DEBITNOTE费用通知单填制说明
货代操作流程
基本流程询价---报价---确认BOOKING(订舱)---向船公司定舱---船公司放S/O(下货纸)---拿S/O提柜---做柜---还柜---报关---放行---提供补料---对单确认---开DEBIT NOTE（发票帐单）---付款---放单1．确认BOOKING：传的BOOKING要根据客人的要求进行填写，如：客人要求在目的港需要申请免堆期，就需要及时在BOOKING上体现，特别是做信用证的客户最好能把信用证传给货代一份。
再写上公司名称/目的港/几个柜/什么柜型/品名/要配哪水船/谈好的价格，最后为了保护双方的利益最好盖上公章。
2．向船公司定舱：货代接到BOOKING后根据和客户谈好的情况向船公司订舱。
3．货代公司放S/O：船公司确认有舱并放S/O （SHIPPING ORDER）给货代。
货代再传给工厂，S/O是提柜，装船的凭证。
4．拿S/O提柜：拿到S/O后根据S/O上面写的指示打单，并去指定地点提柜。
打单后才会产生柜号和封条号。
当然MSC这个船公司是不需要打单就可以S/O上面的显示直接去指定地点提柜就行。
此间会产生打单费（一般为30），有时会出现提柜的时候会有个吊柜费，出重柜的时候也可能会有一个选重费（根据船公司的）。
5．做柜：拖车拉了吉柜（空柜）去工厂装柜也叫做柜。
6．还柜：装完柜子，打上封条，拉回码头堆场，也可以叫还场。
（空柜还场也叫返空柜的话要交纳返空费，船公司不同费用不同）7．报关：拖车一过闸，海关的系统上有显示过闸，就可以开始报关了。
快的话半天就可以报出来，慢的话要等上一天。
如果运气不好碰到查柜，货没问题查的快点，海关瞄一眼就走的话，出个查柜费了事，盐田一般是550（码头不同费用也不同）如果还柜还的晚，海关又把货全掏出来一个个查，那么完了，等着上下水船吧。
所以尽量早还柜。
截关当日报关被查柜的概率最大。
当然查不查你的柜子还是和你的品名，海关大爷的心情有关系。
8．放行：没问题了，放行了，就等着安排装船了。
正确填制费用报销单.
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单：㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。
3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票）。
特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。
定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。
遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
DEBIT NOTE(费用通知单)填制说明
客户：
外贸公司名
发送日期
制单发送日期
电话：
外贸公司电话
我司单号
货代公司托运单号
传真：
外贸公司传真
报关提单号
放柜纸的订舱号
装货港：
见货主给你的托运单
定舱号
放柜纸的订舱号
目的ห้องสมุดไป่ตู้：
见货主给你的托运单
货名：
中文货名
柜号
见之前练习的内容
费用项目
美金（USD）
港币（HKD）
人民币（CNY）
O.F.
