建筑施工企业财务管理制度范例
建筑公司财务管理制度（精选6篇）
建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度（精选6篇）在学习、工作、生活中，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的建筑公司财务管理制度（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
建筑公司财务管理制度1关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。
一. 财务机构的设置：董事长负责公司财务工作的全面管理。
2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。
二.财务人员的职责范围1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。
2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。
3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。
4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。
5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。
7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。
8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。
9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。
10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。
11、完成公司领导交办的其它工作。
三.现金管理制度1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。
2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。
工地财务管理制度范文(3篇)
工地财务管理制度范文第一章总则第一条为规范工地财务管理，保障企业经济效益和稳定发展，制定本制度。
第二条工地财务管理制度是指工地在财务管理过程中所执行的一系列规则和程序，用于确保企业财务数据的真实性、准确性和合规性。
第三条工地财务管理制度的实施范围包括：财务预算与决算、成本控制、资金管理、账务处理、财务报表等方面。
第四条具体负责工地财务管理的职责部门是财务部门，该部门应建立完善财务管理制度，做好财务管理的各个方面的工作。
第五条每个工地的财务管理制度要根据其特点和实际情况进行具体的细化和操作化，确保财务管理的顺利进行。
第六条本制度的修改，必须由财务部门依法提交并报批后才能进行。
第七条所有工地员工都应遵守本制度的各项规定，如有违反，将依法严肃处理。
第二章财务预算与决算第八条工地需要每年编制财务预算，确定企业经营目标和财务指标，为后续经营提供依据。
第九条财务预算应包括收入预算、成本预算、费用预算和利润预算等，各个预算之间要相互关联和协调。
第十条财务预算的编制工作由财务部门负责，需征求相关部门的意见并进行修订。
第十一条工地每月需编制财务决算表，对上个月的经营情况进行汇总和分析，以便及时发现问题和处理。
第十二条财务决算表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，这些报表需要真实、准确地反映企业的经营情况。
第十三条财务决算表需在规定的时间内提交给财务部门，并报送相关主管部门进行审核和备案。
第三章成本控制第十四条工地需要建立科学有效的成本控制制度，合理控制各项成本支出，提高企业经济效益。
第十五条工地的成本控制制度应包括成本预算、成本核算、成本分析和成本控制等环节。
第十六条成本预算由财务部门根据财务预算确定的指标进行编制，其编制原则应为经济、合理和可控。
第十七条成本核算是对实际发生的各项成本进行及时、准确地计量和分析的过程，需由财务部门负责。
第十八条成本分析是对工地各项成本进行详细分析，找出造成成本增加或降低的原因和问题。
建筑工程公司财务管理制度(3篇)
建筑工程公司财务管理制度是指建筑工程公司在日常经营活动中对财务管理所采取的一系列规范和流程。
以下是一个建筑工程公司财务管理制度的基本要点：1. 财务管理组织架构：明确财务部门的设置和职责，并建立财务管理的组织架构。
2. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用和监控，确保资金的合理利用和安全运作。
