收款须知
超市收款员规章制度
超市收款员规章制度第一章总则第一条为便于管理，规范行为，确保超市正常经营秩序，特制定本规章。
第二条本规章适用于超市所有的收款员，包括全职员工、兼职员工和临时员工，必须严格遵守。
第三条收款员是超市的门面，要具备良好的职业操守和服务态度，以精湛的业务技能和服务水平为顾客提供满意的服务。
第四条本规章的内容是收款员的工作准则和行为规范，违反者要承担相应的法律责任和纪律处分。
第二章工作责任第五条收款员的主要职责包括：精通收银系统操作，准确清点、记录货款，保证收款准确无误；礼貌待客，主动为顾客提供购物指导和服务建议；及时汇报经理或主管发现的异常情况或问题。
第六条收款员应当保持工作环境整洁，保证收银台和周边区域的清洁卫生。
第七条收款员应当熟悉超市各种商品的价格、促销信息等，提高工作效率，为顾客提供更好的服务。
第八条收款员应当保护顾客的隐私权，严禁私自泄露顾客的个人信息。
第九条收款员应当严格遵守超市的各项规章制度，绝不能违规操作或利用职务之便行不正当交易。
第十条收款员应当积极参加培训和学习，不断提升自己的业务水平和服务质量。
第三章工作方法第十一条收款员应当遵守“先收银、后结款”的原则，严格按照商品价格实行收银结算。
第十二条收款员应当保持秩序，不得私自调换或随意更改商品价格或金额。
第十三条收款员应当及时核对货物与车票、结算单是否一致，防止漏收、多收或错收。
第十四条收款员在收银时应当保持专注，注意细节，严禁在收银台上私下交易或使用非法手段行骗。
第十五条收款员应当勤勉工作，保持耐心和细心，对遇到问题要及时处理或向主管报告。
第十六条收款员应当遵守班次规定，不得擅自请假或替班，必须按时按规定上下班。
第四章纪律规定第十七条收款员需遵守超市的作息时间，不得迟到早退，不得擅自私离工位。
第十八条收款员应当保护公司的利益，不得接受贿赂或私下进行与公司利益不符的交易。
第十九条收款员不得私自将现金或商品带离超市，不得擅自使用超市的物品或设备。
小规模税纳税人使用控收款机须知
小规模税纳税人使用控收款机须知一、控收款机的定义及功能二、小规模纳税人使用控收款机的要求1.注册税务登记小规模纳税人必须先完成税务登记，并获得税务机关的授权才能申请使用控收款机。
2.安装和使用控收款机小规模纳税人需要根据税务机关的要求，安装和使用控收款机。
安装需要按照税务机关提供的步骤进行，确保设备可以正常使用。
使用时需要严格按照使用说明进行操作，遵守相关法律法规和税务机关的规定。
3.收款操作小规模纳税人在收款时，需要使用控收款机进行操作。
操作包括输入收款金额、选择支付方式、开具发票等。
操作时需要确保输入的数据准确无误，避免出现错误。
4.发票管理小规模纳税人使用控收款机来开具发票。
在开具发票时，需要按照税务机关的要求进行操作，包括录入购买方信息、商品信息、税率等。
同时，需注意保存好发票相应的凭证和备案，以备税务机关的审查。
5.报税及报表小规模纳税人需要通过控收款机来完成相应的报税工作，包括填写报税表、纳税申报等。
在报税时，需要确保填写的数据准确无误，避免出现错误，以免影响纳税申报的准确性。
6.查询和统计功能小规模纳税人可以通过控收款机来进行查询和统计工作，包括查询历史收款记录、发票开具情况、纳税申报情况等。
通过查询和统计，可以及时了解自己的税务情况，为管理和决策提供参考依据。
7.数据备份和存储小规模纳税人应定期备份和存储控收款机的数据，以防止数据丢失或损坏。
备份数据可以存储在安全可靠的位置，确保数据的完整性和可用性。
8.维护和更新小规模纳税人需要定期对控收款机进行维护和更新，以确保设备可以正常运行。
维护工作包括清洁设备、检查设备的硬件和软件是否正常等。
如有需要，可以及时更新设备的系统和应用软件，以保持设备的稳定性和安全性。
以上是小规模纳税人使用控收款机的须知。
小规模纳税人在使用控收款机时，要严格遵守相关法律法规和税务机关的规定，确保操作的准确性和合法性，并定期对设备进行维护和更新，以保证设备的正常运行。
公司款回收和结算管理制度
公司货款回收与结算管理制度第一章业务员收款须知第一条业务员向客户取款时，应出示所属公司人员的证明，并将以前客户所签“收货回执联”交与客户查看，在向客户收取售货清单回执联内所列的金额。
第二条收货回执交给客户查看之后，应马上收回。
第三条客户付款时，不论是支票或是现金应当时点清。
第四条客户如无法整笔支付时，尚欠的款项，应列入该“回执联”内，并请客户再度签证。
第五条客户要求折让时，在允许范围内可答应客户的要求。
对与折让的金额，请客户填写“折让证明单”。
第六条货款收取后，与客户告别前，应再度向客户表明至目前为止，尚欠货款数。
如有歧异，应立即查证双方货款金额。
第七条收取货款时，如果客户因事外出，可向其他有关人员收取；如对方因手续或责任上允许，而客户在短时间内无法赶回时，可先离开并留下字条，待他日再行拜访并收取货款。
第八条收到客户支票时，应留心支票的各种有效凭证。
第二章货款回收核对第九条售货清单所列金额，会记部门应以业务员最后收款日报表截止日为准。
第十条售货清单的金额项目，应以业务员向公司提报金额为准加以填记。
第十一条售货清单再寄发前，应由会计部门逐笔对，在备注栏签证（印章）后才寄发。
第十二条售货清单副联内的数额，由客户填记，业务员或会计人员不得填写。
第十三条售货清单应自业务员收取货款后的第三至第五日内发出，才能收到核对效果。
