查 存 单
查询存款函(各类案件用)
（院印）
本联送达查询的银行或者其他金融机构。
附：本样式根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款的规定制订，供人民法院在审理刑事案件中查询存款时使用。
（院印）
签发人：_________ 经办人：_________
本联存卷
________人民法院
查询存款函
（____）____字ຫໍສະໝຸດ ____号______________：
我院受理的______ 一案，需查询个人（或者单位）储蓄存款情况，请予协助。现将______储蓄存款的线索提供如下：
存款人姓名（或单位名称）：_______
存款开户时间：___________________
存款种类：_______________________
帐号：___________________________
存款金额：_______________________
所在储蓄所：_____________________
其他：___________________________
存款种类：_______________________
帐号：___________________________
存款金额：_______________________
所在储蓄所：_____________________
其他：___________________________
____年____月____日
查询存款函（各类案件用）
________人民法院
查询存款函（稿）
（____）____字第____号
______________：
我院受理的______一案，需查询个人（或者单位）储蓄存款情况，请予协助。现将______储蓄存款的线索提供如下：
如何查询出入库单
如何查询出入库单
出入库单
打开方式：点击导航图——仓库管理——单据查询
主界面：
一、检索单据
基本操作步骤：
1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段
2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）
3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红
4.点击“查询”按钮，按条件出入库单
二、新增入库单
点击“新增入库单”按钮，弹出入库单新增界面，操作方式请参考“入库单”新增
三、新增出库单
点击“新增出库单”按钮，弹出出库单新增界面，操作方式请参考“出库单”新增
四、修改
基本操作步骤：
1.选择要修改的出入库单
2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）
3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可
五、删除
基本操作步骤：
1.选中要删除的出入库单
2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）
六、审核
基本操作步骤：
1.选中要审核的单据
2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）
审核以后，单据状态变成已审核，出入库单对应的商品库存增加或减少
七、打印预览
基本操作步骤：
1.选中要预览的单据
2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式
八、导出
基本操作步骤：
1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口
2.选择保存路径，然后输入文件名称
3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息。
沃尔玛DC订单查询与订单结算讲解
