公司季度经营分析报告ppt课件
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《季度经营分析模板》PPT课件
7
季度经营计划执行分析
•主要产品季度销售收入贡献示意图（万元
）
d
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25%
25%
ab
cd
c
b
25%
25%
可整理ppt
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季度经营计划执行分析
主要产品销售收入贡献与计划对比示意图
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 产品A 产品B 产品C 产品D
可整理ppt
计划贡献比例 实际贡献比例
9
季度经营计划执行分析
•各类产品销售收入贡献示意图（万元）
自销（不含内
OEM
配）
自销（不
25%
25%
含内配）
内配
出口
出口 25%
内配
OEM
25%
可整理ppt
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季度经营计划执行分析
各类产品销售收入贡献与计划对比示意图
100
90
80
70
60
50
40
30
20
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自销 内配
OEM 出口
可整理ppt
计划贡献比例 实际贡献比例
钣焊分公司产品线 季度经营计划执行分析
汇报
季度经营计划执行分析
经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析
可整理ppt
2
季度经营计划执行分析
季度经营计划完成指标（万元）
可整理ppt
3
经营计划目标 季度实际完成与计划指标的对比
可整理ppt
4
季度经营计划执行分析
累计季度经营计划完成指标
可整理ppt
可整理ppt
25
财务计划执行分析
费用构成分析
公司经营分析工作报告ppt模板
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2.5 主要考核指标的表现
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KEY POINT
40%
输入标题
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点击添加主要文字内容点击添加主要文点击添点击添 加主要文字内容点击添加主要文点击添加主要文字内
容加主要文字内容
输入标题
点击添加主要文字内容点击添加主要文点击添点击添 加主要文字内容点击添加主要文点击添加主要文字内
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关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
分 析 ANALYSIS
报告
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company department project company department project company department pro击添加主要文字内容点击添加主要文点击添点击添加主要文字内容点击 添加主要文点击添加主要文字内容加主要文字内容
03
存在问题和形势分析
当前主要存在的问 题当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
3.1 当前主要存在的问题
公司经营分析工作报告PPT模板
财务状况
公司资金流动性良好，但需关注应收 账款的回收情况，以降低坏账风险。
人力资源
员工流失率有所下降，但需加强员工 培训和激励机制，提高整体团队素质 。
对未来发展的展望
产品创新
加大研发投入，推出至少 两款新产品，以满足市场 不断变化的需求。
市场拓展
计划在未来两年内拓展海 外市场，力争实现销售额 翻番。
市场预测
根据行业发展趋势和市场 需求变化，预测未来市场 的变化趋势和潜在机会。
应对策略
根据市场预测结果，制定 相应的应对策略和产品规 划，以适应市场变化和抓 住市场机会。
04
风险评估与对策
政策风险
政策风险
随着国家政策的调整，公司可能 面临业务限制、税收政策变化等 风险，影响公司的经营业绩和财 务状况。
02
经营状况分析
财务状况分析
资产状况
分析公司资产规模、结构及使用效率，评 估公司的资产状况和财务实力。
负债状况
分析公司负债规模、结构及偿债能力，评 估公司的财务风险和偿债压力。
现金流量
分析公司现金流入流出情况，评估公司的 经营效益和资金周转能力。
盈利能力
分析公司的收入、利润和盈利能力，评估 公司的经营绩效和市场竞争力。
