金蝶业务蓝图模板
金蝶业务蓝图模板.
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年1月8日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1前言 (3)1.1目的 (3)1.2读者 (3)1.3说明 (3)2蓝图设计方案 (4)2.1.企业概况 (4)2.2.实施目标和价值 (4)2.3.组织架构 (4)2.4.总体业务蓝图 (5)2.5.流程清单 (5)2.6.术语解释 (5)2.7.流程图例说明 (6)3业务流程一 (6)3.1.现有流程 (6)3.2.现有流程问题及需求 (6)3.3.流程改进及关键点 (6)3.4.未来流程 (7)3.4.1未来业务流程图 (7)3.4.2流程步骤 (8)3.4.3流程所需的报表与表单 (8)4业务流程二 (9)1前言1.1 目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是K/3系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对K/3系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2 读者举例:✓金蝶项目组实施顾问；✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员✓实施管理人员；✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3 说明举例:本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。
本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案2.1. 企业概况描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线K/3前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
金蝶EAS8.5—利润中心总账报表蓝图设计V1.0
文档编号：版本号：XX集团EAS蓝图设计方案管理会计业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2018年 10月金蝶软件(中国)有限公司第1页，共36页文档控制更改记录审核分发金蝶软件(中国)有限公司第2页，共36页目录1、管理会计-利润中心总账 (4)1.1 现状及需求描述 (4)1.2 利润中心总账实施目标 (4)1.3 利润中心总账总体业务蓝图 (4)1.4 利润中心总账流程 (8)1.4.1 利润中心总帐初始化流程 (8)1.4.2 利润中心凭证处理业务流程 (11)1.4.3 利润中心总账期末处理 (13)1.4.4 利润总账总账报表输出 (15)2、管理会计-利润中心报表 (17)2.1报表实施目标 (17)2.2报表总体业务蓝图 (17)2.3报表管理流程 (22)2.3.1报表编制流程 (22)2.3.2报表审批流程 (24)2.3.3报表上报流程 (26)2.3.4报表接收流程 (28)3、管理会计-费用分摊 (30)3.1 费用分摊概述 (30)3.2 费用分摊业务流程 (31)4、附件 (34)金蝶软件(中国)有限公司第3页，共36页1、管理会计-利润中心总账1.1 现状及需求描述在法定账与管理账，管理账和法定账存在规则差异，以两套账形式进行区分实现管理会计与财务会计核算，无法在同一个系统（账套）内清晰反映，加大了取数和查阅的难度。
同时，也加大了财务人员的工作量。
通过系统内分别实现管理会计和财务会计核算，并且能够对独立核算的事业部进行出具利润表损益表进行独立核算，促进企业管理会计信息化建设。
1.2 利润中心总账实施目标根据XX集团管理会计需求及EAS管理会计-利润中心总账所提供的业务处理功能，我们提出如下实施目标：第一、实现管理账出具法人层级的利润表、损益表等；第二、管理账和法定账存在财务记账规则差异，实现差异化记账管理；第三、实现集团编报经营管理报表，并按管理组织结构进行汇总合并，出具经营汇总表及合并表；1.3 利润中心总账总体业务蓝图利润中心总账系统是管理会计信息系统的核心，主要提供基于责任中心的总账业务处理，按利润中心组织维度进行核算处理，以满足企业更精细化的核算管理要求；该系统不可以独立运行，必须依赖总账；也可以和其他业务模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
业务蓝图模板
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年7月26日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1前言...................................................... 错误!未定义书签。
目的.............................................. 错误!未定义书签。
读者.............................................. 错误!未定义书签。
说明.............................................. 错误!未定义书签。
2蓝图设计方案.............................................. 错误!未定义书签。
1......................................................... 错误!未定义书签。
2......................................................... 错误!未定义书签。
.企业概况.......................................... 错误!未定义书签。
.实施目标和价值.................................... 错误!未定义书签。
.组织架构.......................................... 错误!未定义书签。
.总体业务蓝图...................................... 错误!未定义书签。
.流程清单.......................................... 错误!未定义书签。
.术语解释.......................................... 错误!未定义书签。
金蝶长大财务项目业务蓝图
