中远物流金融物流业务案例介绍
中远集团案例
1 绪论1．1 中远集团概述中国远洋运输集团(以下简称中远或中远集团)是以国际航运、物流码头和船舶修造为主业的大型跨国企业集团，在《财富》世界500强企业中排名第327位。
目前，中远集团拥有和控制各类现代化商船近800艘，5600多万载重吨，年货运量超4亿吨，远洋航线覆盖全球160多个国家和地区的1500多个港口，船队规模稳居中国第一、世界第二。
其中集装箱船队规模在国内排名第一、世界排名第六；干散货船队世界排名第一；专业杂货、多用途和特种运输船队综合实力居世界前列；油轮船队是当今世界超级油轮船队之一。
中远集团在全球范围内投资经营着32个码头，总泊位达157个，根据Drewry2009年7月发布的最新统计，2008年中远集团所属中远太平洋的集装箱码头吞吐量继续保持全球第五。
1．2 研究的内容与方法第一阶段为“信息输入”阶段，只要是关键外部、内部因素分析，方法包括外部因素评价矩阵（EFE）、内部因素评价矩阵（IFE）和竞争态势矩阵（CPM）。
第二阶段为“匹配”阶段，将关键内外部因素进行排列而集中进行可行的备选战略的制定，本文采用了SWOT法。
第三阶段为决策阶段，方法为定量战略计划矩阵（QSPM），即用第一阶段输入的信息对在第二阶段认定的可行备选战略进行客观评价，揭示各种备选战略的相对吸引力，进而为选择特定战略提供客观基础。
第四阶段为战略实施，对战略的实施提出意见。
主要包括所需资源、有效的组织架构以及支持其实施的企业文化。
具体过程见下图。
2 公司外部环境分析从经济、社会、经济、技术及竞争者等方面出发，分析对其所在行业发展带来影响的关键因素，根据得出的机会和威胁，建立外部因素评价矩阵（EFE），评价中远集团在整个行业中对现有机会与威胁做出的反应情况。
最后简单运用竞争态势矩阵（CMP）评价中远集团及其主要竞争对手的综合竞争力。
2.1 机会2.1.1 航运市场需求旺盛随着国民经济和对外贸易保持高速发展，我国生成的海运量呈现快速增长，国际、国内航运需求旺盛。
金融风险管理案例分析中国远洋远期运费协议FFA
2，信贷风险 信贷风险主要包括存放于银行、金融机构及中远财 务有限责任公司的银行存款、现金及现金等价物；通 过银行、金融机构及船舶代理及经纪公司的衍生金融 工具；应收及其他应收款项。
3，流动性风险 大额订单资金链的维持，需要稳定的现金支持和合 理的现金比率。中国远洋采用的现金管理政策是定期 监控现时及预期流动资金头寸，确保有充足资金以应 付短期及长期需求。
和长江支线。中服务网点，为客户提
供优质的“门到门”服务。
（2）通过中远散货运输有 限公司等经营干散货航运业务 。
截止2013 年12 月31 日，中 散集团自有及控制船舶共319 艘，约2,805万载重吨。其中 ，自有船203 艘，约1,779 万 载重吨。航线覆盖全球100 多 个国家和地区的1000多个港口 。
②交易如何进行？
两家公司对未来运费市场走势持有不同的看法；
一方认为运费会涨，而另一方认为会跌。
双方就某一特定航线（或某船型的平均期租金）约定 一个价格，并确定在未来一定期间后进行结算的日期。
中远物流有限公司融资物流分析及风险控制
中远物流有限公司融资物流分析及风险控制第二章中远物流有限公司及其非融资物流传统业务第一节中远物流公司大体情形中国远洋运输集团(简称中远集团或中远)是以国际航运、现代物流和船舶修造为主业的大型跨国企业集团，是中国最大的国际航运、物流和修造船企业集团，拥有全世界排名第二的船队和遍及全世界的运输网络。
同时也是中国最大的航运物流集团。
中国远洋物流有限公司(以下简称中远物流)成立于2002年1月8日。
是由中国远洋运输(集团)、中远太平洋有限公司合伙组建的规模和实力居市场领先地位的现代物流企业，是我国最大的中外合伙第三方物流企业。
