财务交接书
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财务交接书
移交人×××因请假回家,临时将财务的工作移交给×××接替。现按公司相关规定,办理如下交接事项:
一、印鉴卡匙
1、财务专用章壹枚;
2、×行取回单的卡壹张;
3、×行密码支付器壹个,密码×,稍后请自行修改密码。
二、存款
1、×月×日银行帐户显示余额×元,与银行帐相符;
2、×月×日会计账簿记录现金余额×元,与现金帐相符。
三、其他事项
1、空白现金支票×张(自×号至×号);
2、空白转账支票×张(自×号至×号);
3、空白业务结算委托书×张(自×号至×号);
4、空白发票×张(自×号至×号),开票系统密码×,稍后请自行修改密码。
四、交接日期
交接工作于×年×月×日×时结束。
五、本交接书一式三份。
移交人、接管人、监交人各执一份。
移交人:
接管人:
监交人:
×××××××公司
×年×月×日