可持续发展能力。
03
市场分析
目标市场定位
目标客户群体
明确公司产品的目标客户群体， 包括年龄、性别、地域、消费习
惯等方面的特征。
市场规模
评估目标市场的规模和潜在增长空 间，了解市场需求和竞争状况。
市场定位策略
根据目标市场的需求和竞争情况， 制定合适的市场定位策略，包括产 品定位、品牌定位和营销策略等。
销售业绩分析
公司经营分析工作报告通用实用PPT解析课件
全年新增余额从100万平台上升至200万平台，
达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上
升至300万平台，达到310.11万元。
秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊 花一枝 独秀， 我们在 花园中 尽情漫 步，菊 花慷慨 大方地 送上淳 朴的花 香。小 动物们 无暇顾 及这这 菊花的 幽香， 而忙着 去采集 过冬的 食物， 为度过 难熬的 冬天而 忙碌着 。小松 鼠将食 物藏在 树洞中 ，熊将 自己缩 成一团 ，熟睡 起来， 青蛙也 躲在了 自己的 洞中， 不再出 来演唱 自己那 洪亮的 歌声。
秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊 花一枝 独秀， 我们在 花园中 尽情漫 步，菊 花慷慨 大方地 送上淳 朴的花 香。小 动物们 无暇顾 及这这 菊花的 幽香， 而忙着 去采集 过冬的 食物， 为度过 难熬的 冬天而 忙碌着 。小松 鼠将食 物藏在 树洞中 ，熊将 自己缩 成一团 ，熟睡 起来， 青蛙也 躲在了 自己的 洞中， 不再出 来演唱 自己那 洪亮的 歌声。
公司经营分析工作报告
report on company operational analysis report on
operational 秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊花一枝独秀，我们在花园中尽情漫步，菊花慷慨大方地送上淳朴的花香。小动物们无暇顾及这这菊花的幽香，而忙着去采集过冬的食物，为度过难熬的冬天而忙碌着。小松鼠将食物藏在树洞中，熊将自己缩成一团，熟睡起来，青蛙也躲在了自己的洞中，不再出来演唱自己那洪亮的歌声。
秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊 花一枝 独秀， 我们在 花园中 尽情漫 步，菊 花慷慨 大方地 送上淳 朴的花 香。小 动物们 无暇顾
远近若素联合出品
1
目录
总 体 经
经营分析报告工作总结计划教育PPT教学讲授课件
30% 20%
一个大晴天，去访北山，只感觉绿意 盎然扑 眼而成 。道边 的树， 有的绿 得变黑 ，深无 比、浓 无比； 有的绿 得发蓝 ，淡无 比、亮 无比。 在桥边 小坐， 真感觉 满身生 凉，神 清气爽 。 一个大晴天，去访北山，只感觉绿意 盎然扑 眼而成 。道边 的树， 有的绿 得变黑 ，深无 比、浓 无比； 有的绿 得发蓝 ，淡无 比、亮 无比。 在桥边 小坐， 真感觉 满身生 凉，神 清气爽 。
PART ONE
问题及解决措施
一个大晴天，去访北山，只感觉绿意 盎然扑 眼而成 。道边 的树， 有的绿 得变黑 ，深无 比、浓 无比； 有的绿 得发蓝 ，淡无 比、亮 无比。 在桥边 小坐， 真感觉 满身生 凉，神 清气爽 。
财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发
一个大晴天，去访北山，只感觉绿意 盎然扑 眼而成 。道边 的树， 有的绿 得变黑 ，深无 比、浓 无比； 有的绿 得发蓝 ，淡无 比、亮 无比。 在桥边 小坐， 真感觉 满身生 凉，神 清气爽 。
一个大晴天，去访北山，只感觉绿意 盎然扑 眼而成 。道边 的树， 有的绿 得变黑 ，深无 比、浓 无比； 有的绿 得发蓝 ，淡无 比、亮 无比。 在桥边 小坐， 真感觉 满身生 凉，神 清气爽 。
一个大晴天，去访北山，只感觉绿意 盎然扑 眼而成 。道边 的树， 有的绿 得变黑 ，深无 比、浓 无比； 有的绿 得发蓝 ，淡无 比、亮 无比。 在桥边 小坐， 真感觉 满身生 凉，神 清气爽 。
03 一个大晴天，去访北山，只感觉绿意盎然扑眼而成。道边的树，有的绿得变黑，深无比、浓无比；有的绿得发蓝，淡无比、亮无比。在桥边小坐，真感觉满身生凉，神清气爽。 一个大晴天，去访北山，只感觉绿意 盎然扑 眼而成 。道边 的树， 有的绿 得变黑 ，深无 比、浓 无比； 有的绿 得发蓝 ，淡无 比、亮 无比。 在桥边 小坐， 真感觉 满身生 凉，神 清气爽 。
季度经营分析模板-PPT资料46页
90 80 70 60 50 40 30 20 10
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²ú Æ·2