20世纪90年代，随着第三方物流(3PL)的概念开始传入我国，大量的企业纷纷意识到了第三方物流所能为自己做的情形，于是对应着如此的需求，大量的第三方企业也如雨后春笋般的成立起来。
由于政府的鼓励办法和企业的物流外包需求，第三方物流专门快成了我国的一个新兴行业。
可是，从物流企业的服务范围和功能来看，我国的第三方物流企业仍以运输、仓储等大体物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能尚处在进展完善阶段。
目前，我国第三方物流主要集中于国内物流市场与我国进出口物流，服务区域有限;内资企业由于自身的网络物流与物流管理能力的限制，在国际物流市场(不涉及中国)上难有作为。
自1998年以来，中远集团肯定了“由全世界航运承运人向以航运为依托的全世界物流经营人转变”和“由跨国经营向跨国公司转变”的“两个转变”经营战略，并与2002年集合集团内的优势物流资源，成立了中国远洋物流有限公司。
也正是由于这种转变，新兴的物流产业以中远传统的强势航运业背景为依托，同时也带动了船运业务的进一步进展。
2006，2007年中远集团持续2年进入世界五百强。
中远物流所处的行业是一个新兴的且充满挑战的行业，但是自成立起，就一直是我国最大的第三方物流企业。
中远物流的总资产达人民币亿元，年营业额为人民币108亿元，员工总数15000人，核心主业以第三方物流、船舶代理、货运代理。
案例：天津中远
一、公司简介 –2002年中国远洋运输集团总公司进行核心 业务重组，将集团核心主业从单一的远洋 运输扩展到远洋运输和现代物流 –北京中远物流公司与中远物流总部于2002 年合资成立天津中远物流公司 –天津中远物流公司可以为客户提供干线运 输、仓库管理、城市配送、客户供应链诊 断、供应链优化、信息系统设计分析等业 务。
天津中远物流的困境与出路
二、面对的问题： – 资金瓶颈 • 在天津中远公司现代物流的创业过程中， 企业周转资金的问题一直是公司所面对的 核心问题之一 – 经验欠缺 • 员工结构是年轻、高学历的特点。但经验 方面显得相对欠缺 – 执行力偏差 – 业务稳定性差
பைடு நூலகம்
天津中远物流的困境与出路
三、为TC公司提供物流解决方案 –TC公司是著名饮料生产企业，其产品消费特点 是消费者买得起，买得到，乐得买的特点。 –TC公司的SWOT分析 –现存问题： •市场好做，物流配送难 •直销渠道易，扩大规模难 •渠道分散 •成本较高，控制成本降低难 •各自为政，系统整合难
案例分析：中远集团物流战略规划
中远集团物流战略规划 中远集团为了贯彻落实“由拥有船向控制船转变，由全球航运承运⼈向全球物流经营⼈转变”的发展战略⽬标，更好地适应国际物流市场需求，进⼀步增强市场竞争⼒，中远集团对公司的物流发展采取了⼀系列的措施。
1995年开始对所属陆上货运公司进⾏了重⼤改组和调整，这次整合从根本上解决了中远陆上货运资源布局不合理、利⽤不充分、重复投资、内部竞争、发展缓慢等弊病。
1997年对中远船队按照专业⽣产要求⼜进⾏了经营战略调整。
同时，对海外地区的众多业务机构进⾏了归⼝管理并成⽴了⾹港、新加坡、美国、欧洲、⽇本、澳洲、⾮洲、西亚、韩国九⼤区域公司，通过理顺新体制，形成了优势，改变了中远集团在计划经济下多年的企业组织结构，实现了中远集团跨国经营的总体构架有全球业务分布的新格局。
中远集团还以国际化的远洋船队为依托，以科技创新和管理创新为突破⼝，不断加强服务体系建设，在全国29个省、市、⾃治区建⽴了包含300多个站点的物流服务络体系，形成了功能齐全的信息系统；拥有运营车辆1222辆，其中集装箱货车850多辆，物流车辆339辆（配备GPS系统的为94辆），⼤件运输车32辆；仓储和堆场154万m2；成功开⾏了6条以“中远号”命名的集装箱“五定班列”，并且培养了⼀⽀有多年实际经营和运作物流业务丰富经验的专业⼈才队伍。
为迎接加⼊WTO的挑战，推进其“由全球承运⼈向全球物流经营转变”战略⽬标，2002年1⽉8⽇中远集团在北京正式组建中国远洋物流公司（ COSCOLOGISITICS）。
