公司财务部需其它部门配合工作明细表
财务部工作明细及指导
平时
平时
每日
每日按实际发生用EXCEL表格（加密）详细记录现金收支情况并与会计 每日、每周 核对，每周五下午将本周现金日记账报财务经理 依据各银行对账单进行对账如有不符及时查明填写银行余额调节表 空白收据的采购由财务部提出购买申请、行政部采购并交会计登记入 库，领用时由会计对空白收据加盖财务专用章并领用人 必须按规定项目标准和实际收入填写收据，填写收据金额合计用大写 并加盖财务印章和经办人签字，对填写错误的收据应当完整保存各联 并注明“作废”字样，不得擅自销毁，禁止涂改撕毁转让代开买卖等 收据，禁止伪造私刻收据专用章。收据开具后要交会计及时（当天或 隔夜）入账并由会计存根签字。 整本收据开完后档案移交会计并作登记 月初 发生时
EL表格中的数字均需有分节号、靠右对齐、垂直居中，其余视需要和美观情况而定，能使用公式的单元尽量使用公式计算。对外提交的表
完成时间
当规定情况出现时 发生时 发生时 按规定时间
当规定情况出现时 规定时间
每日按实际发生用EXCEL表格（加密）详细记录现金收支情况并与会计 每日、每周 核对，每周五下午将本周现金日记账报财务经理 在开（销）户得到批准的情况下办理开（销）户手续，保存完整的开 销户手续资料，销户时还应保证户内账户的安全 出纳管理私章、财务经理管理财务专用单日（财务经理不在时移交会 计），满足印鉴分开保管原则。如因办理事务需印鉴同时出现需两人 以上保管（特殊情况下特别批准） 每月就重要凭据的购买和使用情况做登记，销毁需会计证明，月底就 当月的购买使用和销毁情况进行统计并由会计签字证明 依据手续完备的付款审批单（或票据）支付款项，原始凭据加盖附件 章（并或银行付讫章），视情况相关人员签收 情况发生时
发生时
发生时
发生时
财务部组织机构及会计人员配备计划表
财务部组织机构及会计人员配备计划表1. 组织机构安排1.1 财务部总体架构财务部将按以下职能划分为五个部门：1. 会计部门：负责核算和分析公司财务数据，包括资产、负债和利润等核心指标。
2. 预算部门：负责制定和管理公司的预算计划，并监控预算执行情况。
3. 资金管理部门：负责公司的资金计划、运营和风险管理。
4. 税务部门：负责公司的税务筹划和税务合规事务。
5. 财务分析部门：负责对公司财务数据进行分析和报告，为管理层决策提供支持。
1.2 部门职责及人员配备1.2.1 会计部门- 部门职责：负责核算和分析公司的财务数据，编制财务报表。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 3 名高级会计师- 5 名会计师1.2.2 预算部门- 部门职责：制定和管理公司的预算计划，并监控预算执行情况。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 2 名预算分析师1.2.3 资金管理部门- 部门职责：负责公司的资金计划、运营和风险管理。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 2 名资金管理师- 3 名风险管理师1.2.4 税务部门- 部门职责：负责公司的税务筹划和税务合规事务。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 2 名税务专员1.2.5 财务分析部门- 部门职责：负责对公司财务数据进行分析和报告，为管理层决策提供支持。
- 配备人员：- 1 名部门经理- 3 名财务分析师2. 人员配备计划2.1 人员需求及招聘计划为满足财务部各个部门的工作需要，计划在下个财务年度进行以下招聘：- 会计部门：招聘 2 名中级会计师- 预算部门：招聘 1 名高级预算分析师- 资金管理部门：招聘 1 名高级资金管理师- 税务部门：招聘 1 名高级税务专员- 财务分析部门：招聘 1 名高级财务分析师2.2 人员培养计划为提高现有人员的能力和素质，财务部将制定以下培养计划：- 会计部门：安排 2 名会计师参加外部培训，提升会计专业知识和技能。
- 预算部门：组织 1 名预算分析师参与行业研讨会，加深对相关领域的了解。
财务部人员分工XLS
配合抽查收 银情况
审核重要票据相关 原始单据、文件
付款前审核原始凭 证 付款前审核原始凭 证
重要票据表外账
物业现金相关账簿 物业现金相关账簿
值班日当天现金日报表、 营业收入日报表；重要票
据盘点表等
值班日当天现金日报表、 营业收入日报表
配合值班会计编制现金日 报表、营业收入日报表 配合值班会计编制现金日 报表、营业收入日报表
参与 参与
重要票据相关单据、 值班日负责当日营业现金 负责物业门票、停车票
帐册、报表等整理、 及时、足额缴存银行及核 、发票等的保管、收发
装订、归档
对库存现金
、记账、盘点等