3. 预算管理：建立预算编制和执行制度，制定财务预算和目标，并进行定期的预算执行和分析。
4. 会计核算：建立健全的会计核算制度，包括凭证的登记、账簿的建立和填制、财务报表的编制和分析。
5. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算和成本控制，及时掌握工程项目的成本情况，确保项目的盈利能力。
6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产的管理、折旧和处置，确保资产的保值和增值。
7. 风险管理：建立风险管理制度，包括风险识别、评估和控制，及时发现和解决财务风险。
8. 税务管理：建立税务管理制度，按照国家税收法规的要求进行纳税申报和缴纳。
9. 内部控制：建立内部控制制度，包括财务流程的规范和监控，确保财务活动的合规性和准确性。
10. 审计和监督：建立审计和监督制度，对财务管理活动进行内部审计和外部监督，确保财务信息的真实和可靠。
建筑工程公司财务管理制度的实施需要全员参与，所有相关人员要遵守制度的规定，做到合规经营，提高建筑工程公司的经济效益和财务风险管理能力。
建筑工程公司财务管理制度（2）序言：本文档为建筑工程公司财务管理制度，旨在规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和运营稳定。
本制度适用于建筑工程公司全体员工。
第一章综述1.1 目标与原则1.1.1 目标：建筑工程公司财务管理的目标是确保公司资金的合理使用和配置，保证财务信息真实准确，规范财务操作流程，提高财务决策的科学性和合理性。
1.1.2 原则：本财务管理制度的执行应遵循以下原则：财务合规、责任分明、专业分工、信息透明、及时准确、防风险。
建筑施工财务管理制度范文
建筑施工财务管理制度范文建筑施工财务管理制度范文第一章总则第一条为了规范建筑施工企业的财务管理，保障企业财务安全和合法权益，提高财务管理效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑施工企业的财务管理工作。
第三条财务管理应遵循合规性、规范性、科学性、经济性和实用性的原则。
第四条财务管理部门是建筑施工企业的核心职能部门，负责企业的财务核算、预算、财务报告、内部审计、资金管理、成本管理和风险控制等工作。
第二章财务核算第五条财务核算是建筑施工企业的基础工作，应按照会计准则和法律法规的规定进行。
第六条财务核算应准确、完整、及时，以真实反映企业的财务状况和经营成果。
第七条财务核算应按照会计科目进行分类，包括资产、负债、所有者权益、损益、成本和费用等。
第八条财务核算应建立相关凭证，包括原始凭证、业务凭证和汇总凭证，凭证应按照规定的格式填写。
第九条财务核算应进行账务处理和账务归集，包括录入、审核、复核、核销和结账等步骤。
第十条财务核算应编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
第三章预算管理第十一条预算管理是建筑施工企业的重要工作，应按照规定的程序进行。
第十二条预算管理应根据企业的发展战略和业务计划进行，包括年度预算、月度预算和项目预算等。
第十三条预算管理应进行预算编制、预算执行、预算审核和预算调整等工作。
第十四条预算编制应参考历史数据和市场情况，合理确定预算数额和项目。
第十五条预算执行应进行监控和控制，及时发现问题并及时采取措施。
第十六条预算审核应按照规定的程序进行，包括预算制定者的审核和第三方的审核。
第四章财务报告第十七条财务报告是建筑施工企业向相关方报告企业财务状况和经营成果。
第十八条财务报告应准确、完整、可比，以真实反映企业的财务状况和经营成果。
第十九条财务报告应包括财务报表、财务分析和财务说明等内容。
第二十条财务报告应按照规定的时间和频率进行报告，包括年度报告和季度报告等。
工程类施工企业财务制度(3篇)
第1篇一、总则为加强工程类施工企业财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保企业财务状况良好，特制定本财务制度。
二、财务管理原则1. 合法合规原则：遵守国家有关财务法律法规，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 诚实信用原则：遵循诚实信用原则，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 效率原则：优化财务管理流程，提高财务管理效率，降低管理成本。
4. 风险控制原则：建立健全风险管理体系，防范和控制财务风险。
三、财务管理组织架构1. 财务管理部门：负责企业财务管理的日常工作，包括财务核算、资金管理、成本控制等。
2. 财务负责人：负责企业财务管理工作，对财务部门的日常工作和财务状况全面负责。
3. 会计人员：负责财务核算、编制财务报表、分析财务状况等工作。