重组的中远物流公司下设⼤连、北京、青岛、上海、宁波、厦门、⼴州、武汉8个区域公司，并确定中远物流的⽬标是“做中国的物流服务商、的船务代理⼈”，为国内外⼴⼤船东和货主提供更优质的服务。
尽管中远物流已与40多个国家的货运机构签订相互为代理协议。
为拓展物流业务范围，树⽴中远物流品牌，中远公司增强了物流项⽬设计和管理、重点拓展汽车、家电、项⽬和展品物流市场，积极开拓冷藏品、危险品等专项物流领域。
物流金融
物流金融的实施方式
指银行与借款人(出质人)、 保管人(仓储公司)签订合作 协议，以保管人签发的借款 人自有或第三方持有的存货 仓单作为质押物向借款人办 理贷款的信贷业务。
仓单 质押
开证 监管
动产 质押 保兑仓
物流金融的实施方式
指债务人或者第三人将其 动产移交债权人占有，将 该动产作为债权的担保。
开证 监管
动产 质押 保兑仓
物流金融的实施方式 指银行为进口商开具立信，进口 商利用信用证向国外的生产商或 出口商购买货物，进口商会向银 行缴纳一定比例的保证金，其余 部分则以进口货物的货权提供质 押担保，货物的承运、监管及保 管作业由物流企业完成。
仓单 质押
开证 监管
动产 质押 保兑仓
国内外物流金融业务分析 物流金融业务迅速发展的必然性与其业务的“多方共赢”的特性
物流金融的分类
利用各种结算方式为物流企业及其客户融资 的金融活动.目前主要有代收货款、垫付货 款、承兑汇票等业务形式。 主要是指融通仓融资，基本原理是：生产经营企 业先以其采购的原材料或产成品作为质押物或反 担保品存入融通仓并据此获得协作银行的贷款， 然后在其后续生产经营过程中或质押产品销售过 程中分阶段还款。 物流
相关。
物流金融有两大优点： 1.对融资对象来说，物流金融能有效地解决供应链上资金的薄弱 环节，即供应链上中小企业的融资困难 2.对融资主体来说，物流金融能够提供丰厚的利润并降低贷款风 险
国内外物流金融业务分析 一、物流与金融的整合方面 国外：金融机构，如：法国巴黎银行、美国花旗银行等，纷纷与物流 仓储企业合作，开展物流金融业务；还有机构成立专门的质押银行。
仓单 质押
开证 监管
动产 质押 保兑仓
物流金融的实施方式
中远物流金融物流业务案例介绍
国内 工厂 6
中远物流
5 采购原料 8
7 提交信用证要求 单据
国内 出口商
4
3
1 国际贸易合同 2 开具信用证
国外 进口商
特点：1、缓解采购资金压力； 2、保证国际国内贸易合同的履行； 3、降低银行出口信用证打包业务的融资风险。
银行
监管范围
操作流程
进口押汇项下的“海-陆-仓”模式
4 发运货物
11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。21.9.817:57:2317:57Sep-218-Sep-21
12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。17:57:2317:57:2317:57Wednesday, September 08, 2021
监管流程
经销商
1，签订三方监管 协议。按经营需要 向银行缴纳保证金， 申请放款。
5，根据经营需要归 还银行部分或全部 资金，并申请释放 对应车辆。
汽车生产商 银行
中远物流
3，按银行放贷 金额将成品车发 运至经销商仓库。 （可委托中远全 程承运）
2，银行审查单 据后向经销商放 贷，并将款项汇 至广本。
银行向国外供应商开具信用证 远洋运输、报关报检、货物抵达仓库
银行发出提货指令 办理提货手续 提取相应货物
适用客户群
➢产业链完整行业生产企业和经销商 ➢货物价值相对较高、易变现 ➢市场需求较大、流通速度快 ➢货物品种单一、数量较大
目录
1 仓单质押 2 核定库存 3 海陆仓 4 速贷仓 5 加盟仓
报告完毕 谢谢!
