XXX有限公司财务制度 -.doc
财务制度分红
财务制度分红一、公司名称：XXX有限公司二、分红对象：公司股东三、分红时间：每年度年底四、分红方式：现金分红五、分红标准：公司年度利润的30%六、分红程序：1. 公司每年度结束后，财务部门对公司财务报表进行审核，确定公司年度利润。
2. 公司董事会根据财务部门提供的年度利润数据，确定分红比例为公司年度利润的30%。
3. 公司董事会将分红方案提交股东大会审议通过。
4. 分红方案获得股东大会通过后，公司将向股东发放现金分红。
七、分红税收政策：1. 分红税率为10%，由公司支付。
2. 分红税款将在发放分红时一并扣除。
八、分红执行：1. 公司股东持有股份比例决定每位股东的分红金额。
2. 公司在发放分红时，将根据股东持股比例计算每位股东的分红金额，并进行相应的转账。
3. 分红过程需经公司董事会和财务部门审批。
九、分红监督：1. 公司财务部门将每位股东的分红记录在册，以备查询。
2. 公司股东可在特定时间内向公司申请查询分红情况。
3. 公司董事会需定期对分红执行情况进行监督和检查。
十、分红变更：1. 若公司发现分红标准需要调整，需经公司董事会审议通过。
2. 公司在调整分红标准时，需提前通知所有股东，并征求股东意见。
3. 股东可向公司提出关于分红标准调整的建议和意见。
十一、分红争议：1. 若股东对分红数额有异议，可向公司董事会提出投诉。
2. 公司董事会将组织调查，并依法处理争议。
3. 争议处理结果将及时通知相关股东。
以上是XXX有限公司的财务制度分红方案，希望通过严格的分红程序和监督机制，确保公司分红的公平性和透明度，为公司持续稳健发展提供保障。
感谢各位股东的支持和配合！。
深圳XXX股份有限公司财务管理制度
深圳XXX股份有限公司财务管理制度深圳XXX股份有限公司财务管理制度一、制度目的本制度旨在建立和完善深圳XXX股份有限公司的财务管理制度，规范财务行为，提高财务运营效率和管理水平，确保公司财务稳健发展。
二、财务部门设置与职责本公司设立财务部，由财务总监负责管理。
具体职责如下：1.负责公司财务决策，拟定财务规划和预算，报送公司董事会审批并履行。
2.编制公司财务制度和管理办法，审核、监督和落实各单位执行。
3.制定并执行财务核算制度，确保公司财务核算的准确性和及时性。
包括会计帐目管理、会计账簿的编制、会计凭证的填制、会计档案的管理等内容。
4.负责公司现金管理、资金筹措和资金的投资、融资及资产的处置。
5. 协助公司高级经营管理人员，制定和协调公司的业务发展、市场开拓、运营推广等计划。
三、财务管理制度1.会计核算制度会计核算制度是会计工作的基础。
本公司会计核算制度应建立与财务核算管理体系相连接，保障财务报表及其他财务信息准确、完整和全面。
2.财务预算制度财务预算制度应做到适应本公司的经营特点和经济运行规律，制定年度经营规划和各环节的经济指标。
由公司财务部与各相关部门保持密切联系，及时摸底员工人数、销售情况、项目状况等，更新预算计划，制定预算细则和监控预算执行。
3.财务审批制度财务审批制度是公司财务管理的重要环节。
本公司财务审批应根据公司财务预算制度的规定进行申请、审批、核实、付款等程序，杜绝超前消费、超预算支出或恶性竞争等不正当行为。
4.资金管理与风险控制资金管理是公司财务管理的主要内容之一。
公司财务部应遵循风险管理原则，向公司高管层报告各种风险和方案。
针对风险调整、控制现金流等，遵循财务管理规范，对于投资业务和资金流转进行安排和监管。
决策时应将风险因素作为重要参考，保证资金利用的合理性和合法性。
5.票据管理票据管理是公司财务管理的重要内容。
公司财务部门应定期核对各类票据的总览情况，检查数据的准确性，避免漏报等事故的发生。
成都红旗连锁股份有限公司 财务管理制度
成都红旗连锁股份有限公司财务管理制度（第一届董事会第十八次会议审议通过）第一章总则第一条为了规范成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益维护股东权益，制定本制度。
第二条本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。
第三条本制度适用于公司及下属控股公司、分公司。
第二章会计核算体制第四条财会组织体系及机构设置（一）公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。
公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。
（二）公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作。
会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘。
（三）公司设置财务一部、财务二部、财务结算一部、财务结算二部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。
财务部根据会计业务设置工作岗位。
会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗位责任，财务管理制度制，以满足会计业务需要。
（四）财务部部长是公司会计机构负责人。
（五）公司有权对下属控股子公司的财务负责人予以推荐，并依照规定程序1财务管理制度聘任和解聘。
第五条会计人员职业道德。
会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。
按照法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理情况，运用掌握的会计信息和方法，改善内部管理，提高经济效益。
有限公司财务管理制度
有限公司财务管理制度有限公司财务管理制度一、制度背景随着市场经济的发展，公司财务管理变得越来越重要。
一些有限公司因缺乏严格的财务管理制度而失衡，财务安全受到威胁。
为了确保公司财务的健康稳定发展，公司决定制定财务管理制度并加强其实施。
本制度旨在规范公司财务管理行为，保障公司财务利益，为公司发展提供更好的保障。
二、制度目的1.明确公司财务管理的职责、义务和权限；2.规范公司财务管理的流程和方法；3.确保公司财务安全，防止经济风险；4.提高财务管理的有效性和可靠性；5.增强财务管理部门的服务意识，支持公司的发展。
