公司。
要紧业务:原油及天然气的勘探、开发、生产和销售;原油及石油产品的炼制,差不多及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售;炼油产品的销售以及贸易业务;及(天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。
主营业务原油和天然气的勘探、开发、生产和销售;原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售;差不多石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售;天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。
二、公司近三年财务报表（一）资产负债表报告期2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流淌资产货币资金88,283,996,160 45,879,001,088 88,589,000,704 交易性金融资产-- -- -- 应收票据4,268,000,000 4,313,999,872 4,735,000,064应收账款28,785,000,448 16,755,999,744 18,418,999,296预付账款36,401,999,872 37,394,001,920 20,386,000,896应收股利-- 60,000,000 18,000,000应收利息-- 21,000,000 109,000,000 其他应收款4,815,000,064 6,076,000,256 15,443,999,744 存货114,781,003,776 90,669,998,080 88,466,997,248 消耗性生物资产-- -- -- 待摊费用-- -- -- 一年内到期的非流-- 136,000,000 59,000,000其他流淌资产18,378,000,384 25,677,000,704 2,000,000 阻碍流淌资产其他-- -- -- 科目流淌资产合计295,713,013,760 226,983,002,112 236,228,001,792 非流淌资产可供出售金融资产2,296,000,000 1,972,999,936 2,529,999,872 持有至到期投资-- -- -- 投资性房地产-- -- -- 长期股权投资27,562,000,384 28,035,999,744 22,685,999,104 长期应收款-- -- -- 固定资产331,472,994,304 254,996,004,864 247,803,002,880 工程物资12,168,999,936 11,288,999,936 6,927,000,064 在建工程212,738,998,272 160,436,994,048 105,633,996,800 固定资产清理-- 293,000,000 287,000,000 生产性生物资产-- -- -- 油气资产519,459,012,608 472,844,992,512 326,327,992,320 无形资产30,621,999,104 23,554,000,896 20,021,999,616 开发支出-- -- -- 商誉2,817,999,872 148,000,000 -- 长期待摊费用14,951,999,488 13,317,999,616 12,028,000,256 递延所得税资产289,000,000 496,000,000 12,871,000,064 其他非流淌资产650,000,000 533,000,000 748,000,000 阻碍非流淌资产其-- -- -- 他科目非流淌资产合计1,155,029,008,384 967,918,026,752 757,864,005,632 资产总计1,450,741,989,376 1,194,900,979,712 994,091,991,040 流淌负债短期借款74,622,001,152 87,216,996,352 18,734,000,128 交易性金融负债-- -- -- 应付票据2,002,000,000 433,000,000 1,143,000,064 应付账款156,759,998,464 118,197,002,240 104,460,001,280 预收账款21,193,000,960 12,967,999,488 12,433,000,448 应付职工薪酬5,104,999,936 6,362,999,808 11,585,000,448 应交税费34,963,001,344 15,185,999,872 22,808,000,512 应付利息-- 155,000,000 173,000,000 应付股利-- 127,000,000 89,000,000 其他应付款17,125,000,192 17,575,999,488 17,848,999,936 预提费用-- -- -- 可能负债44,747,001,856 568,000,000 24,760,999,936 递延收益-流淌负债-- 211,000,000 76,000,000 一年内到期的非流14,229,000,192 5,544,000,000 11,651,999,744应付短期债券-- -- --其他流淌负债62,554,001,408 3,000,000 13,000,000 阻碍流淌负债其他-- -- 715,000,000 科目流淌负债合计388,553,015,296 264,336,998,400 201,653,993,472 非流淌负债长期借款36,506,001,408 28,683,999,232 35,305,000,960应付债券48,965,001,216 4,143,000,064 4,383,000,064 长期应付款-- 57,000,000 57,000,000 专项应付款-- 768,000,000 