海亮股份2020年三季度经营成果报告

- 24,516.89 - 24,257.26 - 6,716.46 - 259.63
-5.39 1,108,920.2 7
49.71 27,091.37 59.53 25,097.29 316.41 2,017.07 -77.82 1,994.08
-1.27
10.5 3.46 -69.97 668.06
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
成本费用总额
1,172,306.9 6
100.00 1,109,195.6 6
100.00 1,080,487.9 4
海亮股份2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为27,091.37万元，与2019年三季度的 24,516.89万元相比有较大增长，增长10.50%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为25,097.29万元，与2019年三季度的 24,257.26万元相比有所增长，增长3.46%。以下项目的变动使营业利润增 加：管理费用减少524.62万元，营业成本减少4,138.09万元，财务费用减 少27,462.32万元，共计增加32,125.03万元；以下项目的变动使营业利润 减少：投资收益减少4,699.4万元，公允价值变动收益减少14,621.01万元， 销售费用增加3,089.96万元，营业税金及附加增加327.36万元，共计减少 22,737.72万元。各项科目变化引起营业利润增加840.03万元。
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万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
营业收入
1,187,196.9 6
100.00 1,123,185.6 6
100.00 1,108,920.2 7
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为2,017.07万元，与2019年三季度的6,716.46 万元相比有较大幅度下降，下降69.97%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为1,994.08万元，与2019年三季度的 259.63万元相比成倍增长，增长6.68倍。 5、经营业务的盈利能力
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
1,187,196.9 6
16,375.97 15,205.48
1,612.93 1,170.49
- 1,123,185.6 6
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,134,989.4 2
1,472.7 10,939.98
2,303.19 22,601.66
0
95.60 1,055,605.2
7
0.12 2,006.22
0.92 13,717.71
0.19 19,446.91
1.90 18,419.55
-
0
95.17 1,051,467.1
9
0.18 2,333.58
1.24 16,807.67
1.75 18,922.29
1.66 -9,042.56 1.75 -0.84
-
2、总成本变化情况及原因分析
海亮股份2020年三季度成本费用总额为1,080,487.94万元，与2019 年三季度的1,109,195.66万元相比有所下降，下降2.59%。以下项目的变 动使总成本增加：销售费用增加3,089.96万元，营业税金及附加增加327.36 万元，共计增加3,417.32万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用 减少524.62万元，营业成本减少4,138.09万元，财务费用减少27,462.32 万元，共计减少32,125.03万元。各项科目变化引起总成本减少28,707.72
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,134,989.4 2
1,472.7 10,939.98
2,303.19 22,601.66
0
96.82 1,055,605.2
7
0.13 2,006.22
0.93 13,717.71
0.20 19,446.91
1.93 18,419.55
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 1,108,920.27万元，比2019年三季度的1,123,185.66万元下降1.27%，营 业成本为1,051,467.19万元，比2019年三季度的1,055,605.27万元下降 0.39%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力下降。
-
0
93.98 1,051,467.1
9
0.18 2,333.58
1.22 16,807.67
1.73 18,922.29
1.64 -9,042.78
-
0
94.82
0.21 1.52 1.71 -0.82
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为1,051,467.19万元，与2019年三季度的 1,055,605.27万元相比变化不大，变化幅度为0.39%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
二、成本费用分析 1、成本构成情况
海亮股份2020年三季度成本费用总额为1,080,487.94万元，其中：营 业成本为1,051,467.19万元，占成本总额的97.31%；销售费用为16,807.67 万元，占成本总额的1.56%；管理费用为18,922.29万元，占成本总额的 1.75%；财务费用为-9,042.78万元，占成本总额的-0.84%；营业税金及附 加为2,333.58万元，占成本总额的0.22%。