重要票据统计、分析
协助电算化系统 、收银系统硬件 、软件等维护
查询公司本部拨付所属资金、内 部往来、单位往来、个人往来、 应付帐款、其他应付款等相关账 簿
负责每月个人借 款清理，参与财 产清查
负责催促公司借款人员及 时清帐
公司本部重要票据表外 帐核算及盘点核对重要 票据
6
会计
7
总出纳
8
会计
9
会计
10
会计
11
会计
12
系统/票务
13
收银主管/ 系统
14
出纳
15
出纳
督促
协调银行、税务、 物价、财政、审计 、合作局、外管局 等部门
管理、协调、督促、指
审核；公司本部应收帐款、坏账准备
公司本部凭证、账簿
2
导公司本部各财务人员 财务主管 做好会计核算工作；对
公司本部人员的考核评
公司本部相关原始 凭证审核
、存货跌价准备、长期投资减值贮备 、短期借款、应付股利、应交税金、 其他应收款、预提费用、长期借款、
财务制度要求配合的文件
财务制度要求配合的文件一、前言公司财务制度是公司内部管理的重要组成部分，具有保障公司财务安全、规范公司财务行为、提升公司管理水平等重要作用。
为了落实公司财务制度，确保公司财务管理的有效运行，特制定本《公司财务制度要求配合文件（以下简称“本文件”）》，明确各部门配合公司财务制度实施的具体要求。
二、总则1. 公司各部门应当严格遵守公司财务制度，认真履行相关责任，确保公司财务管理的有效运行。
2. 本文件适用于公司内部各部门，应当全面贯彻执行。
3. 公司各部门应当积极配合公司财务部门的工作，提供必要的信息和数据支持。
三、具体要求1. 人力资源部（1）人力资源部应当建立健全员工薪酬和福利管理制度，确保员工薪酬和福利的合理性和及时性。
（2）人力资源部应当配合财务部门开展年度薪酬及绩效评估工作，及时提供相关数据支持。
2. 采购部（1）采购部应当建立健全物资采购管理制度，确保采购活动的合规性和有效性。
（2）采购部应当及时提供采购合同、发票等相关资料支持公司财务核算工作。
3. 生产部（1）生产部应当建立健全生产成本核算制度，确保生产成本的准确核算和管理。
（2）生产部应当配合财务部门进行成本核算工作，提供必要的生产数据和信息支持。
4. 销售部（1）销售部应当建立健全销售管理制度，确保销售活动的规范性和有效性。
（2）销售部应当配合财务部门进行销售收入核算工作，提供销售合同、发票等相关资料支持。
四、其他以上要求仅为本文件的部分内容，各部门还应当根据公司实际情况，配合公司财务制度的其他实施要求。
五、附录如有需要，本文件可根据公司实际情况进行修订和补充。
六、结束语公司财务制度的有效落实离不开各部门的积极配合和支持。
希望各部门能够认真执行财务制度要求，为公司的长期发展和稳定运行作出积极贡献。
感谢各部门的支持与配合。
财务需配合事项方案
财务需配合事项方案1. 简介本文档旨在提供财务部门在工作中需要配合的事项方案，确保财务工作的顺利进行。
在日常业务中，财务部门需要与其他部门协同合作，以实现企业的财务目标和顺利推进各项财务工作。
本文档将就常见的几个财务需配合的事项进行介绍和分析，并提供相应的解决方案，以便财务部门能够更好地与其他部门合作，并提高工作效率。
2. 财务需配合的事项2.1. 预算编制预算编制是每个财务部门都要参与的重要工作。
在预算编制过程中，财务部门需要与各部门密切合作，收集各部门的需求和预估数据，并根据公司的财务状况和战略目标进行综合分析和决策。
解决方案•提前与各部门沟通，了解他们的需求和预期，澄清预算编制的目标和要求。
•协调各部门提供准确的数据和信息，确保预算编制的数据的真实性和可靠性。
•与各部门经理进行定期会议，评估和审查预算编制的进展，并及时解决出现的问题和矛盾。
2.2. 资金流动和支付财务部门需要与采购、供应链和销售等部门紧密合作，确保资金流动和支付流程的顺利进行。
在企业业务中，资金流动和支付环节是非常重要的，需要保证资金的准确性和及时性。
解决方案•建立资金流动和支付流程，明确各个部门的职责和权限。
•搭建财务系统，实现财务数据的自动同步和信息的实时共享。
•定期与各部门负责人进行沟通，了解资金流动和支付情况，及时解决问题并提供支持。
2.3. 内部控制和审计财务部门需要与内部审计和风险管理部门紧密合作，确保企业的内部控制体系的有效性和合规性。
内部控制和审计是企业风险管理和企业治理的重要环节，在财务工作中起着重要作用。
解决方案•与内部审计和风险管理部门建立良好的沟通和合作机制，确保信息的畅通和问题的及时反馈。
•定期进行内部控制和审计的培训和指导，提高财务人员对内部控制和审计的理解和认识。
•配合内部审计和风险管理部门的工作，提供必要的数据和信息，并积极参与整改和改进工作。
3. 结论本文档提供了财务部门在工作中需要配合的事项方案，包括预算编制、资金流动和支付以及内部控制和审计等方面。
公司财务部需其它部门配合工作明细表.