774,000,000 递延所得税负债21,493,000,192 12,588,000,256 11,882,999,808递延收益-非流淌负-- -- -- 债其他非流淌负债2,367,000,064 126,000,000 128,000,000 阻碍非流淌负债其-- 36,261,998,592 -- 他科目非流淌负债合计154,078,003,200 82,839,003,136 77,367,001,088 负债合计542,631,002,112 347,176,009,728 279,020,994,560 所有者权益实收资本（或股本）183,020,994,560 183,020,994,560 183,020,994,560 资本公积金116,379,000,832 115,314,999,296 122,192,003,072 盈余公积金125,446,995,968 122,215,997,440 102,696,001,536 未分配利润419,045,998,592 373,792,997,376 270,543,994,880 库存股-- -- -- 外币报表折算差额-4,185,999,872 -2,726,000,128 -1,086,000,000 未确认的投资损失-- -- -- 少数股东权益-- -- --归属于母公司股东847,782,019,072 791,618,977,792 677,366,988,800 权益合计阻碍所有者权益其-- -- -- 他科目所有者权益合计908,110,987,264 847,725,002,752 715,071,029,248 负债及所有者权益1,450,741,989,376 1,194,900,979,712 994,091,991,040 总计（二）利润分配表报告期2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31一、营业总收入1,019,274,985,472 1,071,146,008,576 835,036,971,008营业收入1,019,274,985,472 1,071,146,008,576 835,036,971,008二、营业总成本875,918,983,168 926,546,984,960 647,380,008,960营业成本633,099,976,704 683,676,991,488 487,112,015,872营业税金及附加129,755,996,160 116,460,003,328 68,678,000,640销售费用48,210,001,920 46,188,998,656 41,344,999,424治理费用57,213,001,728 53,211,000,832 49,323,999,232财务费用5,192,000,000 2,244,999,936 2,868,999,936资产减值损失2,448,000,000 24,764,999,680 -1,948,000,000三、其他经营收益-3,347,000,064 -- --公允价值变动净收益-- -- --投资净收益1,408,999,936 4,733,000,192 6,301,000,192联营、合营企业投资收益-- -- --汇兑净收益-- -- --四、营业利润144,764,993,536 149,332,000,768 193,958,002,688营业外收入3,680,999,936 18,066,999,296 3,097,999,872营业外支出8,679,000,064 6,298,999,808 4,231,000,064非流淌资产处置净损失-- -- 1,576,000,000五、利润总额139,767,005,184 161,100,005,376 192,824,999,936所得税33,389,000,704 35,154,001,920 49,330,999,296未确认的投资损失-- -- --六、净利润106,378,002,432 125,946,003,456 143,494,004,736少数股东损益3,204,999,936 12,147,999,744 8,920,000,512归属于母公司股东的净103,172,997,120 113,797,996,544 134,573,998,080 利润七、每股收益差不多每股收益0.56 0.62 0.75稀释每股收益0.56 0.62 0.75 （三）现金流量表报告期2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到1,190,291,046,400 1,253,493,047,296 965,346,000,896 的现金收到的税费返还2,212,000,000 14,264,999,936 960,000,000收到其他与经营活动有关3,375,000,064 10,181,000,192 697,000,000 的现金经营活动现金流入小计1,195,877,990,4001,277,939,023,872967,003,013,120购买商品、同意劳务支付603,992,031,232 724,666,023,936 459,872,010,240 的现金支付给职工以及为职工支67,309,998,080 67,285,000,192 50,419,998,720 付的现金支付的各项税费191,802,998,784 255,670,992,896 188,366,995,456支付其他与经营活动有关961,000,000 3,912,000,000 470,000,000 的现金经营活动现金流出小计927,860,981,7601,101,136,003,072756,183,990,272经营活动产生的现金流量268,016,992,256176,803,004,416210,819,006,464净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金11,909,000,192 