沃尔玛系统DC操作流程--订单查询与结算一、DC订单查询1）登录沃尔玛供应商网址https://，输入用户名和密码，进入网站开始查询订单，在左边下方点击“E-Commerce/EDI”----“WebEDI”2）进入到订单接收的页面，有新订单会在“New”这里看到，有几份括号里面就会显示订单份数，点击“Search”新的订单会在下面列示出来，点击订单号就可以看到完整的订单3）订单我们需要下载保存，保存的时候注意选择的条件，文件名保存为订单号，保存类型和下面的编码必须按下图选择，最后保存，保存过的订单打开如下图，订单保存完毕后需要返主页可以点击“BACK TO RL”或者“Rerail Link”，二、沃尔玛DC订单货款结算同样在主页面下操作进入PIE系统第一步PIE系统的路径进入PIE系统的路径：进入零售链系统后选：Apps---China PIE (请在英文状态下操作)第二步：订单的结算金额查询点击发票管理---信息查询--订单查询---将正确的订单号输入---查询，出来订单号的收货信息，与NC的订单送货金额核对，在NC系统审核沃乐玛DC仓的送货订单发票，平时在审发票的时候先在网站上查询出来订单的结算金额，再去NC系统审核发票第三步、整理订单结算金额开具增值税票并录入打印发票清单将上个月所有订单、结算金额、订单日期整理到一张表格里面，按订单的日期（有效期）排列好，准备开票，两种方法开票：一份订单开一份税票，或者是按订单的有效期所属的期间来开，订单不管有几份只果有效期是一样的就开在一张税票上面（现在广东是这样的开的），同时将当月的索赔在订单开票时扣减，或者不扣减，沃尔玛系统会在索赔生效45天后在回款中自动帐扣掉。
开好税票后统一在网上录入，最后打印录入的“发票清单”，盖公章与税票一起交至沃尔玛A、一份订单开一份税票a、单张发票的匹配在“发票匹配”界面选择购货单位、录入订单、勾选索赔单、录入发票信息第一步：下拉框选择或点击“定位”按店号和购货单位选择与订单一致的购货单位；第二步：录入订单；●点击“收缩”及“展开”按钮，显示或隐藏订单数据，索赔、协议的此项功能相同；●录入正确的“订单号码”及“不含税金额”，点击“新增”；提示：当天录入同一订单的不含税金额必须小于或等于沃尔玛的未结货款金额；第三步：勾选索赔；●点击“查找”，显示沃尔玛所有未扣索赔信息；●输入索赔号，点击“定位”，查询指定索赔号；●点击选定框“□”，选定索赔数据，索赔可重复钩选；提示: 录入的订单、索赔数据都存在实物发票邮寄及发票处理的时间差；第四步：发票信息录入；●输入正确的发票号码及发票开具日期●选择发票类型及税率：增值税票：17% ；13% ；3%普通发票：a)计生用品税率选择“0%”；b)农产品税率选择“13%”[税额=票面金额（价税合计）*13%]●准确录入发票信息，点击“新增”，增加发票数据；第六步：保存录入的结款信息：●点击“保存”，保存录入的结款信息；●保存“应开发票金额”与“已开发票金额”无差异；b、多张发票的匹配（导入发票的匹配）进行发票数据的批量导入，在“导入发票匹配”界面，下载“发票批量导入模块”，录入发票组号、购货单位代码、发票、订单、索赔及协议信息第一步：下载“发票批量导入模块”第二步：根据发票批量导入模块的栏位填写相关内容提示：购货单位代码参考“开票信息查询”发票导入数据的每行必须填写“购货单位”和“发票组号” 第三步：点击“浏览”选择需要导入的数据，再点击“导入发票数据”第四步：根据系统提示，修改相关信息；提示：订单冻结，需要解冻后再提交发票数据；订单冻结需KA 人员联系采购解冻，解冻后可正常对帐结款第五步：选择“保存”按钮，保存数据第六步：打印交票清单。
查询银行存款申请书9篇
查询银行存款申请书9篇第1篇示例：查询银行存款申请书尊敬的银行经理：我是一名尊重规则并具有良好信用记录的客户，现在我在寻找一份关于我名下的银行存款信息的查询申请书。
我希望您能够为我提供相应的支持，以便我能够更好地管理我的财务状况。
我对我的银行存款信息产生了浓厚的兴趣，因为我觉得及时了解自己的财务状况是非常有必要的。
通过查询我的存款信息，我可以清楚地了解我名下的存款账户余额，以及账户的交易记录等。
这对我来说是十分重要的，因为我希望通过了解自己的财务状况，更好地规划我的未来理财计划。
在进行存款信息查询的过程中，我承诺遵守银行的相关规定，并且绝不会将查询到的任何信息泄霩给他人。
我理解在处理涉及到客户财务信息时需要保密，并且我将会严格遵守相关的隐私规定。
我再次感谢您的支持和帮助。