1、提供下月的客户回款明细计划 2、提供下月开发票计划 3、非常规产品报价单要符合要求
审核（企管部）：
部门月度收支预算表 月度回款计划 开票计划 报价单
审批（总经理）：
配合部门
目的
顺兴隆公司各部门配合工作明细表
要求
配合工作事项
输出结果
接口人
配合部门确认
1、
1、
1、
营销部
有效控制采购成本 实现预算管理
签订前须通知财务部参 4、提供每单采购合同
加合同评审
每月 31 日前提交
5、提交部门下月度收支预算表
采购合同 部门月度收支预算表
有效监控价格，防范逾期 签订前须通知财务部参
每月 31 日前
提供人力资源保障
及时准备提供
企管部
有效地解决问题，提升运 能彻底解决问题
作效率
有效控制管日前
8、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招 各种表格
聘、培训及指导考核、员工服务等
2、工作联系函的传达、重大事项协调
1、提供每单销售合同
款风险
加合同评审
销售合同
加强资金回笼 加强预算管理 准确核算当月销售
每月 31 日前 每月 31 日前
每月 3 日前准确提供
准确核算包方单位的产 每月 5 日前准确提供
量产值
防范坏帐发生
每月 10 日前
2、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
3、提供下月开发票计划
开票计划
4、统计当月各客户发货明细
工作联系函
3、提供当月办公用品及日用品各部门分摊领 各部门领用办公用品或
用情况
财务岗位分工与工作节点汇总表参考模板
并做好发票的登记工作，不得套开、虚开发票。 收款账龄分析表
4、做好应收账款的登记工作，每月与经营部核对 7、子系统对账不符情
1、每月最后一天 2、每月6日前 3、每月6日前 4、每月6日前 5、每月开票时 6、每半年度次月15日前 7、对账不符月份
应收款余额，做好账龄分析。
况说明表
1、做好固定资产的卡片登记与入账工作，同时与
4、各品种成本计算表 4、每月6日前
5、成本台账、成本分 5、每月13日前
析表
6、每月7日前
6、制造费用简报
1、核算管理费用、财务费用、营业费用。
2、变动比较大的费用进行分析说明。
费用 会计
3、负责其他应收、应付款核算，每月核对其他应 收款往来。 4、负责核算所有者权益、无形资产、递延资产。
5、负责利润的核算。
2、每月6日前
领料手续。
4、进出仓单领用明细 3、各车间（部门）领用、
材料 5、及时跟踪采购合同，了解材料单价及运费情况 表
交回时
会计 作好暂估入库核算。
5、集团内部往来余额 4、每月5日前
6、复核成本会计制作的各车间原材料消耗考核 表
5、每月6日前
表，配合成本会计作好成本分析。
6、配合销售会计完成 6、每月6日前
4、每天下班前将资金报告表发送给财务经理。
5、负责凭证装订、账套拷贝工作。
6、负责本部门考勤统计与伙食补贴计算工作。
1、全面负责公司税务工作；包括税款计算、复
核；
2、
负责办理公司税务申报工作。所有申报表需经本部
税务 会计
门经理审核后再盖章申报。及时填制公司上缴税情 况表。 3、做好与税务主管部门的信息沟通工作，并及时 向本部门其他员工通报相关税收政策的变化 4、负
财务部岗位职责明细表
财务部岗位职责明细表财务部岗位职责明细表一、财务总监1.岗位职责：（1）制定公司财务管理制度和规章制度，确保公司财务管理工作的顺利开展；（2）组织编制公司年度预算和经营计划，并对实施情况进行监督和检查；（3）负责公司资金、银行存款、投资等业务的管理与操作，确保资金安全；（4）协调各部门间的财务工作，提供相关的咨询和建议；（5）参与重大合同谈判及签署，审批涉及财务方面的文件、报表等。
2.任职要求：（1）本科及以上学历，会计或金融专业毕业优先；（2）具备10年以上相关工作经验，其中5年以上担任过财务主管或高级管理人员；（3）熟悉国家有关法律法规和政策，具备较强的战略规划能力和风险控制意识；（4）具备优秀的沟通能力、协调能力和团队领导能力。
二、会计主管1.岗位职责：（1）组织编制公司各项财务报表，确保数据准确、及时；（2）负责公司会计核算、税务申报等日常工作，确保符合国家法律法规；（3）协调各部门间的财务工作，提供相关的咨询和建议；（4）参与公司内部审计和外部审计工作，配合审计人员开展工作。
