投资私募基金用基金募集合同范本(doc 69页)
私募投资基金合同范本(范本文)
私募投资基金合同范本1. 引言甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方代表人姓名]，注册地质：[甲方注册地质]，统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]；乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方代表人姓名]，注册地质：[乙方注册地质]，统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]；根据《合同法》及其他相关法律法规的规定，为了明确双方的权利义务，并按照自愿、平等、公平、诚实守信的原则，甲乙双方达成如下合作协议。
2. 合作内容1.甲方作为私募投资基金管理人，负责管理乙方投资的私募投资基金；2.乙方将自愿向甲方投资一定金额的资金，作为私募投资基金的资本；3.甲方按照约定的投资策略和投资范围，为乙方进行私募投资基金的投资和管理；4.甲方按照约定的比例提取私募基金的管理费和绩效报酬；5.本合作协议的期限为X年，自合同生效之日起计算。
3. 资金募集与投资1.甲方应按照合作协议的约定，按照自己的投资能力向乙方募集资金；2.乙方应按照甲方提供的投资方案和相关约定，投资一定金额的资金到私募投资基金中；3.甲方有权对乙方的投资金额进行调整，但应提前至少天通知乙方，并征得乙方的书面同意。
4. 投资范围与风险1.甲方将按照合作协议的约定，根据基金的投资策略和风险偏好，对乙方投资的资金进行合理的配置和管理；2.甲方有义务对乙方关注的投资项目进行综合评估、调研和风险控制，但无法对投资项目的盈利进行绝对保证；3.乙方需充分了解投资基金的风险特性，并愿意承担一定的投资风险；4.甲方应及时向乙方提供基金的投资情况和风险收益情况等信息。
5. 投资收益与费用1.甲方有权收取私募投资基金的管理费用和绩效报酬；2.私募投资基金的管理费用，按照投资金额的一定比例收取，具体比例由双方协商确定；3.私募投资基金的绩效报酬，按照基金业绩的一定比例收取，具体比例由双方协商确定，并在本合同中明确约定。
6. 信息披露与保密1.甲方应按照相关法律法规的规定，向乙方提供与基金有关的信息披露；2.甲方应对乙方提供的投资项目信息和基金管理信息进行保密，并严格按照法律法规和本合同的约定使用；3.乙方应对从甲方获得的基金管理信息进行保密，不得以任何方式向第三方披露。
私募投资基金合同范本
私募投资基金合同范本《私募投资基金合同》甲方（投资者）：乙方（基金管理人）：丙方（基金托管人）：鉴于甲方愿意作为投资者，乙丙双方愿意共同设立并管理私募投资基金（以下简称“基金”），现经甲乙丙三方协商一致，订立本合同。
第一章总则第一条本基金的基本信息1.1 基金名称：____私募投资基金1.2 基金类型：____1.3 基金规模：____万元1.4 基金募集期限：自____年____月____日起至____年____月____日止1.5 基金管理人：____1.6 基金托管人：____第二条基金的成立与备案2.1 基金自本合同签订之日起成立，并向中国证券投资基金业协会办理备案手续。
第三条基金的运作方式3.1 基金采用____方式进行运作。
第四条基金的出资与出资方式4.1 甲方应按照本合同约定的出资额和出资时间向基金出资。
4.2 甲方以货币方式出资。
第五条甲方的权利与义务5.1 甲方有权获得基金的投资收益。
5.2 甲方有权查询基金的运作情况及财务状况。
5.3 甲方应按照本合同约定出资，并遵守基金的相关规定。
5.4 甲方不得转让或出质其对基金的出资。
第六条乙方的权利与义务6.1 乙方有权根据基金合同的约定进行投资决策。
6.2 乙方应负责基金的管理和运作，确保基金合法合规运作。
6.3 乙方应定期向甲方报告基金的运作情况和财务状况。
6.4 乙方应按照约定向甲方支付投资收益。
第七条丙方的权利与义务7.1 丙方有权对基金的资产进行托管。
7.2 丙方应确保基金资产的安全，防止基金资产的损失。
7.3 丙方应按照约定向甲方和乙方提供基金资产的托管情况。
第二章基金的募集与成立第八条基金的募集8.1 乙丙双方应按照本合同的约定，共同完成基金的募集工作。
8.2 乙丙双方应确保基金募集过程的合法合规。
第九条基金的成立9.1 基金自募集期限届满，且基金募集金额达到基金规模的要求时成立。
9.2 乙丙双方应共同办理基金成立的相关手续。
私募基金合同范本
私募基金合同范本以下是一个私募基金合同的范本。
请注意，这仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改。
私募基金合同合同编号：__________本合同由以下缔约方共同签署：甲方：（私募基金管理人）公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：（投资人）姓名：__________身份证号：__________联系地址：__________联系电话：__________鉴于：1. 甲方是一家合法注册的私募基金管理人，拥有从事私募基金管理的相关资格和能力；2. 乙方希望通过投资甲方管理的私募基金来获得投资收益；基于上述，双方达成以下协议：一、基金名称及基本信息1.1 基金名称：__________1.2 基金成立日期：__________1.3 基金类型：__________1.4 基金规模：__________1.5 基金投资策略：__________二、投资额度及托管银行2.1 乙方同意向甲方投资金额为__________，以人民币形式支付。
2.2 甲方将委托指定的托管银行进行基金资金的安全保管和清算服务。
三、基金管理费用3.1 甲方有权按照基金资产净值的一定比例收取基金管理费用，具体比例为__________。