四、财务核算制度1. 会计核算制度：按照《企业会计准则》和行业会计制度进行会计核算，确保财务信息的真实性、准确性。
2. 成本核算制度：按照工程成本核算制度，对工程项目进行成本核算，控制成本支出。
3. 收入核算制度：按照工程收入核算制度，确认工程收入，确保收入的真实性和准确性。
五、资金管理制度1. 资金筹措：根据企业生产经营需要，合理筹集资金，确保资金来源的合法性。
2. 资金支付：按照合同约定和资金使用计划，合理支付工程款项，控制资金支出。
3. 资金管理：建立健全资金管理制度，加强资金使用监督，确保资金安全。
六、成本控制制度1. 成本预算：根据工程项目特点，编制成本预算，明确成本控制目标。
2. 成本核算：对工程项目进行成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
3. 成本分析：定期对成本进行分析，找出成本节约和控制的措施。
七、财务报告制度1. 财务报表编制：按照《企业会计准则》和行业会计制度编制财务报表，确保财务报表的真实、准确、完整。
2. 财务报告报送：按照规定的时间和格式，及时向有关部门报送财务报告。
3. 财务分析：定期对财务报告进行分析，评估企业财务状况和经营成果。
工地财务管理制度样本通用版4篇
工地财务管理制度样本通用版4篇General version of site financial management system sample工地财务管理制度样本通用版4篇前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：项目工地财务管理制度模板基础版2、篇章2：工地财务管理制度模板(2021版)3、篇章3：建筑工地财务管理制度模板规范版4、篇章4：建筑工地财务管理制度样本篇章1:项目工地财务管理制度模板基础版为了企业更好的发展、创造更多的价值，就必须加强项目工地的管理。
现制定以下管理办法：一、项目工地主要材料管理制度建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。
1、材料购买（1）购买主要材料时，首先由生产经营部门写出购买原材料申请单，报总经理批准，批准后报材料部门（供应部门）购买。
如果在公司资金充足的情况下，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。
（2）材料部门（供应部门）在购料时一定索要正规发票，发票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。
2、材料入库（1）材料部门（供应部门）在购回材料后，由技术部门检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。
入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。
（2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术员、保管员、采购员分别签字。
（3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时的登记入帐。
财务科与仓库要定期盘点，以达到帐实相符的要求。
（4）采购员拿着附有入库单的发票到经理处签字，然后到财务部报帐。
3、材料出库（1）材料领用时，领料部门首先填写领料申请单，由项目经理审批。
建筑施工企业财务管理制度范例
建筑施工企业财务管理制度范例一、总则1.本制度旨在规范建筑施工企业的财务管理工作，提高财务运作效率，保证财务安全和合法性。
2.所有企业员工都应遵守本制度，严格遵守财务管理规定，不得违反国家法律法规和企业相关政策。
3.财务管理部门负责制定和修订本制度，并对全体员工进行财务管理相关培训。
二、财务预算管理1.建筑施工企业应制定年度财务预算计划，明确收入、支出和利润的预期目标，并将其作为财务管理的基础。
2.财务预算计划应根据市场需求和企业实际情况进行合理分配和调整，并经企业高层审核和批准。
3.财务预算计划应按月、季度和年度进行监控和分析，及时发现和解决问题，确保财务目标的实现。
三、资金管理1.建筑施工企业应建立健全的资金管理体系，制定日常资金管理制度，确保企业的资金安全和使用效率。
2.资金管理部门应制定资金预算计划，并加强对资金流动的监控和分析，及时调整资金使用计划。
3.在资金使用方面，应遵守预算计划，合理安排企业资金运作，并建立健全的内部审批制度，防止资金的滥用和浪费。
四、成本控制1.建筑施工企业应建立和完善成本控制体系，对项目成本进行全面管理和控制，实现成本的最优化。
2.项目成本的管理应从立项前阶段开始，制定详细的项目成本计划和预算，根据实际情况进行动态调整。
3.项目成本的管理应加强对材料采购、人员成本、设备使用等方面的监控和控制，防止成本超支和浪费。
