财务资金调拨单
金库管理工作制度(4篇)
金库管理工作制度第一章总则第一条为规范金库管理工作，保障金库资金安全，财务科对金库的日常管理工作制定了本工作制度。
第二条金库是存放和保管单位财务资金的地方，财务科是维护金库资金安全、管理金库的部门。
第三条本工作制度适用于财务科及与金库相关的工作岗位。
所有工作人员都必须严格遵守本制度的规定，确保金库管理工作的规范性和安全性。
第四条金库管理工作应坚持公正、公平、公开的原则，确保金库资金的安全性、合规性和高效性。
第二章金库管理职责第五条财务科是负责金库管理工作的部门，其职责如下：1. 制定金库管理工作制度和流程。
2. 负责金库资金的存放、兑付和调拨等操作。
3. 监督金库工作人员的日常工作。
4. 组织和参与金库清点和盘点工作。
5. 监督金库安全措施的落实，确保金库的安全性。
6. 定期向上级报告金库资金的存取和运行情况。
第六条金库管理员是金库管理工作的具体执行人员，其职责如下：1. 负责金库资金的收付、清点和存储工作。
2. 负责金库安全措施的执行和维护，保证金库的安全性。
3. 定期对金库资金进行检查和盘点，确保金库资金的准确性和完整性。
4. 配合财务科的监督工作，接受金库工作的检查和核实。
第三章金库管理流程第七条金库管理工作应按照以下流程进行：1. 资金存入流程：（1）单位领导或财务科开具存款单，明确存入金额和存入款项的来源。
（2）金库管理员核对存款单和资金，收存款项，并登记记录。
（3）单位领导或财务科签字确认存款单的存入金额和存款日期。
2. 资金兑付流程：（1）单位领导或财务科开具支款单，明确兑付金额和兑付款项的去向。
（2）金库管理员核对支款单和资金，支付兑付款项，并登记记录。
（3）单位领导或财务科签字确认支款单的兑付金额和兑付日期。
3. 资金调拨：（1）单位领导或财务科开具调拨单，明确调拨金额和调拨款项的用途。
（2）金库管理员核对调拨单和资金，按照调拨单的指令存取资金，并登记记录。
（3）单位领导或财务科签字确认调拨单的调拨金额和调拨日期。
物资调拨单
2、 调拨依据 是公司主 管部门下 发的调3拨、调拨单一式三份，由调出单位填写，双方签字确认，一份调入单位,一份调出单位，另一份交公司主 管部门4；、 编号原 则：QL-项 目编码 （项目名 称简写字 母））-
调出称
项目物资管理表格
调拨单
表格编号
年月 日
编号
调入单位
规格型号
单位 数 量 单价 金额
备注
合计（大写）
调出单位 意见：
调入单位意见：
工程管理部意见：
项目经理 /日期:
项目经 理/日
财务部/ 日期：
财务部/ 日期：
商务合 约部意
物资部/ 日期：
物资部/ 日期：
1、各项目之间固定资产、机械设备、施工物资（含消耗材料及周转材料）、临时设施（板房等）的调拨 适用此表；
资金调拨单账务处理流程
资金调拨单账务处理流程一、啥是资金调拨单呢。
资金调拨单简单来说，就是公司内部或者有资金往来关系的单位之间，进行资金调动的一个凭证啦。
就像是你从自己的一个存钱罐里拿出钱放到另一个存钱罐一样，不过公司的事儿肯定要更正式，这个单子就是记录这个过程的。
比如说，总公司要给分公司拨一笔钱去开展新业务，或者两个合作的部门之间要调整资金分配，就会用到资金调拨单。
二、拿到资金调拨单前的准备。
在拿到资金调拨单之前呢，相关的部门或者人员得先把调拨的事情谈好哦。
这就像是大家商量好了从哪个存钱罐拿多少钱一样。
比如财务部门得和需要资金的部门商量好金额、用途这些重要的事儿。
而且这个调拨得符合公司的规定呀，要是随随便便就调拨资金，那公司的财务不就乱套啦。
这个过程中可能会有一些讨价还价，就像咱们去菜市场买菜一样，需要资金的部门想多要点，财务部门得考虑公司整体的资金状况，得把控好这个度。
三、收到资金调拨单后的账务处理。
1. 审核。
收到资金调拨单后，财务人员可不能马上就动手记账呢。
得先审核这个单子有没有问题。
就像我们收到一个包裹，得先检查包裹有没有破损一样。
看看调拨单上的金额对不对呀，相关负责人有没有签字呀，调拨的理由是不是合理合规。
要是有问题，就得赶紧找相关的人解决，可不能含糊。
要是审核通过了，那就可以进行下一步啦。
2. 记账。
记账这一步可重要啦。
如果是总公司给分公司调拨资金，总公司这边要记在“拨付所属资金”这个科目里，分公司呢就要记在“上级拨入资金”这个科目里。
