票据填写规范及要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

1、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；

2、如实填写报销时的日期、部门。

3、“附件”填写报销的单据的数量。

4、“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通

费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必

须备注对象。无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。

6、“金额”此处填写实际发生金额。

7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏

的，由左下方斜向上划对角直线注销。

8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万

9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

10、报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。

11、部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。

12、最后到总经理处审批签字。

13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！

二、票据粘贴要求

1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。

3、尽量把发票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。

4、票据用胶水分类粘贴，如（餐饮票，电话费，加油票，机票分门别类）顺序应与报销单封面顺序保持一致，同类单据金额按大小排列，应尽量贴在一块（注意不能用订书机）