发票特别要求：
1、（）税务发票（）DEBIT NOTE ( )不开票
2、发票抬头：
3、须在发票上显示：（）货名，（）合同号（）核销单号
（）其它（请写明）______________________________________________
4、发票币别（请写明）________________________________________________
***********发票一经开出，如要更改须收取改单费CNY30.00**************
制单：刘先生T:37658023
F:87666759
DOC:
THC:
BAF
CAF
拖车费
码头费
见货主给你的托运单
见货主给你的托运单
见货主给你的托运单
见货主给你的托运单
见货主给你的托运单
见货主给你的托运单见货主给你的托运单
金额合计
合计
HKD0.00
合计
REMARKS:
请确认此单昆曲用，填写发票抬头，并请务必在一个工作日内确认给我司，如不回传我司将作贵司默认处理，多谢合作！
debitnote是什么意思_英语单词
debit note是什么意思debit note在中文上面指的是什么?它的主要功能有什么?下面是店铺给大家整理的debit note是什么意思，供大家参阅!debit note是什么意思借记通知单Debit note介绍Debit Note是收款的一方向缴款的一方开出的票据，如果你是出口方，你就可以向客户提供一份debit note收一些杂费或别的原因产生的费用，像Invoice一样，只是Title(标题)改一下，写明付款方和收款方，然后Remarks里面注明为什么收这一笔款。
就类似我们的一个费用清单，除非合同注明此具有法律效力，否则只是一个告知的形式而已。
如果你是进口方，并且需要付给客户一些合同外的费用，你就可以向客户提供一份credit note/good receive notes，或者是客户给你发debit note。
总之，客户欠你钱，你就出debit note给客户;你欠客户的钱就出credit note给客户。
Debit note的英语例句1. We undercharge Mr. Smith and have to send him a debit note for the extra amount.我们少收了史密斯先生的钱,只得给他寄去一张借条所要欠款.2. We enclose a debit note on which the charges be bill.随函寄去借方通知一纸,各项费用均已列明.3. Our debit note no . 40 be still unsettled. please send remittance to cover It.我方第40号借方通知仍未得到偿付,请汇款来结帐.4. We undercharged Miss. Lee and had to sent her a debit note for the extra amount.我们少收了李小姐的钱, 只得给她寄去一张收款票索要欠款.5. We shall of course refund the premium to you upon receipt of debit note.当然,一收到你放的还款通知,我方立即将保险费退还你方.6. We shall of course refund the premium to you upon receipt of your debit note.收到你借方结账单后,我即将保险费汇付给你们.7. We will pay you the premium the moment we receive your debit note.一俟收到你们的借记通知单,我们当即把保险费还给你们.8. We undercharged Mr. Smith and have to send him a debit note for the extra amount.我们少收了史密斯先生的钱,只得给他寄去一张借条索要欠款.9. We will refund you the premium receipt of your sight draft or debit note for it.一收到你向我开出的即期汇票或索款通知书,我将偿还你方保险费.10. The debit note and credit note will be absorted with the new invoice.货物清单和保值单据将随附在新发货单里.Debit note的双语例句Mr. Smith and have to send him a debit note for the extra amount .我们少收了史密斯先生的钱，只得给他寄去一张借条索要欠款。
费用报销单的填报规范的具体要求
费用报销单的填报规范的具体要求第一篇：费用报销单的填报规范的具体要求关于费用报销单填报规范的具体要求费用报销单是记录公司日常管理发生的各项费用的载体，按照财会制度规定应永久性保存，为了提高财务的工作效率，加快报销费用，要求各中心全体员工按财务要求将费用报销单务必填写正确，具体规定如下：一、餐费1、餐票必须严格区分业务招待费和加班餐费两个费用项目填列，同时后附审批明细单。
严格区分：“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”分别填列。
详见附件。