这就像是两个人之间互相给对方的账本上写一笔记录一样。
而且记账的时候要把日期、金额、用途这些信息都写清楚哦，不然以后查账的时候可就麻烦了。
就像你写日记一样，要把当天发生的事情都详细地记录下来。
3. 核对。
记完账之后，还得核对一下呢。
财务人员要看看自己记的账和资金调拨单上的信息是不是完全一致。
这就像是你做完数学题之后，要检查一下答案对不对一样。
要是有不一致的地方，得赶快调整过来。
财务报销常用表格模板
月（周）资金需求计划表分管领导：部门负责人：制表：会议预算审批表此表用于本公司举办的会议山西燃气产业集团有限公司管道分公司工程合同付款审批单签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产购置申请表山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产交付使用（验收）单编号：审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。
.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产调拨单原责任人：转出部门固定资产管理员：转出部门负责人：现责任人：转入部门固定资产管理员：转入部门负责人：财务部资产管理员：专业.专注 .山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产处置申请表填报说明：1、固定资产处置形式包括：无偿调出、出售、报废、报损等；2、已批准报废的资产，应保持其完整性，并上交资产主管部门统一处理；3、使用部门填写一式二份，报财务备案一份。
山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产修理申请表填报说明：1、固定资产修理规模分为“大修”、“中修”、“小修”；2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。
.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产盘点情况表部门资产管理员：查验人：监盘人：部门负责人：专业.专注 ... . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司银行保函退还申请表物资采购部门意见：年月日基建部门经理意见：年月日会签部门和财务部意见：年月日分管领导意见：年月日总经理审批意见：年月日.. . . ..专业.专注 . 低值易耗品台帐部门资产管理员：部门负责人：.. . . ..出差审批单总经理：分管领导：部门负责人：说明：请按职级和权限履行出差审批手续，此审批单为报销差旅费的必备附件。
1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。
2、其它人员出差1天以内由部门负责人审批，1天以上3天以下由分管领导审批，超过3天由总经理批准。
大米加工厂财务制度范本
大米加工厂财务制度范本第一章总则为规范大米加工厂的财务管理工作，提高财务管理效率，加强财务监管，保障公司经济稳定运行，特制定本制度。
第二章财务管理组织1. 财务管理岗位设置大米加工厂的财务管理岗位包括首席财务官、财务总监、财务经理、会计主管、出纳等。
各岗位具体职责由公司领导根据实际情况确定。
2. 财务管理部门设置大米加工厂设立财务管理部，负责公司的全面财务管理工作。
财务管理部门的具体职责包括：财务预算编制、财务分析、核算工作、税务申报、资金管理等。
第三章财务审批流程1. 费用报销审批大米加工厂的员工报销费用需经过严格审批程序，包括填写报销单、提交相关票据、部门领导审批、财务部门审核等。
审批流程清晰明确，确保费用开支合理合法。
2. 合同审批流程大米加工厂与外部单位签订合同需经过公司领导审批程序，包括合同起草、法律审核、主管领导审批等。
合同审批流程严格，确保合同内容合法合规。
第四章财务预算管理1. 年度预算编制大米加工厂每年制定年度财务预算，由财务部门根据公司实际情况编制，包括收入预算、费用预算、资金预算等。
2. 预算执行监控财务部门负责监控财务预算的执行情况，每月对比实际情况与预算情况，及时进行调整，确保公司财务运作在预算范围内。
