私募投资基金认购协议
私募股权投资协议范本6篇
私募股权投资协议范本6篇篇1本协议（以下简称“本协议”）由以下双方签订：甲方（投资方）：_________________________乙方（融资方）：_________________________鉴于甲方拟对乙方进行私募股权投资，双方本着公平、公正、互利共赢的原则，经友好协商，达成如下协议：一、投资事项1. 投资标的：乙方公司股权。
2. 投资金额：人民币_________万元。
3. 投资方式：股权认购。
4. 投资期限：本协议约定的投资期限自投资款项支付至乙方账户之日起算，为期_____年。
二、股权安排1. 甲方投资后，将持有乙方相应比例的股权。
2. 乙方应完成本次融资的工商变更登记，确保甲方成为乙方合法股东。
3. 乙方应确保甲方所持有的股权无产权纠纷，未被质押或冻结。
三、投资人的权利和义务1. 甲方有权按照本协议约定的比例享有乙方的利润分配权、剩余财产分配权等股东权利。
2. 甲方有权参与乙方的经营管理，但不干预乙方的日常运营。
3. 甲方有义务按照本协议约定的投资金额和期限履行投资义务。
4. 甲方应保护乙方商业秘密，未经乙方同意，不得泄露乙方商业机密。
四、融资方的权利和义务1. 乙方有权按照本协议约定的比例分配利润，使用投资款项。
2. 乙方应保证投资款项的合法使用，并遵守中国的法律法规。
3. 乙方应定期向甲方提供财务报告，接受甲方的财务审计。
4. 乙方应保证甲方的股东权益，不得擅自发行、转让、质押可能损害甲方权益的股权。
五、投资管理和退出机制1. 双方应设立投资管理委员会，共同管理投资项目。
2. 投资期限届满，甲方有权选择继续投资或退出投资。
如甲方选择退出投资，乙方应买回甲方持有的股权，或协助甲方实现股权转让。
3. 若发生约定的事由，导致投资失败的，双方应按照公平原则分担损失。
六、违约责任和争议解决1. 任何一方违反本协议约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行本协议发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
私募基金认购协议书
私募基金认购协议书一、协议背景二、认购基金信息1.乙方基金名称：__________2.注册地：__________3.基金类型：__________4.基金投资策略：__________5.认购金额：__________6.认购日期：__________三、认购条件1.甲方确认已详细了解并接受乙方所设立的私募基金的投资策略、风险和收益情况，并具有相应的风险识别与承受能力。
2.甲方保证所提供的所有信息和材料真实、准确、完整，并愿意提供必要的法律文件和其他必要手续。
3.甲方确认自身有合法的投资资格和合法的签署权。
四、认购程序与支付方式1.甲方确认通过书面方式向乙方提交认购申请，并提供相应的认购金额。
2.甲方应将认购金额存入指定的银行账户，在认购申请书上注明支付凭证号，并将支付凭证副本提供给乙方。
3.乙方确认收到认购金额后，将向甲方出具认购凭证。
五、风险披露与免责条款1.甲方承认，本基金投资具有风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
甲方应自行承担相关风险。
2.乙方不对本基金的收益做出任何保证或承诺，甲方应根据自身判断做出投资决策。
3.甲方应按照乙方的要求定期收取基金的投资业绩报告，并自行评估风险。
4.甲方同意，在损害双方权益或基金利益的情况下，乙方有权终止本协议或中止对甲方的服务，并且乙方无需就此承担任何责任。
六、保密条款1.甲方同意在协议签订后不将本协议的相关文件、资料、信息和数据向任何第三方予以披露，并承诺将其保密。
2.乙方保证对甲方的相关信息予以保密，并不得向未经甲方同意的任何第三方披露。
七、争议解决与法律适用1.本协议的履行、解释和争议的解决适用法律。
2.如双方就本协议的履行发生争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他1.本协议自双方签署之日起生效，并在乙方设立基金的法律文件依法生效后开始履行。
2.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
私募投资基金基金合同范本
合同编号：【私募基金产品名称】基金合同基金管理人：【私募基金管理机构名称】基金托管人：招商银行股份有限公司北京分行风险提示函尊敬的投资者：投资有风险，当您认购或申购本基金的基金份额时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。
您在作出投资决策之前，请仔细阅读本风险提示函和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，基金管理人特作出如下风险提示：（一）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产，但不保证基金财产本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。
（二）基金合同如载有任何预期收益（率）、年化收益（率）、业绩比较基准等类似表述的，不代表基金份额持有人最终实际获取的收益（率），也不构成基金管理人对该等收益（率）作出任何明示或默示的保证。
基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及投资者承担。
