生产企业财务部岗位职责及权限
财务部组织结构
财务部部长工作说明书
岗位名称：财务部部长部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-01 类别：管理类
现任者：制定日期：2011/11/11
1、相互关系：
1.1直接上级：总经理；
1.2直接下级：总账会计、成本会计、往来会计、出纳；
1.3内部关系：生产部、采供部、销售部、市场部、库房；
1.4外部关系：工商、税务、银行；
2、工作概要：
在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成；3
4、工作职责：
4.1制定部门工作计划与执行计划
4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。
4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。
4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。
4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。
4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。
4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。
4.2财务综合核算和管理
4.2.1负责每月各项账簿的审核；
4.2.2负责各项报表的表；
4.2.3负责审核各项开支报销单据；
4.2.4负责审核财务报表说明书；
4.2.5负责起草财务分析报告；
4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作;
4.2.6参与签署购、销合同的评审
4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表;
4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见;
4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导;
4.5库房管理
4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行；
4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证；
4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量；
4.6员工管理
4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；
4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法；
4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘；
4.6.4负责对生产线上临时工的管理；
4.6.5制定员工奖励方法；
4.7其它工作
4.7.1负责协调与相关部门的工作业务；
4.7.2完成、执行上级委派的其它工作；
5、任职资格和条件（招聘要素）：
5.1学历：
5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学
5.3经验：人事领导经验、财务管理经验
5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力
6、主要考核指标（考核要素）：
4.1制定部门工作计划与执行计划
4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。
4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导
4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。
4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。
4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。
4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。
4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。
4.2财务综合核算和管理
4.2.1负责每月各项账簿的审核；
4.2.2负责各项报表的表；
4.2.3负责审核各项开支报销单据；
4.2.4负责审核财务报表说明书；
4.2.5负责起草财务分析报告；
4.2.6参与签署购、销合同的评审
4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表;
4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见;
4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导;
4.5员工管理
4.5.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；
4.5.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法；
4.5.3负责部门员工的聘用、培训、解聘；
4.5.4负责对生产线上临时工的管理；
4.5.5制定员工奖励方法；
4.6其它工作
4.6.1负责协调与相关部门的工作业务；
4.6.2完成、执行上级委派的其它工作；
会计工作说明书
岗位名称：会计部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-07 类别：管理类
现任者：制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、采供部、品控部、生产部、销售部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在财务部长的领导下,认真做好财务工作。
3、工作职责：
3.1日常工作
3.1.1每日编制往来项目相关凭证；
3.1.2做好所分管的总帐、其他应收款、其他应付款、予付帐款以及长短借款,应收、应付票据，本年利润、未配利润等帐薄的记录的核算工作。及时核对清理往来帐项；
3.1.3核对记录手工总帐与会计报表一致；
3.1.4及时核对、清理债权债务，汇总上报坏帐报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理；
3.1.5协调、审核各种会计业务及凭证，对出纳的自制凭证严格复审，并检查出纳的帐帐、帐款相符工作；
3.1.6负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
3.1.7负责作好锅炉年度定检和校验工作；
3.1.8负责控制完成工业盐和燃煤的定额消耗工作，确保锅炉用水符合《锅炉水质标准》要求；
3.2综合核算和管理
3.2.1编写报表、计划、分析说明工作；
3.2.2每月末编制会计报表说明书及企业财务状况经济活动分析报告；
3.2.3核对会计报表与明细帐一致，并报送有关部门及公司领导；
3.2.4每月20日填报部门用款计划，并督促各部门上报用款计划；
3.2.5合并汇总各部门用款计划，经部门复审后上报主管领导及发展部。经批准后，严格按用款计划对各部实行严格监督和控制；
3.3销售核算及管理
3.3.1每日编制销售核算相关凭证；
