商贸公司财务管理制度范本完整篇.doc
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强商贸公司财务管理，规范财务活动，保证财务安全和合规运作，根据国家相关法律法规和管理规定，制定本制度。
第二章财务制度第二条商贸公司财务制度包括财务报告制度、资金管理制度、内部控制制度、成本管理制度、审计制度、税务管理制度等。
第三条财务报告制度1.商贸公司应按照相关规定制定和执行会计政策和会计核算制度，确保财务报告真实准确。
2.商贸公司应每月出具财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表和财务分析报告等。
3.财务报告应由财务部门负责，确保报表的准确性和时效性。
第四条资金管理制度1.商贸公司应进行现金管理，确保资金安全和有效利用。
2.商贸公司应建立资金预算制度，控制资金支出和风险。
3.商贸公司应建立资金监管制度，确保各项资金使用符合法律法规和内部规定。
4.商贸公司应建立资金调拨制度，合理调配资金，满足业务需要。
第五条内部控制制度1.商贸公司应建立完善的内部控制制度，包括会计制度、财务制度、人力资源制度和风险管理制度等。
2.商贸公司应建立审批流程和权限制度，严格控制财务操作权限，防止内部腐败和违法操作。
3.商贸公司应加强内部审计，及时发现和解决内部问题。
第六条成本管理制度1.商贸公司应建立成本管理制度，包括成本核算、成本控制和成本分析等。
2.商贸公司应按照成本核算原则，合理分摊和分配成本，准确计算成本费用。
3.商贸公司应进行成本控制，控制成本增长，提高盈利能力。
第七条审计制度1.商贸公司应建立内部审计制度，保证财务活动的合规性和合理性。
2.商贸公司应委托独立审计机构进行年度财务审计，确保财务报告真实可信。
3.商贸公司应及时纠正审计中发现的问题和不足，提高财务管理水平。
第八条税务管理制度1.商贸公司应按照国家相关法律法规和税务政策，履行税务申报和支付义务。
2.商贸公司应建立税务档案和记录，备案并保存相关税务证明和凭证。
3.商贸公司应按照税务机关要求配合税务稽查和审计工作。
商贸公司财务管理制度范本完整篇
商贸公司财务管理制度范本完整篇一、引言现代商贸企业面临着复杂多变的财务管理环境，为了保证公司财务的合规性、稳健性和高效性，建立一套完善的财务管理制度至关重要。
本文旨在提供一份商贸公司财务管理制度范本，以帮助商贸企业建立规范、有效的财务管理制度，并根据具体情况适当调整。
二、财务管理的基本原则1. 透明原则商贸公司的财务管理应该做到信息透明，确保财务信息的真实、准确和可靠。
所有财务数据都应进行适当的记录和备查，以便监督、审计和内部控制。
2. 合规原则商贸公司财务管理必须符合国家法律法规和相关规定，不得从事任何违反伦理和法律的行为。
同时，财务人员应加强对法律法规和财务会计规范的学习和了解，确保公司财务活动合规合法。
3. 风险控制原则商贸公司应采取一系列风险控制措施，确保财务活动的稳健性和风险可控性。
包括建立健全的内部控制体系、制定风险评估和防范机制，以及定期进行风险分析和预警。
三、财务报表管理制度1. 财务报表的编制和发布商贸公司应按照国家财务会计准则和相关规定编制财务报表，并确保报表的真实、完整和准确。
财务报表应定期发布，供内外部利益相关者了解公司财务状况。
2. 财务报表的审计商贸公司应委托独立的注册会计师事务所对财务报表进行审计，确保其真实性和合规性。
审计结束后，应及时向公司管理层和股东公布审计结果和意见。
四、预算管理制度1. 年度预算编制商贸公司应制定年度预算，并按照科学、合理的原则进行编制。
年度预算应涵盖公司各项收入、支出和投资计划，旨在实现公司的财务目标和经营计划。
2. 预算执行和控制商贸公司应建立健全的预算执行和控制机制，确保预算的执行情况与预期目标一致。
预算执行情况应定期进行监测和评估，并及时采取调整措施，以保证财务目标的实现。
五、资金管理制度1. 资金计划和筹措管理商贸公司应根据经营情况和资金需求，制定资金计划和筹措方案。
资金计划应考虑公司的资金流动性、偿债能力和风险承受能力，并确保公司能够按时兑付各类资金。
商贸公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等环节。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，依法开展财务活动。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造、篡改。
（三）及时性原则：及时反映财务状况，确保财务信息时效性。
（四）安全性原则：加强资金安全管理，确保资金安全。
第二章财务管理组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设经理一名，负责财务部全面工作。
第五条财务部职责：（一）制定和实施公司财务管理制度，确保财务活动合法、合规。
（二）编制公司财务预算，组织实施预算管理，控制成本费用。
（三）负责公司资金筹集、使用、核算、监督等工作。
（四）定期编制财务报表，分析财务状况，为公司决策提供依据。
（五）协助公司各部门开展财务活动，提供财务咨询服务。
（六）配合审计、税务等部门开展工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金由财务部统一管理，各部门不得自行设立账户。
（二）授权审批原则：资金支出必须经过授权审批，严禁无计划、无预算、无手续的资金支出。
（三）安全保密原则：加强资金安全管理，确保资金安全，严格保密财务信息。
第七条公司资金筹集渠道：（一）自有资金：包括公司注册资本、留存收益等。
（二）借款：通过银行贷款、发行债券等方式筹集资金。
（三）其他方式：根据公司实际情况，通过投资、融资等方式筹集资金。
第四章财务核算第八条公司财务核算遵循权责发生制原则，按照会计准则和制度进行核算。
第九条公司财务核算内容包括：（一）收入核算：按照收入确认原则，及时、准确地核算收入。