3.2 基金管理费用将根据基金规模和业绩等因素进行调整。
四、投资期限及退出4.1 本基金的投资期限为__________，届满后将由甲方负责清算并将投资本金和收益支付给乙方。
4.2 乙方有权在投资期限届满前提出退出申请，甲方将协助乙方提前退出，但可能会有一定的退出费用和限制。
五、风险提示和免责条款5.1 乙方确认了解并接受私募基金投资的风险，并愿意承担相应的投资风险。
5.2 甲方作为私募基金管理人，将尽力进行基金投资决策，但无法保证基金的投资收益。
5.3 甲方对于因不可抗力或其他无法预见和控制的原因导致的损失概不负责。
私募基金合同范本3篇
私募基金合同范本3篇篇1私募基金合同范本合同编号：_________甲方（私募基金管理人）：_____________________乙方（投资人）：_____________________鉴于：甲方系专业从事私募基金管理的机构，具有良好的管理能力和专业素养；乙方系自愿参与私募基金投资的个人/机构，具有独立的投资决策能力和相应的投资资金；为了实现共同的投资目标，双方自愿达成以下协议：第一条基金名称及类型1.1 基金名称：_________________________________1.2 基金类型：_________________________________第二条投资规模2.1 募集规模：___________________（币种：_________）2.2 投资期限：自_________________至_________________2.3 单位资金出资额：________________元/份第三条投资策略3.1 投资方向：_______________________________3.2 投资方式：_______________________________3.3 风险控制措施：___________________________第四条投资收益4.1 投资收益分配方式及比例：_______________4.2 投资收益分配时间：______________________第五条投资管理5.1 甲方履行基金管理职责的时间和方式：_____________________5.2 甲方向乙方提供的投资决策建议：____________________第六条费用和报酬6.1 甲方管理费用：______________________6.2 甲方绩效报酬：______________________第七条审计与监督7.1 乙方有权委托独立第三方对基金进行审计：_________________7.2 乙方有权随时查询基金的投资情况和收益情况：_______________第八条违约责任8.1 任何一方违反合同规定，应当承担相应的违约责任：_________第九条合同的变更与解除9.1 合同的变更应经双方协商一致，并书面确认：_____________9.2 乙方在规定的解除条件下有权解除合同：_________________第十条法律适用及争议解决10.1 本合同适用的法律为________________________10.2 合同双方如发生争议，应当通过友好协商解决，协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼解决。
私募基金合同模板
私募基金合同模板甲方（投资者）：___________________________乙方（基金管理人）：___________________________鉴于甲方拟投资于乙方管理的私募基金，乙方愿意接受甲方的投资，并按照本合同的约定对基金进行管理，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条定义除非本合同另有规定，本合同中的下列术语具有如下含义：1.1 “基金”指由乙方发起设立并管理的私募基金。
1.2 “投资者”指根据本合同约定向基金出资的自然人、法人或其他组织。
1.3 “基金管理人”指负责基金的日常管理、投资运作、风险控制及基金财产的保管等职责的机构。
1.4 “基金财产”指基金管理人因募集行为所获得的财产及其收益。
第二条基金的基本情况2.1 基金名称：___________________________2.2 基金类型：___________________________2.3 基金规模：___________________________2.4 基金存续期限：___________________________2.5 基金的投资策略：___________________________第三条投资金额及方式3.1 甲方同意向基金投资金额为人民币（大写）：___________________________元。
3.2 甲方应于本合同签订之日起___________个工作日内将投资款项划入基金管理人指定的基金财产账户。
3.3 甲方的投资款项一经划入基金财产账户，即视为甲方对基金的投资完成，甲方成为基金的投资者。
第四条基金管理人的权利和义务4.1 乙方作为基金管理人，有权根据基金的投资策略和市场情况，独立决定基金的投资决策。
4.2 乙方应勤勉尽责地管理基金财产，确保基金财产的安全和增值。
4.3 乙方应定期向甲方披露基金的运作情况，包括但不限于基金的投资组合、财务状况等。
私募基金合同模板
私募基金合同甲方（投资者）：____________________乙方（基金管理人）：____________________丙方（基金托管人）：____________________鉴于甲方拟投资于乙方管理的私募基金，乙方作为该基金的管理人，丙方作为该基金的托管人，三方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方投资于该基金的有关事宜达成如下合同条款：第一条基金名称及类型1.1 本基金名称为：___________________。