公司货款回收处理规定第一章货款的进款管理第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。
营销部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由部办负责保管。
第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。
进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日5天，依据这些日期分别制作两张“客户预定表”，一张叫销售部，一张由部办负责管理。
第三条特定人员的特别回收。
营销部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。
第二章客户付款方式规定第四条制作付款约定书。
针对付款方式与客户进行商讨，签订付款约定书后，一张给客户，一张由公司自行保管。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
公司微信收款管理制度
公司微信收款管理制度一、制度目的为规范公司微信收款行为，明确收款责任，保证资金安全，特制定本管理制度。
通过此制度的执行，旨在提高收款效率，防止资金流失，同时确保交易的透明性和可追溯性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及合作伙伴，涉及所有通过微信平台进行的收款行为。
包括但不限于产品销售、服务提供、退款处理等各类业务场景。
三、账户管理1. 公司应指定专人负责微信收款账户的管理，该人员需具备良好的财务管理知识和职业道德。
2. 微信收款账户应进行实名认证，并与公司银行账户关联，确保资金流向清晰可查。
3. 定期对微信收款账户进行审计，防止任何形式的挪用或滥用。
四、收款流程1. 收款前，员工需确认客户身份和支付金额无误，并提供详细的收款说明。
2. 员工应在收到款项后立即在系统中登记收款信息，包括付款方、金额、时间等关键数据。
3. 对于异常交易，应及时报告财务部门并协助处理。
五、资金结算1. 微信收款资金应按时转入公司指定银行账户，由财务部门统一管理和调配。
2. 财务部门应定期核对微信收款记录与银行入账记录，确保账目一致。
六、风险管理1. 公司应建立风险预警机制，对异常交易模式进行监控和分析。
2. 发现潜在风险时，应立即采取措施，包括但不限于暂停相关账户的使用、通知客户等。
七、培训与宣传1. 公司应定期对员工进行微信收款管理制度的培训，提高员工的规范操作意识。
2. 通过内部宣传，加强员工对收款流程和风险控制的认识。
八、监督与考核1. 财务部门负责对微信收款活动进行监督，确保每一笔收款都符合制度要求。
2. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
如有变动，将及时更新并通知全体员工。
总结：。
工程收款付款收支登记制度
工程收款付款收支登记制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的财务收支行为，确保每一笔款项的流入流出都有明确的记录，便于审计和查询。
所有参与工程项目的单位和个人都应遵守以下原则：公开透明、合规合法、准确及时。
二、收款管理1. 收款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由甲方支付给乙方的资金。
2. 收款流程：乙方在完成相应工程任务后，应及时向甲方提出收款申请，并附上相应的完工证明文件。
甲方在收到申请后，应在规定时间内进行核实，并按约定方式支付款项。
3. 收款登记：收款一经确认，乙方应及时在财务系统中登记收款信息，包括收款金额、时间、用途等，并保存好相关凭证。
三、付款管理1. 付款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由乙方支付给第三方的资金。
2. 付款流程：乙方应根据工程进度和实际需要，合理安排付款计划，并在付款前进行审批。
审批通过后，方可执行付款操作。
3. 付款登记：每次付款完成后，乙方必须在财务系统中详细记录付款信息，包括付款对象、金额、时间、用途等，并妥善保管付款凭证。
四、收支登记1. 登记内容：包括但不限于收款和付款的详细信息，如金额、日期、对方单位、用途、结算方式等。
2. 登记要求：所有收支事项必须即时登记，确保账目清晰。
任何延迟或遗漏都将被视为违反财务管理规定。
3. 登记审核：财务部门应定期对收支登记情况进行审核，确保每一笔资金流动都合规合法，有据可查。
五、责任与处罚1. 责任明确：各单位负责人需对本单位的财务收支情况负责，确保制度得到有效执行。
2. 违规处罚：对于违反收支登记制度的个人或单位，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时更新并通知各相关单位。
收银的规章制度怎么写
收银的规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司收银人员的工作行为，提高工作效率，保障资金安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有收银人员，包括现金收款收银员和非现金收款收银员。
第三条收银人员在工作中应严格遵守本规章制度，任何违反规定的行为都将受到相应的处理。