我希望银行能够尽快处理我的存款信息查询申请，并且在我提出申请后的合理时间内给予我准确的查询结果。
我期待着您的回复，再次衷心感谢。
此致敬礼【您的名字】第2篇示例：查询银行存款申请书尊敬的银行经理：我是贵行的一位尊敬的客户，我拥有一定金额的存款在贵行。
由于一些特殊原因，我需要对我的存款进行查询，并希望能够得到贵行工作人员的帮助和支持。
在此信中，我将详细阐述我的情况，并希望能够得到您的理解和支持。
我需要查询我的存款情况。
由于一些私人原因，我需要明确了解我名下的存款详情，包括存款金额、存款类型、利率等相关信息。
我希望能够尽快获得这些信息，以便做好个人财务规划。
我需要了解一些银行服务的相关信息。
我想了解贵行提供的存款利率、存款产品种类、存款期限等信息，以便更好地选择适合自己的存款方式。
我也希望能够得到贵行工作人员的专业建议，以便更好地进行个人理财规划。
我还想了解一些关于存款的相关政策和规定。
我希望了解存款的提取规定、存款的转账方式、存款的保险政策等。
这些信息对我来说非常重要，希望贵行能够给予我详细的解释和指导。
我希望贵行能够配合我完成以上查询。
核心银行系统个人存款业务介绍 共124页
22
账户交易 交易码
核心银行系统交易码编制规则：
+100 +1000 +5000
冲正交易 无折交易 倒推日交易
23
借记卡 BABNaCnScsCCARaDrd系统介绍
●Bancs Card是Bancs的一个模块。 它是物理上独立部署的一个部分，Database 其与Bancs主机的通讯通过TCP/IP 协议完成。
账户交易 分类
资金交易分有折交易和无折交易 • 有折交易：凭存折进行有折类存款账户的交易称为有折交
易 • 无折交易：不是凭存折进行的无折类存款账户的交易、凭
卡进行存折类存款账户的交易称为无折交易
账户交易 分类
特点
交易类别 账户类别
有折交易 无折交易
有折账户
√ √
无折账户
× √
说明
有折交易操作有折账户时，打印存折和交易凭条
选择执行 存款交易
配发存折（单）/ 设置支取方式
2800： 开立一本通账户
创建客户号 62019
存折 （500）
补登磁条 （610）
存单 （501）
结束
个人账户基本功能 存取款/部提
业 务
客户提出申请 柜员审核资料
前
通过
提
现金存入
柜 员
存款
在
系
柜员选择执行
统
存/取转账交易
中
转账存入
的
现金支取
操
作
取款/部提
转账支取
有折现金存入 （0010）
无折现金存入 （1010）
有折转账存入 （0045/0345/20191/3545）
无折转账存入 （1045/1345/21051/3045）
浪潮V1.0库存管理操作指导书
库存管理系统操作指导书（库管员岗位）编写：日期：2008年06月版本：V1.0批准：1.岗位职责负责录入采购入库单的录入、记账、生产领料单、销售出库单等其他的库存业务单据的录入操作模块：采购管理、库存管理2.技能要求能够独立操作采购入库单的录入工作，能对采购入库单及调拨移库单列表及明细进行查询，能对仓库的库存进行查询。
3.业务操作流程1.采购业务1.1.采购入库单制作(1)、功能菜单：[库存管理]－业务－入库－采购入库单维护(2)、操作界面：一、先进入选择采购入库单据的操作界面，选择时间范围（注：终止日期不能大于登录日期）等相关的订单条件以缩小搜索范围，如部门、供应商等，如下图：二、确定后进行符合条件采购入库单编辑界面，如下图：点击“修改”按钮，按实际到货数量在实收数量一栏填写“实收数量”。
操作注意事项：录入采购入库单完成后需要按图标或者点击“文件”－“保存”进行保存，并点击图标或点击“编辑”－“提交审批”进行提交审批；若要修改时需要取消提交并点击“编辑”－“修改”进行修改，修改后需要保存并重新提交。
注：若库存系统设置是与采购联用则单在库管理中可以修改但是不能录入。
1.2采购入库单记账(1)、功能菜单：[库存管理]－业务－入库－采购单登记库存账(2)、操作界面：一、首先选择要记账的仓库，默认全选。
点击前面的对勾可以选择部分仓库，以缩小单据范围，然后点击“确认”继续。
如下图：二、选择要记账的单据，点击后在单据行前面有对勾出现表示选中，选中后点击“编辑”－“记账”进行记账。