1.2 本基金类型为：___________________。
第二条基金的规模及期限2.1 本基金的总规模为：___________________（大写）元人民币。
2.2 本基金的存续期限为：___________________年，自基金成立之日起计算。
第三条基金的投资目标及策略3.1 本基金的投资目标为：___________________。
3.2 本基金的投资策略为：___________________。
第四条基金的募集4.1 甲方同意按照本合同约定向基金投资，投资金额为：___________________（大写）元人民币。
4.2 甲方应在本合同签订之日起___________________个工作日内将投资款项划入基金托管账户。
第五条基金的运作5.1 乙方作为基金管理人，负责基金的日常运作和管理。
5.2 丙方作为基金托管人，负责基金资产的保管和监督。
第六条基金的费用6.1 基金管理费：___________________。
6.2 基金托管费：___________________。
6.3 其他费用：___________________。
第七条基金的收益分配7.1 基金的收益分配原则为：___________________。
7.2 基金的收益分配方式为：___________________。
第八条基金的赎回8.1 甲方有权在基金存续期内按照本合同约定赎回其投资份额。
私募基金合同范本
私募基金合同范本甲方：（私募基金管理人名称）乙方：（私募基金投资人名称）鉴于甲方为私募基金管理人，乙方为私募基金投资人，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经协商一致，达成如下合同：第一条合同目的甲方作为私募基金管理人，根据乙方的委托，负责管理私募基金，旨在为乙方获取投资收益。
第二条私募基金名称私募基金的名称为_________。
第三条投资规模乙方向私募基金投资的金额为_________。
第四条投资期限私募基金的投资期限为_________年，自_________年月日起至_________年月日止。
第五条投资收益分配1. 私募基金的投资收益分配方式为_________。
2. 投资收益分配的时间为每个_________。
第六条投资风险1. 乙方应当充分了解私募基金的投资风险，自行承担投资风险。
2. 甲方应当尽职尽责，按照法律法规和合同约定，管理私募基金，减少投资风险。
第七条信息披露1. 甲方应当及时向乙方披露私募基金的运作情况、投资收益情况等信息。
2. 乙方有权要求甲方提供私募基金相关信息。
第八条合同解除1. 乙方有权在合同期满后解除合同。
2. 甲方有权在符合法律法规和合同约定的情况下解除合同。
第九条合同变更任何一方变更合同内容，应当经过双方协商一致，并签订书面变更协议。
第十条争议解决因合同履行发生争议，双方应当友好协商解决。
协商不成的，应当向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（私募基金管理人名称）：_________（盖章）乙方（私募基金投资人名称）：_________（盖章）签订日期：_________年_________月_________日。
私募投资基金合同范本
私募投资基金合同范本甲方（投资者）：______________乙方（基金管理公司）：______________鉴于甲方有意投资于乙方管理的私募投资基金，乙方作为专业的基金管理公司，愿意按照本合同的规定管理该基金，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一章定义与解释1.1 本合同中所用的术语，除非另有说明，具有以下含义：私募投资基金：指由乙方发起设立并管理的，面向特定投资者募集资金，进行特定投资活动的投资基金。
投资者：指同意按照本合同规定向基金出资的自然人、法人或其他组织。
基金管理公司：指负责基金的日常管理、投资决策和运作的公司。
第二章基金的设立与运作2.1 基金名称：______________2.2 基金规模：基金的总规模为人民币（大写）______________元整。
2.3 基金期限：基金的运作期限为自基金成立之日起至______________年______________月______________日止。
2.4 投资目标：基金主要投资于______________。
2.5 投资策略：基金将采取______________的投资策略。
第三章投资者的出资3.1 出资方式：甲方以货币形式出资。
3.2 出资额：甲方承诺向基金出资人民币（大写）______________元整。
3.3 出资时间：甲方应在______________年______________月______________日前将出资额汇入基金指定账户。
第四章基金管理4.1 乙方作为基金管理公司，负责基金的日常管理、投资决策和运作。
4.2 乙方应定期向甲方报告基金的运作情况，包括但不限于投资组合、财务状况和风险控制措施。
第五章分配与收益5.1 基金的收益分配应按照甲方和乙方的出资比例进行。
5.2 收益分配的时间和方式由乙方根据基金的运作情况确定，并应提前通知甲方。
第六章风险揭示与承担6.1 乙方应向甲方充分揭示基金投资可能面临的风险。
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投资私募基金用基金募集合同范本(doc 69页)合同编号：基金全名基金合同基金管理人：AAAA 有限公司基金托管人：投资者承诺书AAAA有限公司：1、本人/本单位承诺符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他法律法规、证监会规定的合格投资者标准，具有相应的风险识别能力风险承受能力。