3.3.2监督管理应收帐款、应付帐款（运费）、主营业务收入、主营业务成本、库存商品、分期收款发出商品、主营业务税金及附加、应交税金等帐簿的记录与核算；
3.3.3负责产成品内、外销售核算，每月末与产成品库对帐。负责产成品、在产品的盘点监
盘工作；
3.3.4每年3月26日、12月26日定期对产成品进行盘点，并上报盘盈、盘亏报告，据批示进行帐务处理；
3.3.5每月对应收帐款、分期收款发出商品、应付帐款(运费)作出备案，备查帐
3.3.6每月末与市场部核对应收帐款、分期收款发出商品，并写出应收帐款内外销的对帐说明；
3.3.7汇总上报坏账报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理
3.4纳税申报
3.4.1每月10日前编制国税，地税申报表，并向税务机关进行申报及缴纳各项税费；
3.5发票管理
3.5.1领购增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.2按照税法规定正确开具增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.3保管专用发票；
3.5.4收集整理运费发票，并每年装订成册；
3.5.5收集整理出口发票、出口退税报关单、核销单、水单、并每年装订成册
3.6会计电算化核算工作及会计电算化系统软件硬件的维护。
3.6.1做好会计电算化凭证录入工作。及会计电算化系统软件硬件的维护工作
3.7会计档案整理工作
3.7.1按照国家财务制度规定每月及时将会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料装订成册，妥善保管的档案管理工作
3.8其它工作
3.8.1负责上市调整的部分调整工作，根据调整凭证编制反倾销应诉总帐、报表及各种往来明细表，调整相关凭证及帐薄，负责各环节串联核对。记录凭证的改动记录及拆装凭证3.8.2提供外部有关部门所需的会计资料
3.8.3负责完成公司领导交办的其他工作。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2经验：会计应用
4.3知识：财会、管理学
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
3.1日常工作
3.1.1每日编制往来项目相关凭证；
3.1.2做好所分管的总帐、其他应收款、其他应付款、予付帐款以及长短借款,应收、应付票据，本年利润、未配利润等帐薄的记录的核算工作。及时核对清理往来帐项；
3.1.3核对记录手工总帐与会计报表一致；
3.1.4及时核对、清理债权债务，汇总上报坏帐报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理；
3.1.5协调、审核各种会计业务及凭证，对出纳的自制凭证严格复审，并检查出纳的帐帐、帐款相符工作；
3.1.6负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
3.1.7负责作好锅炉年度定检和校验工作；
3.1.8负责控制完成工业盐和燃煤的定额消耗工作，确保锅炉用水符合《锅炉水质标准》要求；
3.2综合核算和管理
3.2.1编写报表、计划、分析说明工作；
3.2.2每月末编制会计报表说明书及企业财务状况经济活动分析报告；
3.2.3核对会计报表与明细帐一致，并报送有关部门及公司领导；
3.2.4每月20日填报部门用款计划，并督促各部门上报用款计划；
3.2.5合并汇总各部门用款计划，经部门复审后上报主管领导及发展部。经批准后，严格按用款计划对各部实行严格监督和控制；
3.3销售核算及管理
3.3.1每日编制销售核算相关凭证；
3.3.2监督管理应收帐款、应付帐款（运费）、主营业务收入、主营业务成本、库存商品、分期收款发出商品、主营业务税金及附加、应交税金等帐簿的记录与核算；
3.3.3负责产成品内、外销售核算，每月末与产成品库对帐。负责产成品、在产品的盘点监盘工作；
3.3.4每年3月26日、12月26日定期对产成品进行盘点，并上报盘盈、盘亏报告，据批示进行帐务处理；
3.3.5每月对应收帐款、分期收款发出商品、应付帐款(运费)作出备案，备查帐
3.3.6每月末与市场部核对应收帐款、分期收款发出商品，并写出应收帐款内外销的对帐说明；
3.3.7汇总上报坏账报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理
3.4纳税申报
3.4.1每月10日前编制国税，地税申报表，并向税务机关进行申报及缴纳各项税费；
3.5发票管理
3.5.1领购增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.2按照税法规定正确开具增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.3保管专用发票；
3.5.4收集整理运费发票，并每年装订成册；
3.5.5收集整理出口发票、出口退税报关单、核销单、水单、并每年装订成册
3.6会计电算化核算工作及会计电算化系统软件硬件的维护。
3.6.1做好会计电算化凭证录入工作。及会计电算化系统软件硬件的维护工作
3.7会计档案整理工作
3.7.1按照国家财务制度规定每月及时将会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料装订成册，妥善保管的档案管理工作
3.8其它工作
3.8.1负责上市调整的部分调整工作，根据调整凭证编制反倾销应诉总帐、报表及各种往来明细表，调整相关凭证及帐薄，负责各环节串联核对。记录凭证的改动记录及拆装凭证3.8.2提供外部有关部门所需的会计资料
3.8.3负责完成公司领导交办的其他工作。
出纳工作说明书
岗位名称：出纳部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-08 类别：管理类
现任者：制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、生产部、采供部、品控部、销售部
1.4外部关系：银行
2、工作概要：
在财务部长的领导下,认真做好财务工作。
3、工作职责：
3.1现金日常核算和盘存
3.1.1每日存取现金；
3.1.2付款前对凭证再次复核，检查签字手续是否齐全，金额是否正确，防止差错出现；
3.1.3根据当日审核后的收付款凭证按顺序登记“现金日记帐”，并结出当日余额与实际库存相核对，严禁“白条抵库”做到帐帐、帐款相符；
3.1.4每月月末，计算出本月现金收入合计数、现金支出合计数及结余数，并将结余数与实际库存数相核对，做到帐款相符；
3.1.5每月月末，与总帐核对，做到帐帐相符，如发现不符，及时查明原因，进行处理，做到相符为止。
3.2银行存款核算；
3.2.1每日办理银行结算业务；
3.2.2保管好银行现金结算票据；
3.2.3开支票前对凭证再次复审，检查签字手续是否齐全，金额是否正确；
3.2.4负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
3.2.5及时办理银行开户和变更户名事项；
3.2.6配合发展部办理贷款的借还和承兑汇票开立和付款事宜；
3.2.7“银行存款日记帐”按开户行分别设置，根据审核无误的收付款记帐凭证。按照业务的发生顺序逐笔登记，并结出本日合计及余额；
3.2.8每月月末，计算出各开户银行收入与支出合计数和余额数
3.2.9每月“银行存款日记帐余额”与“银行对帐单”相核对，余额如果不符，必须逐笔查明原因进行处理，并调节相符
3.3报表
3.3.1每周末作出“货币资金余额表”，抄报发展部；
3.3.2月末编制“工厂现金、银行存款”余额表；
3.3.3月末编制“工厂支出状况明细表”；
3.3.4月末编制“银行对帐单余额调节表”
3.4工资
3.4.1每月5日编制工资发放表
3.4.2每月15日组织发放工资
3.5其它工作