五、财务报表1.建筑施工企业应按照国家相关财务制度的要求编制和提交各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.财务报表应按照规定的时间要求进行编制和报送，确保财务报表的准确性和及时性。
3.财务报表的编制应遵循真实、全面和公正的原则，不得虚报、瞒报和往来账目的调节。
六、内部控制1.建筑施工企业应建立健全的内部控制体系，明确内部控制的责任主体和具体控制措施，并做好内部控制的监督和评估工作。
2.内部控制应包括财务风险管理、内部审计、信息系统安全等方面的控制，确保企业财务运作的安全和稳定。
建筑施工企业公司财务管理制度范文(4篇)
建筑施工企业公司财务管理制度范文第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务人员的行为，提高财务工作效率，确保财务信息的真实、准确、及时，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑施工企业公司财务管理工作。
第三条公司应建立健全财务管理体系，加强财务部门的组织建设，提高财务人员素质和能力。
第二章财务部门的职责与权限第四条公司财务部门是全公司的财务管理中心，负责全面组织、协调和指导公司财务工作。
第五条财务部门的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 制定、完善财务管理制度和程序；2. 组织编制公司财务预算，监督预算执行情况；3. 负责资金的筹措、运用和管理；4. 开展公司财务会计工作，核算利润、损益，编制财务报表；5. 监督、检查公司各部门及项目的财务收支情况，防范风险；6. 协助公司领导进行财务决策，提出中长期财务规划建议；7. 处理公司内外部的财务相关事务。
第六条财务部门应当依法履行职责，依法处理财务相关事务，严格遵守财务纪律和会计准则，保护公司财产，不得违法违规。
第三章财务人员的职责与要求第七条财务人员是公司财务管理工作的执行者和参与者，应当遵守公司的各项规章制度，做到公正、勤勉、诚信、保守。
第八条财务人员的主要职责和要求如下：1. 忠实履行财务职责，维护公司利益，严守商业秘密；2. 独立、客观、公正地处理财务信息，保证财务信息的真实、准确、完整；3. 精通财务管理理论和会计法规，了解公司经营状况，提供合理的财务决策建议；4. 提高职业素养和专业技能，不断学习财务管理的新知识，不断提高自身能力；5. 加强与其他部门的沟通与协作，积极配合完成公司财务工作。
第九条财务人员不得利用职务之便，牟取个人利益，禁止挪用、私分、截留公司财务资金，不得隐瞒、篡改财务信息。
第四章财务预算与审批第十条公司应定期制定年度财务预算，并根据公司发展战略和业务计划进行细化。
第十一条财务预算应经公司领导审批，并向全体员工进行宣传和培训。
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建筑施工企业财务管理制度范例一、财务资金部部门职责及员工岗位职责(一)财务资金部部门职责1、负责管理公司各地区机关、各项目部财务会计工作。
2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行。
3、负责管理公司资金调配，控制项目现金流量。
制定公司各项目部收付款计划，督促项目部按计划进行资金安排。
4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。
负责外经证、税务资料的管理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各机关管理费用支出预算计划，负责公司各机关日常经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资管理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
(二)财务资金部经理岗位责任1、协助总会计师全面管理财务工作，制定每年财务工作规划,按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况;2、拟定公司内部财务管理规定，组织财会人员业务培训学习;3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见;4、协助总会计师加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况;5 、每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况，及时解决存在的问题;6、拟定公司会计核算规定,组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，及时解决会计核算中出现的问题;7、编制总部及审核汇总分支机构年度机关费用支出计划，审核总部地区职工借款与报销凭证;8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表，保证报表质量;9、组织安排公司内部工程项目审计和专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项;10、检查、指导财务稽查工作，落实、解决稽查中发现的问题;11、完成本岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。
