2017年度财务预算执行分析报告
2017年底财务分析报告
2017年底财务分析报告一年来，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格执行上级财务管理制度，为学校管理和发展提供了优质的服务，，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，对这2017年财务做如下分析：本年度财务执行情况分析1、财政预算拨款全年共计1011720元。
2、政府性拨款1800元。
3、上拨寄宿生补助费3000元。
4、事业支出情况：全年基本支出共计1250291元，其中工资福利支出66089元，占全年总支出的5.3%；商品和服务支出892872.5元，占全年总支出的71.4%；其它资本性支出286329.5元，22.9%；对给人及家庭补助3000元，占全年总支出的0.23%；其它应付款2000元，占全年总支出的0.17%；办公费243548元，占全年总支出的19.5%；印刷费69767元，占全年总支出的5.6%；维修维护费319233.2元，占全年总支出的25.5%；在所有支出中，其中办公费、维修费、资本性自出开支较大，主要原因是今年学校均衡发展迎国验，学校增加的教学设备，大力改善教学环境，改善办学条件。
主要工作措施：1、加强对固定资产的管理固定自查是学校开展业务及其他活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。
我校加强这方面的管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐物相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
2、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，即是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办事方针的体现。
为了加强学校财务管理买进后要严格执行县局新财务管理办法，严格控制“三公经费”，建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
2017年终财务分析报告范文
2017年终财务分析报告范文2017年已经过去，在2017年企业运营状况如何?作为财务人员应该做好2017年终财务分析报告!小编为大家准备了2017年终财务分析报告范文，请参考!财务分析报告【1】六盘水市燃气总公司始建于1984年12月，1990年建成供气，注册资金2086万元。
历经二十余年的发展，已经成为集煤气工程设计、安装、燃气销售，煤气设施巡检维护、抢险、燃气器具销售及售后服务为一体的国有独资公用企业。
截止至2016年12月末，公司下属5家全资子公司，一家参股公司。
5家全资子公司分别为六盘水星炬建筑安装工程有限公司、盘县燃气公司、六盘水市热力有限公司、六盘水燃气热力设计院、六盘水城市燃气化学分析有限公司，参股公司为六盘水清洁能源公司(占股份30%)。
公司目前已开通煤气用户八万余户，拥有10万立及3万立气柜各一座，日供气能力45万立方米，初步形成煤气管网敷设东起双水，西止德坞，南至凤凰新区，北抵水城矿务局、铁路片区的城市供气格局。
截止2016年末，公司合并资产负债表显示公司资产31230万元，负债14982万元，所有者权益总额16247万元，合并利润表显示公司利税总额2364万元，资产负债率为47、97%。
由上表可以看出，公司2016年总资产规模比2016年有较大幅度上升，上升了98，757，624、53元，上升幅度为46、25%，负债上升了92，235，680、83元，上升幅度为160、18%，同时所有者权益增加6，521，943、70元，上升幅度为4、18%，说明公司总资产规模的大幅上升主要是由负债的上升引起的，公司2016年增加了对外借款，减少了自有资金的持有量。
(1)、从投资和资产角度分析：从分析看公司总资产的增加主要是由流动资产的增加引起的，流动资产增加的比重为157、72%，使总资产增加了31、65%，说明公司资产的流动性增强，盈利能力有所加强，这主要是因为货币资金的大量增加所致，货币资金持有量的上升幅度为85、14%，使总资产增加了11、82%，公司的偿债能力随之有较大增强。
2017年后勤财务经费预算执行情况报告
2017年后勤财务经费预算执行情况报告2017年度后保处按照学校要求，顺利完成了各项后勤保障服务工作，后勤保卫处是保障教学、培训、科研顺利进行，满足师生生活需求的基础性、保障性、服务性工作的主要部门。
后保处既承担着服务的职能，又担负着管理的职能，各项服务与管理工作，涉及大量资金运行和调控，秉赋了重要的经济属性。
2017年，后保处严格执行国家、总署及学校财经政策，加强财务管理，严肃财经纪律，建立健全财务管理制度，现将涉及后勤财务工作的内容进行报告。