（三）基金财产主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金（包括上市型开放式基金(LOF）、交易型开放式指数基金(ETF）、封闭式基金、开放式基金）、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券业务、股指期货、券商场外市场对冲交易品种以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
基金在投资运作过程中面临各种风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信用风险、操作风险、技术风险、合规风险、通胀风险以及本基金特定投资对象及特定投资方式所产生的风险等，详情请仔细阅读基金合同的“风险揭示”章节。
（四）关联交易风险：投资人知晓本基金将投资于由基金管理人的关联方管理的产品或者与基金管理人或其关联方进行交易，这构成基金管理人与本基金的关联交易。
私募合同范本3篇
私募合同范本3篇篇一私募合同范本甲方（投资人）：_______________________身份证号：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________乙方（私募基金管理人）：_______________________法定代表人：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________鉴于甲方拟投资乙方管理的私募基金，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、基金的基本情况1. 基金名称：_______________________2. 基金类型：_______________________3. 基金规模：_______________________4. 基金存续期限：_______________________5. 基金投资目标：_______________________6. 基金投资范围：_______________________二、基金的募集1. 甲方应在本合同签订后的______个工作日内，将投资款项足额支付至乙方指定的银行账户。
2. 乙方应在收到甲方投资款项后的______个工作日内，向甲方出具收款凭证。
三、基金的投资管理1. 乙方应按照本合同的约定，对基金进行投资管理，确保基金的投资运作符合法律法规和基金合同的规定。
2. 乙方应定期向甲方披露基金的投资运作情况，包括但不限于基金的资产净值、投资组合、收益分配等。
四、基金的收益分配1. 基金的收益分配方式为：_______________________2. 基金的收益分配时间为：_______________________3. 乙方应在基金收益分配日前______个工作日内，向甲方发送收益分配通知。
私募基金认购协议书
私募基金认购协议书一、合同双方信息甲方（认购方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（基金管理人）：地址：法定代表人：联系方式：二、认购基金信息基金名称：基金类型：基金管理人：基金托管人：基金募集期：基金存续期：基金投资范围：基金投资策略：基金风险等级：三、认购条款3.1 认购金额甲方同意认购乙方管理的上述基金，认购金额为人民币（大写）：________元整（￥________）。
3.2 认购方式甲方选择以下认购方式：- [ ] 一次性认购- [ ] 分期认购3.3 认购费用甲方同意支付认购费用，认购费用为认购金额的________%，即人民币（大写）：________元整（￥________）。
3.4 认购资金的支付甲方应在本协议签订之日起________个工作日内将认购资金及认购费用支付至乙方指定的以下账户：账户名称：开户银行：银行账号：四、基金份额的确认乙方在收到甲方支付的认购资金及认购费用后，应于________个工作日内确认甲方的基金份额，并出具基金份额确认书。
五、基金的运作与管理5.1 基金运作乙方应按照基金合同的规定，负责基金的日常运作与管理，并定期向甲方披露基金的运作情况。
5.2 信息披露乙方应按照相关法律法规及基金合同的规定，定期向甲方披露基金的投资运作、财务状况等信息。
六、风险揭示甲方已充分了解并接受基金投资可能带来的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
七、合同的变更与解除7.1 合同变更本合同的任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 合同解除如遇不可抗力或其他法律规定的情形，一方可提前解除本合同。
八、违约责任任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他10.1 法律适用本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
私募基金合同5篇
私募基金合同5篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（私募基金管理人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方参与乙方发起的私募基金事宜，达成以下协议：一、合同概述本合同是甲方与乙方之间关于私募基金投资的约定，旨在明确双方的权利义务关系，保护投资者的合法权益。