三、财务管理的基本原则1.严格遵守国家财务法规、制度和部门规定，保证财务活动的合法性、公正性、准确性和及时性；2.实行严格制度，规范管理行为，保证公司财务安全；3.建立财务管理与业务相结合的工作机制，满足公司发展需要；4.通过合理的财务规划和控制，增强财务实力和风险防范能力。
四、财务管理部门职责1.编制和实施公司财务管理制度，并进行领导和管理；2.制定公司的财务规划、预算和经营分析，为公司的管理决策提供参考意见；3.管理公司的财务资产、低值易耗品、货币资金等，保证其安全性；4.管理公司的债务、应付账款、应交税费等，保障公司的信用财务；5.对公司的各项收支费用进行监督、审核、核算和结账，保证账目准确无误；6.制定公司的财务会计制度和会计核算方法，并监督实施；7.编制公司的财务报表和财务分析报告，向公司领导层提供相关财务信息；8.加强内部审计和风险控制，发现问题及时处理并提出解决方案、改进措施。
五、财务管理的流程1.日常财务管理：根据公司财务管理规定，实行全面、科学、严格的日常财务管理，包括审批、账务、核算、清算等，确保账目准确无误。
2.预算管理：制定全面、合理、科学的公司年度预算，科学、有序地控制各项财务支出，提高财务管理效益。
同时，不断完善预算管理制度，提高预算管理水平。
3.资产管理：统计、梳理、分析财务资产状况，建立合理的资产管理制度和流转制度，保证资产的安全、保值和增值。
xx上市公司财务报告管理制度DOC2
xx上市公司财务报告管理制度第一章总则第一条为了规范xx股份有限公司（以下简称公司）财务报告的编制, 及时准确的提供财务信息, 根据国家有关政策法规的规定要求, 结合公司实际情况和管理要求, 制定本管理制度。
第二条财务报告是反映公司财务状况和经营成果的总结性书面文件, 包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书。
第三条会计报表包括资产负债表、损益表、现金流量表和其他附表, 财务报告分为年报、季报、月报三种, 其报表种类、格式、内容均按上交所规定填报, 在季末、半年和年度终了, 公司还需要按照中国证监会、交易所的规定, 向社会公布当期财务报告, 并将财务报告备置于公司证券部供股东查阅。
第四条会计报表附注是会计报表的重要组成部分, 是为了便于会计报表使用者理解会计报表的内容而对会计报表的编制基础、编制依据、编制原则和方法及主要项目等所做的解释。
第五条财务情况说明书的编写要情况具体、分析深入、结论公正、措施得力。
其主要内容包括: 公司的生产经营状况；会计核算和会计报表编制方法的变更；各项资产和负债的变动情况、资金增减和周转情况、利润实现和分配情况、股本及其变动情况、税金缴纳情况、对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项、资产负债表日后至报表报出前发生的对公司财务状况变动有重大影响的事项。
第六条财务报告按照与上交所约定的时间上报。
第七条本制度适用于公司所有单位, 包括公司各直属单位、分公司及全资、控股子公司。
第二章管理职责第八条公司财务部门管理职责（一）负责起草、修改并颁布公司财务报告管理制度；（二）负责组织实施公司财务报告管理制度；（三）负责财务报表的汇总、审核, 确保财务信息的准确、及时；（四）负责组织对公司财务指标进行分析与评估, 为公司的相关决策提供支持, 并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（五）负责对财务报告进行全面分析, 并上报董事会审议。
第三章财务报告的构成第九条财务报告按报送的对象不同分为对外报送的财务报告和对内报送的财务报告。
公司财务规章制度管理办法(10篇内容范文).doc
公司财务规章制度管理办法（10篇内容范文）公司财务规章制度管理办法篇1财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
公司财务规章制度管理办法篇2为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。
一、现金、银行票据安全管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
新创立公司财务制度怎么写
新创立公司财务制度怎么写一、公司概况公司名称：XXXX有限公司公司性质：民营企业注册资金：1000万元成立时间：20XX年X月X日经营范围：XXX二、财务管理制度1. 财务管理目标本公司财务管理的基本目标是实现财务收支平衡，保障公司正常运营，同时确保财务运作合法、合规，提高财务效率，实现企业经营目标。
2. 财务管理职责（1）财务总监：负责公司财务管理工作，提供财务决策建议，对公司财务风险进行监控和预警。
（2）财务部门：负责公司所有财务相关事务，包括会计核算、财务报表编制、财务分析等。
（3）其他部门：各部门负责人要做好部门内部的财务管理工作，确保部门的财务状况稳定。
3. 财务管理制度（1）会计制度：公司遵循《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》，建立健全的会计核算流程和制度。
（2）财务预算制度：每年底对公司财务进行预算，明确支出计划和财务目标，实行预算管理制度。
（3）资金管理制度：建立严格的资金管理制度，保证公司资金安全，提高资金利用效率。
（4）费用管理制度：建立费用控制制度，严格控制各项费用支出，提高财务效益。
（5）内部控制制度：建立内部控制制度，完善内部审计机制，规范公司内部流程，防止内部风险。
4. 资产管理制度（1）固定资产管理：建立固定资产台账，进行定期盘点，维护好公司的固定资产。
（2）存货管理：建立存货管理制度，确保存货的安全和有效管理。
（3）应收账款管理：建立应收账款管理制度，及时追踪欠款，减少坏账风险。
5. 财务报告制度（1）财务报告编制：每月底由财务部门编制财务报表，报送财务总监审核，确保财务数据准确无误。
（2）财务报告公开：财务总监将每月财务报表向公司全体员工公开，提高公司员工对财务管理的认识和参与意识。
6. 财务审计制度（1）内部审计：每年由内部审计部门对公司财务进行审计，发现并纠正存在的财务问题。