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财务计划执行分析
不同毛利率产品的利润贡献示意图
13%
11%
11%
15%
50% С ÓÚ 3% 3%--5% 5%--8% 8%--10% 10%ÒÔ ÉÏ
30%
25%
20%
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季度经营计划执行分析
销量走势图（？月为计划数）
2012年 2011年
钣焊分公司产品线 季度经营计划执行分析
汇报
季度经营计划执行分析
经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析
季度经营计划执行分析
季度经营计划完成指标（万元）
经营计划目标 季度实际完成与计划指标的对比
季度经营计划执行分析
累计季度经营计划完成指标
季度经营计划执行分析
计划比例指标示意图
Óª Òµ ·Ñ Óà ¹Ü Àí ·Ñ Óà ²Æ Îñ ·Ñ Óà ÖÆ Ôì ·Ñ Óà ·Ñ Óà ºÏ ¼Æ
财务计划执行分析
费用构成分析
Óª Òµ ·Ñ ÓÃ
13%
13%
17%
57% ·Ñ ÓÃ 1 ·Ñ ÓÃ 2 ·Ñ ÓÃ 3 ·Ñ ÓÃ 4
财务计划执行分析
经营分析汇报ppt模板
02
业绩成果
2021年，我们的业绩成果令人振奋，证明了我们 的战略的有效性。
03
市场环境分析
市场环境分析是理解消费者需求、竞争状况和商 业机会的关键。
04
财务数据分析
财务数据分析是对公司经营状况进行全面评估的 重要工具，帮助我们制定更精准的决策。
05
经营战略规划
经营战略规划旨在通过创新和适应性来引领企业走向 未来。
展望未来，我们将继续秉持上述核心策略，致力于推动公司的持续发展。 我们计划在新兴市场进一步拓展业务，加大研发投入以提升产品竞争力， 持续优化运营成本，并加强人才培养以提升团队能力。我们相信，这些 举措将有助于我们在未来实现更高的业绩增长。
业绩成果
1. 市场定位：公司针对市场需求，将产品线拓展至多个领域，提升产品线覆 盖范围，增强市场竞争力。 2. 产品研发：加大研发投入，推出创新产品，提高市场占有率，并加快产品 迭代速度，以满足市场变化。 3. 营销策略：强化品牌形象，提高知名度，同时实施精准营销策略，提升客 户满意度和忠诚度。 4. 供应链管理：优化供应链结构，降低采购成本，提高产品性价比，提升市 场竞争力。 5. 人才引进与培养：加大人才引进力度，提升团队素质，同时建立完善的培 训体系，提高员工技能水平。 6. 营收增长：公司年度营收增长15%，达到历史新高。 7. 市场份额提升：产品在市场上的份额较上年同期增长8%，成为行业领先者 。 8. 客户满意度提高：客户满意度得分较上年同期提高5个百分点，客户投诉率 降低20%。 9. 研发投入增加：公司年度研发投入占营收比例达到10%，为创新发展提供 有力支持。 10. 人才引进与培养成果：引进高级人才200人，同时建立了一套完善的员工
3
市场环境分析
公司企业经营分析工作汇报PPT专题讲座
沿着市公司“十三五”规划总 体布局，加快发展，提质增效。
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线，大力推动 智慧企业建设，提高企业内部管控 水平。
下阶段工作思路
01
增幅达10%以上，增幅和 效益指标超过全省平均水 平。
02
全年计划新增储蓄余额 26亿，新增保费10亿 元。
03
收 入 规 模 保 持 全 省 第 11 位，缩小与对标单位差 距。
输入标题内容
风险管控能力强 公司治理优
存在问题和形势分析
PART 04
下阶段工作思路
下阶段工作思路
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工 作会议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个 重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提 升服务效能效率，推动咸宁 邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
储蓄业务
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，
01
列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，
在各商业银行中居第2位。
代理保险
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，
02
列全省第4位。
其他业务
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销
03
业务等传统业务稳步推进。
经营亮点分析
