潍坊用友软件销售人员必备的财务知识
财务软件顾问(用友)岗位职责要求
财务软件顾问（用友）岗位职责要求财务软件顾问是一种关键的职位，他们负责帮助客户实施和优化财务软件解决方案。
这些专业人员需要紧密合作，与客户沟通，了解他们的需求，并提供定制的解决方案。
以下是一些可能的职责和要求，以便成为一名出色的财务软件顾问。
职责：1. 提供专业的财务咨询：财务软件顾问需要具备扎实的财务知识，了解财务业务流程和各种财务指标。
他们应该能够分析客户的财务需求，以及识别和解决现有软件解决方案中的问题。
2. 实施财务软件解决方案：财务软件顾问需要指导客户在整个软件实施过程中。
他们应该能够与客户沟通，了解其业务需求，设计解决方案并支持关键的实施阶段。
3. 进行培训和支持：财务软件顾问还负责培训客户团队，确保他们熟悉并能够正确使用新的财务软件解决方案。
他们还会提供持续的支持，解决客户在软件使用过程中遇到的问题。
4. 项目管理：财务软件顾问需要具备良好的项目管理技能，以确保项目按时、按预算完成。
他们应该能够进行项目计划和进度管理，并与各个团队合作，确保项目实施成功。
5. 销售和客户关系管理：财务软件顾问在与客户合作的过程中，还需要与销售团队密切合作，提供技术支持，并为客户提供扩展和升级的建议。
他们应该能够建立和维护良好的客户关系，以满足客户的需求，并在需要时提供增值服务。
要求：1. 财务背景知识：财务软件顾问需要具备扎实的财务背景知识，熟悉会计原理、财务报表分析和财务管理。
2. 技术能力：财务软件顾问需要具备良好的技术能力，熟悉财务软件的功能和操作。
他们应该能够使用财务软件快速定位和解决问题，并提供技术支持。
3. 沟通和团队合作能力：财务软件顾问需要具备出色的沟通和团队合作能力，能够与客户、销售团队和技术团队有效地合作。
他们应该能够清晰地传达信息，并协调各方利益。
4. 分析和解决问题的能力：财务软件顾问应该具备分析和解决问题的能力，能够根据客户的需求和软件的限制，提供切实可行的解决方案。
5. 项目管理能力：财务软件顾问需要具备良好的项目管理能力，能够制定和执行项目计划，并在规定的时间内交付结果。
用友T3财务管理与财务知识分析详细操作
关于 T3 用友普及版的基本操作1.成立帐套2.增添操作员3.设置操作员权限4.基础档案的设置5.客户分类，供给商分类6.客户档案，供给商档案7.会计科目的设置8.凭据类其他设置9.期初余额的录入10.凭据填制，审查，记账11.报表管理第一成立账套第一，先确立 SQLsever2000能否启动。
图１ -１1.启动管理系统１.履行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通Ｔ３→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。
图１ -２２.进入页面为以下列图１ -３图１ -３３.成立账套１.单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入 admin→确立图 1-41.而后单击账套→成立。
2.按图达成以下步骤。
1.说明：第一确立账套号，而后写入账套名。
设置账套路径，一般默认路径。
主要设置会计时期，要设置到你想要用的时间。
图 1-52.说明：写入单位名称，以及单位简称。
其他能够为空。
图 1-63.说明：核算种类的设置，我们基本上使用人民币因此基本不必变动，要注意的是对行业性质的选择。
我们一般选择“新会计制度科目”，对行业性质预置科目打勾。
图 1-74.说明：基础信息，我们一般所有打勾。
图 1-85.说明：单击达成，弹出对话框选择“是” 。
图 1-96.说明：关于分类编码的设置，一般科目编码级次以 42222。
也能够依据个人需要设置。
图 1-107.说明：数据精度定义，基本是默认的。
图 1-118.说明：点击确立，账套成立成功，而后在弹出的对话框中选“是”。
9.说明：系统启用中，对 GL打勾，选择日期，在弹出对话框中选“是”。
图 1-12达成以上步骤，账套就成立达成了。
第二增添操作员1.在系统管理界面内，点击权限→操作员→进入操作员管理页面→单击增添→而后依据需要填入操作员资料。
如图图 2-1图 2-2达成关于操作员的增添。
第三设置操作员权限1.在系统管理界面内，点击权限→权限→增添→选择所需的权限→双击所要的权限即可。
用友财务软件知识探讨
