投资项目尽职调查报告模板ppt课件
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尽职调查报告模板.ppt
1. 和目标企业各被访谈人员交流时，要保持一种谦虚的态度，是尽最大努 力获得信息，而不要对企业的现状当场提出批评
2. 可以鼓励被访谈人员对企业的现有运作提出个人的见解，对未来的改进 建议
3. 调查的时间进度计划要事前制定，并和目标企业沟通一致 4. 开始访谈的同时，建议把要企业准备的书面资料清单提供给企业，以便
特别强调：法律调查部分 一定要审阅相关部门出具 的法律证明文件的原件， 并取得复印件
尽职调查报告
◆总结 ◆财务审计 ◆经营审计 ◆法律审计
1.公司基本情况 2.重大资产 3.重大负债和或有负债 4.未决和潜在诉讼 5.其他重要事项 6.重大法律风险提示
中国神华能源股份有限公司.
7
尽职调查报告的基本格式（二）
尽职调查管理
中国神华能源股份有限公司 2006年7月8日
尽职调查的流程
尽职调查在投资决策过程中的位置：
项目前期接触 合作意向签定
尽职调查 现状分析
投资 决策
尽职调查的工作方式及程序： • 尽职调查采用访谈、对方提供材料相结合的方式进行 • 尽职调查的基本程序：
项目组成员准备 调查提纲、工作 任务分工
提高调研工作效率 5. 要求企业提供资料的一些格式要求，尽量事先设计好，能获得电子数据
时最好 6. 项目组成员要相互交流所获得的信息，并在第一时间里撰写报告，这样
可以及时发现问题及信息的不充分，以便在次日的工作中再次和企业交 流 7. 在技术上，项目组成员要使用统一的模板格式，以便于报告的合成 8. 在报告形成过程中，要充分利用各种分析方法、工具来简明扼要地把分 散地信息表达出来，并做出评价
4
尽职调查报告的基本格式（一）
财务审计又细分为四个重要方面，从企业财务核算人员的结构、岗位设置、 会计核算流程、电算化程度、会计政策的使用等方面了解财务核算概况； 从企业历年的销售数量、销售金额、成本、毛利、费用、税收等的结构及 趋势了解企业历史经营情况；通过三张主要会计报表的各重要项目的调查 掌握企业现在的资产质量、负债、权益结构、获利能力等；通过历年的现 金流量结构来了解企业现金创造能力及源泉
2. 可以鼓励被访谈人员对企业的现有运作提出个人的见解，对未来的改进 建议
3. 调查的时间进度计划要事前制定，并和目标企业沟通一致 4. 开始访谈的同时，建议把要企业准备的书面资料清单提供给企业，以便
特别强调：法律调查部分 一定要审阅相关部门出具 的法律证明文件的原件， 并取得复印件
尽职调查报告
◆总结 ◆财务审计 ◆经营审计 ◆法律审计
1.公司基本情况 2.重大资产 3.重大负债和或有负债 4.未决和潜在诉讼 5.其他重要事项 6.重大法律风险提示
中国神华能源股份有限公司.