一、2017年后保处预算安排整体情况2017年，学校预算共安排5050.1万元，2017年全年调整追加预算14万元，预算合计为5064.1万元，共有项目27个，其中：常规经费3443.1万元，共有项目23个（其中教职工体检与部门基金两项未安排预算，列支学校总账），占后保处总预算经费68.1％；专项经费1647万元，共有项目4个（均为中央财政专项），占后保处总预算经费31.9％。
二、2017年后保处经费预算支出整体情况2017年后保处经费预算安排5064.1万元，全年实际支出4963.6万元（包含水电费等多项费用超支，按实结算），预算完成率为98％。
从2017年预算执行情况看：1.常规经费预算完成率为98%，其中，人员经费预算完成率为99.2％；2.专项经费预算完成率为87.9%。
三、2017年后保处常规经费预算支出情况2017年常规经费预算安排3443.1万元，1-12月实际支出3513.2万元，超支70.1万元，预算完成率为102％。
物业修缮服务：用于物业修缮服务的主要经费总体执行情况正常。
两项常规的“办公设备修购费” 和“房屋维修费”，年初分别安排预算135万元和70万元，实际支出分别为134.6万元和69.5万元，两项经费预算执行率99.5%；“教学教辅设施运行保障费”全年安排经费127.25万元，经费全部使用完毕，预算执行率100%。
能源消耗：“水电费”年初预算安排410万元，实际支出454.8万元，同比上年实际支出435万元增涨4.5％；“锅炉燃油费”年初预算安排165万元，实际支出204.4万元，实际支出同比上年185万元增涨10.4%。
2017年财务决算分析
2017年财务决算分析编制单位：肃宁县教育局填报日期：2017年1月11日单位负责人：梁红卫财务负责人：骆彦军填报人：闫国强肃宁县教育局2017年部门决算分析2017年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我局加强财务支出管理，完善内控制度，现将2017年财务收支情况详细分析如下：一、单位情况（一）基本情况1、主要职能(一)认真贯彻执行党和国家有关教育方面的方针、政策、法律、法规，及时传达、落实上级教育行政部门布置的各项工作。
研究拟定地方教育管理制度、措施规划、计划和办法。
(二)调查研究全县教育改革和发展重大问题，组织、指导和推动全县教育体质综合改革，理顺关系，建立适应社会发展、符合全县人民要求的教育机制和运行机制。
(三)负责全县各中小学校、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。
(四)检查各校园的课程设置、开课、教师配备及教学计划等执行情况，做好中小学学籍管理工作。
（五）充分发挥教育督导室作用，支持并参加督导室对各中小学、幼儿园的评估、监督和指导。
(六)全面实施教师资格制度，负责教师资格的认定和管理工作。
负责全县教育系统职工教育和培训，开展多层次多规格、多种形式的全员培训。
负责本系统教职工的考核工作。
(七)负责社团办学管理工作，严格履行办学手续，杜绝无证办学，加强教学管理，认真执行社团办学的各项规章制度。
(八)负责全县教育事业发展规划的制定、学校布局调整和教育基础建设项目的实施工作。
(九)按照国家规定的教育经费“三个增长”原则，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款和教育基础建设投资的政策和措施。
督促检查下属单位各项教育经费的执行使用情况，指导下属单位使用好各项经费，并按要求规范教育经费账务。
(十)按照省市统一要求和部署，管理全县的中高考和成人高考及高等自学考试工作。
(十一)负责协调相关部门，按规定程序做好教育系统的物资采购工作，管理好教育系统固定资产账目和清产核资工作。
2017年财政预算执行情况
2017年财政预算执行情况2017年全县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督指导下，按照“保增长、保民生、保稳定、促发展”的总体要求，围绕脱贫攻坚、民生保障改善和经济社会发展三大战略任务，深化财税、金融体制改革，狠抓财源培植和收入征管，优化财政支出结构，财政预算执行情况良好，确保了全县经济社会持续健康发展。
一、财政预算收支完成情况2017年全县地方一般公共预算收入完成22066万元，为年初预算的100%，超收6万元，同比增长9.72%，其中税收收入完成16108万元，同比增长3.1%；非税收入完成5958万元，同比增长32.9%。
2017年上级补助收入完成478383万元，债务转贷收入45855万元，上年结余16130万元。
2017年一般公共预算支出完成549480万元（线上支出519224万元，线下支出30256万元），同比增长12.32%。