用友财务软件知识探讨一、账套的引入开始—程序—用友—系统服务—系统管理—系统—注册—确定（操作员号admin）—选择账套—引入—文件名（选择）—账套号—打开这时出现一个小框提示：套引入，则选择“是”，之后出现新的提示：上述提示我们要在框内显示栏及驱动器列表下框内选择账套备份的存放盘，选择账套后再选择“确认”。
又出现一个提示：选择：否提示：选择：是二、账套的删除从开始到确定（同上）—账套—输出出现一个小框：三、数据升级因引入的数据版本不同，须进行数据升级开始到系统管理（同上）—系统—确定—系统—升级SQL Server数据—当前机器的数据—选择要升级的账套—选择升级年度：从最后一年开始选择，每次只能选择1年，以次到退，注意：每次每年度升级后退出系统，再重新进入系统进行下年度升级操作。
升级数据因版本不同容易出错，如出现错误，请软件公司专业人仕指导调整。
四、权限设置1、角色：账套主管、财务主管、会计主管；2、用户：财务部负责人，选择上述三种；助理会计，选择会计主管；出纳，一般不作选择。
操作流程：开始到系统（同上）—确定—权限—用户：增加用户，在下面角色上选择，并在小框上打勾。
编号：011姓名：李三口令：□确认口令：□所属角色：□账套主管□财务总监□财务主管□销售主管□仓库主管年份—单击修改—选择：公共单据、应付、应收、公用目录设置、现金流量表、总账、报表。
上述权限可单选也可全选。
4、数据权限设置以账套主管打开账套，进入设置功能，数据权限—数据权限设置—找到需要授权的用户比如011李三—选择业务对象：科目，点击授权，出现一个框框：选择业务对象：用户，点击授权，出现一个框框：五、备份1、设置备份计划在D盘或F盘中设置文件夹，命名：“财务备份”，系统管理—系统—注册—确定—系统—框中打勾。
选择：增加2、对计划备份的修改重复上述步骤至设置备份计划，选择要修改的账套，单击修改，出现一个与上述一样的选3、手动备份在财务备份中设置要备份的账套号文件夹：ZT010，系统管理—系统—注册—确定—账套在账套号中选择需要套份的账套，然后选择确认。
用友软件培训财务基础知识培训
五、费用与费用分析
• 费用与部门特征（约当成本中心）；费用分类，集团 的费用分类（按用途）和结构；
• 费用的确认、记录、统计、报告（在主要报表中的体 现和专门的费用表）；
• 费用分析目的（节支）、原则（成本收益权衡）、方 法（绝对、相对，纵向、横向，总量、增量，等）
• 费用分析的报告：报告目的、对象，分析对象（可控 制费用），权衡标准，建议（收益与成本）及操作性、 局限；
一、会计系统基础
• 管理会计
– 目的：分析信息和决策支持； – 核心：现金流量与价值增值； – 基本思路：成本收益分析； – 方法：差量分析、总量分析、边际分析。 – 主要内容：（作业）成本分析，本量利分析，预
算（计划）控制分析，敏感性分析，价值分析，责 任会计，等。
• 非整体性。
一、会计系统基础
比率分析
类 似 的 另 一 种 分 解
比率分析
• 几个区别：
• 营业利润与净利润，全投资与净资产、营运资本、 有形净资产、经营性资产，营业现金流量；
• 注意：
• 重要的不是比率名称，而是比率计算中所运用的 财务数据，及相应的数据核算方法；
• 重要的不是比率结果本身，而是结果在企业历史、 行业内外的比较及其合理性；
•
利 润 表
考察期内的经营 成果
•
投
利
资
润
收
分 配 表
益 的 分 配
金
现
际
实
较与
出营 的成 比果
进经
精品资料网（） 专业提供企管培训资 料
•
表
量
流
现 金
•
资经
现 金 流 量 表 补
产营 变成 动果 的与 比实 较际
用友财务软件知识
用友财务软件知识用友财务软件是中国市场上非常流行的一款财务管理软件，它为企业提供了全面的财务管理解决方案。
以下是关于用友财务软件的一些关键知识点：1. 功能模块：用友财务软件通常包含多个模块，如总账管理、应收账款、应付账款、固定资产、工资管理、成本管理、报表分析等。
2. 总账管理：这是财务软件的核心，用于记录和处理企业的所有财务交易，确保账目的准确性。
3. 应收应付：管理企业的债权和债务，包括发票处理、收款和付款计划、账龄分析等。
4. 固定资产：用于记录和管理企业的固定资产，包括资产购置、折旧、资产评估和处置等。
5. 工资管理：自动化处理员工工资，包括工资计算、个税扣除、社保公积金计算等。
6. 成本管理：帮助企业计算和控制成本，包括直接成本和间接成本的分配。
7. 报表分析：提供多种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，以及相应的分析工具。
8. 系统集成：用友财务软件可以与企业的其他管理系统（如ERP、CRM 等）集成，实现数据共享和流程自动化。
