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报销单模板报销单模板-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------报销单模板。

年月日附件共出纳复核报销人第四篇:《代理记账合同范本》代理记账合同(一)甲方:(委托方)乙方:(受托方)甲方委托乙方代理记帐，根据《会计法》和财政部《代理记账管理办法》，签定以下协议:一、委托人应当履行下列义务:(一) 对本单位发生的经济业务事项，应当填制或者取得符合国家统一的会计制度规定的原始凭证;(二) 应当配备专人负责日常货币收支和保管;(三) 及时向代理记账机构提供真实、完整的原始凭证和其他相关资料;(四) 对于代理记账机构退回的要求按照国家统一的会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充。

二、代理记账机构及其从业人员应当履行下列义务:(一) 按照委托合同办理代理记账业务，遵守有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定;(二) 对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密;(三) 对委托人示意其作出不当的会计处理，提供不实的会计资料，以及其他不符合法律、行政法规和国家统一的会计制度规定的要求，应当拒绝;(四) 对委托人提出的有关会计处理原则予以解释。

三、业务范围:1)根据委托人提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告;2)对外提供财务会计报告;编制和提供财务会计报告要符合《会计法》的有关规定和税务部门的要求，内容真实、准确;3)向税务机关提供税务资料;4)会计资料传递程序和签收手续:做好凭证签收工作，指导甲方妥善保管会计档案;4)按有关规定审核甲方提供的原始凭证，填制记帐凭证，登记会计帐册，及时编制会计报表;5)在每月月度结束后15 天内，向甲方报告核算结果和会计报表;6)对委托方有关会计法规和财税政策等问题，提供咨询意见，并可根据委托方的要求提供财务分析报告;7)如委托方需要变更工商营业执照的有关内容，并相应变更国税和地税登记内容的，按市场价格的70%收费。

四、代理记帐收费:经协商，乙方代理记帐收费标准为人民币每月元，按月支付。

另外，每年一次性收取150元帐簿费。

五、合同有效期:本合同自双方代表签字之日起生效，有效期为年，并在本合同约定的全部事项完成之前有效。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

六、合同终止:委托人、受托人终止委托合同应当办理的会计交接事宜。

甲方:乙方:代表:代表:年月日年月日代理记账合同(二)合同编号:甲方:地址:电话:联系人:地址:红旗大街 **号海格集团**室电话:*****传真:********联系人:周际威责任会计:兹由甲方委托乙方代理记账，经双方代表协商，达成以下协议;一、业务范围乙方接受甲方委托，对甲方年月至年月的经济业务进行代理记账。

二、甲方的责任与义务甲方的责任是:建立健全企业管理制度;依法经营，保证财产的安全完整;保证原始凭证的真实、合法、准确、完整;按照有关规定及时足额缴纳各项税费。

甲方的义务是:(1)对本单位发生的经济业务，必须填制或取得符合国家统一会计制度规定的原始凭证;(2)配备专人负责现金和银行存款的收付，保管好所有往来单据，并定期与乙方提供的账面数额相核对;(3)指定专人做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作;(4)负责向乙方提供原始凭证授权签字人名单;(5)及时向乙方提供会计核算所需要的全部有经手人及授权签字人签批的原始资料和其他有关资料，并对账务处理的真实性和完整性负责;(6)对于甲方退回的要求按照统一会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充;(7)按本协议规定及时足额地支付代理记账费用;(8)为乙方派出的代理记账人员提供必要的工作条件;(9)为乙方提供记账、理账所需要了解的生产、经营等管理资料。

三、乙方的责任和义务乙方的责任是:按照会计准则、会计制度和其他会计法规要求为甲方代理记账，保证账务处理的真实性、合理性和合法性。

代理记账合同范本代理记账合同范本。

乙方的义务是:(1)根据《中华人民共和国会计法》及国家统一会计制度的规定，开展代理记账业务;(2)根据甲方的经营特点，指导甲方设计相应的会计制度;(3)设计会计凭证传递程序，做好凭证签收工作，指导甲方妥善保管会计档案，并在合同终止时办理会计工作交接手续;(4)按照有关规定审核甲方提供的原始凭证、填制记账凭证，登记会计账册，及时编制会计报表;(5)办理甲方各项纳税事宜;" 第五篇:《员工带薪年休假管理、员工担保及费用报销制度》员工带薪年休假管理制度1范围本制度适用于公司全体员工。

2公司员工带薪年休假的标准(1)员工参加工作累计满1年不满XX年的，每年休假5天;(2)员工参加工作累计满XX年不满20年的，每年休假10天;(3)员工参加工作累计已满20年及以上的，每年休假15天。