(三)财务资金部副经理岗位职责1、在总会计师、财务资金部经理指导下管理公司资金、财务、审计、会计核算和成本管理工作;2、按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况;3、组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查;4、协助财务资金部经理管理公司资金工作，加强银企关系，做好融资工作;5、负责公司清欠工作，组织长期拖欠工程款清欠回收;6、审核各项目进度款、急用款、项目经费申请及总部地区职工借款和报销凭证;7、组织每两月自、联营项目资金例会，全面制定和落实各项目资金收支计划，确保公司资金的正常周转;8、负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划;9、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况;10、负责制定年度审计工作计划和效能监察工作计划和目标;11、负责审计、稽查、审核审计稽查报告工作及跟踪检查、落实、解决稽查中发现的有关问题，定期形成稽查报告报公司总会计师;12、检查、指导各地区、项目税务管理工作，检查、落实税务发票管理和税政执行情况，处理好税务会计核算，加强与税务机关的联系，防范税务风险;13、制定年度本级机关费用支出计划，按季组织召开实际支出和节超分析会，及时汇报计划执行情况和控制措施;14、组织检查联营项目对外支付款的执行情况、现金流量和债权债务的真实准确性;15、分析、总结项目成本管理经验和问题，提出改进建议，按月汇总项目成本表报部门经理和总会计师;16、审核各期财务会计报表，确保报表质量;17、制定年度审计稽查工作规划,按月安排具体工作计划，落实责任人;18、按季度检查、指导、考核工作计划执行情况，向总会计师和总经理报送书面报告;19、完成公司其他领导交办的工作。
(四)主办会计(总部)岗位职责1、经常核对清理应收款、应付款等各账户余额;2、编制机关账套会计报表、及时上报企业快报并及时编报财务报表;3、上报统计报表(综合统计报表里有关的财务报表)及有关固定资产统计表;4、按年编报机关管理费支出计划、审核并汇总所有账套报表;5、审核并汇总因上市需要所作的各种测试底稿、审定分析、总分包信息采集、及上市需要的其它报表;6、在部门经理和主管副经理领导下组织检查公司联营项目会计核算和债权债务管理工作，及时发现问题并提出整改意见;7、管理联营项目工程款回收，防止联营方擅自收款，审核联营项目资金额度审批表的本期和累计应付款、已付款的真实性和准确性;8、按月监督、检查联营方依审批表付款，防止联营方转移资金，规避债务风险;9、按月编制各个联营项目现金流量表和债务表，核实联营项目会计员上报的月现金流量表、债权债务表的真实性，并汇总上报;10、负责联营项目的竣工财务结算与管理，负责联营项目收款对帐与管理，确保公司债权回收;11、负责公司联营项目内外合同和结算书等资料的管理和装订，并汇编项目业主付款方式小册和联营项目以公司名义签订对外合同汇总表;12、及时编制机关非现金、银行业务记账凭证;13、负责组织核对公司内部往来和局往来以及现金流量往来;14、按规定办理公司固定资产业务、建立固定资产台账、编报有关固定资产报表;15、及时备份机关账套，及时打印、装订机关账套的会计凭证及账簿, 装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整 ;16、负责机关账套往来相关函证工作;17、完成公司领导交办的其它工作。