本人/本单位承诺向基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等情况真实合法、完整有效，不存在任何重大遗漏或误导性陈述，前述信息资料如发生任何实质性变更，本人/本单位应当及时书面告知基金管理人或销售机构。
2、本人/本单位承诺用于认购/申购基金份额的财产为投资者拥有合法所有权或处分权的资产，保证该等财产的来源及用途符合法律法规和相关政策规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况，本人/本单位保证有完全及合法的权利委托基金管理人进行基金财产的投资管理，以及委托基金托管人进行基金财产的托管业务。
3、本人/本单位承诺已充分理解本基金合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，了解本基金的投资决策安排，愿意承担相应的投资风险。
本人/本单位承认，基金管理人、基金托管人未对基金财产的收益状况做出任何承诺或担保。
4、本人/本单位承诺，基金管理人有权要求本人/本单位提供资产来源及用途合法性证明，对资产来源及用途及合法性进行调查，本人/本单位愿意配合。
5、本人/本单位承诺，本人/本单位在参与基金管理人发起设立的私募基金的投资过程中，如果因存在欺诈、隐瞒或其他不符合实际情况的陈述所产生的一切责任，由本人/本单位自行承担，与基金管理人及基金托管人无关。
承诺人（自然人）（签字）或：承诺人（机构）（加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字）日期：年月日投资者告知书尊敬的投资者：本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。
基金投资者认购或申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销机构认购或申购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。
募集账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。
募集账户是由募集账户监督机构代基金管理人开立，用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金收付的的专用账户，并不代表募集账户监督机构接受投资者的认购、申购资金，也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因募集账户监督机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，募集账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。
募集账户信息如下：账户名：账号：开户行：大额支付系统行号：本人/机构已认真阅读《投资者告知书》，清楚认识并认可关于募集账户的上述告知内容，并愿意自行承担由此可能导致的一切风险和损失。
基金投资者（自然人）（签字）或：基金投资者（机构）（加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字）日期：年月日目录一、前言 (1)二、释义 (1)三、声明与承诺 (3)四、基金的基本情况 (4)五、基金的募集 (6)六、基金的成立与备案 (8)七、基金的申购、赎回与转让 (9)八、当事人及权利义务 (14)九、基金份额持有人大会及日常机构 (19)十、基金份额的登记 (24)十一、基金的投资 (24)十二、基金的财产 (27)十三、指令的发送、确认与执行 (28)十四、交易及清算交收安排 (31)十五、越权交易 (32)十六、基金财产的估值和会计核算 (34)十七、基金的费用与税收 (41)十八、基金的收益分配 (44)十九、基金的信息披露与报告 (45)二十、风险揭示 (48)二十一、基金份额的非交易过户和冻结、解冻、质押及转让 (56)二十二、基金合同的成立、生效及签署 (56)二十三、基金合同的效力 (57)二十四、基金合同的变更、解除与终止 (58)二十五、基金的清算 (59)二十六、违约责任 (60)二十七、通知与送达 (61)二十八、法律适用和争议的处理 (61)二十九、其他事项 (62)一、前言订立本合同的目的、依据和原则：1、订立本合同的目的是明确本合同当事人的权利义务、规范本基金的运作、保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募办法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》和《私募投资基金合同指引1号》（契约型私募基金合同内容与格式指引）及其他法律法规的有关规定。
3、订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
本合同是约定本合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。
本合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金合同的当事人按照《基金法》、本合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
本基金按照中国法律法规成立并运作，若本合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
二、释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1、本合同：《基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