2、加班餐费的“用途”填写“餐费”；业务招待费的“用途”处只填写“业务招待费”；其他需要填报的事由在“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”补充。
3、餐费的发票的粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“加班餐费审批明细单”或者“业务招待费审批明细单”依次粘贴。
二、交通费1、公司的交通费主要为加班车费、差旅费、高管车补等。
2、交通费的费用报销单填写要求：加班车费的“用途”填写“车费”或者“交通费”；高管车费不能填写“车补”、“补贴”字样，填成“车费”或者“交通费”即可。
3、加班车费的发票粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“市内交通费明细单”依次粘贴。
提示：其中“市内交通费明细单”增加“审核人”一项，即要求报销人的上级领导审核签字。
“市内交通费明细单”上报到财务前一定要将各项内容填写完整：报销人、起止时间、起止地点、票号、金额等等。
三、对公支付费用的要求：1、1000元（含）以下的金额允许使用网银或者现金支付，1000元以上的对公费用不允许使用现金，使用电汇或者支票支付。
2、购买办公用品应开增值税专用发票未开，应在OA申请单上明确采购价格低于扣税后的价格，否则不能上报到财务中心。
四、费用报销单粘贴规范示例1、市内交通费的票据比较狭长，规范粘贴方式见示例。
费用报销表单的填写说明（精选5篇）
费用报销表单的填写说明（精选5篇）第一篇：费用报销表单的填写说明一、费用报销1、费用报销单:费用报销单、发票、费用明细、签到表、培训总结粘贴到一块。
2、费用报销（预算项目）：打印后放在所有单据后面（不用粘贴）注：1、提供的发票内容是什么，则费用项目就写什么，预算支出摘要则要说明。
如买培训物料（图书、证件）时开的发票内容是“图书”，费用项目填写：图书，预算支出摘要填写：培训物料（图书、证件）。
2、预算科目：因我们所涉及的都是培训费用，那预算科目都填写：前线培训费，代码（0201自动生成）二、单据：1、所需要提供的纸制单据（必须要有）：费用报销单、粘贴好的发票、费用明细、签到表、培训总结。
所有单据粘贴左上角即可。
2、发票粘贴：同类发票要粘贴到一块，一次粘贴开，以免纸张太厚。
3、发票：住宿发票必须要有水单(对帐单)；茶歇、制作费用必须要有收据；餐费若不是机打发票，则需要提供收据。
办公用品、日用品必须要有购买明细，如发票为办公用品，购买明细可为如笔记本、计算器等这字样儿。
4、超一千的发票必须要有发票的真伪查询结果。
并粘贴到此发票后面。
5、提供的发票必须为当年发票。
6、开具发票的时候一定注意发票抬头是否正确，错一个字也是不行的。
如恒昌惠诚，“诚”写成了“城”是错误的。
7、所提供的发票金额必须是等于或大于所报销金额。
8、所有的发票必须粘贴在A4纸上面，其它单据也必须是A4纸大小。
9、火车票财务部只报销二等座，若提供的票是一等座会折算成二等座，金额也只能算是二等座金额。
第二篇：各种费用支付及报销时有关凭证填写说明各种费用支付及报销时有关凭证填写说明：一、预付工程款时填写《工程款支付审批单》，并附收款单位收款收据；二、工程完工验收合格支付工程时填写《工程款决算结算单》，并附收款单位发票；三、预付货款时填写《付款审批单》，并附合同；等货到验收合格收到发票报销时填写〈费用报销单〉并附入库单，注明预付和本次支付金额；四、未预付货款单张发票（需入库的附入库单）报销时由经办人和审批人直接在发票上签字报销；五、小金额零星发票应汇总报销，报销时填写〈费用报销单〉报销。
单据填制的要求范文
单据填制的要求范文一、正式业务单据的填制1、抬头：填写单位的正式名称，如果有标准的抬头，应按照规定填写。
抬头位置上方需空两行。
2、标题：标明单据的名称，例如：发货单、采购订单、付款凭证等。
标题位置直接紧接在抬头下面。
3、编号：填写单据的编号，注意编号的连贯性和唯一性，以便于搜查和追溯。
编号应位于单据标题之下，上方空一行。
4、日期填写单据的制作日期，一般采用年/月/日的格式，对于长期流转的单据，如存货卡片、明细账等，还要填写启用日期和停用日期。
5、客户/供应商信息6、商品/服务信息填写商品或服务的详细信息，包括名称、规格、单位、数量、单价、金额等。
注意统一格式，清晰明了，并注意数值的准确性和一致性。
7、合计金额根据商品/服务信息，逐项累计数量和金额，填写总数量和总金额。
格式要求符合财务规范，金额应保留合适的小数位数。
8、附加内容根据实际需要，可能需要填写其他相关内容，如合同号、发票号、付款方式等。
这些内容根据具体单据的要求进行填写。
9、制作人/审核人填写制作单据的人员姓名，以及审核单据的人员姓名。
注意填写人员的正确信息，以及单据的处理流程。
10、备注根据需要，填写额外说明或其他信息，例如付款条件、配送方式等。
11、费用核算根据需要，填写费用及核算科目，并根据会计准则的要求进行分录和归集。
二、单据填制的注意事项1、填写单据时应仔细核实信息的准确性和真实性，确保两个相同单据的编号、日期和内容完全相同。
2、填写单据时应注意字迹清晰、规范，避免涂改和错别字的出现，以免影响单据的效力和可读性。
3、金额的填写要准确无误，单位要统一，小数位数要一致。
4、填写单据应尽量避免使用缩写和简写，易于阅读和理解。
5、填写单据时应按照规定的顺序填写各项内容，不可遗漏或跳跃。
6、如果填错或填漏了一些内容，应及时在相应位置进行修正，并在其后加注修改的日期和人员名字。