7
尽职调查报告的基本格式（二）
尽职调查管理
中国神华能源股份有限公司 2006年7月8日
尽职调查的流程
尽职调查在投资决策过程中的位置：
项目前期接触 合作意向签定
尽职调查 现状分析
投资 决策
尽职调查的工作方式及程序： • 尽职调查采用访谈、对方提供材料相结合的方式进行 • 尽职调查的基本程序：
项目组成员准备 调查提纲、工作 任务分工
提高调研工作效率 5. 要求企业提供资料的一些格式要求，尽量事先设计好，能获得电子数据
时最好 6. 项目组成员要相互交流所获得的信息，并在第一时间里撰写报告，这样
可以及时发现问题及信息的不充分，以便在次日的工作中再次和企业交 流 7. 在技术上，项目组成员要使用统一的模板格式，以便于报告的合成 8. 在报告形成过程中，要充分利用各种分析方法、工具来简明扼要地把分 散地信息表达出来，并做出评价
4
尽职调查报告的基本格式（一）
财务审计又细分为四个重要方面，从企业财务核算人员的结构、岗位设置、 会计核算流程、电算化程度、会计政策的使用等方面了解财务核算概况； 从企业历年的销售数量、销售金额、成本、毛利、费用、税收等的结构及 趋势了解企业历史经营情况；通过三张主要会计报表的各重要项目的调查 掌握企业现在的资产质量、负债、权益结构、获利能力等；通过历年的现 金流量结构来了解企业现金创造能力及源泉
最新2017年项目投资工作总结(述职报告)PPT模板
未完成项目及概况
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上一阶段工作路线图
1月
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6月
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8月
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2017
最新工作总结（述职报告）PPT模板
汇报人：风清扬 日期：2017.12.07
目录
上一阶段工作概述
01
02
完成情况
成果展示
03
04
下一阶段工作计划
工作不足
05
01 上一阶段工作概述
上一阶段工作概述
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述职报告ppt投资发展
述职报告ppt投资发展
尊敬的领导，各位同事：
大家好！我是XX部门的XXX，今天非常荣幸能向大家汇报一下过去一段时间以来的工作。
首先，我要谈一下我们部门在投资发展方面所取得的成果。
过去几个月，我们团队积极调研市场，通过对行业分析和竞争对手的观察，成功发掘了一批优质项目，为公司的长期发展提供了有力支持。
同时，我们加强了与各类投资人的沟通与合作，与多家投资机构建立了深入合作关系，为获取更多投资基金打下了坚实基础。
其次，我要提到我们在投资决策方面的优化工作。
我们深入分析市场数据，结合公司战略规划，制定了一系列科学合理的投资标准，确保每一笔投资都能最大化地发挥效益。
我们强化了对项目的尽职调查工作，从核心团队、市场前景、竞争优势等多个维度全面评估项目的可行性，提高了投资决策的准确性和稳健性。
再次，我想和大家分享一下我们在投后管理方面的努力。
我们与投资企业建立了良好的合作关系，为其提供智慧型、有创造性的企业发展理念和战略指导。
我们通过定期的业绩评估和风险控制，保证投资项目能够按照预期产生经济效益，并及时采取措施来应对各类风险，确保投资回报率的提升。
另外，我们加强了对被投企业的监督，督促其合规经营，并根据实际情况及时提供相关支持和帮助。
最后，我想强调一下团队合作。
过去一段时间，我们团队密切配合，相互支持，共同攻克了一个个难题，取得了不错的战绩。
每个成员都充分发挥自己的专业优势，发表独到见解，为投资发展提供了丰富的思路和方案。
在未来的工作中，我们将继续巩固团队合作精神，共同努力，实现更好的业绩。
感谢大家的聆听！以上就是我所要分享的投资发展工作报告，请各位领导批评指正。
某公司投资报告模本(ppt 141页)
2. S省省X产品年需求量约22400吨，A公司占有49%的市场份额，进 一步垄断的难度较大
3. 河南省的年需求量是西北五省之和，是公司今后销售发展的重点
11
市场结构（续）
◆ 在国内15个省、自治区共有165个网点，其中西北五省101个、S省省73个 网点，其他省份共64个销售网点
◆ 西北五省是公司销售的主要市场，其网点的分布占总数的60%
15
销售、渠道结构（续）
◆ 公司与经销商之间是供销、信贷支持、股权投资的复合关系 ◆ 对销售业绩优良的经销商实行奖励：子女公司就业、公司办理社
会保险
经销商
业务经销 信贷支持
股权投资
经销商 信贷担保
A公司X产品
经销商
担保人
经销商
16
销售、渠道结构（续）
公司的前10位关键经销商都是公司的股东，拥有公司2.98%股权，其 合计销售金额达总额的47%
名称
阿拉木图外 销部
S省S市自强 路前进经销 部 西宁张晓涛
S省S市李维 虎 S省S市李祖 国 S省S市颜秀 英 S省S市张新 民 **弓景动
绥德李续平
银川公司
合作期 持股（元） 专营
（年）
情况
福利
4年
100000 专营 享受公司社保职工
8年
150000 专营 享受公司社保职工
12年 5年
241200 பைடு நூலகம்0000
3. 地方税赋较重，由于职工持股，要求每年必须有利润，必须分红，缴 税多，管理层有意借助外力合理避税
4. 高管层急切MBO或引进大股东，将政府和小股东手中的股权收回，想 把公司做强做大，个人获得实际好处
5. 累积风险大，需要释放
3. 河南省的年需求量是西北五省之和，是公司今后销售发展的重点
11
市场结构（续）
◆ 在国内15个省、自治区共有165个网点，其中西北五省101个、S省省73个 网点，其他省份共64个销售网点
◆ 西北五省是公司销售的主要市场，其网点的分布占总数的60%
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销售、渠道结构（续）
◆ 公司与经销商之间是供销、信贷支持、股权投资的复合关系 ◆ 对销售业绩优良的经销商实行奖励：子女公司就业、公司办理社
会保险
经销商
业务经销 信贷支持
股权投资
经销商 信贷担保
A公司X产品
经销商
担保人
经销商
16
销售、渠道结构（续）
公司的前10位关键经销商都是公司的股东，拥有公司2.98%股权，其 合计销售金额达总额的47%
名称
阿拉木图外 销部
S省S市自强 路前进经销 部 西宁张晓涛
S省S市李维 虎 S省S市李祖 国 S省S市颜秀 英 S省S市张新 民 **弓景动
绥德李续平
银川公司
合作期 持股（元） 专营
（年）
情况
福利
4年
100000 专营 享受公司社保职工
8年
150000 专营 享受公司社保职工