二、基金基本情况1. 基金名称：____________________私募基金。
2. 基金类型：股权投资、债券投资、混合投资等，具体投资方向见基金说明书。
3. 基金规模：基金总规模__________元，其中甲方投资金额为__________元。
4. 基金期限：自基金成立之日起计算，期限为______年。
三、投资方式及资金交付1. 甲方选择以现金方式投资私募基金。
2. 甲方应将投资款项汇入乙方指定的银行账户，并在实际交付后取得乙方出具的投资凭证。
四、基金管理1. 乙方作为基金管理人，负责基金的日常管理和投资决策。
2. 乙方应建立健全风险控制机制，确保基金资产的安全。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的重大事项及投资决策。
五、收益分配及风险控制1. 基金的收益分配方案由乙方提出，经甲方同意后执行。
2. 乙方应按照基金说明书约定的投资方向进行投资，确保基金的投资风险可控。
3. 甲方应承担基金投资风险，乙方不承担刚性兑付义务。
六、信息披露与报告制度1. 乙方应及时向甲方披露基金的运作情况、投资情况、风险情况等重大信息。
2. 乙方应定期向甲方提交基金的财务报告、审计报告等必要文件。
七、合同期限与终止1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为基金期限。
2. 基金期限届满或提前终止时，乙方应将甲方的投资本金及收益返还至甲方指定的账户。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
私募基金认购意向书（范本）
私募基金认购意向书私募基金认购意向书篇一：基金认购意向书认购意向书编号_________认购人于本意向书的签字表明认购xx xxx xx（有限合伙）（名称以工商登记机关核定为准，以下简称xx基金）之部分出资份额意向。
一、本人有意向认购x x基金的出资份额，成为该基金的有限合伙人。
认购金额为人民币：（大写） ________________万元整。
（小写）￥________________万元整。
二、认购人基本信息个人姓名/机构名称： __________________________________________ 身份证号码/营业执照号码： ____________________________________ 联系人： ______________________联系电话：_____________________电子邮箱：____________________传真： _____________________ 联系地址：___________________________________________________三、本人承诺并作出如下保证： 1、本人为具有完全民事行为能力的自然人，或者依法设立并有效存续的实体。
2、签署本认购意向书反映本人的真实意愿，或者已获得充分授权，与现有法律法规或章程不存在冲突。
3、本人理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。
私募基金协议书5篇
私募基金协议书5篇篇1私募基金协议书第一条甲方与乙方双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，通过协商一致，签订本协议书。
第二条私募基金名称:_______，基金管理人:________，基金托管人: ________。
第三条本基金的募集资金总规模为人民币______万元，分___期募集。
第四条私募基金募集的期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日止，募集起始日为_______。
第五条甲方应在本基金设立之日起___日内足额缴纳认购款项，否则视为明确放弃认购本基金，基金管理人有权选择其他认购人。
第六条乙方应当尽职尽责、维护基金份额持有人权益，按照法律、法规等规定执行基金管理职责，不得利用基金名义为自身谋取利益或损害基金份额持有人利益。
第七条基金管理人应当按照相关法规要求合理确定投资战略，制定基金投资组合及风险管理策略。
不得以基金名义从事非法活动或越权行使权力。
第八条甲方应按照约定的比例持有私募基金份额，并获得相应的权益，不得擅自转让、拆分或出售基金份额。
第九条基金管理人及其从业人员不得泄露基金份额持有人信息，不得违反在本协议中约定的保密义务。
第十条本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金终止之日终止。
甲方（签字）: _______ 乙方（签字）: _______日期: 年月日篇2私募基金协议书是私募基金的重要法律文件，是私募基金管理人与投资者之间就私募基金的运作方式、投资策略、风险提示等事项达成一致的书面协议。
私募基金协议书的内容通常包括以下几个方面：第一部分：基金的名称、类型、规模和投资策略私募基金协议书首先要明确基金的名称、类型、规模以及投资策略。
基金的名称通常包括基金的名称和类别，以便投资者能够清楚地区分不同的基金产品。
基金的规模是指基金的募集规模和管理规模，是私募基金管理人运作基金的基础。
投资策略是指基金的投资方向、投资对象、投资期限等内容，是投资者选择基金的重要参考因素。