第四条公司财务部门负责对全公司的收银工作进行监督和管理，对违反规定的收银人员进行惩处。
第五条收银人员应全程保持警觉，严防失误和事故的发生，确保资金的安全和正确性。
第二章收银工作流程第六条公司收银人员应按照公司规定的工作流程进行操作，确保每一笔业务的准确性和安全性。
第七条收银人员在每天上班前应对自己的工作场所进行整理和清理，确保收银台的干净整洁。
第八条收银人员在接收客户款项时，应核对金额和收据的一致性，避免出现错误或遗漏。
第九条收银人员在为客户找零时，应及时找零，确保客户的零钱找零无误。
第十条收银人员在收款过程中，应提醒客户确认收据的准确性，并签字确认。
第十一条收银人员应及时将收款记录清点核对，确保账面金额和实际金额的一致性。
第十二条收银人员应按照公司规定的时间整理好当日的财务报表，并上交给财务部门进行审核。
第三章收银标准第十三条公司收银人员应按照公司的收银标准进行操作，不得随意调整金额或做出其他违规操作。
第十四条收银人员应熟悉各类支付方式的操作流程，并根据客户的选择进行收款。
第十五条收银人员应根据客户的需求，提供适当的优惠或折扣，但须按规定的适用标准执行。
第十六条公司收银人员应保证每一笔交易都有凭证，确保资金的流向明确和合法。
第十七条公司收银人员应在收银工作中保护客户隐私，禁止私自泄露客户信息。
第十八条公司收银人员应保持良好的服务态度，解答客户疑问，提供专业的服务。
第四章资金管理第十九条公司收银人员应按照公司规定的资金管理制度进行操作，确保资金的安全和正确性。
第二十条公司收银人员应认真统计每天的营业额和现金流动情况，及时上报公司财务部门。
收款收据格式范本图片
收款收据格式范本图片随着现代社会化的发展，交易变得更加频繁，而支付方式也越来越多样化。
在交易中，收款收据被广泛地应用，方便购买者及经营者及时知晓交易款项的收支情况。
本文将介绍收款收据的格式范本及图片，并介绍如何正确填写收款收据。
一、收款收据的格式范本在写收款收据时，我们必须掌握e以下几个要素：单位名称、地址、电话、邮政编码、付款日期、购物商品、收款人、金额、签名等内容。
以下是常用的三种收款收据格式范本：1.企业收据格式：（单位名称）（地址）（联系方式）收据编号：日期：收到（顾客名字或单位名称）支付：金额（人民币）：收款人：____________ 制单人：______________2.商铺收据格式：（商铺名称）地址：收据编号：日期：收到（顾客名字）支付：数量：单价：金额：收款人：______________ 制单人：______________备注：3.商品收据格式：收据编号：日期：收到(顾客出示的二维码)支付：共计付款金额(￥)：支付说明：多数情况下，我们还可以根据业务场景进行相应调整，例如收据上加上店铺标志、公司标志，等等。
二、收款收据的填写须知1.收据编号每家企业都应该有一个收据编号管理制度，以方便管理公司收据的使用与管理，其编号应包括年度、当年产生的发票数、发票号码等。
例如：2022-year-X号，其中X表示发票的编号。
每张发票都需采用不同的编号，以防止出现重号。
2.支付日期“支付日期”不仅是收款收据的重要组成部分，同时也是证明款项交易时间的明确证据。
故在开具收据时务必填入正确的付款时间。
3.购买商品“购买商品”是收款收据中必须填写的内容之一。
在填写时应该将商品的名称、型号、数量、单价等信息描述清楚，方便以后业务的调查和跟踪。
4.金额在“金额”中，我们还应该注意金额的书写顺序，及表达方式应尽量遵循标准，例如算术符号要与金额并列、小数点要用“.”号、不足四位的数要前面补“0”等。
5.签名在签名上，公司员工应在收到款项后即时签字，确保真实性与准确性。
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收款须知
收款须知
□账单的分发
1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序
1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮
局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report左下角备查。
□Collection Report的填写。
第一栏：Customer No客户号码。
第二栏：Customer Name客户名称
第三栏：Invoice No填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
Date 账单开立日期
Amount 销货金额
第四栏：Amount Collected 收款金额
Cash所收现金金额
Check 票据
Amount 所收票据金额
Mat·Date 所收票据的兑现日期
(3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。
Bank Name所收票据兑付机关名称地点。
Bank A/C No 支票上的银行帐号。
※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算
成绩时，不予计算收款成绩。
□收款票期的规定
1.依产品各类及客户的区别规定如下：
(1)AM
专卖店：自销货日期起4个月内的票期。
超市：自销货日期起5个月内的票期。