12年 5年
241200 பைடு நூலகம்0000
3. 地方税赋较重，由于职工持股，要求每年必须有利润，必须分红，缴 税多，管理层有意借助外力合理避税
4. 高管层急切MBO或引进大股东，将政府和小股东手中的股权收回，想 把公司做强做大，个人获得实际好处
5. 累积风险大，需要释放
人力资源知识-尽职调查报告(ppt 33页)
Agenda
bc
SNG Z5112OSF 4
Executive Summary Summary Investment Evaluation
Pros Cons
• Attractive online recruitment market space in China with high growth potential • Differentiated click-and-mortar business model (online and newspaper) with a 16 month
recruitment valuation multiples are attractive (base case: 3.8X return on money, 57% IRR), but not blockbuster (high case: 7.9X return on money, 99% IRR)
பைடு நூலகம்Bc
Bc
Investment Due Diligence Assessment
23 December 1999
Disclaimer The investment opportunity described below has not been recommended or approved by Bain & Company, Inc. or any of its subsidiaries. No representation or warranty is made as to the accuracy or completeness of the information contained in this memorandum. Oliver Stratton and Jim Hildebrandt are distributing this memorandum in their individual capacities and not as representatives of Bain & Company, Inc. or any of its subsidiaries. Any investment in will not be guaranteed
上海某投资咨询公司尽职调查(ppt 62页)
MAJOR TYPES OF DUE DILIGENCE 尽职调查的主要类型
Market assessment 市场评估 Competitor strengths and limitations 竞争对手的实力与局限 Target assessment 对并购目标公司的评估
Due Diligence 尽职调查
Due Diligence 尽职调查
WHAT IS DUE DILIGENCE? 什么是尽职调查？
Understand the competitors. 了解竞争对手 Understand the target or venture. 了解目标公司或投资机会
Due Diligence 尽职调查
of line? 一些收入或成本类别是否有不合理的地方？
Due Diligence 尽职调查
FINANCIAL DUE DILIGENCE 财务尽职调查
Edward Gwinn DE Global Limited
Due Diligence 尽职调查
WHAT IS DUE DILIGENCE? 什么是尽职调查？
Study, investigation, and evaluation of business opportunities
对商业机会的研究，调查和评价
Due Diligence 尽职调查
LEGAL DUE DILIGENCE 法律评估
Assets ownership free and clear? 资产拥有权是否是不受限制的？ Liabilities – how much and to whom? 负债-数额和债权人？
Due Diligence 尽职调查
Due Diligence 尽职调查
Market assessment 市场评估 Competitor strengths and limitations 竞争对手的实力与局限 Target assessment 对并购目标公司的评估
Due Diligence 尽职调查
Due Diligence 尽职调查
WHAT IS DUE DILIGENCE? 什么是尽职调查？
Understand the competitors. 了解竞争对手 Understand the target or venture. 了解目标公司或投资机会
Due Diligence 尽职调查
of line? 一些收入或成本类别是否有不合理的地方？
Due Diligence 尽职调查
FINANCIAL DUE DILIGENCE 财务尽职调查
Edward Gwinn DE Global Limited
Due Diligence 尽职调查
WHAT IS DUE DILIGENCE? 什么是尽职调查？
Study, investigation, and evaluation of business opportunities
对商业机会的研究，调查和评价
Due Diligence 尽职调查
LEGAL DUE DILIGENCE 法律评估
Assets ownership free and clear? 资产拥有权是否是不受限制的？ Liabilities – how much and to whom? 负债-数额和债权人？
Due Diligence 尽职调查
Due Diligence 尽职调查
投融资项目尽职调查流程PPT课件
11
七、尽职调查的资料获取 1、查阅帐表（销售收入、成本核算） 、查阅帐表（销售收入、成本核算） 2、核对原始凭证（工程、纳税证明、与完税凭证 、核对原始凭证（工程、纳税证明、 核对） 核对） 3、现场查看（机器设备、土地所处的位置等） 、现场查看（机器设备、土地所处的位置等） 4、第三方取证（销售合同、委托加工协议和实施 、第三方取证（销售合同、 情况等） 情况等）
2
这是一个技术性、实用性和实战性非常强的课题， 这是一个技术性、实用性和实战性非常强的课题， 迄今为止，很少有人讲，我讲这个内容基于三点： 迄今为止，很少有人讲，我讲这个内容基于三点： 第一，在战略图中， 尽职调查” 第一，在战略图中，“尽职调查”是企业学习和成 长期望筹资能力部分的基础（回顾战略战略图 战略图.ppt图）。 长期望筹资能力部分的基础（回顾战略战略图 图 第二，越来越普遍，信贷、并购。越来越需要， 第二，越来越普遍，信贷、并购。越来越需要，企 金融机构、专业机构。 业、金融机构、专业机构。 第三，越来越紧迫，要充分认识到重要性， 第三，越来越紧迫，要充分认识到重要性，提高效 率。