2、招募说明书（如有）：指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时，为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
3、本基金：。
4、私募基金（简称“基金”）：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
5、私募基金投资者（简称“基金投资者”）：依法可以投资于私募基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买私募基金的其他投资者的合称。
6、私募基金管理人（简称“基金管理人”、“管理人”）：AAAA有限公司。
7、私募基金托管人（简称“基金托管人”、“托管人”）：。
8、私募基金份额持有人（简称“基金份额持有人”）：签署本合同，履行出资义务取得基金份额的基金投资者。
9、基金业务外包服务机构（简称“外包机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的金融运营服务协议中约定的服务范围，为本基金提供份额登记业务、基金估值核算业务等服务的机构，本基金的外包机构为。
10、募集账户监督机构：按照相关法律规定及与管理人约定的监督内容，对其开立的募集结算资金专用账户实施有效监督，保障直销模式募集结算资金划转安全的机构，本基金的募集账户监督机构为。
为避免歧义，对于管理人采取直销、代销两种募集方式或仅采取代销募集方式的基金，募集账户监督机构监督业务范围不包括代销机构归集投资者募集资金、向投资者划付其收益、赎回款项及剩余基金财产以及代销机构与募集账户监督机构开立的募集结算资金专用账户间的资金划转等行为的监督，前述代销机构行为涉及的资金划转安全保障职责按照代销相关法律法规及协议约定由相应主体承担责任。
11、中国证券投资基金业协会（简称“中国基金业协会”）：基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。
12、工作日：上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所的正常交易日。
13、开放日：基金管理人办理基金申购和/或赎回业务的工作日。
14、T日：本基金的开放日，包括临时开放日。
15、T+n日：T日后的第n个工作日，当n 为负数时表示T日前的第n个工作日。
16、基金财产：基金份额持有人拥有合法处分权、基金管理人管理并由基金托管人托管的作为本合同标的的财产。
17、募集账户：指“募集专户”，是由募集账户监督机构代基金管理人开立，用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金收付的专用账户。
募集账户并不代表募集账户监督机构接受投资者的认购或申购资金，也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因募集账户监督机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，募集账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。
18、托管资金专门账户（简称“托管资金账户”）：基金托管人为基金财产在具有基金托管资格的商业银行开立的银行结算账户，用于基金财产中现金资产的归集、存放与支付，该账户不得存放其他性质资金。
19、证券账户：根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司（下称“中登公司”）等相关机构的有关业务规则，由基金托管人（或基金管理人）为基金财产在中登公司上海分公司、深圳分公司开设的证券账户。
20、证券交易资金账户：基金管理人为基金财产在证券经纪机构下属的证券营业部开立的证券交易资金账户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。
证券交易资金账户按照“第三方存管”模式与托管资金账户建立一一对应关系，由基金托管人通过银证转账的方式完成资金划付。
21、期货账户：基金管理人为基金财产在期货经纪机构开立的期货保证金账户，用于基金财产期货交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及期货交易清算。
期货保证金账户应与托管资金账户建立一一对应关系，基金托管人可通过银期转账或手工出入金的方式办理期货交易的出入金。
22、基金资产总值：本基金拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。
23、基金资产净值：本基金资产总值减去负债后的价值。
24、基金份额净值：计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的数值。
25、基金资产估值：计算、评估基金资产和负债的价值，以确定本基金资产净值和基金份额净值的过程。
26、募集期：指本基金的初始销售期限。
27、存续期：指本基金成立至清算之间的期限。
28、认购：指在募集期间，基金投资者按照本合同的约定购买本基金份额的行为。
29、申购：指在基金开放日，基金投资者按照本合同的规定购买本基金份额的行为。
30、赎回：指在基金开放日，基金投资者按照本合同的规定将本基金份额兑换为现金的行为。
31、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。
三、声明与承诺（一）私募基金管理人的声明与承诺1、私募基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人【管理人登记编码：】。