（二）支出核算：按照支出确认原则，合理、合规地核算支出。
（三）成本核算：按照成本核算原则，准确计算产品成本。
商贸公司财务管理制度三篇
商贸公司财务管理制度三篇商贸公司财务管理制1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
商贸公司财务管理制度范文
商贸公司财务管理制度范文商贸公司财务管理制度第一章总则第一条目的和依据1. 为规范商贸公司的财务管理，确保财务活动的合规性和规范性，提高财务运行效率，保障公司的财务安全，制定本制度。
本制度是公司财务管理的基本准则。
2. 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，根据公司的实际情况制定，并根据实际情况和管理需要进行调整和完善。
第二条适用范围本制度适用于商贸公司内部所有涉及财务活动的部门和人员。
公司所有员工都要遵守并执行本制度。
第三条基本原则1. 本制度的贯彻执行必须保证财务活动的真实性、准确性、及时性、合法性和合规性。
2. 本制度的执行应遵守公司的财务决策程序和工作流程，充分保护公司财产的安全，提高财务工作效率，防止财务风险。
3. 本制度的执行必须保证财务软件的安全性，确保财务数据的完整、准确、可靠和保密。
第二章财务部门的职责和权限第四条财务部门的职责1. 负责公司财务决策、财务规划和财务预测工作，为公司的战略决策提供有关财务数据和意见。
2. 负责公司的账务处理、财务报表编制、财务分析、财务会计信息系统的管理和维护。
3. 负责公司的资金管理、资金调度和资金监督，并按照公司资金用途的规定进行使用。
4. 负责公司的财务审计工作，提供内部审计和外部审计所需的财务信息。
5. 负责公司的税务管理和税务筹划工作，执行税收政策，为公司提供税务咨询和税务申报服务。
第五条财务部门的权限1. 财务部门可以根据公司的财务决策程序和管理需要，制定财务管理制度和准则，并进行相应的调整和修改。
2. 财务部门必须制定和执行会计核算制度，明确财务管理的核算方法和核算准则。
3. 财务部门可以随时对公司的财务数据和财务报表进行审核、检查和核对，发现问题及时报告。
4. 财务部门可以根据需要进行财务软件的安装和升级，确保财务数据的安全性和完整性。
第三章会计核算和报表编制第六条会计核算制度1. 公司必须按照《中华人民共和国企业会计准则》和公司的实际情况制定适合自身的会计核算制度。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本一、总则1.1为了规范商贸公司财务管理行为，保护公司和股东的权益，制定本制度。
1.2本制度适用于商贸公司所有财务管理人员以及相关人员，任何违反本制度的行为将受到惩罚。
1.3商贸公司财务管理人员应当具备一定的财务知识和技能，并且遵守国家的法律法规和商贸公司制定的相关规定。
二、财务核算2.1商贸公司应当按照国家的财务会计规定，进行财务核算和报表编制。
2.2商贸公司财务管理人员应当按照财务核算准则进行相关的会计处理和核算工作。
2.3财务核算报表应当真实、准确地反映商贸公司的财务状况和经营成果。
三、财务预算3.1商贸公司应当制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等。
3.2财务预算应当根据公司的经营情况和市场需求进行合理的设定。
3.3财务预算应当及时进行调整，确保实际收支与预算相符，并及时进行解释和报告。
四、资金管理4.1商贸公司应当制定资金管理制度，明确资金流动和使用的权限和责任。
4.2资金管理人员应当做好资金的存储、调度和使用工作，并保证资金的安全。
4.3资金管理人员应当及时了解和应对公司资金风险，确保资金的稳定和流动性。
五、成本控制5.1商贸公司应当制定成本控制制度，通过合理的成本控制手段提高公司利润率和竞争力。
5.2成本控制应当包括原材料采购、生产成本、销售成本等各个环节。
5.3成本控制人员应当通过定期的成本分析和成本核算，及时掌握和分析各项成本指标，并提出相应的改进意见。
六、审计和监督6.1商贸公司应当按照法律法规的要求进行定期的内部审计工作，审计结果应当及时报告给公司的相关部门和股东。
6.2财务管理人员应当积极配合内部审计工作，并按照要求提供相关的财务数据和文件。
6.3商贸公司应当建立健全的内部监督机制，对财务管理人员进行日常的监督和考核。
七、奖惩制度7.1商贸公司应当根据财务管理人员的绩效进行奖励和激励。
7.2对于违反财务管理制度和规定的行为，商贸公司可以采取警告、罚款、停职和开除等措施进行惩罚。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范商贸公司财务管理，严格控制财务风险，提高财务管理效率，保证公司的财务安全和经营稳定，根据《中华人民共和国公司法》和相关法规制度制订本制度。
第二条商贸公司的财务管理应遵循科学、规范、合法、诚信的原则，建立健全被核算体系和内部控制体系。
第三条商贸公司财务管理制度适用范围：商贸公司全体员工。
第四条财务管理制度的修改、解释和补充由公司财务部门负责，经公司领导班子讨论通过后生效。
第五条商贸公司全体员工应当遵守本制度规定，若有违反，将依据公司规定予以处罚。
第二章财务管理组织第六条商贸公司设立财务部门，负责公司全面的财务管理工作，包括财务核算、财务分析、预算管理和风险防控等工作。
第七条财务部门人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守财务管理制度，维护公司的利益和声誉。
第八条商贸公司应当设立内部审计部门，负责公司内部审计及风险控制工作，对公司的财务、经营等进行全面检查和评估，提出合理化建议。
第九条商贸公司应当建立财务监督委员会，对公司的财务管理工作进行监督和评估，提出改进建议。
第十条商贸公司应当建立财务管理档案，妥善保管公司的财务资料和相关文件，确保资料的真实性和完整性。
第三章财务核算第十一条商贸公司应当建立科学的财务核算体系，确保财务数据的真实性和及时性。