THANKS！
坑口
炉口
煤炭集运站
电厂
多节点（指五个库存点）、多渠道（涵盖海运/陆运货物）的监管模式
中远集团物流业务介绍-四川.ppt
四川中远国际货运有限公司
中远集团 COSCO
中国远洋运输（集团）总公司的前身，是成立于1961年4月27日的 中国远洋运输公司。1993年2月16日组建以中国远洋运输（集团）总公 司为核心企业的中国远洋运输集团。集团拥有和控制各类现代化商船近 800艘，5600多万载重吨，年货运量超4亿吨，远洋航线覆盖全球160多 个国家和地区的1600多个港口，拥有丰富的物流设施资源，控制各种物 流车辆超过4000台，已形成以北京为中心，以香港、美洲、欧洲、新加 坡、日本、澳洲、韩国、西亚、非洲等九大区域公司为辐射点的全球架构， 在50多个国家和地区拥有千余家企业和分支机构，员工总数约13万人， 其中驻外人员400多人，外籍员工4000多人，资产总额超过3000亿元人 民币，海外资产和收入已超过总量的半数以上，正在形成完整的航运、物 流、码头、船舶修造的全球业务链。
申报转关
协助放行电报
EDI电子数据
港口海关
方 式 ： 直 转
清关海关
转关封、申请放行
报关企业
成都海关
一关三检服务
沿海港
监管车运输
EDI电子数据
沿海海关
方 式 ： 直 转
客户工厂
清关海关
申报转关
报关企业
四川中货 成功案例
长虹出口电子产品 海铁联运项目
绵阳装车、报关、铁路发运 口岸中转上海船 国外港口
物流运输
工程物流
产品物流
四川中货 COSFRESC
四川中货凭借中远集团强大的船队和全 球范围的服务网络，充分利用现代网络科技 和管理技术，在四川省建设了5个直属货运 机构，形成了覆盖全省的物流服务网络，为 各位客户提供以集装箱多式联运为主干，以 公路、航空运输为枝叶，包括报关、报验、 仓储及物流配送等在内的全方位物流服务。
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中远物流金融物流业务案例介绍
•操作流程
•出口信用证打包项下的“海-陆-仓”模式
国内 工厂 6 交 付 货 物
中远物流
5 采购原料
1 国际贸易合同
国内 出口商
2 开具信用证
国外 进口商
8
4
3
释
开
信
放 信
具 银
用 证
特点：1、缓解采购资金压力；
用
承
抵
2、保证国际国内贸易合同的履行；
证
押
6，银行核实归还资 金，根据还贷情况 向中远物流发出解 除监管通知书
4，中远对运达车辆进 行验收（车架号、车辆 外观）并接收相对应的 合格证。开始监管职责。
7，核对解除监管通知书 （印章、签字），依单据 放车给经销商。对时时信 息保持更新，并即时通知 银行和广本
中远物流金融物流业务案例介绍
•适用客户群
•出质人
•1.向银行缴纳保 证金，将质品存入 中远物流仓库
•4.根据经营 需要归还部分 或全部银行资 金
•6.持相应仓 单前往中远物 流仓库提货
•2.质品验货入库，向银行开具 质押仓单
•7.中远物流根据银行的放货通 知及提货人的仓单放货
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中远物流金融物流业务案例介绍
•广本项目
业务架构
➢ 有融资需求的各类客户群 ➢ 货物易变现 ➢ 货物品种、数量易统一
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中远物流金融物流业务案例介绍
•目 录
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•1 •仓单质押 •2 •核定库存 •3 •海陆仓 •4 •速贷仓 •5 •加盟仓
中远物流金融物流业务案例介绍
•操作流程
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中远物流金融物流业务案例介绍
经销商
1，签订三方监管 协议。按经营需要 向银行缴纳保证金， 申请放款。
5，根据经营需要归 还银行部分或全部 资金，并申请释放 对应车辆。
汽车生产商 银行
中远物流
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3，按银行放贷 金额将成品车发 运至经销商仓库。 （可委托中远全 程承运）
2，银行审查单 据后向经销商放 贷，并将款项汇 至广本。
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中远物流金融物流业务案例介绍
授信方案
➢ 授信主体：秦皇岛秦发实业集团有限公司 ➢ 拟授信金额：人民币（等值外币）两亿元 ➢ 业务模式：供应链全程监管 ➢ 质押物：煤炭 ➢ 监管模式：底线控制型（动态核定库存） ➢ 监管方：广州中远物流有限公司（唯一监管方）
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中远物流金融物流业务案例介绍
3、降低银行出口信用证打包业务的融资风险。
7 提交信用证要求 单据
银行
