公司部门预算支出模板表格
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1: 20 X 4年利润预测分析表
表2：20X 4年总预算指标方案表
编制单位：A公司单位：人民币元
表3经营预算总表
表4.1部门预算分解表
编制单位：公司营销部20 XX年度单位：万元
表4.2部门预算分解表
编制单位：公司生产部20 XX年度单位：万元
表4.3部门预算分解表
表4.4部门预算分解表
表4.5部门预算分解表
XX
表4.6部门预算分解表
XX
表4.7门店预算分解表
表6:部门岗位人员定编表部门:
表7 :薪酬预算表
表&投资预算指标表
编制单位：A元
表9 :投资预算表
编制单位：A公司A门店单位：元
表10:投资现金流量分析表
编制单位：A公司单位：元
表11 :原材料米购预算表
表12：生产预算表
编制单位：元
表13:预算利润表
表14:年度现金流量预算表
编制单位：20 XX年度单位：元
表15:年度预算资产负债表
编制单位：20 XX年12月31日单位：元
表17 :预算完成比例分析表
编制单位：A公司20 XX年X月单位：元
表18 :现金流量差异分析表XX X
表19:终端竞争力分析表
编制单位：A公司20 XX年X月单位：元
表20:销售同比/环比增减表编制单位：
XX X
表22:月度预算分解表
编制单位：A公司X部门20 XX年X月单位：元
表24:月度现金流量预算表
编制单位：A 公司 20 单位：元
XX 年X 月。
企业通用全面预算表格模板
！企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元$表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元￥表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元'表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元|表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元;表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表"编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：【表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元？表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元】表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元"表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元(表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元(表16：年度预算资本结构表。
表17：预算完成比例分析表（表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表、表19：终端竞争力分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表20：销售同比/环比增减表。
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表单位：人民币元公司编制单位：A表2：20×4年总预算指标方案表单位：人民币元公司编制单位：A1表3经营预算总表修理费差旅费福利费车辆费2费管用理办公费．印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部20××年度单位：万元合计占收入%下半年季度月月项目月1232金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费3表4.2部门预算分解表20××年度单位：万元编制单位：公司生产部下半季4表 4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部20××年度单位：万元合计占收下半年季度月月月12项目32%入金额5部门预算分解表4.4表编制单位：公司财务部20××年度单位：万元占收合计项目月12月下半年季度3月2金额入%营业收入基准指标营业税金及附加办公费差旅费修理费可6 控费管．用用福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部20××年度单位：万元合计占收下半年2月项目3月季度1月2金额入%营业收入基准指标办公费差旅费修理费可福利费控印刷费费7 用管理费．招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表下半8可物业费开办费控折旧费费用保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润4.7表门店预算分解表年度单位：元20×4店编制单位：A9公司基本薪酬等级表5：A表绩薪分表6：部门岗位人员定编表10表7：薪酬预算表11表8：投资预算指标表单位：元公司（门店）A编制单位：12表9：投资预算表单位：元公司A门店编制单位：A%1310：投资现金流量分析表表单位：元编制单位：A公司填表人签名:财务部经理签名：部门经理签名：表12：生产预算表14公司生产部单位：元编制单位：A表13：预算利润表单位：元20××年度编制单位：15表14：年度现金流量预算表单位：元编制单位：20××年度16：年度预算资产负债表15表1716：年度预算资本结构表表18表17：预算完成比例分析表完比19表：终端竞争力分析表1920单位：元20××年×月A公司编制单位：……21合计2223．2425．合2627。
公司管理费用及财务费用预算表(专业完整格式模板)
填报单位: 项目
管理人员工资 新增效益工资 职工福利费
工会经费 职工教育经费 待业保险费 劳动保险费 董事会费用
折旧 修理费 办公费 差旅费 运输费 仓库经费 会议费 保险费 租赁费 水电费 取暖费 咨询及审计费 诉讼费 排污费 低值易耗品摊销 无形资产摊销 递延资产摊销 开办费摊销 坏帐损失 存货盘亏、毁损和报费(减盘盈) 研究开发费
33
调剂外汇手续费
34
金融机 差异率 原因说明 预算根据说明
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
单位：万元 上年1-11月实际