第十二条商贸公司应当按照国家有关规定编制财务报表，及时提交相关税务部门和监管机构。
第十三条商贸公司应当建立现金流量管理系统，对公司的现金流入、流出进行全面监控和控制。
第十四条商贸公司应当建立固定资产管理制度，对公司的固定资产进行台账管理，并定期进行折旧和评估。
第四章预算管理第十五条商贸公司应当建立预算编制、执行和分析体系，将财务预算纳入公司的经营计划中。
第十六条商贸公司应当建立预算执行考核机制，对公司的各项预算执行情况进行监控和评估，提出改进建议。
第十七条商贸公司应当建立预算调整机制，对公司的预算进行动态调整和优化，确保公司的财务目标得以实现。
商贸公司财务管理制度范本
第一章：总则
第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本商贸公司财务管理制度（以下简称“制度”）。
第二条本制度适用于公司各部门及子公司，对公司财务活动进行规范、管理和监督。
第三条本制度旨在加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，实现公司价值最大化。
第二十一章：附则
第七十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第七十二条本制度的解释权归公司董事会所有。
第七十三条本制度自颁布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第二十二章：持续改进与创新发展
第七十四条公司应不断总结财务管理经验，积极采纳国内外先进的财务管理理念和方法。
第七十五条财务部应定期评估财务管理制度的实施效果，发现问题及时调整，持续改进财务管理水平。
第二十四章：总结
第八十条本商贸公司财务管理制度范本旨在规范公司财务行为，提高财务管理效率，保障公司合法权益。
第八十一条通过明确财务管理体系、资金管理、成本费用管理、预算管理、财务风险控制、资产管理、税务管理、内部审计与监督等多个方面，为公司财务稳健发展奠定基础。
第八十二条本制度的实施将促进公司财务透明度，增强市场竞争力，为公司的长远发展提供有力支持。
第二十条财务部应积极配合审计部门进行审计工作，对审计中发现的问题及时整改。
第七章：附则
第二十一条本制度解释权归公司财务部。
第二十二条本制度自颁布之日起实施。
第二十三条如有与本制度相抵触的规定，以本制度为准。
第四章：成本费用管理（续）
第十四条财务部应加强对各项费用的审核，严防虚列、多列、错列费用。
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商贸公司财务管理制度范本1 商贸公司财务管理制度范本一.资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。
银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。
（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。
（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。
（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。
借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。
支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。
（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。
（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
3、银行承兑汇票的管理规定3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有"不得转让"字样的银行承兑汇票。
3.2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的"汇票专用章"的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。
银行承兑汇票下面左边"承兑申请人盖章"处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。
3.3银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织；B、与承兑银行具有真实的委托付款关系；C、资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。
3.4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。
转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。
3.5信用社无开具银行承兑汇票的资格，因此信用社出具的银行承兑汇票为无效银行承兑汇票。
各分公司收取的银行承兑汇票必须在当地向开票银行查询确认其为有效的银行承兑汇票，并确信开票银行到期有能力付款（支行级的银行），才能发货。
3.6分公司收取的银行承兑汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外，还必须带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及有效性。
如收到的银行承兑汇票是同城银行开出的，要求财务经理亲自到出票行落实该票据的真实性和有效性。
3.7分公司收取的银行承兑汇票以分公司为收款人（或被背书人），且必须在收取银行承兑汇票的二个工作日内将所收取的银行承兑汇票背书寄回股份公司财务审计部。
