财务报销管理制度
财务报销规章制度6篇
财务报销规章制度6篇公司为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定。
今天小编在这给大家整理了一些财务报销规章制度，我们一起来看看吧！财务报销规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
财务报销管理制度规范
财务报销管理制度规范在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的财务报销管理制度规范7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度规范篇1财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。
严格按照公司财务制度，做好本职工作。
对待工作认真踏实，树立服务意识。
为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
一、财务工作范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各项费用开支标准和审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。
经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。
(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。
借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。
前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。
本司暂无出差事宜，标准待定。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。
财务管理制度财务报销规定
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务报销行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本财务报销规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及外聘人员，涉及公司内部各项业务活动的财务报销。
第三条财务报销工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：所有报销事项必须符合国家法律法规及公司规章制度。
2. 实际性原则：报销事项必须真实、合理，与实际业务活动相一致。
3. 审批性原则：报销事项需经相应审批权限的领导审批后方可报销。
4. 及时性原则：报销事项应按照规定的时间及时报销。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、租赁费、维修费等。
3. 业务招待费：包括招待客户、合作伙伴的餐饮费、住宿费、交通费等。
4. 会议费：包括会议组织费、参会人员交通费、住宿费、餐饮费等。
5. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照国家及公司规定的标准执行。
2. 办公费：按照公司规定的标准执行，严格控制支出。
3. 业务招待费：根据业务需要，合理控制费用支出。
4. 会议费：按照会议规模、性质及实际需要，合理确定费用支出。
第三章报销程序第六条报销程序：1. 填写报销单：报销人根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关原始凭证。
2. 审批：报销单经经办人、部门负责人、财务负责人逐级审批。
3. 报销：审批通过后，报销人将报销单及原始凭证提交财务部门办理报销手续。
4. 核对：财务部门对报销单及原始凭证进行核对，确认无误后办理报销。
5. 入账：财务部门将报销款项计入公司账户。
第四章费用报销审核第七条费用报销审核：1. 审核报销单：核对报销单与原始凭证是否一致，项目填写是否完整。
2. 审核原始凭证：核对原始凭证的真实性、合法性、有效性。
3. 审核审批手续：核对审批手续是否齐全、审批权限是否合规。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(精选8篇)科学合理的制度能够有效地规范政府行为，显著提高政府工作效率，同时降低行政成本。
写财务费用报销管理制度要注意什么？这里给大家提供财务费用报销管理制度下载，供大家参考。
财务费用报销管理制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。
员工借款的借据，必须附在原始凭证上。
收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。
出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。
三、财务部审查标准为：1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。
2.业务发生的真实性3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。
4.报销凭证必须填写所属部门。
5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。
财务报销管理制度
财务报销管理制度XX公司财务报销管理制度一、总则1. 为了加强公司财务管理，规范财务报销行为，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规和公司内部规章制度，制定本制度。
2. 本制度适用于公司全体员工。
二、报销范围1. 工资、奖金、津贴等；2. 固定资产购置、维修、租赁等；3. 公司员工因公出差、培训、会议等发生的交通费、住宿费、餐费等；4. 办公用品、低值易耗品等；5. 其他与公司业务相关的支出。
三、报销标准1. 工资、奖金、津贴等按照公司规定标准执行；2. 固定资产购置、维修、租赁等费用，根据实际需要和预算安排，按照公司规定的审批程序进行报销；3. 公司员工因公出差、培训、会议等发生的交通费、住宿费、餐费等，凭发票实报实销，但不得超过国家和公司规定的标准；4. 办公用品、低值易耗品等，根据实际需要和预算安排，按照公司规定的审批程序进行报销；5. 其他与公司业务相关的支出，根据实际情况和合同约定，按照公司规定的审批程序进行报销。