10,787,999,744 7,927,000,064取得投资收益收到的现金2,208,000,000 6,456,999,936 3,424,999,936处置固定资产、无形资产4,079,000,064 472,000,000 1,014,000,000 和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单-- 535,000,000 -- 位收到的现金净额收到其他与投资活动有关-- 0 -- 的现金投资活动现金流入小计18,196,000,768 18,251,999,232 13,907,999,744购建固定资产、无形资产267,112,005,632 224,000,000,000 180,691,992,576 和其他长期资产支付的现金投资支付的现金18,581,999,616 10,512,000,000 20,262,000,640取得子公司及其他营业单-- -- -- 位支付的现金净额支付其他与投资活动有关-- -- -- 的现金投资活动现金流出小计285,694,001,152234,512,007,168200,954,003,456投资活动产生的现金流量-267,497,996,288-216,260,001,792-187,046,002,688净额三、筹资活动产生的现金流量汲取投资收到的现金7,097,999,872 8,768,000,000 1,348,999,936子公司汲取少数股东投资-- -- -- 收到的现金取得借款收到的现金225,455,996,928 157,240,000,512 57,492,000,768收到其他与筹资活动有关398,000,000 150,000,000 427,000,000 的现金发行债券收到的现金-- -- --筹资活动现金流入小计232,952,004,608166,157,991,936125,511,000,064偿还债务支付的现金121,159,000,064 98,036,998,144 57,097,998,336 分配股利、利润或偿付利-- -- -- 息支付的现金子公司支付给少数股东的-- -- -- 股利支付其他与筹资活动有关64,755,998,720 53,513,998,336 57,524,998,144 的现金筹资活动现金流出小计179,875,004,416162,297,004,032132,389,003,264筹资活动产生的现金流量53,077,000,1923,860,999,936-6,878,000,128净额四、现金及现金等价物净增加额汇率变动对现金的阻碍179,000,000 -112,000,000 40,000,000 现金及现金等价物净增加53,774,999,552 -35,707,998,208 16,935,000,064 额期初现金及现金等价物余33,149,999,104 68,651,999,232 48,559,001,600 额期末现金及现金等价物余86,925,000,704 32,944,001,024 65,493,999,616 额补充资料：1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润106,378,002,432 125,946,003,456 143,494,004,736 加：资产减值预备2,448,000,000 24,764,999,680 -1,948,000,000 固定资产折旧、油气资产-- -- -- 折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销1,760,000,000 1,443,000,064 1,214,000,000 长期待摊费用摊销2,384,999,936 2,255,000,064 2,115,000,064 待摊费用减少-- -- --预提费用增加-- -- -- 处置固定资产、无形资产11,763,000,320 13,265,999,872 10,033,999,872 和其他长期资产的损失固定资产报废损失-- -- -- 公允价值变动损失-- -- -- 财务费用3,812,999,936 689,000,000 1,604,999,936投资损失-1,408,999,936 -4,733,000,192 -6,301,000,192 递延所得税资产减少-- -- 1,596,000,000 递延所得税负债增加-- -8,239,000,064 -597,000,000 存货的减少-20,043,999,232 -10,771,000,320 -12,042,000,384经营性应收项目的减少16,069,999,616 -27,061,999,616 -16,254,000,128 经营性应付项目的增加50,213,998,592 -15,893,000,192 17,333,000,192 未确认的投资损失-- -- -- 其他8,527,000,064 -- -- 经营活动产生的现金流量268,016,992,256 176,803,004,416 210,819,006,464 净额2、债务转为资本-- -- --3、一年内到期的可转换公-- -- -- 司债券4、融资租入固定资产-- -- --5、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额86,925,000,704 32,944,001,024 65,493,999,616 减：现金的期初余额33,149,999,104 68,651,999,232 48,559,001,600 现金等价物的期末余额-- -- -- 减：现金等价物的期初余-- -- -- 额现金及现金等价物净增加53,774,999,552 -35,707,998,208 16,935,000,064 额三、财务指标分析（一）、核心指标分析1、净资产收益率=利润总额/平均股东权益该指标反映的是所有者权益的获利能力，表明所有者每一元钞票的投资能够获得多少净收益。