3.5.1负责整理、收集所分管的会计报表与其它会计资料
3.5.2助处理其他部门相关业务；
3.5.3完成领导交给的其它工作
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2知识：财会学
4.3经验：有5年以上会计、出纳、统计管理
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1现金日常核算和盘存
5.1.1每日存取现金；
5.1.2付款前对凭证再次复核，检查签字手续是否齐全，金额是否正确，防止差错出现；
5.1.3根据当日审核后的收付款凭证按顺序登记“现金日记帐”，并结出当日余额与实际库存相核对，严禁“白条抵库”做到帐帐、帐款相符；
5.1.4每月月末，计算出本月现金收入合计数、现金支出合计数及结余数，并将结余数与实际库存数相核对，做到帐款相符；
5.1.5每月月末，与总帐核对，做到帐帐相符，如发现不符，及时查明原因，进行处理，做到相符为止。
5.2银行存款核算；
5.2.1每日办理银行结算业务；
5.2.2保管好银行现金结算票据；
5.2.3开支票前对凭证再次复审，检查签字手续是否齐全，金额是否正确；
5.2.4负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
5.2.5及时办理银行开户和变更户名事项；
5.2.6配合发展部办理贷款的借还和承兑汇票开立和付款事宜；
5.2.7“银行存款日记帐”按开户行分别设置，根据审核无误的收付款记帐凭证。按照业务的发生顺序逐笔登记，并结出本日合计及余额；
5.2.8每月月末，计算出各开户银行收入与支出合计数和余额数
5.2.9每月“银行存款日记帐余额”与“银行对帐单”相核对，余额如果不符，必须逐笔查明原因进行处理，并调节相符
5.3报表
5.3.1每周末作出“货币资金余额表”，抄报发展部；
5.3.2月末编制“工厂现金、银行存款”余额表；
5.3.3月末编制“工厂支出状况明细表”；
5.3.4月末编制“银行对帐单余额调节表”
5.4工资
5.4.1每月5日编制工资发放表
5.4.2每月20日组织发放工资
5.5其它工作
5.5.1负责整理、收集所分管的会计报表与其它会计资料
5.5.2助处理其他部门相关业务；
5.5.3完成领导交给的其它工作
磅房班长工作说明书
岗位名称：磅房班长部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-09 类别：工勤
现任者：制定日期：2009/07/20
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：司磅员
1.3内部关系：企管部、采供部、品控部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在部长的领导下,认真做好磅房工作。
3、工作职责：
3.1加强对所有员工的培训和新进员工使用期的考评。
3.2监督检查每日苹果收购进度及计划执行情况。
3.3查看当日报表及付款员现金日记帐，确保货款支付正确无误。
3.4负责对系统软件及硬件的日常维护。
3.5出面协调与采供部、销售部、原料部、生产动力部等苹果收购系统相关部门之间的关系。
3.6及时催要生产消耗，利用时间间隔做收购日报表并及时上报。
3.7负责给部分合同加补暗补差价。
3.8由于误操作导致票据必须作废的，首先必须查明原因，然后再做票据删除，并要求直接当事人在登记表上如实登记。
3.9组织司磅人员把合同户姓名、地址、交售任务、抵押金、补差价款扣款比例等信息输入到计算机中。
3.10核准挂失款项的货款支付。
3.11安排人员班次、星期天休假以及其他事宜。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2经验：计算机使用、电器化相关经验
4.3知识：计算机相关知识
4.4能力：亲和力、协调力、计划力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1加强对司磅员的培训和新进员工使用期的考评。
5.2监督检查每日苹果收购进度及计划执行情况。
5.3查看当日报表及付款员现金日记帐，确保货款支付正确无误。
5.4负责对系统软件及硬件的日常维护。
5.5出面协调与采供部、品控部、生产动力部等苹果收购系统相关部门之间的关系。
5.6及时催要生产消耗，利用时间间隔做收购日报表并及时上报。
5.7负责给部分合同加补暗补差价。
5.8由于误操作导致票据必须作废的，首先必须查明原因，然后再做票据删除，并要求直接当事人在登记表上如实登记。
5.9组织司磅人员把合同户姓名、地址、交售任务、抵押金、补差价款扣款比例等信息输入到计算机中。
5.10核准挂失款项的货款支付。
5.11安排人员班次、星期天休假以及其他事宜。
司磅员工作说明书
岗位名称：司磅员部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-10 类别：工勤类
现任者：制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：磅房班长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、采供部、品控部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在磅房班长的领导下,认真做好司磅工作。
3、工作职责：
3.1根据当日苹果收购计划收购苹果，与监磅员配合随时掌握每一个合同户与散户交售进度，从严控制计划。
3.2及时给腐烂果、煤车、煤渣车过磅。
3.3数据采集完毕，示意车辆离磅。
3.4准确掌握收购价格，特别是合同户价格。
3.5在除皮时，必须按照原始质检单的数据信息如实输入。
3.6根据采供部的通知，及时打印出部分合同户明细交售清单。
3.7每天早晨上班时，与其他员一起积极打扫卫生。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2知识：计算机、统计学
4.3经验3年以上计算应用
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1根据当日苹果收购计划收购苹果，与监磅员配合随时掌握每一个合同户与散户交售进度，从严控制计划。
5.2及时给腐烂果、煤车、煤渣车过磅。
5.3数据采集完毕，示意车辆离磅。
5.4准确掌握收购价格，特别是合同户价格。
5.5在除皮时，必须按照原始质检单的数据信息如实输入。
5.6根据采供部的通知，及时打印出部分合同户明细交售清单。
5.7每天早晨上班时，与其他员一起积极打扫卫生。
辅料库管员工作说明书
岗位名称：辅料库管员部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-11 类别：工勤类
现任者：制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、采供部、品控部、生产部、销售部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在部长的领导下,认真做好辅料库的管理工作。
3、工作职责：
3.1根据当月采供计划或部长指示执行收料工作。
3.2按照库存物资出入库程序办理入库、出库手续。
3.3负责对库存物资进行分库、分区管理；
3.4负责库存物资的标识；
3.5对出入库物资应及时入帐或下帐；
3.6每月负责库存物资的盘点，做到帐实相符；
3.7做好部门的统计工作，给部门或公司领导提供详实的库存信息，便于部长决策；
3.8负责公司废料、废品、不合格物料的标识、隔离；
3.9负责做好库房的库容卫生，并保持周围环境的清洁；
3.10严格按照ISO9001、IHACCP规定执行；
3.11执行上级领导安排的其他临时性工作。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：高中