，文档编号：CD-CW-010版本号：2.0密级：中级广东长大信息化项目财务系统业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年 7月目录一．项目背景 (3)二．项目目标 (3)三、蓝图规划 (4)（一）财务组织架构建立 (4)1、成本中心架构 (4)2、财务组织架构 (5)（二）资金计划 (7)1、资金计划业务流程图 (7)2、资金计划表数据关系 (8)3、资金计划表清单 04、资金计划审批流程 (1)（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程 (1)（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程 (2)5、资金计划的控制 (2)（1）控制的方式 (2)（2）资金计划控制总体流程 (3)（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程） (4)（4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程） (5)（5）备用金收支计划处理。
(5)6、资金计划的分析 (7)（三）资金成本管理 (7)（四）预算管理 (7)1、预算业务流程图 (7)2、预算管理报表数据关系 (8)3、预算报表清单 (10)4、部门费用预算表审批流程 (10)5、年度财务预算套表审批流程 (10)6、季度预算执行表审批流程 (11)（五）EAS与U8数据信息接口 (12)1、资金系统单据转换U8凭证工作关系说明 (12)2、EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明 (15)3、实现的预期效果 (16)4、需配合开发实施工作 (17)（六）U8远程连接地址集成EAS (17)一．项目背景继2008年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。
通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。
使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。
二．项目目标1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。
2.通过EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。
金蝶K3财务业务蓝图
调拨单 成品仓调拨到客户 仓 销售出库（代替开票申请）
勾 稽
采购发票
（采购制单， 财务审 核与入库单勾稽）
借：库存商品 进项税 贷：应付账款 借：应收账款
贷：主营业务收入
销售发票（财务开票、审
核、勾稽）
预收冲应收 借：预收账款 贷：应收账款
结 算
预付冲应付 借： 应付账款 贷：预付账款
销项税
付款
预付款 借：预付账款 发票付款 借：应付账款 贷：银行存款
流程说明
财务供应链整体业务流程 图
流程版本 生效日期
金蝶 K3
主责部门
适用范围 销售部
金蝶 K3 财务供应链整体业务流程图 开始 销售订单新增，审核订单 1 开始 采购申请单
部门主管审核
2
发货通知单
采购部
采购订单
收料通知\请检单
仓库部
外购入库 单
财务部
勾 稽Байду номын сангаас
月末暂估处理 借：库存商品 贷：应收暂估款 借：主营业务成本 贷：库存商品
预收款 借：银行存款 贷：预收账款 收款 借：银行存款 贷：应收账款
结 算
收款
结束
贷：银行存款
结束
入库核算-------出库核算 开 始 | 期 末 检 查 成本调整单 月末暂估凭证处理----存货系统期末关账---存货系统期末对账----存货系统 期末结账 结束 （总账对账之后才可对账） 凭证审核 凭证过账 期末调汇 期末对账 总账 结账 结 束
说明 拟制
应收系统期末对账----应收系统期末结账 应付系统期末对账--------应付系统期末结账 固定资产 计提折旧 固定资产 期末对账 固定资产 期末结账
金蝶ERP业务蓝图V2.0
K/3Cloud业务蓝图方案篮下金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日文档控制更改记录审核分发目录前言 (5)1 项目描述 (5)1.1公司简介 (5)1.2实施策略 (5)1.2.1实施原则 (5)1.2.2实施方法 (5)1.3 实施目标及范围 (6)1.3.1实施目标 (6)1.3.2组织范围 (6)1.3.3模块范围 (7)2 文档图例说明 (7)3 实现方案 (8)3.1 计划生产流程 (8)3.1.1计划生产流程清单 (8)3.1.2流程确认 (8)3.1.3生产制造整体流程 (9)3.1.3.1生产管理整体业务流程图 (9)3.1.4计划管理流程 (10)3.1.4.1计划管理业务流程图 (10)3.1.5普通生产流程 (11)3.1.5.1普通生产业务流程图 (11)3.1.6生产订单变更流程 (12)3.1.6.1生产订单变更业务流程图 (12)3.1.7生产退料流程 (13)3.1.7.1生产退料业务流程图 (13)3.1.8生产补料流程 (14)3.1.8.1生产补料业务流程图 (14)3.1.9生产订单返工流程 (15)3.1.9.1生产返工业务流程图 (15)4 验收标准 (16)4.1验收方式 (16)4.2验收标准 (16)5 实施风险及规避 (16)前言通过金蝶与有为化学双方在项目调研过程中的现场讨论和资料收集，顾问结合有为化学K/3Cloud项目背景、信息化现状及应用需求的分析，特别制定此K/3Cloud业务蓝图方案，内容包括以下几方面：（1）有为化学K/3 Cloud实施范围规划；（2）有为化学K/3 Cloud实施总体目标及验收标准；（3）有为化学K/3 Cloud业务流程梳理及实现方案；（4）有为化学K/3 Cloud实施风险及规避措施等。
该文档所定义之方案只是建立在前期调研、流程讨论和有为化学各部门业务人员的反馈基础上所形成，部分具体细节需要在后续系统应用过程中加以验证和调整，以保障金蝶K/3 Cloud实施符合有为化学管理要求。
业务蓝图模板
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年6月5日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1 前言 (4)1.1 目的 (4)1.2 读者 (4)1.3 说明 (4)2 蓝图设计方案 (5)2.1. 企业概况 (5)2.2. 实施目标和价值 (5)2.3. 组织架构 (5)2.4. 总体业务蓝图 (6)2.5. 流程清单 (6)2.6. 术语解释 (6)2.7. 流程图例说明 (8)3 业务流程一 (9)3.1. 现有流程 (9)3.2. 现有流程问题及需求 (9)3.3. 流程改进及关键点 (9)3.4. 未来流程 (10)3.4.1 未来业务流程图 (10)3.4.2 流程步骤 (11)3.4.3 流程所需的报表与表单 (11)4 业务流程二... . (12)1前言1.1目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是EAS系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对EAS系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2读者举例:✓金蝶项目组实施顾问；✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员✓实施管理人员；✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3说明举例:➢本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。
