旗滨集团2020年上半年经营风险报告
601636旗滨集团2023年上半年财务指标报告
旗滨集团2023年上半年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年上半年利润总额为73,262.54万元，与2022年上半年的125,628.64万元相比有较大幅度下降，下降41.68%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)旗滨集团2023年上半年的营业利润率为10.63%，总资产报酬率为5.91%，净资产收益率为9.56%，成本费用利润率为11.73%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为2,368,811.12万元，经营资产的收益率为6.18%，而对外投资的收益率为6.35%。
2023年上半年营业利润为73,158.19万元，与2022年上半年的125,314.88万元相比有较大幅度下降，下降41.62%。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加74.21万元，信用减值损失增加1,282.45万元，其他收益增加2,391.7万元，资产减值损失减少106.18万元，研发费用减少525.67万元，管理费用减少8,334.24万元，共计增加12,714.45万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产处置收益减少103.84万元，公允价值变动收益减少1,891.3万元，营业税金及附加增加866.25万元，销售费用增加1,039.06万元，财务费用增加5,638.64万元，营业成本增加94,411.43万元，共计减少103,950.52万元。
各项科目变化引起营业利润减少52,156.69万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年2023年上半年流动比率为1.47，与2022年上半年的1.56相比略有下降。
2023年上半年流动比率比2022年上半年下降的主要原因是：2023年上半年流动资产为882,555.28万元，与2022年上半年的775,936.89万元相比有较大增长，增长13.74%。
旗滨集团：关于2020年度开展金融衍生品业务的公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团公告编号：2020-039株洲旗滨集团股份有限公司关于2020年度开展金融衍生品业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展需要，将原有的远期结售汇业务扩展为金融衍生品业务，2020年度开展的金融衍生品业务累计交易金额不超过75,000万元人民币（含等值外币，按照金融衍生品合同约定的币种、汇率计算）。
●该事项无须提交公司股东大会审议。
一、开展金融衍生品业务的目的随着中国汇率市场化改革的深入推进，人民币定价机制趋于透明，人民币双向波动已成为常态，且波动的幅度和频率不断加大。
2019年8月，美元兑人民币汇率一举突破7.0，最高逼近到7.2。
目前，公司及国内控股子公司部分原燃料及设备的采购需自国外进口，上述业务主要采用美元等外币进行结算；另外，公司海外控股子公司因生产经营或项目建设需要，办理了长（短）期美元外币借款，部分借款利率随LIBOR美元浮动，上述事项当汇率、利率出现较大波动时，会对公司的经营业绩会造成一定影响。
2020年，预计公司持续面临的汇率或利率波动风险将进一步加大，为规避和对冲经营及融资所产生的上述汇率、利率风险，降低汇率波动对公司成本和利润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司拟开展金融衍生品业务。
公司开展金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以外汇、利率保值为手段，来规避和防范汇率、利率风险，锁定或降低成本。
二、金融衍生品业务概述金融衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产或指数包括汇率、利率、货币，适用于外汇和人民币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
601636旗滨集团2023年上半年现金流量报告
旗滨集团2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为879,024.2万元，与2022年上半年的904,868.47万元相比有所下降，下降2.86%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为508,936.66万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的57.9%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加35,150.15万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的35.22%。
这部分新增借款79.13%用于长期性投资活动。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为842,325.29万元，与2022年上半年的962,123.29万元相比有较大幅度下降，下降12.45%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的45.43%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；偿还债务支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年旗滨集团投资活动需要资金244,942.37万元；经营活动创造资金35,150.15万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年旗滨集团筹资活动产生的现金流量净额为246,491.14万元。
满足了投资活动的资金缺口。
五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空56,030.14万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加37,569.67万元。
ST津滨2020年上半年经营风险报告
*ST津滨2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