4.2知识：食品卫生学、统计学
4.3经验库房管理经验
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1根据当月采供计划或部长指示执行收料工作。
5.2按照库存物资出入库程序办理入库、出库手续。
5.3负责对库存物资进行分库、分区管理；
5.4负责库存物资的标识；
5.5对出入库物资应及时入帐或下帐；
5.6每月负责库存物资的盘点，做到帐实相符；
5.7做好部门的统计工作，给部门或公司领导提供详实的库存信息，便于部长决策；
5.8负责公司废料、废品、不合格物料的标识、隔离；
5.9负责做好库房的库容卫生，并保持周围环境的清洁；
5.10严格按照ISO9001、IHACCP规定执行；
5.11执行上级领导安排的其他临时性工作。
成品库管员工作说明书
岗位名称：成品库管员部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-11 类别：工勤类
现任者：制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、品控部、生产部、销售部
1.4外部关系：
2、工作概要：
在部长的领导下,认真做好成品库的管理工作。
3、工作职责：
3.1根据当月采供计划或部长指示执行收料工作。
3.2按照库存物资出入库程序办理入库、出库手续。
3.3负责对库存物资进行分库、分区管理；
3.4负责库存物资的标识；
3.5对出入库物资应及时入帐或下帐；
3.6每月负责库存物资的盘点，做到帐实相符；
3.7做好部门的统计工作，给部门或公司领导提供详实的库存信息，便于部长决策；
3.8负责公司废料、废品、不合格物料的标识、隔离；
3.9负责做好库房的库容卫生，并保持周围环境的清洁；
3.10严格按照ISO9001、IHACCP规定执行；
3.11执行上级领导安排的其他临时性工作。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2知识：食品卫生学、统计学
4.3经验库房管理经验
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力
5、主要考核指标（考核要素）：
5.1根据当月采供计划或部长指示执行收料工作。
5.2按照库存物资出入库程序办理入库、出库手续。
5.3负责对库存物资进行分库、分区管理；
5.4负责库存物资的标识；
5.5对出入库物资应及时入帐或下帐；
5.6每月负责库存物资的盘点，做到帐实相符；
5.7做好部门的统计工作，给部门或公司领导提供详实的库存信息，便于部长决策；
5.8负责公司废料、废品、不合格物料的标识、隔离；
5.9负责做好库房的库容卫生，并保持周围环境的清洁；
5.10严格按照ISO9001、IHACCP规定执行；
5.11执行上级领导安排的其他临时性工作。
财务部部门及岗位职责
财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
财务经理岗位职责与权限
财务经理岗位职责 职务名称：财务经理所属部门：财务部直属上级：总经理 一、工作内容 1、协助总经理制定公司发展战略。 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。 4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。 9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 10、全面负责财务部的日常管理工作。 11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。 13、负责资金、资产的管理工作。 14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 二、权责范围 一）、权力 1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。 2、对下属人员有业务指导权和考核权。 3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。
4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付 二）、责任 1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。 2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。 3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。 会计人员工作内容及职责如下： 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。 5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。 8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。
财务部管理职责及岗位工作职责
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
财务管理部部门职能及各岗位职责
财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；
15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：
生产企业财务部岗位职责及权限
财务部组织结构
财务部部长工作说明书 岗位名称：财务部部长部门名称：财务部 岗位编码：CW-01-01 类别：管理类 现任者：制定日期：2011/11/11 1、相互关系： 1.1直接上级：总经理； 1.2直接下级：总账会计、成本会计、往来会计、出纳； 1.3内部关系：生产部、采供部、销售部、市场部、库房； 1.4外部关系：工商、税务、银行； 2、工作概要： 在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成；3 4、工作职责： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核； 4.2.2负责各项报表的表； 4.2.3负责审核各项开支报销单据； 4.2.4负责审核财务报表说明书； 4.2.5负责起草财务分析报告；
4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行； 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证； 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量； 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计； 4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法； 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘； 4.6.4负责对生产线上临时工的管理； 4.6.5制定员工奖励方法； 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务； 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作； 5、任职资格和条件（招聘要素）： 5.1学历： 5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验：人事领导经验、财务管理经验 5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标（考核要素）： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理