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监管范围
中远物流金融物流业务案例介绍
•操作流程
•进口押汇项下的“海-陆-仓”模式
4 发运货物
监管范围
国内 码头
7 提 取 货 物
国内 进口商
1 国际贸易合同
国外 出口商
8
2
开 证 申 请
3 5
中远物流 6 委托办理提货手续
•典型案例
•秦发煤炭项目
企业背景
秦发集团是中国主要煤炭贸易公司之一，煤炭贸易业务量已经近1000万吨，日均存煤量 100万吨。公司在山西大同、河北阳原等地拥有自己的煤炭集运站，国内货源已基本覆 盖山西、陕西内蒙、东北、河北、山东等我国主要煤炭产区。国际业务的范围已遍及亚 洲、欧洲、大洋洲、美洲等十几个国家和地区。并与国内诸多大型电厂保持着长期稳定 的合作关系，在整个产、供、销体系形成了一定的优势。由于秦发集团的整个供应链过 长，导致前置时间长，渠道存货资金占用过大，流动资金压力很大。
银行
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特点：1、快速办理提货手续，减少货物滞港费用； 2、降低银行进口押汇业务的融资风险； 3、实现提单质押向仓单质押的转变。
中远物流金融物流业务案例介绍
•操作流程
•开证授信额度项下的“海-陆-仓”模式
5 远洋运输
中远物流 境外公司
4 接受货物
监管范围
国内 码头
8 提 取 货 物
国内 进口商
监管流程
煤炭集运站A （山西大同）
•中远物流监管区
• 华东电厂 • 华南电厂
• 铁路 • 专用 • 线
煤炭集运站B （河北阳原）
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秦皇岛 • 码头堆场
内贸海运 •
广州 新沙 港
• 广州洪
中远物流金融物流业务案例介绍
监管流程
•中远物流监管区
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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国外供应商
（澳大利亚）
中远物流金融物流业务 案例介绍
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2020/11/7
中远物流金融物流业务案例介绍
•目 录
•1 •仓单质押 •2 •核定库存 •3 •海陆仓 •4 •速贷仓
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中远物流金融物流业务案例介绍
•操作流程
•银行
•3.银行核对仓单无误后，根据 出质人申请开具承兑汇票或放贷
•5.银行核实归还资金，根据还 贷情况向出质人归还加盖银行印 鉴的仓单并通知中远物流
1 国际贸易合同
国外 出口商
9
2
开 证 申 请
3 6
中远物流 境内公司
7 委托办理提货手续
监管范围
煤炭供应链动产质押： 涉及秦发关联集团煤炭从采购到销售的内外贸环节
•坑口
•炉口
• 煤炭集运站
•电厂
多节点（指五个库存点）、多渠道（涵盖海运/陆运货物）的监管模式
突破了以“定点仓库”监管为主的质押模式，开发“点+线”（库存货物+在 途货物）结合的全程监管模式
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中远物流金融物流业务案例介绍
•典型案例
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中远物流金融物流业务案例介绍
•业务操作
•发放贷款
•质押
各车辆经销商向银行申请贷款，以其自有车辆存入由银行、中远物流共同认 定的监管点(或场地)作为质物。中远物流接受银行委托监管经销商银行质押的 车辆及相对应的汽车合格证。
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中远物流金融物流业务案例介绍
•监管流程
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中远物流金融物流业务案例介绍
•目 录
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•1 •仓单质押 •2 •核定库存 •3 •海陆仓 •4 •速贷仓 •5 •加盟仓
中远物流金融物流业务案例介绍
•业务种类
出口信用证打包项下的“海-陆-仓”模式 进口押汇项下的“海-陆-仓”模式 开证授信额度项下的“海-陆-仓”模式 内贸“海-陆-仓”模式
•
国（外印供•尼应）商外贸海运
•
国（外越供南应）商
•
• 提单质押 •
•
码头•交货 经销商
广州新沙港
• 经销商
• 码头交货 • 经销商
珠海高栏港煤炭码头 （筹建中） • 经销商
仓单质押 中远物流金融物流业务案例介绍
•适用客户群
➢ 多结点采购或销售的客户群 ➢ 货物流转迅速、进出频繁的客户 ➢ 大宗货物、品种单一 ➢ 货物易变现，多为资源性产品