*ST津滨2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为21,510.01万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为73.28%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过59,001.6万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供125,958.37万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
601636旗滨集团关于调整2020年度对公司非全资子公司提供授信担保及内部借款额度
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团公告编号：2020-113株洲旗滨集团股份有限公司关于调整2020年度对公司非全资子公司提供授信担保及内部借款额度暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:●被担保人（借款人）名称：公司非全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“醴陵电子玻璃”）、湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）●本次担保（内部借款）金额：2020年度同意对醴陵电子玻璃提供授信担保及内部借款额度调整为累计不超过65,000万元，2020年度同意对湖南药玻提供授信担保及内部借款额度调整为累计不超过23,500万元。
截止2020年10月28日，公司实际为醴陵电子玻璃及湖南药玻提供授信担保及内部借款余额为40,753万元。
截止2020年10月28日，公司对外担保金额为623,813万元（或等值外币），占公司2019年度经审计净资产（2019年度经审计的净资产为823,726万元）的75.73%；公司实际承担责任的对外担保余额为275,412万元（或等值外币）, 全部系公司为控股子公司的担保。
●本次担保（内部借款）是否有反担保：两家非全资子公司将以其资产向公司提供相应的反担保。
●截至目前，公司无逾期对外担保。
为支持子公司醴陵电子玻璃和湖南药玻在高端玻璃领域的研发、建设和运营业务，公司同意对醴陵电子玻璃和湖南药玻2020年度提供授信担保及内部借款的总额度增加至累计不超过88,500万元。
主要情况如下：一、担保和内部借款暨关联交易情况概述醴陵电子玻璃和湖南药玻系公司绝对控股的企业，负责公司高性能电子玻璃和中性硼硅药用玻璃等项目的研发、建设和营运，是公司玻璃新材料产业化基地，承载和肩负着公司聚焦玻璃主业，推动产业链延伸，优化产品结构，实现高端高质发展的重任。
旗滨集团：旗滨集团2020年度内部控制评价报告
公司代码：601636 公司简称：旗滨集团株洲旗滨集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告株洲旗滨集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
旗滨集团2019年度财务分析报告
旗滨集团[601636]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况旗滨集团2019年资产总额为13,065,336,744.15元，其中流动资产为2,505,294,554.95元，占总资产比例为19.18%；非流动资产为10,560,042,189.2元，占总资产比例为80.82%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，旗滨集团2019年的流动资产主要包括其他流动资产、存货以及货币资金，各项分别占比为32.06%，26.88%和19.49%。
旗滨集团2020年上半年决策水平分析报告
旗滨集团2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为56,963.71万元，与2019年上半年的61,153.98万元相比有所下降，下降6.85%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年上半年营业利润为57,121.71万元，与2019年上半年的60,979.87万元相比有所下降，下降6.33%。
在营业收入下降的同时营业利润也在下降，企业减收减利，经营业务开展得不理想。
二、成本费用分析旗滨集团2020年上半年成本费用总额为311,480.3万元，其中：营业成本为267,092.7万元，占成本总额的85.75%；销售费用为5,344.39万元，占成本总额的1.72%；管理费用为24,435.49万元，占成本总额的7.84%；财务费用为9,432.73万元，占成本总额的3.03%；营业税金及附加为5,174.98万元，占成本总额的1.66%。
2020年上半年销售费用为5,344.39万元，与2019年上半年的5,722.82万元相比有较大幅度下降，下降6.61%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2020年上半年管理费用为24,435.49万元，与2019年上半年的19,034.42万元相比有较大增长，增长28.38%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为6.45%，与2019年上半年的4.68%相比有所提高，提高1.77个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。
三、资产结构分析旗滨集团2020年上半年资产总额为1,387,201.07万元，其中流动资产为328,484.88万元，主要以存货、其他流动资产、货币资金为主，分别占流动资产的42.46%、24.93%和16.92%。
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旗滨集团2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
旗滨集团2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为139,184.54万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为63.28%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过239,876.4万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，旗滨集团2020年上半年的带息负债为395,806.35万元，实际借款利率水平为2.38%，企业的财务风险系数为1.28。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在77,052.41万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。