9. 数据安全：提供数据备份、恢复和加密功能，确保企业财务数据的安全。
10. 用户权限管理：允许管理员设置不同用户的权限，确保敏感数据的访问控制。
11. 法规遵从：软件会根据最新的财务法规和税法进行更新，帮助企业遵守相关法律法规。
12. 操作界面：用友财务软件通常具有直观的用户界面，使得非专业人员也能较容易地进行操作。
13. 技术支持：用友提供全面的技术支持和用户培训，帮助企业顺利实施和使用财务软件。
14. 云服务：随着云计算技术的发展，用友也提供了云版本的财务软件，允许用户通过互联网访问和使用软件。
15. 定制化服务：用友财务软件支持一定程度的定制化，以满足不同企业的特定需求。
了解这些基础知识后，企业可以根据自身的财务管理需求选择合适的用友财务软件版本，以提高财务管理的效率和准确性。
（财务知识）用友NC财务系统使用手册最全版
（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册最全版（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使⽤⼿册⽤友软件项⽬组⼆OO九年三⽉⽬录1.第壹节登录前的准备⼯作11.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本11.2⼆、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）22.第⼆节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种⽅法112.2.2错误提⽰：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提⽰：“该⽤户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科⽬的设置163.1.5如何添加⽤户和分配⽤户权限183.1.6常⽤摘要设置193.1.7项⽬设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录⼊224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3⽉末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现⾦银⾏345.第五节⽹络报表操作流程446.第六节⼿⼯编制报表491.第壹节登录前的准备⼯作1.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本⾸先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见⽅法是，双击桌⾯上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进⼊“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进⾏IE的升级。
图21.2⼆、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）1.2.1.1打开IE后，⾸先点击“⼯具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页⾯中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加⼊到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
用友T3财务报表及财务管理知识培训.pptx
自定义报表——第一步 设置报表格式
新建空报表 “格式”菜单下设置“表尺寸”，例22行12列 按例子设置报表格式
自定义报表——第二步 设置报表关键字
设置“年”、“月” 设置为关键字
自定义报表——第三步 设置报表公式
在格式状态下录入报表公式
自定义报表——第三步 设置报表公式
小技巧：其他公式可以通过复制公式后修改科目
用友T3财务通报表培训
目录
名词介绍——奠定基础 模板应用——常用报表三步制作法 自定义报表——个性化报表制作法 函数与语句——常用函数示例
财务报表的基本概念
格式状态和数据状态 单元格和组合单元 表页 关键字
格式状态和数据状态
在报表格式设计状态下进行格式设计的操作，如表尺寸
、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字； 以定义报表的单元公式（计算公式）、审核公式及舍位平 衡公式。