投融资项目尽职调查流程
郑友林 主讲
2007年12月 2007年12月 深圳
1
各位学员，大家好！ 各位学员，大家好！ 欢迎进入中国总裁培训网—“总裁在线课 欢迎进入中国总裁培训网 总裁在线课 堂”， 我是今天的主讲嘉宾郑友林。 我是今天的主讲嘉宾郑友林。 我们今天的题目是“ 我们今天的题目是“投融资项目尽职调查 流程”。
Diligence”,作为海商法中的专有名词,最早出现于美国1893年哈特法, 1893年哈特法 “Due Diligence ,作为海商法中的专有名词,最早出现于美国1893年哈特法,随 着我国海商法的颁布被引入我国。 Diligence”一般被译为 恪尽职守” 一般被译为“ 着我国海商法的颁布被引入我国。“Due Diligence 一般被译为“恪尽职守”或“谨 慎处理” 它要求承运人作为一名具有通常要求的,并谨慎行事的船舶所有人, 慎处理”,它要求承运人作为一名具有通常要求的,并谨慎行事的船舶所有人,采取各 种为特定情况所合理要求的措施。 种为特定情况所合理要求的措施。
项目尽职调查报告 PPT
现场评估 - 弱电专业
• 弱电维保问题
– 部分室外摄像机被树木遮挡，不能有效监控所在区域，如CAM2832、 CAM2857。
现场评估 - 弱电专业
• 弱电维保问题
– 办公区部分快球摄像机发生故障，已被拆除（维修中），包括D区2层 CAM1362、F区4层CAM3146 / CAM3147、J区1层CAM3160、H区2层 CAM3165 / CAM3166 / CAM3167，物业表示现场备件不足。
制冷机、空调循环水泵、冷却塔、板式换热器、空调水处理。 – 热源系统：
空调循环水泵、板式换热器、空调水处理。 – 中央空调末端装置：
空调风柜、风机盘管、蓄冰装置、精密空调系统、分体空调、多联机。 – 送排风系统：
送风机、排风机、空压机、干燥机。
评估体系
• 评估范围—弱电专业
– 楼宇自控（楼宇控制）系统、 – 音视频（AV）系统、 – 停车场管理（含道闸）系统、 – 门禁系统、 – 周界报警系统、 – 弱电其它（含综合布线、环境监控系统等）
• 弱电维保问题
– BA系统显示大量集水井排污泵处于故障状态，但现场检查未见有故障。
– BA系统显示1#、3#生活水泵运行，但现场为1#、2#生活水泵运行。
现场评估 - 弱电专业
• 弱电维保问题
– 供冷操作系统中显示电动水阀（V1a、V1b、V2a、V2b）长期故障，未 复位。
– 供热操作系统中显示3#蒸汽阀气动失效报警、1#蒸汽阀的Vh1电动阀未 关到位。
现场评估 - 弱电专业
• 弱电维保问题
– BA系统的部分DDC和VAV控制器存在故障或离线。其中：DDC有26台，约 占总量的3.7%；VAV有114台，约占总量的5.3%。 。
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主要下游客户
业务运营管理
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客户结构分析
业务运营管理
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业务运营管理
本轮募资拟实施的重大投资项目
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SWOT分析
业务运营管理
SO WT
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重大处罚事项说明
业务运营管理
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最近三年财务数据
财务分析与预测
单位：元人民币
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资料来源: 立信会计师事务所提供审计报告底稿（非正式报告）
主营业务收入构成
财务分析与预测
• 公司名称： • 注册资本： • 设立时间： • 注册地址： • 法人代表： • 主营业务： • 公司商标：
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公司概况
历史沿革
公司概况
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股权结构（私募前后）
公司概况
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控股公司和关联企业
公司概况
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组织结构
公司概况
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管理团队
公司概况
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公司治理结构
公司概况
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员工情况
公司概况
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主要资产
公司概况
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投资测算
投资后PE倍数
按2007年年底净利计算公司价值（万元）
投资预测
投资4000万占比
投资4000万占总股本（万股）
发行前总股本（万元）
发行前一年末净资产（万元）
发行前一年税后利润（万元）
发行前
发行前每股收益（元）
发行前每股净资产（元）
发行前净资产收益率（%）
发行股票种类
发行社会公众股数（万股）
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费用结构分析
财务分析与预测
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期间费用比较分析
财务分析与预测
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未来三年财务预测
财务分析与预测
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高管访谈评价
