世纪星源2020年三季度现金流量报告

世纪星源2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为17,231.36万元，与2019年三季度的22,713.3万元相比有较大幅度下降，下降24.14%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为7293.95万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的42.33%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了1362.86万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的15.67%。

从现金流量表来看，企业借款的50.48%，已用于弥补当期经营活动的现金亏损。

二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为17,355.38万元，与2019年三季度的20,651.27万元相比有较大幅度下降，下降15.96%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的50.52%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。