3、TOTAL(A3:A5,年<1990)返回本表中关键字“年”小于1990的各表页 A3:A5各单元的值的合计。
4、TOTAL(V_A,月<10)返回本表中关键字“月”小于10的各表页行可变 区A列各单元的值的合计。
常用函数与语句——3、RELATION函数
功能1：用关联条件从本表他页取数 功能2：用关联条件从他表取数 示例1：A1=“c:\FYB.rep” -> A1 FOR ALL
在数据状态下，使用“命令窗”执行，给数值型单元赋值。
示例2：LET C5=“产品编号”
在数据状态下，使用“命令窗”执行，给字符型单元赋值。
统计函数包括：
函数名称 合计函数 平均值函数 计数函数 最小值函数 最大值函数 方差函数 偏方差函数
销售人员必备的财务知识
销售人员必备的财务知识在当今竞争激烈的市场环境下，销售人员需要具备更多的技能和知识来获得成功。
除了销售技巧和产品知识外，了解和掌握一些财务知识也是销售人员必备的能力之一。
财务知识可以帮助销售人员更好地了解客户的财务状况，提供准确的解决方案，并与客户沟通和谈判更有效地。
本文将介绍销售人员必备的财务知识，以帮助他们在销售过程中更加成功。
理解基本的财务术语和指标作为销售人员，了解和熟悉一些基本的财务术语和指标是非常重要的。
这些术语和指标可以帮助销售人员更好地理解客户的财务状况，与客户进行有效的沟通和谈判。
以下是一些常见的财务术语和指标：•销售额（Sales Revenue）：指企业在特定时间内通过销售产品或提供服务所获得的收入。
•毛利润（Gross Profit）：指销售额减去对应产品或服务的成本所获得的利润。
•净利润（Net Profit）：指销售额减去所有相关成本和费用后所获得的最终利润。
•财务比率（Financial Ratios）：用来评估企业财务状况的指标，如利润率、资产周转率等。
•现金流量（Cash Flow）：指企业在一定时间内收到和支付的现金金额。
•市场份额（Market Share）：指企业在特定市场中所占的销售额比例。
通过了解这些财务术语和指标，销售人员可以更好地理解客户的财务状况，了解客户的盈利能力、偿债能力和市场地位，从而提供更好的产品或服务解决方案。
学会阅读和分析财务报表财务报表是反映企业财务状况和经营情况的重要工具。
作为销售人员，学会阅读和分析财务报表可以帮助我们更好地了解客户的财务状况，并为客户提供更专业的解决方案和建议。
以下是常见的财务报表：1.资产负债表（Balance Sheet）：反映企业在特定时间点上的资产、负债和所有者权益状况。
2.损益表（Income Statement）：反映企业在特定时间段内的收入、成本和利润状况。
3.现金流量表（Cash Flow Statement）：反映企业在特定时间段内的现金流入和流出情况。
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什么是成本和损益？
成本类：生产制造耗用的项目
如：生产成本、制造费用、 辅助生产成本等
损益类：收入和支出还有各种费用。花的和赚的项目
如：销售收入、投资收 益、其他业务收入、营业外收入；营业费用（产品 销售费用）、 管理费用、财务费用、营业外支出、投资损失等，还有一些 特殊的如材料成本差异、待摊费用、预提费用等。
会计是负债？
1、过去：在过去的交易或者是事项中形成的义务； 2、将来：当履行该义务时会导致经济利益流出企业。
例如：短期贷款、应付帐款、应交税金、应 付工资、长期借款……
提问：预收帐款、其他应付帐款、原材料是 否属于负债？
会计是所有者权益？
1、现在：企业所有者在企业资产中享有的经济 利益；
2、金额是资产减去负债的余额，又称为净资产。 例如：实收资本、资本公积、股本、利润分 配……
借贷的概念
是一种复式记帐的一种表示方法； 会根据不同性质的会计科目定义增或是减的变化； 只是一种会计上的硬性规定。
提问：有单式记帐吗？
会计衡等式
结合会计的六大要素：资产、负债、所有 者权益、收入、费用、利润可以如下分类
资产=负债+所有者权益 在企业经营过程中，延伸出新的会计扩展等式：
资产=负债+所有者权益+收入-费用
销售人员必备的财务知识
之“半个小时学财务”
潍坊用友软件培训部：张飞
2020年8月19日
目录
名词介绍 业务流程 典型业务
什么是会计？
记录经济业务发生情况 处理经济业务发生数据 反映企业经营管理成果 提供企业决策发展信息
会计科目
会计信息最基本的载体 是对一类经济事项的统称 通过借贷方向增减变化反映财务数据的流动。