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编号:私募投资基金认购协议甲方：_______________________________乙方：_______________________________签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日基金管理人（甲方）： ________________________________________基金份额持有人（乙方）： ______________________________________一、前言（一）_____________ 订立《私募投资基金认购协议基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范 __________________ 私募投资基金基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的有关规定。
3、订立本基金合同的原则订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
（二）本基金合同总括本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。
本基金合同的当事人包括基金管理人和基金份额持有人。
基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。
基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。
本基金合同的当事人按照本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
二、基金的基本情况（一）基金名称________________ 期私募投资基金（二）基金的类别私募投资基金（保本型）（三）基金的运作方式契约型、封闭式（四）基金投资目标在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
（五）基金募集份额规模本基金的募集份额规模为 _____ 万元人民币，每份基金的份额面值为人民币 ______万元，共计 ____ 份。
（六）基金最低认购额基金最低认购额为1份，即—万元人民币。
其中， ________ 作为基金普通份额持有人承诺认购基金的 ______ %即__________ 万元人民币。
（七）基金存续期限本基金存续期限为 ________ 年，即_________ 年_____ 月_____ 日起至____ 年_____ 月_____ 日止。
三、基金份额的认购与赎回（一）认购时间本基金的认购自基金招募说明书发布之日起开始办理，认购截止时间为___________ 年____ 月 ____ 日。
（二）认购方式本基金面向特定投资者非公开发售。
（三）基金的赎回本基金为契约型封闭式基金，基金存续期间基金份额持有人不得赎回，存续期满后基金份额持有人可选择赎回，或基金续存，继续持有份额。
（四）基金的转让基金存续期间，投资人如需对其所持基金份额进行转让，需告知基金管理人，由基金管理人对其转让进行登记确认。
（五）赎回的开始时间本基金的赎回自本基金存续期满后不超过30个工作日开始办理。
如逾期不赎回，若基金续存，基金份额持有人所持有的份额将自动转入下期投资。
若本基金解散，基金份额持有人逾期不赎回，基金管理人将按每月1%的标准收取管理费。
（六）认购与赎回的程序1、认购与赎回申请的提出基金投资者须按基金管理人规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出认购或赎回的申请。
投资者认购本基金，须按基金管理人规定的方式全额交付认购款项。
2、认购与赎回申请的确认基金管理人应在三个交易日内对基金投资者认购、赎回申请的有效性进行确认。
3、认购与赎回申请的款项支付认购采用全额交款方式，投资者须在签订本协议后的3日内交足认购份额所需资金。
若资金在规定时间内未全额到账则认购不成功，认购款项将退回给投资者。
四、基金合同当事人及其权利义务（一）基金管理人1、基金管理人基本情况名称： ________ 资产管理有限公司地址： __________________法定代表人： __________________总经理： __________________成立日期： ______ 年经营范围：资产管理。
组织形式：有限责任公司存续期间：持续经营2、基金管理人的权利（1）非公开募集基金。
（2）自本基金合同生效之日起，独立管理运用基金财产。
（3）制订、修改并公布有关基金认购、赎回、过户、收益分配等方面的业务规则。
（4）决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费。
（8）召集基金份额持有人会议。
3、基金管理人的义务（1 ）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
（2 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
（3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行投资。
（4）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益（5）编制月度和季度基金报告，并定期向基金份额持有人公布。
（6）按规定受理认购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项。
（7）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。