2.任职要求：（1）本科及以上学历，会计或财务专业毕业优先；（2）具备5年以上相关工作经验，其中3年以上担任过会计主管或高级管理人员；（3）熟悉国家有关法律法规和政策，精通会计核算、税务申报等业务流程；（4）具备优秀的沟通能力、协调能力和团队领导能力。
三、出纳员1.岗位职责：（1）负责公司现金收支管理和银行存款操作，确保资金安全；（2）编制并维护现金收支账簿、银行存款账户等财务记录，保证数据准确性；（3）按照公司规定进行票据管理和审核工作。
2.任职要求：（1）大专及以上学历，财务或会计专业毕业优先；（2）具备2年以上相关工作经验，熟悉现金收支管理和银行存款操作流程；（3）具备较强的责任心和工作细致认真的态度；（4）熟练掌握Office软件，尤其是Excel等财务软件。
四、财务分析师1.岗位职责：（1）负责公司财务数据的分析和预测，提供决策支持；（2）编制公司各项财务报表，并对比实际与预算情况进行分析；（3）协助制定公司年度预算和经营计划，提出建议和意见。
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制造部
加强物资管理
每天9：30前，下午2：30前
按要求填写领料单，并经制造部经理审批
领料单
操作者－仓管员
加强仓库管理
每天9：30前，下午2：30前
按要求填写进仓单，并经质检合格
进仓单
操作者－仓管员
实现预算管理
每月31日前
8、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
质管科
不直接接触
销售合同
加强资金回笼
每月31日前
2、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
加强预算管理
每月31日前
3、提供下月开发票计划
开票计划
准确核算当月销售
每月3日前准确提供
4、统计当月各客户发货明细
发货明细表
销售明细表
准确核算包方单位的产量产值
每月5日前准确提供
5、提供包方单位当月包方产值确认表及包方物资收发明细表
×公司财务部需其它部门配合工作明细表
配合部门
目的
要求
配合工作事项
输出结果
接口人
配合部门确认
技术部
为产品定价或报价提供依据
1、产品配置每季度检查并更新一次；
2、产品成本定额每半年检讨并更新一次
1、提供全部常规产品的目录、配置清单及产品定额成本，每季度检查并更新；
2、提供非常规产品的配置清单及定额成本；
3、提供新产品的配置清单及成本定额
1、产品目录及配置
2、产品成本定额
A—B
有效控制采购成本
签订前须通知财务部参加合同评审
4、提供每单采购合同
采购合同
实现预算管理
每月31日前提交
5、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
营销部
有效监控价格，防范逾期款风险
签订前须通知财务部参加合同评审
1、提供每单销售合同
包方单位产量确认表
包方物资收发明细表
防范坏帐发生
每月10日前
6、每月提供经客户确认的挂帐凭证
有效的挂帐凭证
业务员—出纳
防范资金在途风险
24小时内
7、收到的货款须在24小时内交出纳进帐
货款
业务员—出纳
规范合同管理，防范风险合同盖章生效后1个源自作日内8、及时提交营销合同原件
合同
实现预算管理
每月31日前
9、提交部门下月度收支预算表
3、提供上月管理人员及后勤人员考勤表（行政部签字）
4、提供上月员工生活费清单（行政部签字、总经理签字）
3.、每月员工社保扣费明细需分部门核算并由本人签字确认（个人缴纳部分从当月工资中扣除）
5、
工资明细表及汇总表
报销管理
每周四
8、公司员工到公司财务进行上月费用报销（逾期不予报销）及员工支款业务
报销单据必须由部门领导审核签字，最后由总经理签字确认。
外贸部
加强资金回笼
每月31日前
1、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
加强预算管理
每月31日前
2、提供下月开发票计划
开票计划
便于准确报价
按规定的报价单格式
3、非常规产品报价单要符合要求
报价单
编制：审核（企管部）：审批（总经理）：
企管部
提供人力资源保障
及时准备提供
1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招聘、培训及指导考核、员工服务等
各种表格
有效地解决问题，提升运作效率
能彻底解决问题
2、工作联系函的传达、重大事项协调
工作联系函
有效控制采购费用
每周一至周二日
3、采购部可提供付款申请单，于每周三统一转账
准确核算当月人工成本
每月10日前