物资订货
自采与集采的业务流程
自采与集采的业务流程(一) 业务目标1。
经营目标通过规范订货业务流程，保证订货业务按规定程序和适度许可展开，同时实现预期目标。
2。
财务目标保证订货与退款业务及有关会计账目的核算真实、完备、规范、避免差错和舞弊;确保帐实吻合，财务会计报告合理阐明订货业务拥有的优惠、折价。
3。
合规目标确保订货及退款业务、有关订货、招标合约等合乎国家有关法律法规。
保证退款、与订货有关的货币资金管理合乎中国人民银行等国家有关部门的法规建议。
(二) 业务风险1。
经营风险由于采购业务流程设计不合理或控制不当，可能导致采购物资及价格偏离目标要求，或出现舞弊和差错。
2.财务风险可能导致会计核算多记、错记、漏记物资采购成本和应付帐款以及其他应付负债，造成核算和反映不真实、不完整、不规范。
3.合规风险可能导致采购业务处理违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁。
(三)业务流程步骤与控制点1.采购申请和采购计划(1)采用单位根据生产经营、建设须要和财政预算，明确提出订货提出申请。
标明所须要物资的名称、规格、数量、技术质量标准与建议等，经单位、部门领导审查后报仓储部门审查。
2.编制、审定采购实施方案(1)经审核的采购计划，缴财务部提出申请资金计划。
采购计划须要按照货币资金内部掌控制度的规定审核。
3.选择确定采购价格及供应商(1)订货部门依据核准的物资订货实行订单和资金计划，通过咨比价、招标、网上订货和官方订货信息等公平、透明化的方式，并按公司物资订货的有关规定明确提出挑选和确认订货价格和供应商的方案，经部门领导审查确认。
4.签订采购合同(4)订货合约须要更改或提早中止时，应报原审核领导同意。
关键性合约更改需报公司总经理办公会研究同意。
5.跟踪监督合同执行(2)物资订货、技术、设计等部门和需以部门对长周期运转的关键关键设备、材料推行过程监造，确认监造方式，基本建设大纲，签定监造协议，全面落实监造责任人。
(3)采购人员按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。
监督检查物资订货情况汇报
监督检查物资订货情况汇报尊敬的领导：根据您的要求，我们对物资订货情况进行了监督检查，并将情况汇报如下：一、订货情况总体情况。
经过我们的监督检查，物资订货情况总体良好。
各部门积极配合，按照需求及时进行了订货，确保了物资供应的充足和及时性。
二、各部门订货情况汇总。
1. 采购部门，采购部门根据各部门的需求，及时进行了订货，并且在价格、质量等方面做了充分的比较和考量，确保了订货的合理性和经济性。
2. 生产部门，生产部门根据生产计划，及时进行了原材料的订货，确保了生产线的正常运转和生产计划的顺利实施。
3. 仓储部门，仓储部门根据库存情况，及时进行了物资的补充订货，确保了库存的充足和安全。
三、存在的问题及建议。
在监督检查过程中，我们也发现了一些问题，主要包括：1. 部分部门在订货时未能充分考虑到市场变化和价格波动，导致了一些不必要的浪费和成本增加。
2. 部分部门在订货时未能充分与供应商沟通，导致了一些订货信息的不准确和不清晰，影响了后续的供应链管理。
针对以上问题，我们提出以下建议：1. 建议各部门在订货前做好充分的市场调研和价格比较，确保订货的合理性和经济性。
2. 建议各部门加强与供应商的沟通，确保订货信息的准确性和清晰度，以便更好地管理供应链。
四、下一步工作计划。
为了进一步提高物资订货的管理水平，我们将采取以下措施：1. 加强对各部门订货流程的监督和指导，确保订货工作的规范和标准化。
2. 继续加强与供应商的合作，建立更加稳定和高效的供应链体系，确保物资供应的稳定和及时性。
以上就是我们对物资订货情况的监督检查情况汇报，希望领导能够对我们的工作给予指导和支持，谢谢！此致。
敬礼。
订货点公式
订货点的计算公式是：
1、订货点=到货周期÷消耗速度+最小当量。
2、订货点=单位时间用量×到货周期+最小当量。
提出订货时的物资储备量叫“订货点量”，其计算公式为：
订货点量=每日平均需要量×订货日数+保险储备量。
物资的订货提前期可用两种方法确定：
(1)查定法。
即精确地查定订货提前期各个构成环节所需的时间，并加总求和。
即：tp=派员外出办理订货手续时间+ 供方备货办理托运时间+ 运方装运时间+ 转运检验入库时间。
(2)统计法。
即使用tp的历史资料，并消除订货提前期中由于偶然因素造成的波动(即剔除历史数据中少数偏离平均值较大的数据)，进行算术平均。
物资管理个人工作总结工作建议
物资管理个人工作总结及工作建议一、前言在过去的一年里，我担任物资管理岗位，深知物资管理对企业运营的重要性。
在此，我对过去一年的工作进行总结，并提出相应的改进建议，以提高物资管理的效率和水平。
二、工作总结1. 采购供应计划的编制和执行在采购供应计划的编制方面，我严格按照公司的要求和流程，结合生产计划和市场情况，制定了合理的采购计划。