高管访谈评价
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外部调查
外部调查结论
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投资风险分析
投资风险分析
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交易结构
项目投资方案
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拟上市计划
项目投资方案
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拟投资方案
项目投资方案
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拟投资方案
项目投资方案
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投资估值比较
项目投资方案
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产品工艺流程
产品与技术
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核心技术
产品与技术
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技术、设备同业比较
产品与技术
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生产运营模式
业务运营管理
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主要产品产能
业务运营管理
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业务运营管理
质量管理及产品质量控制
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营销管理
业务运营管理
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原材料采购
业务运营管理
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原材料价格走势
业务运营管理
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资料来源: 海亮股份招股书
主要供应商
业务运营管理
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关联交易
财务分析与预测
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表外项目
财务分析与预测
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利润分配与税收政策
财务分析与预测
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盈利能力分析
财务分析与预测
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成长性分析
财务分析与预测
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偿债能力分析
财务分析与预测
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营运能力分析
财务分析与预测
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成本结构分析
财务分析与预测
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产品毛利、加工费比较
财务分析与预测
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财务分析与预测
单位毛利同业比较分析
LOGO
有限公司
投资项目尽职调查报告
项目小组成员： 项目评审时间： 年 月 日
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目录
• 投资亮点 • 公司概况 • 行业与市场 • 产品与技术 • 业务运营管理 • 财务分析与预测 • 高管访谈评价 • 外部访谈结论 • 投资风险分析 • 项目投资方案
• 尽职调查结论
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投资亮点
投资亮点
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公司概况
社会公众股比例（％）
发行后总股本（万元）
发行后每股收益（元） 注：1、公发司行计划后在本次股改后总股本规模设计为6000万股左右。
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2、按照项目组保守财务预发测行，市未盈来年率度（业倍务）增长水平15% 预测。
项目投资方案
尽职调查结论
尽职调查结论
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专业资质和公司荣誉
公司概况
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行业分类
行业与市场
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资料来源： 海亮股份招股书
行业管理体制
行业与市场
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资料来源： 海亮股份招股书
行业政策
行业与市场
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资料来源： 海亮股份招股书
行业概况
行业与市场
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主要竞争对手
行业与市场
.
市场地位
行业与市场
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公司产品分类
产品与技术
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Байду номын сангаас 产品价格走势
产品与技术