3员工带薪年休假的相关规定(1)国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期，年休假期间遇到法定节假日、休息日顺延。

(2)由于本人原因不愿意休假的，按自动放弃对待，当年不再安排休假，下一年不再补休，也不给予补助。

(3)员工年休假期间外出休假，不报销往返路程费及其它费用。

(4)员工可用年休假充抵本人发生的事假或病假。

4员工带薪年休假的审批和管理(1)员工申请享受年休假的，须由本人提出书面申请，并填写《员工带薪年休假申请表》，经领导同意后，方可休假;5附则(1)本制度未尽事宜，经公司有关会议决定，可以补充。

(2)本制度自年月日起实施。

北京有限公司年月日附件:员工带薪年休假申请表员工带薪年休假申请表休假期间联系电话拟休假时间年月日--年月日共天休假去向部门意见年月日领导意见年月日员工担保制度担保制度一(总则第一条为加强公司的内部管理，保证员工遵守公司各项规章制度以及法律法规，防范因特殊岗位员工的失职或违规给公司带来的风险，维护公司权益，特制定本制度。

第二条公司物流管理部和财务部员工，无论何种用工形式，在接到聘用通知后应马上着手办理《担保书》(见附件)一式三份(公司、担保人、被担保人各执一份)，并在报到之前交公司核实后方给予办理入职手续。

第三条公司从事销售工作的员工无论何种用工形式，从试用期开始，必须交纳不少于3万元的风险保证金。

第四条人力资源部全面负责公司员工担保的管理工作。

二(担保责任第五条在特殊岗位员工(被担保人)因公违反公司制度或主、客观原因给河南恩湃电力技术有限公司造成经济损失应由其个人承担赔偿责任时(包括借款未还私自离职)，担保人承担连带赔偿责任。

第六条担保人提供担保的期限为自员工(被担保人)报到入职之日起至员工(被担保人)与公司解除劳动关系之后六个月内，因特殊情况需要延长担保期限的，担保期限另行约定。

员工带薪年休假管理、员工担保及费用报销制度员工带薪年休假管理、员工担保及费用报销制度。

第七条担保人担保额不低于该员工月工资总额的3倍。

三.担保资格第八条担保人可以是员工(被担保人)的朋友、近亲属，也可是本公司在职员工(但不可互相担保)，同时必须符合以下条件:1.担保人必须是完全民事行为能力人。

2.具备郑州市户籍，并且是电力系统员工。

四.担保核对和变更第九条到公司应聘特殊岗位员工在报到入职前须将其担保人的详细资料，提交至人力资源部审核。

由人力资源部负责与担保人签署担保书，担保人还须提供身份证原件供核验及复印存档。

第十条公司人力资源部对特殊岗位员工每年核对担保一次，必要时每半年核对担保一次或随时核对担保。

核对方式包括:电话问询、家访等。

第十一条担保人工作单位、住址、电话或相关信息有变更时，员工应马上通知人力资源部更新担保人资料。

第十二条如担保人因故丧失担保资格，员工应立即自动按规定另行更换担保。

第十三条发生以上第十一条、第十二条情况而员工不予呈报事后被察知者，视情节轻重予以处罚。

第十四条员工因故须更换担保人者，应告知理由并另择担保人，重新办理担保手续，核准后发还原担保书。

第十五条公司认为担保人不适当时，有权随时通知被担保人更换担保。

五.保证金第十六条员工若没有符合条件的担保人为其担保,可按照员工本人自愿原则向公司交纳保证金。

保证金数额不得低于员工月工资总额的3倍; 保证金可用股金进行冲抵，不足部分交纳现金。

员工带薪年休假管理、员工担保及费用报销制度文章员工带薪年休假管理、员工担保及费用报销制度出自则第十八条本制度经公司总经理工作会讨论通过报董事会审批，自签发之日起执行。

第十九条本制度由人力资源部负责解释。

员工费用报销制度为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cf 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定:类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16 日至本月15 日上月1 日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15 日(含) 回京后14 日内每月25 日审批后报销单递交财务部截止日本月15 日后2 个工作日内审批后2 个工作日内每月27 日每月报销次数 1 次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟;所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

3、员工发生的手机费用应通过报销系统中移动通讯费科目提交;除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目;手机费报销额度自动显示在报销限额中。

如员工超额报销，需在费用描述中填写原因。

4、加班交通费报销限于平时工作日晚21:0后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。

如为特殊情况，应在提交时注明原因;交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。

加班餐费标准为每人每次2元，超过标准不予报销。

如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息**)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。

另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称;如发生票据丢失或提供虚假发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。

如果发现员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp;6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率;7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。