其中：------一般公共服务支出20671万元，为变动预算的98%,同比增长8.16%；------公共安全支出11935万元，为变动预算的100%，同比下降2.58%；------教育支出84564万元，为变动预算的99%，同比下降2.0%；------科学技术支出791万元，为变动预算的90%，同比增长3.4%；------文化体育与传媒支出10695万元，为变动预算的99%，同比下降29.1%；------社会保障和就业支出84096万元，为变动预算的99%，同比下降3.14%；------医疗卫生与计划生育支出53425万元，为变动预算的98%，同比增长49.97%；------节能环保支出13316万元，为变动预算的96%，同比下降20.85%；------城乡社区支出47989万元，为变动预算的98%，同比增长3.01%；------农林水支出131531万元，为变动预算的99%，同比增长45.83%；------交通运输支出6122万元，为变动预算的100%，同比增长78.22%；------资源勘探信息等支出1237万元，为变动预算的100%，同比下降30.66%；------商业服务业等支出1574万元，为变动预算的99%，同比增长231.37%；------国土海洋气象等支出4454万元，为变动预算的100%，同比增长242.88%；------住房保障支出40169万元，为变动预算的99%，同比增长91.58%；------粮油物资储备支出142万元，为变动预算的58%，同比下降65.78%；------其他支出4593万元，为变动预算的100%，同比增长284.03%；------债务付息支出1910万元，为变动预算的100%，同比下降89.4%；------债务还本支出30256万元，同比增长31.17%；上列一般公共预算收入22066万元，上级补助收入完成478383万元，债务转贷收入45855万元，加历年结余16130万元，与一般公共财政预算支出549480万元相抵，剔除专项上解26万元后，结余结转资金12928万元，其中结转下年继续使用专项资金7545万元，补充预算稳定调节基金5383万元。
2017年年终财务分析报告
2017年年终财务分析报告2017年年终财务分析报告大家知道怎么书写吗?还不会书写财务分析报告的朋友们，以下是2017年年终财务分析报告范文，请参考!2017年年终财务分析报告【1】根据xxx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(2004)第3号，按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成*人审计组，于2004年3月22日至3月27日，对xxx社主任x同志进行了离任审计。
自20xx年9月至20xx年12月近3年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。
问：即于2004年3月22 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听：即于2004年3 月22日下午召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈，对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查：即对x同志自20xx 年9月至20xx年12月期间，所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况，查阅了自20xx年9月至20xx年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。
现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围***同志的基本情况***同志，男，1979年9月出生，汉族，中共党员，大专毕业，助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行，1996年调入**县农村信用联社, 任业务发展部主任, 20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情况**社现管辖营业部1个，分社1个，储蓄所1个，共有正式员工126人，其中在岗职工117人，退休职工5人，内退职工2人，病退职工2人，截止20xx年12月底，各项存款14220万元，其中活期存款11673万元，定期存款2547万元;各项贷款12967万元，其中不良贷款1963万元，不良率为66.16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。
小学2017年预算执行情况分析报告
小学2017年预算执行情况分析报告中小学2017年预算执行情况分析报告根据财政局、教育局有关中小学预算编制的文件要求，结合我校实际收支情况，现将2017年预算执行情况说明如下：一、学校基本情况我校为农村完全小学，现有13名教职员工，其中专任教师13人，现有6个教学班，在校学生75人。