(2)BS
直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起2个月内的票期。
(3)CF
直销点：自销货日期起2个月内的票期。
一般商店：自销货日期起3个月内的票期。
2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(1)AM
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额60%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(2)BS
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时，扣该票金额70%的成绩。
超过91天以上时，扣该票金额100%的成绩。
(3)CF
超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时，扣该票金额40%成绩。
超过61-90天时，扣该票金额80%的成绩。
超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
□收取票据须知
1.法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
2.支票的抬头请写上“服装工业股份有限公司”全衔。
3.跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
4.字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
5.收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人服装工业股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
6.“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
7.收取客户客票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(1)支票到期后，由公司以Cash找还。
(2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部
分。
8.本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以Memo说明经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。
□退票的处理
1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄寄信用科。
2.业务人员收到退票知道书后应于15日内(客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。
3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，否则计算收款成绩时，扣减该票金额的80%，超过75天则扣减100%。
□问题客户的处理
1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。
2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25％以上的金额。
(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。
)
3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，均应将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿25％以上的金额。
□坏帐的处理
1.“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或票据转交征信科处理。
2.坏帐发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的300%。
□账单的移交及对帐
1.帐单移交时，应填写“帐款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签名以示负责，其中二份寄交征信科及帐款组，接收人接交时，除核对帐单金额外，并应注意是否经过客户
签认，帐单千万不可私下移交。
2.财务部得随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。
3.财务部得定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或不定期于特殊目的下，抽查业务人员手中帐单。
4.业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责任。
□禁止事项
对帐的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并依公司的规定处分。
1.收款不报或积压收款。
2.退货不报或积压退货。
3.转售不依规定或转售图利。