四、报销流程1. 员工在报销前，需填写《财务报销单》，详细列明报销事项、金额等信息，并附上相关发票和资料；2. 经办人需对报销事项的真实性、合理性进行审核，并在《财务报销单》上签字确认；3. 财务负责人对报销事项进行复核，并签署意见；4. 报销申请经公司领导审批后，由财务部门按规定办理报销手续。
五、审批权限1. 工资、奖金、津贴等报销，由人力资源部审核，公司领导审批；2. 固定资产购置、维修、租赁等报销，由使用部门提出申请，经公司领导审批后，由财务部门办理报销手续；3. 公司员工因公出差、培训、会议等报销，由公司领导审批；4. 办公用品、低值易耗品等报销，由使用部门提出申请，经财务负责人审核，公司领导审批后办理报销手续；5. 其他与公司业务相关的支出报销，由相关部门提出申请，经公司领导审批后，由财务部门办理报销手续。
六、监督与审计1. 公司财务部门应定期对报销情况进行监督和审计，确保报销事项的真实性和合规性；2. 对于违反本制度规定的报销行为，公司将追究相关责任人的责任，并视情况予以处理。
财务报销管理制度
财务报销管理制度财务报销管理制度1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（龙湾区河天镇第一小学）、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改立即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
4、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到总务处办理结算。
（二）财务报销基本手续及要求1、教职工到总务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行；符合固定资产的.还须有固定资产入库单,外出参加会议的还须有通知等。
2、票据须分别由经办人、证明人签字，报账员审核，总务主任复核，校长审批。
3、报销差旅费，填制差旅费报销单，报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在一排，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。
4、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用0补齐。
5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。
（三）具体业务报销手续及要求1、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由总务处填写《物资采购申请单》报校长审批后，统一由学校总务处安排购买。
所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。
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13. 2. 2财务报销管理制度
第4章差旅费用报销规定
第11条本制度中所指的岀差，是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在的城市以外的地区履行公务。
岀差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在城市内履行公务的，不享受岀差补贴、伙食补贴和交通补贴。
第12条员工岀差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，岀差时间在1天以上的
为“长途”。
第13条公司各部门应严格控制岀差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理的岀差时间，逾期岀
差者应向上一级主管负责人报告，对因公岀差的人员，应按相应标准报销岀差费用。
第14条公司员工岀差应严格履行的报批手续，必须填写岀差审批表，未经批准不得自行岀差，自行
岀差或因私岀差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。
第15条员工岀差地点分为I类地区、II类地区，其中I类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市；II类地区是除I类地区以外的城市。
第16条员工岀差乘坐交通工具时，公司总经理和副总经理可以乘坐飞机、软卧；部门经理级别人员
可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况需乘坐飞机时必须经总经理审批；一般员工岀差可以乘坐硬卧、硬座，如有特殊情况需乘坐飞机时必须经部门主管和总经理审批。
第17条总经理和副总经理的岀差费用实行实报实销制度，其他员工的岀差补贴实行全额包干制，具
体包干标准见下表（元/日）。
差补贴标准，费用报销时凭发票报销。
第19条报销凭据必须是岀差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干
标准的按包干标准报销，发票金额小于费用包干标准的，按实际金额报销）。
第20条岀差天数自离公司之日（含）起至回公司之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。
第21条司机带车岀差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活每天补贴包干制，不享受交通补贴，标准参见基层员工的岀差补贴。
第5章市内交通费用报销规定
第22条市内交通费报销实行实报实销和限额报销制。
交通费大于报销限额的，按照级别规定的限额
报销，不足限额的按照实际发生费用报销，具体标准见下表。
市内交通费用报销标准一览表
凡主管级别以下的人员在市内办理公务，特殊情况下需要乘坐岀租车的，需事先取得部门经理的批准,
实报实销。
第23条所有因公报销岀租车费用的员工，必须在岀租车票背面注明往返地点和用车事由。
报销时间
为公司规定的每月最后一周的报销日。
第6章通信费用报销规定
第24条因公发生的通信费用的报销，实行限额和实报实销制度。
具体的报销标准见下表。
通信费用报销一览表
总监250元要写出书面报告，交总经理审批。