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部； 以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。 开展了形式多样的培训和竞赛活动
隔窗对面是一片光景，而窗内有是另 隔窗对面是一片光景，而窗内有是另 一种环 境，只 要打开 心灵的
一种环 窗户，
境，只 相信你
要打开 的隔窗
对心面灵隔也的窗一窗对定户面是，是眩相一丽信片多你光姿的景的隔，吧窗而窗！对内！面有！也隔是隔一窗另窗定对一对是面种面眩是环是丽一境一多片，片姿光只白的景要色吧，打，！而开那！窗心统！内灵一隔有的的窗是窗白对另户色面一，透是种相过一环信阳片境你光白，的，色只隔那，要窗是那打对一统开面种一心也享的灵一受白的定，色窗是一透户眩种过，丽安阳相多逸光信姿。，你的望那的吧着是隔！天一窗！上种对！的享面隔白受也窗云，一对，一定面仿种是是佛安眩一有逸丽片到。多白了望姿色另着的，一天吧那个上！统世的！一界白！的，云隔白让，窗色我仿对透能佛面过好有是阳好到一光的了片，享另白那受一色是这个，一独世那种自界统享一，一受人让的，的我白一快能色种乐好透安。好过逸的阳。享光望受，着这那天独是上自一的一种白人享云的受，快，仿乐一佛。种有安到逸了。另望一着个天世上界的，白让云我，能仿好佛好有的到享了受另这一独个自世一界人，的让快我乐能。好好
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线，大力推动 智慧企业建设，提高企业内部管控 水平。
下阶段工作思路
01
增幅达10%以上，增幅和 效益指标超过全省平均水 平。
02
全年计划新增储蓄余额 26亿，新增保费10亿 元。
03
收 入 规 模 保 持 全 省 第 11 位，缩小与对标单位差 距。
输入标题内容
风险管控能力强 公司治理优
存在问题和形势分析
PART 04
下阶段工作思路
下阶段工作思路
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工 作会议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个 重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提 升服务效能效率，推动咸宁 邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
储蓄业务
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，
01
列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，
在各商业银行中居第2位。
代理保险
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，
02
列全省第4位。
其他业务
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销
03
业务等传统业务稳步推进。
经营亮点分析
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部； 以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。 开展了形式多样的培训和竞赛活动
隔窗对面是一片光景，而窗内有是另 隔窗对面是一片光景，而窗内有是另 一种环 境，只 要打开 心灵的
一种环 窗户，
境，只 相信你
要打开 的隔窗
对心面灵隔也的窗一窗对定户面是，是眩相一丽信片多你光姿的景的隔，吧窗而窗！对内！面有！也隔是隔一窗另窗定对一对是面种面眩是环是丽一境一多片，片姿光只白的景要色吧，打，！而开那！窗心统！内灵一隔有的的窗是窗白对另户色面一，透是种相过一环信阳片境你光白，的，色只隔那，要窗是那打对一统开面种一心也享的灵一受白的定，色窗是一透户眩种过，丽安阳相多逸光信姿。，你的望那的吧着是隔！天一窗！上种对！的享面隔白受也窗云，一对，一定面仿种是是佛安眩一有逸丽片到。多白了望姿色另着的，一天吧那个上！统世的！一界白！的，云隔白让，窗色我仿对透能佛面过好有是阳好到一光的了片，享另白那受一色是这个，一独世那种自界统享一，一受人让的，的我白一快能色种乐好透安。好过逸的阳。享光望受，着这那天独是上自一的一种白人享云的受，快，仿乐一佛。种有安到逸了。另望一着个天世上界的，白让云我，能仿好佛好有的到享了受另这一独个自世一界人，的让快我乐能。好好
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短期借款
2000 300
结论：货币资金较期初有所增加，可适当提高利用率；存货和应收帐款水平下降，二着整体结构合理。 短期借款增加为新增银行贷款所致。
10
.