生产企业财务部岗位职责及权限
财务部组织结构 出财务部部长工作说明书
岗位名称：财务部部长部门名称：财务部 岗位编码：CW-01-01 类别：管理类 现任者：制定日期：2011/11/11 1、相互关系： 1.1直接上级：总经理； 1.2直接下级：总账会计、成本会计、往来会计、出纳； 1.3内部关系：生产部、采供部、销售部、市场部、库房； 1.4外部关系：工商、税务、银行； 2、工作概要： 在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成； 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核； 4.2.2负责各项报表的表； 4.2.3负责审核各项开支报销单据； 4.2.4负责审核财务报表说明书； 4.2.5负责起草财务分析报告； 4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见;
4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行； 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证； 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量； 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计； 4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法； 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘； 4.6.4负责对生产线上临时工的管理； 4.6.5制定员工奖励方法； 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务； 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作； 5、任职资格和条件（招聘要素）： 5.1学历： 5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验：人事领导经验、财务管理经验 5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标（考核要素）： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核； 4.2.2负责各项报表的表； 4.2.3负责审核各项开支报销单据； 4.2.4负责审核财务报表说明书； 4.2.5负责起草财务分析报告； 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5员工管理 4.5.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；
生产部 部门职能说明书
生产部直接上级总经理部门编号1上级部门下属分部门 内外协调负责公司内外部的工作配合和协调工作 1生产制度流程的初步制定权职员工培训 对生产职员工进行行为规范、生产安全、操作技能等方面的培训与指导，改善工作态度，提升工作能力内部管理 负责部门内部合理分工；对部门员工进行培训、指导，提升部门团队能力；落实公司制度，提高部门服务质量生产质量管理 确保生产质量，对发生的质量问题，参与公司质量问题分析，监督落实解决方案安全生产管理 严格执行安全生产规章制度，定期检查本部门安全教育执行情况；及时、妥善处理安全隐患整改及安全事故统计管理 统计、收集生产计划完成情况，并做出生产分析计划管理 根据订单情况制定生产作业计划并具体实施日常生产管理 制定、修订与生产管理相关管理流程、操作标准等文件；组织生产安全；把握生产进度，实施动态管理生产调度管理 各项生产进度控制；生产调度情况的统计、汇总生产部 部门职能说明书 部门名称 部门编制 职能概述负责生产过程管理、质量管理、安全管理、生产现场管理，按时完成公司下达的生产计划。 主要工作职责描述 编制数1663电气装配工 根据技术装配图纸、工艺、质量要求进行设备的电气装配工作机械装配工 根据技术装配图纸、工艺、质量要求进行设备的机械装配工作调试工 负责设备出厂功能调试及测试内部：公司各职能部门 外部：供应商、其他合作单位 部门岗位设置及职责描述 岗位名称 职责描述生产主管 生产交期、产品品质、生产成本， 推动生产计划、现场改善、效率提升、安全管理及成本控制部门核心指标 1.部门费用预算达成率；生产费用 2.生产计划完成率；交期达成率；产品质量合格率；劳动生产率；安全生产事故 3.客户满意度、部门协作满意度 4.部门培训计划完成率、员工任职资格达标率 主要业务相关部门 部门权限 1.生产制度、流程的初步制定权 2.生产日常管理工作的建议权，权限范围内的审核权、核对权、决定权 3.根据工作需要，要求其他各部门提供相关信息、资料、需求的权力 4.在部门职责范围内按照制度自主开展各项工作的权利 5.本部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权；有权考核部门人员、决定内部奖惩，并提供薪酬分配建议 6.公司规定、上级主管授予的其他权限 总经理审核人力资源制作
财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
财务部职能及权限
财务部职能及权限 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
财务部职能及权限 一、部门职能 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 8、负责公司现有资产管理工作。 9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 11、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 13、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 14、完成领导交办的其它工作。 二、相关权限： 1、有权制定和完善公司财务管理制度 2、有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督 3、有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力 4、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权 5、有权对公司各部门报销凭证进行核对，对应收、应付票据进行管理 6、有权对公司各部门财务预算进行管理、控制，监督财务计划的执行情况 7、对公司各部门的经费支出有总体控制权 8、有权参与公司战略规划中相关财务部分的制度 9、有制定本部门的工作制定、标准和程序的权力 10、有对本部门记录、档案和文件管理的权力 11、有对本部门内部员工有工作分配权、并对人员进出本部门、内部人员调动等有建议权。
生产企业财务部岗位职责及权限
财务部组织结构 财务部部长工作说明书 岗位名称：财务部部长部门名称：财务部
