对账函 模板
建设合同对账函模板
建设合同对账函模板尊敬的先生/女士：根据我方公司与贵方公司签订的建设合同，我们将合同金额进行了详细核对，发现存在一些款项尚未结清或有误差，为了保障双方的合法权益，特发此函，请求贵方尽快核实并处理相关款项。
一、我方已完成的工程项目根据合同约定，我方已经完成了建设项目的相关工作，进度已经满足合同要求。
详细的工程项目内容如下：1. 项目名称：XXXX建设项目2. 合同金额：XXXX元3. 完工日期：XXXX年XX月XX日二、对账情况1. 贵方未支付的款项根据我方的统计，贵方尚未支付的款项共计XXXX元。
具体款项如下：- 第一笔款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日- 第二笔款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日- 其他款项：XXXX元，截止日期为XXXX年XX月XX日我们请求贵方尽快结清以上款项，以便维护双方的良好合作关系。
2. 对账误差的处理在核对项目进度及支付款项的过程中，我们发现了一些对账误差，具体情况如下：- 我方多收款XXXX元，我们已经将XXXX元退还给贵方，请核实是否已经收到。
- 我方少收款XXXX元，我们已经将XXXX元重新开具发票并退还给贵方，请核实是否已经收到。
请贵方核实以上款项，如有异议请及时和我方联系，以便及时解决。
三、客户反馈及后续服务为了更好地为客户提供服务，我们非常重视客户的反馈意见。
如有任何关于工程质量、售后服务等方面的问题，请随时与我们联系，我们将尽最大努力解决问题，确保客户满意。
最后，再次感谢贵方多年来对我方公司的信任与支持，希望我们可以继续在未来的合作中取得更大的成就。
期待收到贵方尽快的回复，并希望我们可以共同努力解决对账问题，保持合作的良好状态。
如有任何疑问或需要进一步了解，欢迎随时与我们联系。
此致敬礼（公司名称）日期：XXXX年XX月XX日。
公司对账函模板
公司对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我们之间的合作协议，我们需要向您发送公司对账函。
在
过去的一段时间里，我们一直在积极合作，共同推动业务发展。
为
了确保合作关系的透明和稳固，我们特此向您发送对账函，希望能
够共同核对我们之间的交易情况。
首先，我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。
根据我们的记录，我们共进行了多笔交易，涉及到产品销售、服务
费用等方面。
我们希望能够与您核对这些交易，确保账目清晰准确。
如果您对我们的记录有任何疑问或异议，请您及时与我们联系，我
们将尽快进行核实和调整。
其次，我们也希望能够了解您方面的交易情况。
我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细，包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。
我们将认真核对您提供的信息，确保双方的
账目一致准确。
最后，我们希望能够在核对无误后，及时结清双方的应付款项。
我们重视与您的合作关系，希望能够保持良好的合作态度，共同推
动业务的发展。
我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系，
共同开拓市场，实现互利共赢。
在此，我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持，共同完成对
账工作。
如果您对对账函有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。
期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果！
再次感谢您对我们的支持与合作！
此致。
敬礼。
公司名称。
对账函(模板)
致：***有限公司
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额，如与贵公司/您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及金额。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列这项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
贵公司欠我公司
我公பைடு நூலகம்欠贵公司
备注
详见明细
大写：
结论：1.信息证明无误
（盖章）
年月日
经办人：
结论：2.信息不符，请列明不符的详细情况
（盖章）
年月日
经办人：
****有限公司
年月日
企业对账函_共10
★企业对账函_共10篇范文一：企业对账函企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日范文二：企业对账函企业对账函致：中信重工公司外协财务部感谢贵公司以往的友好合作！洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作,确认贵公司与我公司2013年10月23日为止的债权债务余额。
望贵公司认真给予协助。
下列数据出自本单位核对账簿记录。
我公司应收贵公司的款项：确认通知书1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时,在信息证明无误处单位负责人签字及加盖公章即可。
2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
企业单位对账函（通用19篇）
企业单位对账函（通用19篇）企业单位对账函篇1启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。
此项工作须于20__.03.05完成。
通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。
)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函篇2x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
发函单位：x有限公司日期：20xx年x月x日企业单位对账函篇3______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期贵公司欠欠贵公司备注X有限公司201 年月日企业单位对账函篇4公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函篇5致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。