年度 上年12月份预计 上年合计
一、管理费用
技术转让费
30
利息支出净额
31
其中: 长期负债利息净支出
32
汇兑净损失
部门预算表格
部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。
5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。
注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
各部门预算排名表格模板
以下是一个基本的各部门预算排名表格模板：
部门
年度预算（元）
排名
销售部
1,000,000
1
市场部
800,000
2
人力资源部600,0Fra bibliotek03研发部
500,000
4
财务部
400,000
5
在这个表格中，我们列出了每个部门的年度预算，并按照预算的多少进行了排名。这个表格可以帮助你快速地了解各部门的预算情况，以及哪些部门的预算较多或较少。
请注意，这只是一个基本的模板，你可以根据你的需要进行修改和扩展。例如，你可能想要添加更多的列来记录其他的信息，如预算的使用情况、预算的变化趋势等。
公司财务支出预算表模板
公司财务支出预算表模板
1. 支出项目分类，这一部分列出了公司可能的支出项目，例如
人工成本、营销费用、办公用品、设备维护等。
每个支出项目都有
一个单独的行或列用于记录相关的预算和实际支出。
2. 预算列，这一列用于填写公司对每个支出项目的预算金额。
预算金额可以根据历史支出、行业标准或者管理层的预期来确定。
3. 实际支出列，这一列用于记录实际发生的支出金额。
通常情
况下，这些数据会定期更新，以便与预算进行比较。
4. 预算与实际对比，在这一部分，通常会包括一个列或者图表，用于比较每个支出项目的预算和实际支出。
这有助于管理层了解哪
些支出超出了预算，以及可能需要调整的地方。
5. 备注栏，最后，预算表模板可能还包括一个备注栏，用于记
录与特定支出项目相关的任何额外信息或者说明。
总的来说，公司财务支出预算表模板是一个非常有用的工具，
可以帮助公司管理层有效地规划和监控支出，从而确保财务目标的
实现。
通过及时了解支出情况，公司可以更好地控制成本，并做出明智的财务决策。
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支出预算小计
年度经营目标（不填） 现有合同余款（不填） 年度收入预算（不填） 年均人数预算 利润预算（不填）
－ － －
－ － －
－
－
单位：元
简要说明 根据公司规定每年调薪一次，现工资 中每人有6个月调薪后的工资，含工 464,088.00 龄（部门副经理2人暂调1200/月*6个 月；部门人员均暂调700/月*6个月
部门人员5+X人
内办事需要 32,500.00
5,000.00
14、其 他费用
2013年工程管理部收支预算表
所属区域：职能部门－生产
费用大 类 科目编 号 1.1 1.2 1.3 1.3.2 1.4 1、人 员经费 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2、人 力资源 费 2.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3、办 公费用 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4、公 共维护 费 4.2 4.3 5.1 5.2 5、资 质维护 费 5.3 5.4 5.5 6.1 6、业 务成本 6.2 6.3 7.1 7.2 7、车 辆费用 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8、其 他交通 费 8.3 8.4 8.5 9.1 9、税 费 9.2 9.3 9.4 10.1 10、财 务费用 10.2 10.3 10.4 11.1 11、资 本化支 出 11.2 11.3 13、宣 传经费 13.1 13.2 14.1 14.2 明细科目 月已发工资 预留年度考核 固定津贴 临时津贴 部门福利 提成 年终奖金 社保费 公共福利 工会经费 其他奖励 储备人员 招聘会费用 招聘人员费用 130,000.00 员工培训费 其他人力资源费 房租及物管 水电费 会务费 会费 办公用品 通讯费 劳动保护费 其他办公支出 业务招待费 公关礼品费 其他公关维护费 证书维护费 资质维护差旅费 资质维护招待费 资质维护礼品费 员工继续教育费 专家劳务费 外包劳务费 其他业务成本 油费 车辆保险费 停车过路费 汽车修理保养费 违章罚款 差旅费 出租车费 私车补贴 其他市内交通费 其他租车费用 企业所得税 流转税 代开票税金 其他税金 银行手续费 利息净支出 审计评估费 保函手续费 固定资产 无形资产 装修支出 广告宣传费 其他宣传支出 非正常损失 其他 2,600,388.01 2,600,388.01 5,000.00 监理系统的宣传工作需要所产生的宣 传费 500.00 日常杭州市范围内办事需要 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车 每次租车800-1000元 20,000.00 预计全年出差25次，人均800元/次 （含食宿） 5,000.00 5,000.00 私车公用时产生的油费，暂按5000计 5,000.00 5,000.00 50,000.00 领导对业主日常维护（涉及项目较多 、范围较广，不能归口项目时）、重 大节日期间的公关维护及项目检查时 对业主的维护费用 50,000.00 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月 3,000.00 日常制度编制材料费 80,000.00 生产年中和年末会议30000元/次，季 度生产会议5000元/次（含会务资料 费、餐费） 130,400.00 3,600.00 办公用品300元/月 80,000.00 组织的专业培训费，储备人员培训 50,000.00 储备人员前期车旅、外派检查费用？ 41,200.00 办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房 3,000.00 全年其他活动奖励 1,680,000.00 10人次储备总监工资福利支出 60,000.00 部门人员年终奖励参照历年奖励金额 30,550.01 每人每月1786.55*28.5% 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、 春节500元/人 1,200.00 部门聚会，每季度一次 2,242,488.01 合计金额