在执行过程中，我积极与供应商沟通，确保物资的质量和供应时间。
同时，我还对供应商进行评估和筛选，优化供应链，降低采购成本。
2. 物资订货、签订合同、采购、调剂、运输、调度等工作在物资订货、签订合同、采购、调剂、运输、调度等方面，我充分发挥了沟通协调能力，确保各项工作的顺利进行。
我与供应商保持良好的合作关系，及时签订合同，确保物资的供应。
在运输和调度环节，我合理安排物流路线，提高物资运输效率。
3. 物资市场调查、预测，制定先进合理的物资储备定额我定期对物资市场进行调查和预测，掌握市场动态，为公司制定先进合理的物资储备定额提供数据支持。
同时，我还关注库存情况，控制物资的合理库存量，避免库存积压和短缺现象。
4. 仓库管理工作在仓库管理方面，我严格执行仓库管理制度，做好物资的验收、保管、维护、发放和帐务处理等工作。
我加强仓库安全管理，确保仓库安全无隐患。
此外，我还提高仓库信息化水平，实现库存的实时监控和精确数据统计。
5. 物资消耗定额和综合利用我深入研究生产过程，确定先进合理的物资消耗定额，并通过优化生产流程、提高设备开机率等措施，降低物资消耗。
同时，我还关注物资的综合利用，推广废旧物资回收利用，提高物资利用率。
三、工作建议1. 加强物资管理团队建设为进一步提高物资管理水平，公司应加强物资管理团队建设，培养一批专业素质高、沟通能力强的物资管理人员。
同时，加强内部培训，提高团队整体业务水平。
2. 优化供应链管理公司应不断优化供应链管理，加强与优质供应商的战略合作，确保物资质量和供应时间。
参考答案--业务流程图、数据流程图
P1 订货单 用户 填写 出库单 出库单
P2 查阅库 存台账
发货单 用户
缺货通知单 车间
库存台账
业务 经理
订货单 用户
填写出 库单
出库单
保管 员
查阅库 存台账
用户 发货单
库存台账
缺货通 知单
车间
绘制举例： 绘制举例：
例一：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单， 例一：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已 订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。 订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。 供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。试画出某物 资订货业务的数据流程图。 资订货业务的数据流程图。
DF2 催货请求
P1 E1 仓库 DF1 缺货通知 查阅订 货合同 DF3 未订货数据
P2 填写 订货单
DF4 订货单
E2 供货 单位
P3 DB1 订货合同 取货 处理 DF5 取货通知
DF6 入库单
例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理， 例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理，业务经理填写出库 单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账， 单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账，如果有货则向用户发 如果缺货，则通知车间。 货，如果缺货，则通知车间。试根据以上业务过程画出某物资销 售业务的数据流程图。 售业务的数据流程图。
采购 员 催货请 求单 缺货通 知单 查阅订 货合同 未订货 数据 填写订 货单 订货单
仓库
供货 单位
订货合同单 采购 员
入库单
取货 处理
取货通 知单
例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理， 例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理，业务经理填写出库 单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账， 单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账，如果有货则向用户发 如果缺货，则通知车间。 货，如果缺货，则通知车间。试根据以上业务过程画出某物资的 销售业务流程图。 销售业务流程图。
年会订货政策方案
年会订货政策方案背景公司每年都会举行年会，作为一次重要的企业文化活动，年会的场面和效果都会直接关系到公司的形象和员工的满意度。
其中，订购年会物资是一个重要的环节，包括餐饮、礼品、装饰等方面的采购。
为确保年会订货达到预期效果，我们制定了本方案。
目标通过制定年会订货政策方案，达到以下目标：1.确保年会物资的质量和效果，提升公司形象和员工满意度；2.控制年会成本，保证公司的利益不受损害；3.管理年会订货过程，提高效率和管理水平。