企业对账函模板
企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。
请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。
通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。
如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。
此项⽂作须于2009.03.05完成。
通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。
) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。
公司对账函
公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。
一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。
多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。
二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。
三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。
我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。
如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
祝生意兴隆！您真诚的公司名称。
公司对账函模板通用模板
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往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下： （单位：元）
上
账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。
对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话： 传真： 。
经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日 结论：。
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尊敬的客户，
衷心感谢贵公司长期以来对我公司的信任与支持。
根据我公司系统记录的数据，我公司与贵公司之间存在一些未能核对的账目。
为了确保账目的准确性和及时性，我特此发函与贵公司核对以下事项：
1. 账目概览：
- 我公司名称：[公司名称]
- 贵公司名称：[贵公司名称]
- 记录起始日期：[起始日期]
- 记录截止日期：[截止日期]
2. 待核对账目：
根据我们的记录，以下是我公司与贵公司之间待核对的账目明细：
- [账目明细1]
- [账目明细2]
- [账目明细3]
3. 请核实账目准确性：
请贵公司核实以上待核对的账目明细，如果有任何不符之处，请及时与我公司联系。
如核对无误，恳请贵公司提供相应的结算明细，以便我公司进行账目的更新和调整。
4. 联系方式：
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我公司联系。
联系方式如下：
- 公司名称：[公司名称]
- 联系人：[联系人]
- 电话号码：[电话号码]
- 电子邮件：[电子邮件]
再次感谢贵公司一直以来的支持与合作。
期待尽快核对账目，并进一步加强我们之间的合作关系。
谢谢！
此致，
[你的名字] [你的职位] [公司名称] 日期：[日期]。
企业对账函模板(精选可编辑)
企业对账函模板（精选可编辑）尊敬的[对账单位名称]：我代表[您的公司名称]，致此函给您，以进行双方之间的财务对账。
我们十分重视与贵单位的业务合作，并希望通过此次对账，更好地了解和解决我们之间可能存在的任何财务分歧。
一、对账目的本次对账的目的是为了核实我们与贵单位的往来账项，以确保双方的财务信息准确无误。
通过核对，我们希望能够发现可能存在的误差，明确双方的权利与义务，以避免任何可能的误解。
二、对账范围本次对账的范围将包括从[对账起始日期]到[对账结束日期]的期间内，我们与贵单位之间的所有财务交易和业务合作。
三、对账方式为了便于双方的对账工作，我们将采取以下方式进行核对：1.统一提供财务资料：我们将向贵单位提供在此期间内我们与贵单位的全部财务交易和业务合作的详细资料。
这些资料包括但不限于：订单、发票、付款凭证等。
2.分组核对：我们将根据不同的业务类型和交易时间，将资料分组进行核对。
我们将安排专门的财务团队负责此项工作，以确保核对工作的准确性和高效性。
3.电子对账：在双方达成一致的基础上，我们可以使用电子方式进行对账。
这将大大提高对账效率和准确性，并减少人工错误的可能性。
四、对账时间我们希望本次对账工作能够在[对账开始日期]开始，并在[对账结束日期]完成。
请您在收到我们的函件后尽快回复是否同意上述时间安排，并在我们约定的时间前提供所需资料。
五、资料提供为了完成本次对账，我们需要贵单位提供以下财务资料：1.订单：请提供在此期间内与贵单位签订的所有订单。
这些订单应包括详细的产品或服务信息、交易金额、付款条件等。
2.发票：请提供在此期间内贵单位开具给我们的所有发票。
这些发票应与订单一一对应，并注明交易的实际金额和支付状态。
3.付款凭证：请提供在此期间内我们对贵单位的付款凭证。
这些凭证应与发票相对应，并注明每次付款的具体金额和时间。
4.其他资料：如有其他相关财务资料，如合同、协议等，也请贵单位一并提供给我们。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
对账函
发函编号：
致
感谢贵公司一如既往地对 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司账簿记录，如与贵公司余额相符，请在本函下端“数额证明无误”
处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金
额及原因并加盖财务签章。
2.本函仅为核对账目使用，并非催款结算。
3.前期结余账期，为当月应付款之前结余金额账期。
公司
（财务专用章或公章）
2019 年 05 月 31 日。