岗位编码：CW-01-01 类别：管理类 现任者：制定日期：2010/10/26 1、相互关系： 1.1直接上级：总经理； 1.2直接下级：会计、出纳、司磅班长、成品库管、辅料库管 1.3内部关系：企管部、生产部、品控部、采供部、销售部 1.4外部关系：工商、税务、银行； 2、工作概要： 在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成； 3、工作职等评价： 4、工作职责： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定榨季经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门榨季费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核； 4.2.2负责各项报表的表； 4.2.3负责审核各项开支报销单据； 4.2.4负责审核财务报表说明书； 4.2.5负责起草财务分析报告； 4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算
表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.3磅房管理 4.3.1不定期抽查过磅记录； 4.3.2不定期抽查扣杂率和原始单据记录是否一致； 4.3.3不定期抽查付款单是否符合付现手续； 4.4负责修订、执行各项财务管理制度 4.4.1负责修订内部财务管理办法； 4.4.2负责确定企业所使用的会计科目； 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行； 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证； 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量； 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计； 4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法； 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘； 4.6.4负责对生产线上临时工的管理； 4.6.5制定员工奖励方法； 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务； 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作； 5、任职资格和条件（招聘要素）： 5.1学历： 5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验：人事领导经验、财务管理经验 5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标（考核要素）： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定榨季经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。
财务部职能及权限
财务部职能及权限 一、部门职能 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 8、负责公司现有资产管理工作。 9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 11、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 13、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 14、完成领导交办的其它工作。 二、相关权限： 1、有权制定和完善公司财务管理制度 2、有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督 3、有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力 4、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权 5、有权对公司各部门报销凭证进行核对，对应收、应付票据进行管理 6、有权对公司各部门财务预算进行管理、控制，监督财务计划的执行情况 7、对公司各部门的经费支出有总体控制权 8、有权参与公司战略规划中相关财务部分的制度 9、有制定本部门的工作制定、标准和程序的权力 10、有对本部门记录、档案和文件管理的权力 11、有对本部门内部员工有工作分配权、并对人员进出本部门、内部人员调动等有建议权。
财务经理岗位职责及管理权限
1、负责主持本公司财务部门的全面工作，组织并督促部门财务人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务； 2、严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见； 3、贯彻落实本部门各项岗位工作规范，密切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作； 4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系； 5、负责建立和完善本公司财务稽核，审计内部控制制度，监督其执行情况； 6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠； 7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施； 8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作； 9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作； 10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告； 11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系； 12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行； 13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划； 14、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排； 15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行； 16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全； 17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价； 18、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露，确保财务信息的安全与完整； 19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况； 20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况； 21、准确计算、审核各部门业绩考核，向管理层提供准确的人力成本数据； 22、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理者提供财
财务部部门介绍及其岗位职责