也可以点击“编辑”－“成批记账”，对一定时间范围内，或指定编号范围的单据进行记账，记账后的单据出现在“账后”中。
单据记账后，数据才正式反映到仓库的账簿中。
（注：单据必须是审批通过了才能记账，若单据录了，记账时找不能往往是交单据没有做提交审批）取消记账的操作方法也记账相似。
点击“账后”就可以看到已经记账的单据，这时候选择单据后，可以进行取消记账的操作。
招商银行存款柜台盖章回执单
招商银行存款柜台盖章回执单一、引言招商银行是中国领先的商业银行之一，提供一系列金融服务，包括存款、贷款、投资和理财等。
在存款业务中，招商银行提供了便捷的柜台服务，客户可以通过柜台办理存款业务并获得盖章回执单。
本文将详细介绍招商银行存款柜台盖章回执单的相关内容。
二、招商银行存款柜台盖章回执单的作用招商银行存款柜台盖章回执单是客户在办理存款业务时所获得的一种凭证。
它具有以下作用：1.确认存款事实：盖章回执单是客户存款的有力证明，它记录了客户存款的时间、金额等关键信息，可以作为客户存款事实的证明。
2.保护客户权益：盖章回执单上有银行柜员的签字和银行的公章，客户可以通过它来维护自己的权益。
例如，如果存款金额出现错误或银行未能正确处理存款，客户可以凭借盖章回执单来寻求解决。
3.便于查询和核对：盖章回执单是客户存款的重要凭证，客户可以通过它来查询和核对自己的存款记录。
在需要核对存款信息或进行账户调整时，盖章回执单可以提供有力的支持。
三、招商银行存款柜台盖章回执单的内容招商银行存款柜台盖章回执单包含了以下内容：1.银行名称和标识：回执单上会清晰标注招商银行的名称和标识，以确保回执单的真实性和有效性。
2.客户信息：回执单上会显示客户的基本信息，如姓名、身份证号码、联系方式等。
这些信息有助于确认存款人的身份。
3.存款信息：回执单会详细记录存款的相关信息，包括存款时间、存款方式（现金、支票等）、存款金额等。
这些信息对客户进行存款记录和核对非常重要。
4.银行柜员签字和银行公章：回执单上会有银行柜员的签字和银行的公章，以确保回执单的真实性和合法性。
四、如何获取招商银行存款柜台盖章回执单客户在招商银行办理存款业务时，可以通过以下步骤获取存款柜台盖章回执单：1.前往柜台办理：客户需要亲自前往招商银行的柜台，选择存款业务，并告知柜员存款金额和存款方式。
2.核对存款信息：柜员会核对客户提供的存款信息，确保准确无误。
3.办理存款手续：客户需要按照柜员的指示，将存款金额交给柜员，并完成相关的存款手续。
会计学基础-财产清查
盘 盈
盘 亏
盘点后得到的实存数
现金日记账的余额
实存＞账存
实存＜账存
表1： 现金盘点报告表 单位名称 年 月 日
盘点人签字： 出纳员签字：
注意
现金清查时，出纳员必须在场； 2. “现金盘点报告表”应由盘点人和出纳 员共同签字才能生效。
*
材料明细账 品名：甲材料
2012年
凭证号数
摘要
收入
发出
结存
月
日
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
6
1
期初 余额
600
120
72 000
—适用于价值低、品种多、收发频繁的存货
实地盘存制的适用范围
4.存货的计价方法
*
1
先进先出法
2
加权平均法
3
移动加权平均法
4
个别计价法
二、往来款项的清查
*
“往来款项对账单”的编制
清查方法：核实账目法 主要包括应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等
*
往来款项对账单 ××单位： 你单位于20××年×月×日购入我单位×产品×件，共计货款×元，已付货款×元，尚有×元货款未付，请核对后将回联单寄回。 清查单位：（盖章） 20××年×月×日 请沿此虚线裁开，将以下回联单寄回！ 往来款项对账单（回联） ××清查单位： 你单位寄来的“往来款项对账单”已经收到，经核对货款相符无误。 ××单位：（盖章） 20××年×月×日
① 企业收到销货款10 000元，已记企业银行存款增加，银行尚未记增加。 ② 企业付购料款30 000元，已记企业银行存款减少，银行尚未记减少。 ③ 接到甲企业汇来购货款40 000元，银行已登记增加，企业尚未记增加。 ④ 银行代企业支付购料款10 000元，银行已登记减少，企业尚未记减少。