借：产成品 贷：生产成本
2200 2200
产品销售业务处理
• 销售业务：销售4000元产品一批，客户直接用支票付款：
借：银行存款
4680
贷： 产品销售收入
4000
应交税金-增值税-销项680
• 销售业务：销售4000元产品一批，客户暂不付款：
借：应收帐款 -客户A4680ຫໍສະໝຸດ 贷：产品销售收入 4000
什么是资产？
1、过去：在过去的交易或者是事项中形成的； 2、现在：能由企业控制和拥有的； 3、将来：预期会给企业带来经济利益。
小结：为了方便记忆，可以总结为：过去发生的；现在能控制 的；将来能带来利益的项目或事情。
例如：现金、银行存款、其他货币资金、应 收帐款、固定资产、无形资产、库存商品……
提问：预付帐款、其他应收帐款、长期借款 是否属于资产？
采购业务处理
• 材料采购：采购2000元材料一批，支票付款，按实际价入库：
借：原材料
2000
应交税金-应交增值税-进项 340
贷：银行存款
2340
• 暂估业务：采购材料一批，未结算，按上次入库价进行暂估入库：
借：原材料
2000
贷：物资采购 2000
采购业务处理
• 采购结算业务：发票已到，但货款暂不支付：
贷：其他应收款-员工甲 1000
固定资产业务处理
购买设备：车间新购电脑一台，价值10000元，支票付款：
借：固定资产-电子设备 10000
贷：银行存款
10000
计提折旧：使用年限为5年，残值为400，每月计提折旧 （10000-400）/5/12=160
借：制造费用-折旧费
160
贷：累计折旧
160
什么是会计分录？
反映一笔经济业务发生情况的一组标明了借贷方向和 发生金额的相关会计科目。
核心原则：有借必有贷，借贷必相等。
举例：某员工借差旅费2000元
借：其他应收款-某员工 2000
贷：现金
2000
如何分辨借贷方向？
当资产类业务增加时，记借方；减少时，记贷方。 负债类科目增加时，记贷方；减少时，记借方。 权益类科目增加时，记贷方；减少时，记贷方。 收入类科目增加时，记贷方；减少时，记借方。 费用类科目增加时，记借方；减少时，记贷方。
借：物资采购
2000
应交税金-应交增值税-进项 340
贷：应付帐款 2340
• 材料入库业务：采购2000元材料一批，按计划价1500入库：
借：原材料 材料成本差异 贷：材料采购
1500 500
2000
采购业务处理
• 采购付款业务：一个月后用支票付清货款：
借：应付帐款 贷：银行存款
2340 2340
借：现金 贷：银行存款
20000 20000
2、单位购买设备13000元，支票支付：
借：固定资产 贷：银行存款
13000 13000
名词介绍 业务流程 典型业务
业务处理流程
原始凭证 登记帐簿
修改/更换 审核
合格吗？
否
合格吗？
是
编制会计分录 填制会计凭证
修改会计分录
审核
会计凭证
会计帐簿
期末结帐
为了便于记忆，我们可以引入会计衡等式的扩展等式 资产=负债+所有者权益+收入-费用
资产+费用=负债+所有者权益+收入
如何分辨借贷方向？ 如何分辨借贷方向
资产 + 费用 = 负债 + 所有者权益 + 收入
增加，记借方 减少，记贷方
增加，记贷方 减少，记借方
会计分录举例
1、从银行提取现金20000元：
应交税金-增值税-销项680
产品销售业务处理
•产品成本结转： 结转此批产品销售成本3000元：
借：产品销售成本 贷：产成品
3000 3000
• 销售收款业务：一个月后客户用支票交来货款：
借：银行存款 贷：应收帐款
4680 4680
•
1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.8. 1920.8. 19Wed nesday, August 19, 2020
编制会计报表
会计报表
名词介绍 业务流程 典型业务
典型业务举例
日常借款与报销 固定资产业务 材料采购业务 成本核算业务 产品销售业务
日常借款与报销
借款：员工甲借差旅费1000元：
借：其他应收款-员工甲 1000
贷：现金
1000
报销：发票800，还现金200：
借：管理费用-差旅费
800
现金
200
材料核算业务处理
• 材料领用：生产车间领用材料一批，价值1000元：
借：生产成本 贷：原材料
1000 1000
• 结转制造：结转本月发生间接费用500元：
借：生产成本
500
贷：制造费用
500
材料核算业务处理
• 人工费用：本月发生直接人工费1000元：
借：生产成本 贷：应付工资
1000 1000
• 成本核算：月末产成品入库2200元，留车间在制品300：