➢本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案2.1.企业概况描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线EAS前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
某公司信息化项目财务系统业务蓝图
，文档编号：CD-CW-010版本号：2.0密级：中级广东长大信息化项目财务系统业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年 7月目录一．项目背景 (2)二．项目目标 (2)三、蓝图规划 (3)（一）财务组织架构建立 (3)1、成本中心架构 (3)2、财务组织架构 (4)（二）资金计划 (5)1、资金计划业务流程图 (5)2、资金计划表数据关系 (5)3、资金计划表清单 04、资金计划审批流程 (1)（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程 (1)（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程 (2)5、资金计划的控制 (2)（1）控制的方式 (2)（2）资金计划控制总体流程 (3)（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程） (4)（4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程） (5)（5）备用金收支计划处理。
(5)6、资金计划的分析 (7)（三）资金成本管理 (7)（四）预算管理 (7)1、预算业务流程图 (7)2、预算管理报表数据关系 (8)3、预算报表清单 (10)4、部门费用预算表审批流程 (10)5、年度财务预算套表审批流程 (10)6、季度预算执行表审批流程 (11)（五）EAS与U8数据信息接口 (12)1、资金系统单据转换U8凭证工作关系说明 (12)2、EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明 (15)3、实现的预期效果 (16)4、需配合开发实施工作 (17)（六）U8远程连接地址集成EAS (17)一．项目背景继2008年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。
通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。
使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。
二．项目目标1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。
2.通过EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX业务蓝图
XXX股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日
文档控制
更改记录
日期作者版本更改参考
查阅
姓名职位签字
分发
拷贝号名字区域审批签字:
客户方项目经理：
实施方项目经理：
目录
1前言 (3)
1.1目的 (3)
1.2读者 (3)
1.3说明 (3)
2蓝图设计方案 (4)
2.1.企业概况 (4)
2.2.实施目标和价值 (4)
2.3.组织架构 (4)
2.4.总体业务蓝图 (5)
2.5.流程清单 (5)
2.6.术语解释 (5)
2.7.流程图例说明 (6)
3业务流程一 (6)
3.1.现有流程 (6)
3.2.现有流程问题及需求 (6)
3.3.流程改进及关键点 (6)
3.4.未来流程 (7)
3.4.1未来业务流程图 (7)
3.4.2流程步骤 (8)
3.4.3流程所需的报表与表单 (8)
4业务流程二 (9)
1前言
1.1 目的
本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是K/3系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对K/3系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2 读者
举例:
✓金蝶项目组实施顾问；
✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员
✓实施管理人员；
✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3 说明
举例:
➢本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理
等。
➢本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案
2.1. 企业概况
描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线K/3前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况
描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
通过主要业务特点的描述，从而引出客户的信息化需求。
(此部分也可以摘自标书, 管理手册, 和业务调研报告)
2.2. 实施目标和价值
纳入本次实施范围内的客户的需求，客户的需求与实施的目标紧密相关. 如:
XXX集团希望通过供应链管理信息化建设，实现集团统一采购的逐步实现，集中销售管理的强化、库存资源的合理分配。
➢统一采购，首先实现供应商和物料的统一管理，采购比价、定价统一，执行可分开处理；➢统一规范库存管理，共享库存信息，统筹调度，实现库存的最优化；
➢理顺集中销售业务，是销售集团本身和其他公司的业务协调更优化。
2.3. 组织架构
按实际情况描绘客户的组织架构图, 可以摘自管理手册, 业务调研报告.