第五章资金管理1. 资金调拨管理大米加工厂的资金调拨需经过严格审批程序，包括填写资金调拨单、主管领导审批、财务部门审核等。
确保资金调拨合法合规。
2. 资金监控财务部门负责监控公司的资金流动情况，确保资金安全、有效利用，防止出现资金风险。
第六章财务核算1. 日常核算财务部门负责公司的日常核算工作，包括记账、凭证管理、账务处理等。
确保财务信息准确完整。
2. 月度结账每月底财务部门负责公司月度结账工作，包括对账、结账、报表编制等。
确保公司财务信息及时反映。
第七章税务管理1. 税务申报大米加工厂的税务申报工作由财务部门负责，包括增值税申报、所得税申报等，确保税务合法合规。
2. 税务风险防范财务部门负责监测公司的税务风险情况，及时发现问题并进行风险防范措施，确保公司税务安全。
酒店前台记账管理制度
酒店前台记账管理制度一、总则为了规范酒店前台记账工作，确保酒店财务管理的顺利进行，保障酒店的经济利益，制定本管理制度。
二、记账范围1. 酒店前台记账管理制度适用于所有涉及支付、收入和费用报销的记账行为。
2. 酒店前台记账管理由酒店财务部门负责监督执行，前台工作人员负责具体操作。
三、记账流程1. 收入记账：所有前台收款行为应当立即输入到系统中，并在当日进行核对和确认。
2. 支出记账：酒店前台支出包括费用报销、差旅费用等，应当经过审批后方可支付，并且需要留存相关凭证，如发票、收据等。
3. 资金调拨：前台记账人员在进行现金调拨时，需填写《资金调拨单》，并由财务部门进行审核。
4. 数据核对：在记账结束后，财务部门需对前台记账数据进行核对和总结，确保数据的准确性。
四、记账责任1. 前台记账人员需对自己的操作行为负责，确保数据的准确性和完整性。
2. 如有数据错误或丢失，前台记账人员需及时向财务部门汇报，并协助核实和修正错误数据。
3. 如有违规操作或疏漏，前台记账人员需承担相应的责任并接受处罚。
五、风险防范1. 前台记账操作需保持高度的警惕性，防止数据泄露或被篡改。
2. 前台记账人员需对自己的账户和密码进行定期更换和加密，确保账户的安全性。
3. 财务部门需对前台记账数据进行定期抽查和审核，确保数据的真实性和完整性。
六、违规处理1. 对于有违规操作、造成损失或影响酒店利益的行为，将给予严厉处罚，甚至解除劳动合同。
2. 财务部门将对前台记账人员的操作行为进行全面调查，确保谁犯错，谁承担责任。
七、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 如有需要修改或补充，应当经过酒店领导层的审批。
3. 如有疑问或投诉，可向酒店财务部门进行投诉并要求调查处理。
以上为酒店前台记账管理制度，希望所有前台工作人员遵守并执行，确保酒店财务管理的正常运转。
内部物资调拨单模板
日期：年月日
申请单位
用途说明
料号
品名
规格型号
单位
需求数量
需求日期
调出单位
调出数量
调出日期
年 月 日
调出单位
调入数量
调入日期
年 月 日
备注
核决人：调出单位主管：申报单位主管：经办人：
第一联：存根（代入库）；第二联：调入单位财务；第三联：总调室（复核）；
第四联：调出单位财务；第五联：调出单位仓管员（代领料）；第六联：出门证
内部物资调拨单模板
日期：年月日
申请单位
用途说明
料号
品名
规格型号
单位
需求数量
需求日期
调出单位
调出数量
调出日期
年 月 日
调出单位
调入数量
调入日期
年 月 日
备注
核决人：调出单位主管：申报单位主管：经办人：
第一联：存根（代入库）；第二联：调入单位财务；第三联：总调室（复核）；
第四联：调出单位财务；第五联：调出单位仓管员（代领料）；第六联：出门证
酒店调拨单
日期： 年 月 日
调入部门： 调出部门：
物品名称
规格
数量
单价
金额
备注
调入部门经办人：
调出部门经办人：
批注：一式三份：一联调入部门留存 一联调出部门留存 一联财务留存
酒店调拨单
日期： 年 月 日
调入部门： 调出部门：
物品名称
规格
数量
单价
金额
备注
调入部门经办人：
调出部门经办人：
批注：一式三份：一联调入部门留存 一联调出部门留存 一联财务留存
酒店调拨单
日期： 年 月 日
调入部门： 调出部门：
物品名称
规格数量Leabharlann 单价金额备注
调入部门经办人：
调出部门经办人：
批注：一式三份：一联调入部门留存 一联调出部门留存 一联财务留存