政策指定分类根据年会物资的种类和性质，将年会订货分为三个大类：餐饮、礼品、装饰。
不同类别的订货由不同的部门或人员负责。
供应商评估每年会给予供应商一次评估机会。
评估内容包括供货质量、服务质量和价格等方面。
评估结果将纳入供应商名单，并根据结果分类评估如下：•A类供应商：继续合作；•B类供应商：可以选择合作；•C类供应商：不再合作。
供应商的评估主要由年会组委会进行。
招标采购对于一些大件或大量的年会物资订货，需要采用招标方式进行。
招标范围和条件需在提前规定的招标文件中进行详细说明。
订货审批所有年会物资订购需经过审批方可进行。
审批标准如下：•餐饮：人均不得超过200元，菜品种类不能过于奢华，需要符合公司场合；•礼品：精美实用，单件价值不超过100元；•装饰：场地布置需要满足热闹喜庆、美观大方等要求，场地租用费用需要控制在合理范围内。
订货审批主要由年会组委会进行。
实施需求确认在年会前的两个月内，年会组委会将统计工作人员和参加人员的数量，并根据需求确定餐饮、礼品、装饰的采购数量。
供应商确认在需求确认之后，本方案将指定评估和确认常年合作供应商，以保证供应商的信誉和服务质量。
订购流程订购流程的具体步骤为：1.审批：所有订货商品均需要审批通过，经过年会组委会的审核确认后，开始进行订货；2.订货：拨打相应联系号码进行订货，发票不得高于标准金额；3.领取：所有物品均在年会前一个工作日到公司领取；4.安排：根据需求，对订货物品进行分类、分配和安排。
物业公司物资采购制度与流程
物业公司物资采购制度与流程知名物业公司物资采购制度1一、目的规范物业公司订货流程，明晰订货责任，对订货过程展开管控，保证订货的物资、服务合乎公司规定的建议，以确保公司利益。
二、适用范围物业管理所须要的所有物资（例如项目开设物资、工程维修保养、修葺、清扫、消防、保安、绿化、有关部门所须要物资等）的订货活动。
三、职责1.项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并帮助行政部展开物资录入、清点入库或应急订货支付；2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把往下压物资价格、帮助签订合同、立案产品及服务质量的举报等；3.客服总监：负责管理审查采购计划，包含计划内和计划外物资订货提出申请。
四、订货物资的分类a类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元b类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并融合项目财政预算及月末库存情况，在每月25日之前以《订货申请单》的方式明确提出下个月的物资采购计划，载明物资名称、型号、规格、数量、单价等（例如存有特殊要求，须附注表明）。
2.审查采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审核，根据a\\b两类物资情况，审核流程如下：a类物资：项目市场需求部门负责人提出申请后，须要仓库管理员审查，检查仓库与否存有库存或者替代品，若无则同意赎回，流向下一审查环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审核通过后转往综合事务部订货专员下单订货。
供应链库存流程大致包括订货流程进货流程保管流程
供应链库存流程大致包括订货流程进货流程保管流程
供应链库存流程大致包括以下几个环节：
1. 订货流程：根据销售预测或实际需求，制定订货计划，与供应商进行订货沟通和谈判，达成供货协议，确定订货数量和交货时间。
2. 进货流程：根据订货计划，发出采购订单给供应商，进行采购物资或商品的采购，并协调物流运输，在规定时间内进货到仓库或生产线。
3. 保管流程：接收进货物资或商品后，进行验收、上架，记录库存信息，包括物料的名称、型号、数量、有效期等，确保物资或商品的安全、准确地存储。
4. 库存管理流程：对库存进行监控与管理，包括定期盘点、库存调整、货物分拣、货位整理等。
同时，根据销售需求和库存情况，制定库存策略，确保库存水平合理，避免库存积压或缺货。
5. 出货流程：根据客户订单，进行拣货、包装、发货等环节，确保及时、准确地将货物送达客户手中。
同时，对出货过程进行记录和跟踪，以便与客户进行沟通和处理售后服务。
以上是供应链库存流程的基本环节，细节可能会因不同企业的规模和行业特点有所差异。
在实际操作中，企业可以根据自身需求和市场情况，调整并优化流程，提高供应链效率和响应能力。
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受控状态:
顺序号:
物资订货采购管理标准
( QG/JS 07.02-01)
版本号: A1版
实施日期:2001年8月6日