2.4. 总体业务蓝图
举例:
面对经营控制型集团对供应链管理精细化的紧迫需求，集团必须建立一套完整的供应链管理平台，不仅满足集团各个下属企业内部单体产供销存的管理需求，更要建立统一控制、协同作业机制，统一控制基础档案资源，统一控制采购、销售各种政策与价格手段，统一安排、分配销售资源，统一协调采购需求，统一下达采购订单，下达收货及发货、内部调拨指令，下属企业协同作业进行收发货业务，并由集团统一进行销售、采购结算，统一进行内部调拨结算，从而达到集团控制、业务协同的供应链管理目标，通过信息化手段节约供应链成本、快速反应，并为集团战略管理提供有效的决策支持信息
2.5. 流程清单
按实际情况列出本项目蓝图设计的流程清单
2.6. 术语解释
按实际情况列出本蓝图设计使用到的术语
举例e:
核算项目
K/3系统中为了满足基础资料管理需要而划分的数据集合。
2.7. 流程图例说明
系统标识系统业务处理节点，直接对应左上系统标识系统的业务功能点
系统标识系统单据或报表，由对应
左上系统标识系统直接打
印
手工单据或报表，具体实
现方式通过备注说明
手工业务处理节点，具体
实现方式通过备注说明
企业外部配合的业务处理
节点。
如供应商报价、加
工商加工
开始/结束
流程开始与终结符，表示
流程的开始或结束
业务连接线，箭头指示业
务流转的方向
Y”的
N”
引用连接线，用于备注性
的指示业务处理所引用的
场所、存储点标示，用于
备注性的指示业务处理所
涉及的场所或存储点，
如：不良料仓库
业务流程转接指示，用以
指示当前流程所转入/转出
的流程
引入/导出
流程
Y
N
预定义流
程
A
业务流程内节点转接，成
对出现以指示连接线的延
续
预定义流程指示，用以指
示当前流程所包含的、预
定义的流程
特殊说明流程特殊说明，对流程节
点业务进行必要性说明
3业务流程一
3.1. 现有流程
按实际情况描述客户现有流程, 可以从业务调研报告摘录和总结
3.2. 现有流程问题及需求
按实际情况描述现有流程的问题和客户需求, 可以从业务调研报告摘录和总结.
3.3. 流程改进及关键点
3.4.1 未来业务流程图
举例:
流程名称普通采购业务规程
任务概要
描述普通采购业务的整个过程
类型时间
公司名称编制单位
密级签发人
共 49 页第 16 页签发日期
32008-05-06
编号版本
V1.0
KD-SCM-GYGL-016
节点
流程说明
需求部门
采购部
仓库部门
财务部
1
2
备注
3.2采购部门根据各部门的采购需求汇总生成相关采购订单，在采购订单录入流程中进行处理，并提交审核。
操作说明：
2.1由需求部门在采购申请流程中录入采购申请单，并进行提交审核。
3
4.2是否有预付款？4.4采购预付款流程
4
5.3采购收货及入库流程
5
6.4采购应付单处理流程
6
是
1.1普通采购业务流程
2.1采购申请
流程
5.3采购收货及入库流程
3.2采购订单录入流程
6.4采购应付单处理流程
1.1本流程为普通采购业务需求处理过程
7.4采购付款单处理流程
4.2是否有预付
款？
否
4.4采购预付款流程
结束
7.4采购付款单处理流程
7
:
业务目标完成单体公司的普通采购业务——赊购
业务背景单体公司具有采购和库存管理的职能，采购部门为自己的库存部门采购物料。
序号业务单据业务活动业务处理说明业务组织业务角色
1 采购申请单编制采购申
请
录入采购申请的库存组织，申请
的物料、数量和到货日期等信息
库存组织库存计划
员
2 采购申请单审核采购申
请
审批申请物料的数量和到货日
期
库存组织库存计划
主管
3 采购订单编制采购订
单
关联采购申请单汇总生成或手
工录入采购组织、供应商，申请
组织、收货组织，物料、数量、
单价、金额和到货日期等信息
采购组织采购员
4 采购订单审核采购订
单
审批采购的供应商信用，物料的
数量、单价和到货日期
采购组织采购主管
5 付款单（预付）编制预付款关联采购订单汇总生成预付的
付款单，根据预付比率控制预付
金额。
财务组织出纳
6 付款单（预付）审核预付款审批采购的供应商信用，预付金
额等
财务组织财务主管
7 采购收货单编制采购收
货
关联采购订单按库存组织分组
汇总生成采购收货单，填入收货
数量，通过质检单反写收货合格
数量。
库存组织仓管员
…
3.4.3流程所需的报表与表单按实际情况描述该流程所涉及的报表与表单.
4业务流程二…
<正文结束>。