（8 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。
（二）基金份额持有人基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。
基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、基金份额持有人的权利（1）分享基金财产收益。
（2）参与分配清算后的剩余基金财产。
（3 ）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额。
（5）查阅或者复制公开披露的基金信息资料。
（6 ）监督基金管理人的投资运作。
（7）对基金管理人损害其合法权益的行为依法提起诉讼。
2、基金份额持有人的义务（1）遵守法律法规及基金合同。
（2）缴纳基金认购、认购款项及基金合同规定的费用。
（3）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动。
五、基金的投资（一）投资目标在保证投资者资金安全的前提下，通过短线交易和趋势交易，实现基金资产规模的稳步增长。
（二）投资范围本基金投资范围为国内市场的所有品种，且主要限于交投非常活跃的几个品种，不包括（三）投资理念公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。
公司的持续成长是其投资价值长期提升的源泉。
投资从实践中提炼出“安全第一，稳健成长”的核心投资理念，始终以客户资金安全为首要准则，在此基础上寻求资本的成长增值，力争通过资产的稳定运营创造双赢的局面。
（四）投资策略本基金初期以短线为主，当日无盈利不隔夜，尽量减少隔夜风险。
有一定收益后，再开始加大隔夜仓位，实行波段操作为主，在中长线操作中实现基金的稳步增值。
六、基金费用（一）基金费用的种类基金管理人的管理费。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费用为募集基金总额的 1.5%，管理费在半年后第一次分红时由基金管理人从资金账户中扣除。
如半年后本基金的盈利未超过 1.5%，管理费用的计提将延期至基金存续期满再进行计提。
若存续期满后本基金的盈利仍未超过 1.5%，将不收取管理费用。
若盈利超过1.5%，则管理费用的计算公式如下：管理费用=募集资金总额X 1.5%根据基金份额持有人所持有的基金份额，每位基金份额持有人所需支付的管理费用计算公式如下：管理费用=持有人所持份额X 1.5%七、基金的解散（一）基金存续期满解散本基金的存续期为1年，存续期满后自动解散。
（二）达到亏损比例解散基金管理人规定本基金最大亏损额度为基金募集金额的18%超过这一比例，本基金将自动解散。
八、基金收益与分配（一）收益的构成1、基金收益包括：基金投资所得收益2、基金净收益为基金收益扣除按照招募书有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。
（二）收益分配原则基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
（三）收益分配方案绩效奖励每6个月支付一次，届满6个月的最后一个交易日为结算基准日。
当管理期每满6个月，管理账户的盈利情况达到下列条件时，基金份额持有人应在该6个月届满后的5日内向基金管理人支付绩效奖励：1、扣除管理费用之前，管理账户产生的收益与基金份额持有人管理资金之比小于50% 时，基金份额持有人按25%勺比例向基金管理人计付绩效奖励。
计算公式如下：绩效奖励=（账户期末余额一账户本金）X 25%艮据基金份额持有人所持有的基金份额，每位基金份额持有人所需支付的绩效奖励计算公式如下：绩效奖励=（账户期末余额一账户本金）X持有人所持份额/20 X 25%2、扣除管理费用前，管理账户产生的投资收益与基金份额持有人管理资金之比大于等于50%」、于100%寸，基金份额持有人按35%勺比例向基金管理人计付绩效奖励。
计算公式如下：绩效奖励=（账户期末余额-账户本金）X 35%艮据基金份额持有人所持有的基金份额，每位基金份额持有人所需支付的绩效奖励计算公式如下：绩效奖励=（账户期末余额一账户本金）X持有人所持份额/20 X 35%3、扣除管理费用前，管理账户产生的投资收益与基金份额持有人管理资金之比大于等于100%寸，基金份额持有人按45%勺比例向基金管理人计付绩效奖励。
计算公式如下绩效奖励=（账户期末余额-账户本金）X 45%艮据基金份额持有人所持有的基金份额，每位基金份额持有人所需支付的绩效奖励计算公式如下：绩效奖励=（账户期末余额一账户本金）X持有人所持份额/20 X 45%（四）收益分配中发生的费用收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
（五）亏损情况下基金权益的分配本基金为保本型基金，基金管理人承诺保证基金份额持有人的本金安全，如发生亏损，亏损将由基金管理人承担，基金份额持有人不承担任何亏损。
基金存续期满或因亏损超过规定比例，基金管理人须将本金全额退还基金份额持有人，且不得收取任何管理费用。
九、基金的信息披露基金信息披露义务人应当在规定时间内，将应予披露的基金信息通过书面或网络等形式予以披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（一）基金招募说明书、基金合同基金管理人通过书面、网络等形式将招募说明书、基金合同的内容告知基金份额持有人。