唐山冀东水泥股份公司标准化委员会发布
物资订货采购管理标准
1.目的
为确保生产需用和储备资金的合理占用，降低采购成本，特制定本标准。
2.范围
本标准适用生产、大修、维修、基建、环保、技措等项目的物资需求计划和订货采购，不适用于大宗原燃材料、包装袋、备品备件的订货采购。
包装袋的采购执行《包装管理标准》；备品备件的采购执行《备品备件管理标准》；大宗原燃材料的采购执行《大宗原燃材料采购管理标准。
》
3.职责
本标准规定的订货采购工作由物资供应部负责。
4.程序
4.1物资采购计划的制定和审批
4.1.1采购计划的制定
4.1.1.1设备大、中修物资需求计划。
由使用部门编制报技术管理部审核并经主管副总经理、总经理审批后，用专用格式文表提前将设备大中修计划提交物资供应部。
物资供应部根据《设备大中修物资需求计划》提出的规格、型号、品种、数量、技
术要求、质量标准、检验办法等组织采购。
4.1.1.2技改技措物资需求计划。
由项目实施部门编制，经技术管理部审核报主管副总经理、总经理审批后用专用格式文表，提前将技改技措物资需求计划提交物资供应部，物资供应部根据《技改技措物资需求计划》提出的规格、型号、品种、数量、技术要求、质量标准、检验办法等组织采购。
4.1.1.3零星基建、土建维修计划。
技术管理部按有关规定程序立项，经总经理批准后，编制物资需求计划报到物资供应部。
4.1.1.4低值易耗品包括：办公用品、印刷品、杂品、五金电料、标准件、化工产品、化学试剂、劳保用品、2000元以下工器具等，由使用单位按月向物资供应部申报需求计划，物资供应部平衡库存后，编制物资采购计划，实施采购。
4.1.2采购计划的审批
4.1.2.1直接用于生产使用和维修的低值易耗品类物资（三类五金电料、标准件、化工产品、焊接材料等）由使用部门主要领导签批，加盖单位公章后方有效。
4.1.2.2办公用品、印刷品、床用被褥、桌柜等的需求计划必须经申报单位的主要领导、主管副总签批后方可有效。
4.1.2.3确因生产需用的急用计划，必须报生产调度室审批（加
盖调度室公章或主任签字），物资供应部才予以采购。
4.2订货采购的原则
4.2.1物资供应部依据物资使用部门提报的有效物资需求计划平衡库存后指定物资采购计划，实施物资采购。
4.2.2严格按照公司监管制度规范操作，杜绝违规行为，维护企业利益。
4.2.3必须坚持货比三家、优质优价、先近后远、先本地、后外埠、先厂家后流通的原则。
4.2.4无采购权的单位不得自行进行采购。
4.3订货采购的方式
4.3.1合同
4.3.1.1采购批量较大，具备签订合同条件的各类物资均采用合同订货的方式。
4.3.1.2订货合同包含如下内容：物资的供销条件；物资的交付条件（交货日期、交货地点、交货方式、运输方式和验收方法）；货款的结算条件（货物价格、结算手续、结算时间、拒付条件）；履行合同的经济责任（违反合同的赔偿、处理发生争执问题的程序）；违约罚款和鉴证；合同的有效期等。
4.3.1.3合同立约遵守的原则：立约双方都必须是法人；签定合
同必须平等、自愿，立约后任何一方都不得强加给对方不平等条件；立约双方必须遵守国家法律，任何一方不得利用合同进行非法活动，扰乱市场经济秩序，损害国家和集体的利益。
4.3.1.4凡采购物资，均有质量证明文件（质量保证书，合格证明；对有专项指标要求的物资，还需取小样测试后方能采购。
4.3.2零购
4.3.2.1凡不适宜合同订货的小批量叙用物资，采取零购方式采购。
4.3.2.2零购物资采取定点采购方式，并对供方定期综合考查，选优劣汰。
4.4订货采购的验证
4.4.1物资采购供应与供货就质量验证方法达成协议，以验证供货是否符合规范、图纸和订单的要求。
在协议中，还应包括双方交换检验和实验的资料，以进一步改进产品质量。
4.4.2处理好质量纠纷。
物资采购订货过程中发生质量纠纷，要依法办事，及时处理，以免造成经济损失。
4.4.3不合格品处置
采购物资出现不合格品，区别情况处理。
如属运输过程造成的损失，向运输单位办理索赔。
如属供货单位错发、错装、
少装、装残、混装造成的短缺、残损、变质等损失或质量不合规定，向供货单位办理索赔。
4.5运输和货款结算
4.5.1定货采购选择恰当合理的运输方式，尽量降低运输费用。
4.5.2货款结算
4.5.2.1采购物资货款结算采用托收承付或支票结算。
4.5.2.2按合同计划供应的物资，货款由银行托收结算，财务收到托收承付凭证（收票和运单）登记《托收承付登记证明明细表》后送采购部门签收，在承付期内采购部门提出承付或拒付意见，财务处据此结算货款。
4.5.2.3凡供方提供的物资与合同或协议不符者应拒付.
5.相关文件
《大宗原燃材料采购管理标准》
6.记录
采购单（物资计划采购表）
付款通知单（支票供领单）
入库验收单等记录。
以上记录由物资供应部保存，保存期限为2年。
附加说明：
本标准由物资供应部起草
本标准起草人：贾云龙王洪娟本标准审核人：王志清刘玉环本标准批准人：于宝池
本标准由物资供应部负责解释。