（2）外部审计：每年聘请独立审计机构对公司进行外部审计，确保公司财务报表真实可靠。
国有企业公司财务制度(最完整版)
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司财务管理制度(暂行)第一章总则第一条为了规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司财务工作行为、完善财务管理体系、加强各级公司财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国预算法》和《XXXXXXXX公司章程》等相关法律、法规规定，并参照《XXXXXXXX集团公司财务管理制度》制定本制度，XXXXX公司及所属子公司参照本制度执行。
第二条坚决执行国家有关法律、法规和财务规章制度；统一管理，逐级审批，严格审批权限，各级公司领导统管公司及财务工作。
涉及管理范围的重大项目和资金收支决策应由各级公司领导办公会议研究决定。
第三条公司及所属子公司财务管理的范围包括部门预算、收入管理、流动资产管理、固定资产管理、支出管理、财务工作管理、内部审计等；第四条公司及所属子公司的一切财务收支活动由财务部统一管理，统筹安排、合理使用各项资金，保障各级公司工作正常运转。
第五条公司及所属子公司财务部门要结合具体经营活动，从收入管理、成本费用控制、会计核算与监督等方面，做好企业财务计划的编制、执行、分析、审核等工作。
企业财务分析审核要力求资料完整、数字真实、分析准确。
第六条公司及所属子公司财务部负责制定年度部门预算、公司采购计划、管理公司资产；对其他部门的财务活动进行指导、监督；参与公司重大财务开支的决策以及经济事项的协议签订。
财务管理是公司管理的一个重要方面，财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第七条公司及所属子公司要认真做好财务决算报告的编制工作，根据国家和公司统一规定以及内部指定的财务考核指标，做好年度财务评价工作。
按照公司的安排，接受会计师事务所年度财务决算的审计。
第八条公司及所属子公司主动接受财政、税务、国有资产管理、审计等部门及公司内部职能部门的监督、检查。
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XXX有限公司财务制度-4
XXXXX有限公司
财务管理制度
第一章总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、
分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第二章财务工作岗位职责
第四条财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出
合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。
第五条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第五条出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
第六条审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
第三章财务工作管理
第六条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第七条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第八条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。
会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。
第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，
应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十二条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十三条财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。
第四章现金管理
第十五条公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为1000元，
结算规定的调整，由总经理确定。
第十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。
第十七条公司固定资产、原料辅、车辆保管维修、代办运输
费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。
超额部分应存入银行。
第十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
第五章会计档案管理
第二十条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第二十一条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经理指定专
人归档保存，归档前应加以装订。
第二十二条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。
第六章处罚办法
第二十三条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的。
第三十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的。
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。
第七章附则
第二十四条本规定由公司财务部负责解释。
第二十五条本规定自发布之日起生效试行。
XXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日。