二、2017年预算执行情况与分析1、各项支出与预算的分析2017年各项支出与标准的分析见下表：序号项目执行情况预算标准超支01 办公费 .88 5354.00 .8802 水电费 747.00 1000 -25303 邮电费 1626.00 1296.00 33004 取暖费 4967.00 .00 -523305 交通费 445.00 1000.00 -55506 差旅费 1479.00 875.00 60407 维修费 1253.00 4500.00 -324708 印刷费 1409.94 500.00 909.9409 手续费 220.00 100.00 12010 专用材料费 1637.7 .00 -945711 设备购置费 743.00 2625.00 -169512 劳务费 930.00 -13 校方责任险 370.00 370.00 -14 其他支出 335 6300.00 -596515 合计 .52 .00 -.48通过上表可以看出，2017年1-12月份各项计划支出总计.00元，实际支出.52元，剩余.48元，超支了.48元。
其中，办公费.88元，水电费747.00元，邮电费1626.00元，取暖费4967.00元，交通费445.00元，差旅费1479.00元，维修费1253.00元，印刷费1409.94元，手续费220.00元，专用材料费1637.70元，设备购置费743.00元，劳务费930.00元。
通过上表可以看出，2017年12月份各项支出中，办公费用超支，超支金额为.88元。
邮电费超支，超支金额为330元，差旅费超支，超支金额为604元，印刷费超支，超支金额为909.94元，手续费超支，超支金额为120元，专用材料费超支，超支金额为1637.7元。
预算执行情况报告
预算执行情况报告2017预算执行情况报告【2017预算执行情况报告1】受自治区人民政府委托，现向自治区人大常委会报告今年1-9月份全区及区本级财政预算执行情况，请审议。
一、预算执行基本情况今年以来，全区各级财税部门坚决贯彻自治区党委的决策部署，认真落实自治区第十一届人大第五次会议决议要求，坚持稳增长、促发展、保民生、提效能，积极应对经济增速放缓的不利因素，主动适应和引领经济发展新常态，攻坚克难，锐意进取，推动全区经济社会发展稳中有进、稳中向好。
(一)一般公共预算执行情况。
1-9月，全区地方一般公共预算收入281.1亿元，为预算的70%，同口径增长8.3%，全国排名第21位，西北增幅排名第一。
地方一般公共预算支出958.7亿元，为变动预算的76.3%，增长12%，增支104亿元，全国排名第20位，西北排名第二。
从收入情况看：受营改增政策减税、增值税收入划分调整和全区传统工业税源萎靡等因素影响，财政增收形势严峻。
分结构看：税收收入176.8亿元，为年度预算的66.1%，下降2%，慢于序时进度8.9个百分点。
四大主体税合计下降1%，对税收的贡献度逐步降低。
非税收入完成104.3亿元，完成预算的77.8%，增长21.6%，成为地方增收的主要来源。
分级次看：市县级收入好于区本级。
区本级收入76.7亿元，为年度预算的67%，下降9.2%，占收入的27.3%;市县级收入204.4亿元，为年度预算的71.7%，增长12.5%，占收入的72.7%。
从支出情况看：全区各级财政部门积极统筹盘活存量资金，加快预算执行进度，各项重点支出保障较好。
分级次看：区本级支出237.9亿元，为变动预算的63.8%，增长4.9%;市县级支出720.8亿元，为变动预算的81.6%，增长14.8%。
分科目看：涉及全区国民经济发展的八项支出共计589.9亿元，增长16.8%，占支出比重62%，其中：一般公共服务、公共安全、科学技术、医疗卫生与计划生育、城乡社区等八项支出分别增长24.3%、28.4%、31.8%、24.9%、29.8%。
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2017年度财务预算执行分析报告
市公司：
根据省公司2017年度财务预算编制工作会议精神，我公司高度重视，认真按照要求做好2017年财务预算编制工作。
现将预算执行具体情况报告如下：
一、企业基本情况
萧县盐业公司成立于1981年，注册资金53.9万元，法人代表鲁思华，经营范围以食盐批发为主，兼营工业用盐及各类生活用盐、酒类、日化、电动车，下设萧城、黄口、青龙集3个配送中心（站）和1个直营店，期末职工人数34人。
二、经营指标
1、主营业务收入预算638万元。
2017年实际收入780万元，完成预算的122.26%。
2、营业成本预算321万元。
2017年实际成本496万元，完成预算的154.52%。
3、主营业务税金及附加预算10万元。
实际营业税金及附加16万元，完成预算的160%。
4、营业费用预算为200万元，管理费用预算162万元。
实际营业费用164万元，完成预算的82%，管理费用实际155万元，完成预算的95.68%，费用下降的原因是严格控制费用开支的结果。
，
5、利润总额预算0万元，实际利润总额是-21万元，销售价格大幅下降，毛利减少，影响利润的完成。
三、财务指标
1、资产总额预算627万元，实际资产是574万元，完成预算的91.55%。
2、所有者权益预算472万元，本年实际457万元，完成预算的96.82%。
四、补充指标
1、人工成本预算315万元，实际人工成本219万元，完成预算的69.52%，职工买断人员减少人工成本下降。
2、平均从业人员预算54人，实际是54人。
完成预算的100%。
宿州市萧县盐业有限公司
二0一八年一月0八日。