备用金借款单Excel模板
备用金借款单
备用金借款单
年月日
借款部门
借款人
还款期限
月日前
款项类别
□现金□支票，支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
(大写)：小写：￥
还款ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ式
部门
审批
会计
核准
财务经理审批
董事长审批
备注：1.借款金额参照规定额度；2.逾期不还，公司有权从工资中扣除。
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备用金借款单
年月日
借款部门
借款人
还款期限
月日前
款项类别
□现金□支票，支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
(大写)：小写：￥
还款方式
部门
审批
会计
核准
财务经理审批
董事长审批
备注：1.借款金额参照规定额度；2.逾期不还，公司有权从工资中扣除。
备用金申请单模板
备用金申请单模板
申请单位，（申请单位名称）。
申请日期，（申请日期）。
申请人，（申请人姓名）。
部门，（申请人所在部门）。
联系电话，（联系电话）。
申请原因：
（在此列出申请备用金的具体原因，例如，突发性经济支出、项目资金不足等）。
申请金额：
（在此填写具体申请的备用金金额）。
使用说明：
（在此详细描述备用金的使用用途，包括具体支出项目、金额、时间等）。
申请人意见：
（在此填写申请人对于备用金申请的个人意见和说明）。
部门经理意见：
（在此填写部门经理对于备用金申请的审批意见和说明）。
财务部门意见：
（在此填写财务部门对于备用金申请的审批意见和说明）。
审批结果：
（在此填写备用金申请的最终审批结果，包括批准或者驳回）。
备注：
（在此填写备用金申请的其他相关说明或者备注信息）。
申请人签字：日期：
部门经理签字：日期：
财务部门签字：日期：
以上是备用金申请单的模板，申请人在填写时请务必按照实际情况填写，如有任何疑问请及时与相关部门联系。
申请备用金表格
XXXXXX有限公司
申请备用金表格
申请员工: 所属部门:
申请金额: 预算领取日期:
用途:
( 请填写所属场地的名称/ 代号)
预算使用期限: ___________________ / 直至场地合约届满*
_________________ _________________ _______ ____ ___ 申请人签署部门主管总经理
日期: 日期: 日期:
签收备用金
1.本人_________________，现领取备用金______________ ，作为
( 申请人姓名)
_______________________________ 之用。
( 用途)
2. 若以下情况发生，本人将备用金原数( 元) 交回公司:
( ) 场地合约届满;
( ) 本人离职前或调职前;
( ) 公司认为需要情况下。
签收
__________________________
申请人签署日期
( ) 副本呈交有关部门主管( ) 副本呈交财务部
( ) 正本呈交行政部( ) 副本呈交人事部。
备用金申请表_2
填表日期：2012年6月12日
申请人：
部门：
工程部
用途：
备项目部
意见
采购部
意见
财务部
意见
总经理
意见
备注
注：
1、申请时注明用途（材料应附明细报采购确认、人工费应有人员名单）
2、一般支付原则,当天上午申请，于当天支付;下午申请，于次日支付；遇周末顺延（周五下午申请须顺延至下周支付），周末不做支付
3、为避免急用情况的出现，请各负责人做好预算提前申请，以便公司计划安排
4、常用备用金每一个月清算一次，项目部门驻外省人员的常用备用金可三月清算
5、申请人应保留此表格的复印件，以便最后的清算。
●2011年11月版
备用金申请单表格
项目资金（日常生产备用金）
项目
要求：
收集项目各类费用报销单，先进行整理和审核，有问题的票据打回
到的票据金额申请，收到款后根据已有票据付款，不得挪用资金作他用。
安全文明施工、辅耗材、临时设施 等费用，要求尽量开票由公司代付
金额 的单元格格式需统一（货币格式，无货币符号，小数点后两位）不允许
用金）申请表 序号：
项目会计：
据打回；没有问题的进行整理分类，填表申请拨款。
根据实际收得挪用资金作他用。
不允许四舍五入
（项目开工的第一次申请表为001,按序顺延)
备用金申请表套用现金日记账模板，便于复制粘贴，增加工作便捷度。
日记账要求登记正确细致、完整无误，尤其人名不可用同
音字代替。
整理票据按报销人整理，便于后期付款
备用金 需按个人单独付款并登记，单据与转账金额一致
借支 需按个人单独付款并登记，单据与转账金额一致
除公司管理人员报销的费用，其他费用付款后都需及时打印付款
回单（盖附件印章）入账
大写金额已调整，不需手动输入，自动输入。
签字后需写上日期。
备用金申领表
备用金申领表
预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制
备用金申领
申请部门申请人申请时间申请事由及用途
申请金额￥(人民币大写)：
部门审批：
年月日财务审批：
年月日
总经理审批：
年月日
1.此备用金为小额办公用品、零星采购开支的及时购买，减少小额借款频繁审批程序，提高办事效率所用；
2.申领备用金必须完整填写申领事由及用途；
3.申领备用金必须经过申请人所在部门主管，财务部，总经理签字审核；
4.除备用金花销过多，储备不足情况外，每一个月到财务清算一次；
5.申请人需妥善保管备用金及花销凭证、发票，以备清算时使用和存档。
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百十万千百十元角分
经办 人：
人 领款：
领款单位 事由用途 支款类别 支付方式
现金 银行 转账 合计大写
公司领（借）单
年 月 日
领款人
证件号 支款票 号
支付金额
百十万千百十元角分
批示及说明 批示及说明 批示及说明
财务复 核：
经办 人：
人 领款：
领款单位 事由用途 支款类别 支付方式
现金 银行 转账 合财计务大 复写 核：
公司领（借）单
年 月 日
领款人
证支件款号票 号
支付金额
百十万千百十元角分
经办 人：
人 领款：
领款单位 事由用途 支款类别 支付方式
现金 银行 转账 合计大写 财务复 核：
公司领（借）单
年 月 日
领款人
证件号 支