7、对于单据的存档，应按照公司规定进行归档，保证单据的安全和易于检索。
费用报销单据的填写及粘贴规范精选文档
鱼鳞法粘贴步骤
最后，如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。注意最 左列请与装订线对齐，装订线外不要贴任何票据。至此， 本张粘贴单完成。如还有很多票据，则另取一张空白的 《报销单据粘贴单》，重新开始上述步骤。
17
鱼鳞法粘贴步骤
注意：单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界 为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单 上。
6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围，对超出 支付单的票据、附件要折叠与支付单平齐；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更 正、补充。
6
二、报销凭证票据粘贴方法 -要求
? 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额，以便财务审核 （粘贴单的样式尚未定） 。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
7
1、平铺法 --适用票据较少时
提示：票据固定点
1
2
日期填写完整
3
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后
8
二、鱼鳞法 --适用票据较多时
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从 右向左粘贴在粘贴单上。
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附
3
4
于报销单据封面后
9
鱼鳞法粘贴步骤
第一步、将发票平摊到桌子上。
费用报销单据的填写和粘贴规范
1
目
一 正确填写报销凭证
二 报销凭证票据粘贴方法
录
三 常见错误
2
一、正确填制报销凭证
1、必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用 圆珠笔铅笔填写，字迹工整，不得涂改；
2、金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数， 如100元，填写为 100.00, 合计栏也是如此，金额 大小写填写一致，大写金额前要用￥符号封口，大 写栏后面为零的要写 “零”，不能填各种符号或 划掉，相关内容完整；
DEBIT NOTE填制说明
DEBIT NOTE
客户：外贸公司名发送日期制单发送日期
电话：外贸公司电话我司单号货代公司托运单号
传真：外贸公司传真报关提单号放柜纸的订舱号
装货港：见货主给你的托运单定舱号放柜纸的订舱号
目的港：见货主给你的托运单货名：中文货名
柜号见之前练习的内容
REMARKS:
请确认此单昆曲用，填写发票抬头，并请务必在一个工作日内确认给我司，如不回传我司将作贵司默认处理，多谢合作！
发票特别要求：
1、（）税务发票（）DEBIT NOTE ( )不开票
2、发票抬头：
3、须在发票上显示：（）货名，（）合同号（）核销单号
（）其它（请写明）______________________________________________
4、发票币别（请写明）________________________________________________ ***********发票一经开出，如要更改须收取改单费**************
制单：刘先生 T:
F:。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期：请填写实际发生日期。
3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。
6、金额：如实填写，前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。
，后面不涉及位数用零填写。
：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
DEBITNOTE
客户：外贸公司名发送日期制单发送日期
电话：外贸公司电话我司单号货代公司托运单号传真：外贸公司传真报关提单号放柜纸的订舱号装货港：见货主给你的托运单定舱号放柜纸的订舱号目的港：见货主给你的托运单货名：中文货名
柜号见之前练习的内容
REMARKS:
请确认此单昆曲用，填写发票抬头，并请务必在一个工作日内确认给我司，如不回传我司将作贵司默认处理，多谢合作！
发票特别要求：
1、（）税务发票（）DEBITNOTE()不开票
2、发票抬头：
3、须在发票上显示：（）货名，（）合同号（）核销单号
（）其它（请写明）______________________________________________
4、发票币别（请写明）________________________________________________
***********发票一经开出，如要更改须收取改单费CNY30.00**************
制单：刘先生。