(五)财务主管(分公司)岗位职责1、在部门经理和主管副经理领导下管理地区机关会计核算工作，审核出纳员填制凭证;及时编制机关非现金、银行业务记账凭证;2、按公司制度审核本地区职工报销凭证，经常核对清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账;3、管理分公司财务专用章等银行印鉴章，严格按规定用途使用;4、协助项目部收回本地区所有工程进度款和工程尾款，确保货币资金安全入账;5、审核、办理自联营工程对外付款业务，协助办理联营工程甲方对帐签认单，按合同、制度办理对外财务结算;6、办理和管理本地区税务外经证，办理所在地区联营项目税款申报、缴纳业务;7、按规定编报公司、税务等内外需要的各期财务报表，并按时上报总部审核;8、按年编报机关管理费支出计划，按季编报机关管理费实际支出节超分析表，及时汇报计划执行情况;9、按规定拷贝、打印与装订机关年度电算会计账簿, 装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整 ;10、管理机关会计档案及本地区各类合同、结算书、纳税申报、对账单等各种资料，保管项目移交的会计档案;11、负责检查、指导和管理本地区各项目会计员的工作，协助部门经理和主管副经理全面管理本地区会计核算工作;12、负责组织本地区月内部往来和现金流量往来，编制汇总表;13、完成公司领导交办的其它工作。
(六)会计管理岗位职责1、协助资金主管经理管理公司资金工作;2、负责日常项目进度款、项目急用款、项目经费审批表的整理并登记台帐;3、负责应收帐款台帐资料收集和登记台帐;4、负责督促各地区各项目内部往来的转入帐工作，按时收取内部往来表并核对汇总;5、负责督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报，并汇总上报公司领导;6、负责编制拖欠工程款清欠月报上报工作;7、负责总部网银行业务的审核工作，并督促各地出纳员严格执行资金安全操作规定，确保资金安全;8、协助组织两月一次的资金会，负责资金会资料的收集、核对和编制;9、办理公司税务外经证，并管理总部纳税资料;10、负责管理公司项目内外合同、结算书等资料，并按要求和时间编制项目业主付款方式汇编上报;11、在部门主管经理领导下管理公司各类银行信贷业务，办理银行信用等级证书、各地区银行信贷卡及年审和注册资金验资业务;12、办理融资贷款和银行信用额度具体业务,按银行规定填制和提供授信资料与担保资料及办理投标保函、履约保函、承兑汇票业务;13、登记贷款、保函、保函保证金、承兑汇票台账，按月与财务账核对相符;14、按规定编制各类保函、承兑汇票使用情况报表,报送公司领导及五局。
15、按规定报送银行、工商、统计等对外需要的会计资料和报表;16、管理公司总部财务专用章等银行印鉴章，登记使用台账，严格按规定用途审批使用;17、审核总部机关网上银行付款和支票付款;18、完成公司领导交办的其它工作。
(七)出纳岗位职责1、填制所在地区货币资金收支凭证;2、及时划转、传递内部单位往来款，按月核对内部往来的货币资金业务;3、协助联营项目会计核算员收取有关帐务的原始凭证;4、装订会计凭证、银行对账单、收据发票等会计档案资料;5、复核支付机关职工报销，按制度和审批程序办理职工借款，督促职工及时冲账或及时扣回职工借款，杜绝备用金借款坏帐;6、按公司领导付款审批单，准确无误办理各项对外付款业务，确保网银支付安全操作;7、遵守公司资金集中管理规定,按收支两条线原则执行;8、按规定时间准确向总经理和总会报送资金旬报和月报;9、办理付款业务热情主动，违背制度不能办理时做解释说明;10、安全保管各种债券、股票证等有价证券、法人等印鉴章、空白收据发票及有价值物品，管好开户预留印鉴卡;11、按规定限额安全管现金, 定期盘点库存，按月核对银行对账单，编制余额调节表，确保帐实相符;12、严格按照公司资金安全操作规程办理收付款，做好货币资金安全保护，资金被划、被冻结控制在制度范围内;13、完成公司领导交办的其它工作。
(八)成本会计岗位职责1、按会计制度建立项目会计核算账套，及时收集项目经济业务资料，编制会计记账凭证;2、按公司制度复核、办理本项目职工报销和对外支付款业务，按工程合同条款，及时催收、办理工程进度款、结算款 ;3、经常核对、清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账，保证往来账相符;4、审核本项目材料收发凭证、劳务费及分包工程款结算单，办理材料、劳务费及分包工程款财务结算，按规定核算和控制工程成本支出;5、按月编报本项目工程成本分析表，保证数据完整、准确、及时;6、按月组织本项目成本分析会，编写成本分析报告，及时分析和反映工程成本中存在的问题，提出降低工程成本建议;7、按规定编报本项目月度、季度、年度会计报表;8、按月编报本项目现金流量表，保证完整、准确、及时;9、按月打印与装订项目会计凭证，按规定拷贝、打印与装订年度电算会计账簿，装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整;10、管理项目各类合同、结算书、对账单等各种经济资料，将已竣工结算项目的会计账套和会计档案，及时办理移交工作;11、完成公司领导交办的其他工作。
二、工作流程自营工程付款审批流程说明：1、请款人按要求时间、格式内容填制请款单2、以送达或传真形式传送请款单3、要求在时限内完成审核工作4、程序审核过程中遇审核人外出可跳跃审核，但须补审签5、付款前必须经总经理审批签字，或电话请示同意(但须补签批)联营项目付款审批流程。