财务部部门职责 部门职能 根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。 主要职责 1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务 管理制度； 2.参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决 策； 3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和 会计核算流程和管理报表制度； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资 活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规 定，办理有关现金收支业务； 7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表 等会计资料； 8.根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行 税务申报和税费交纳等工作； 9.建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务 部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据； 10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系； 11.与公司各部门保持良好的工作关系； 12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。 财务部组织机构图财务总监职务说明书 职务名称：财务总监职务编号： 直属上级：总经理所属部门：财务部 岗位职责 建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，
工作内容 1.负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指 导和监督； 2.认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和 税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财 务和会计核算流程和管理报表制度； 3.全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公 司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济 效益； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；组织制定融资和/ 或投资方案。准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投 资和融资活动；规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提 供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算； 7.组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收 支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率； 8.依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支 业务，控制和审批权限内各项支出； 9.组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工 作和分析报告，及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分 析报告； 10.根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准 确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作； 11.合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位 人员进行业绩考核； 12.组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权； 13.建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部 各岗位的职责和权限； 14.参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策 略和人力资源策略等； 15.公司董事会和/或总经理委派的其他工作。 权限 1.公司发展战略的建议权； 2.公司经营决策建议权； 3.公司重大投资和融资决策的建议权； 4.公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权； 5.公司一般融资和投资的审批权； 6.公司财务管理制度的制定权； 7.公司财务管理工作的监督权； 8.财务部主要岗位的人事建议权。 所受上级的指导
财务科负责人岗位职责及管理权限
财务科负责人岗位职责及管理权限 1、负责主持本公司财务部门的全面工作，组织并督促部门财务人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务； 2、严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见； 3、贯彻落实本部门各项岗位工作规范，密切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作； 4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系； 5、负责建立和完善本公司财务稽核，审计内部控制制度，监督其执行情况； 6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠； 7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施； 8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作； 9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作； 10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告； 11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系； 12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行； 13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划； 14、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排； 15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行； 16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全； 17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价； 18、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露，确保财务信息的安全与完整； 19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况； 20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况；