在背书栏盖分公司银行印鉴章的同时，必须注明被背书人的全称，以免银行承兑汇票遗失给总公司造成损失，如在背书栏内盖章，而没有注明被背书人的全称，如果该银行承兑汇票遗失，任何单位或个人即可将该银行承兑汇票送往银行解付或贴现。
4、借支制度。
公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和销售分公司经理审批。
上一笔借支未清账，不得再次借支。
公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。
5、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取"钱、物"的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：1、股份公司严厉禁止销售分公司任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
2、销售分公司财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。
商贸公司财务管理制度范本1第2页联、申请人留存。
入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。
财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库流程。
存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。
第一种：客户自提。
是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。
无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。
出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。
如下表：发货单位：出库日期产品品种产品数量金额备注出库方式选择1、客户自提2、委托发货3、公司送货运费结算方式1、公司代垫运费2、货到付款出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。
提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。
保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。
4、存货盘点。
分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。
六、销售分公司财务人员管理制度1、下属各销售分公司的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。
下属各销售分公司财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
2、下属各销售分公司核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为销售分公司办公或出差等而发生的费用由各销售分公司承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
3、下属各销售分公司的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。
4、下属各销售分公司的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划策。
5、下属各销售分公司财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建议。
6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。
七、岗位职责分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。
1、分公司财务经理的岗位职责1.1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持"收支两条线"的原则。
1.3审核上报股份公司的财务资料,确保上报资料的真实性、规范性和准确性。
编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。
1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。
1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持"现款现货、款到发货"的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合销售分公司总理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。
1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完整。
1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。
1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。
1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会,总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。
根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。
1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。