生产部经理的岗位职责说明书
生产部经理的岗位职责 （一）生产副总经理岗位职责： 1. 组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成 2. 根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料 3. 每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施 4. 根据生产需求，编制物资采购计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资 5. 抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养 6. 负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理 （二）总工程师岗位职责： 1.在总经理的领导下，负责公司的全面技术管理工作 2.贯彻执行国家有关的技术政策、标准及各项管理制度 3. 主持技术会议，研究和处理重大技术质量问题 4.负责制定、引进和推广新技术 5.负责职工技术培训工作，并对所属技术人员进行考核
6.负责组织公司的技术交流、专题研讨会和对外的技术交流活动 7. 负责按质量管理体系中有关程序规定的要求审批公司的技术文件 （三）研发中心职责： 1. 围绕公司总体战略规划及年度经营目标；制订产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划 2. 对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪 3. 根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力 4. 负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认 5. 负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管，建立健全技术档案管理制度 6.负责并设计与开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档 （四）生产部职责： 1. 服从生产副总经理的指挥，认真执行其工作指令 2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责 3．负责抓好安全生产，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规 4．负责组织生产现场管理工作 5．抓好生产统计分析报告，及时编制年、季、月度生产统计报表
财务经理岗位职责及管理权限
财务经理岗位职责及管 理权限 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
1、负责主持本公司财务部门的全面工作，组织并督促部门财务人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务； 2、严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见； 3、贯彻落实本部门各项岗位工作规范，密切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作； 4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系； 5、负责建立和完善本公司财务稽核，审计内部控制制度，监督其执行情况； 6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠； 7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施； 8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作； 9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作； 10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告； 11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系； 12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行； 13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划； 14、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排； 15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行；
16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全； 17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价； 18、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露，确保财务信息的安全与完整； 19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况； 20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况； 21、准确计算、审核各部门业绩考核，向管理层提供准确的人力成本数据； 22、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理者提供财务分析及有益的建议；每月10日前审核TMCI 报表并上报厂方；每月13日前将工资表向上级主管上报审批；每月13日前向丰田金融发邮件申请20%首付融资请求。 23、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技能培训； 24、参与公司对外经济合同的签订； 25、对销售车辆款项及车辆调拨出门前的管控。 26、负责指导监督公司财、物的安全管控。 27、审核公司报销、转账前的审核管控。 财务经理具有以下权限： 1、对公司的各项业务有监督建议权； 2、参与公司的经营会议； 3、参与制订公司的预算考核办法及其它管理细则的制定；
会计主管的职责和权限
会计主管的职责和权限 主要任务： 一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。 二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网 三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。 十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。 我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐（需有会计从业资格证及一定的工作经验）， 主要包括：预算；成本核算、费用帐；应收、应付账；以至月末会计报表及报表分析；熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等。 负责会计全面核算工作 负责财务报表 做好财务分析。。 主要是财务分析。要从费用，收入，成本分别进行分析。