2.1.7 控股公司2现金流量表分析
项目
一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量净额
包装物 在0产.0品0% 2.26%
名称 产成品 原材料 包装物 在产品 合计
金额（万元） 2476.68 380.92
66.15 2923.75
百分比（%） 84.71 13.03 0.00 2.26
100.00
7
2.1.6.3 控股公司2固定资产结构分析
.
单位：万元
房屋建 筑
87.81%
名称 房屋建筑物
0.26 18.00 33.47
差异率
125.33 182.13
185.94
2
.
2.1.5.13 控股公司2费用分析小结
预算 实际数
357 350
三项费用
销售费用 管理费用
173 201 138 126
包括返回2001年度销售员的 业务提成费123万元
1辆汽车和财务软件为预 算外支出。
财务费用
52 18
(37.20) (22.67) (92.44)
0.00
0.00
0.00
0.00
71.23
0.00
71.23
(71.23) 0.00 (71.23)
0
52.90 (52.90) (45.13)
0
0
24.00
28.90
(24.00) (28.90)
1021.00 (1066.13)
0
120.42
(104.42)
现金流入小计 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 现金流入小计 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物增加额
累计数 实际数 预算数 差异额 差异率
3152.00 3073.00
79.00
5019.00 3974.00 1045.00
(1867.00) (901.00) (966.00)
银行贷款利息所致
小结：一季度三项费用累计低于预算7万元，考虑上述三个因素，整个费用控制合理。
3
.
2.1.5.
546 50
净利润
4002
1377
销售收入
2934
918
产品成本及附加
357 350
三项费用
税收
目前执行24.5%所得税率。
结论：净利润低于预算494万，偏差率为91%，其中销售收入低于预算2625万元， 偏差率为66%，材料成本控制较好，制造费用尚有降低空间，三项费用控制 合理。
5
.
2.1.6.1 控股公司2资产结构分析
其他应 收款
14.49%
存货 24.41%
应收帐 款
4.91%
货币资 金
29.04%
其他流 动资产 0.02%
固定资 产
15.98%
无形资 产和其 他资产 11.15%
6
2.1.6.2 控股公司2存货结构分析
.
单位：万元
产成品 84.71%
原材料 13.03%
应付内部往来 负债合计
所有者权益合计 负债及所有者权益
3284.29 518.30
2160.53 2927.03
1994.25 1917.13 1350.74 14152.27
期初数
4200.00 626.00 519.31 3.97 12.86 5.26 -97.09 0.75 40.47 10.00
7.73%
应付帐 款
5.65%
短期借 款
51.87%
内部往 来
34.59%
其他 0.16%
9
2.1.6.5 控股公司2资产负债评价（2002.03）
.
单位：万元
期初数 实际数
9242 10548
货币资金
3276 1885
6032 6237
净资产
总资产
3210
4311
负债
应收帐款 存货
2059 1922 3242 3212
4
2.1.6 控股公司2资产负债表分析
资产负债简表
资产
期初数
期未数
货币资金 应收帐款 其他应收款 存 货 其他流动资产
应收内部往来 固定资产合计
无形资产及其他资产合计 资产总计
负债及权益
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用
.
××××投资股份有限公司
xxx年x季度经营分析
xxxx年xx月xxx日
.
2.1.5.11 控股公司2财务费用分析
60 50 40 30 20 10
0
实际数 预算数
财务费用（2002年一季度） 单位：万元
累计 52 18
1月份 1 6
2月份 16 6
3月份 35 6
1
.
2.1.5.12 控股公司2财务费用明细
单位：元
项目
利息收入 利息支出 手续费
合计
实际数
1.12 36.56 0.11 35.55
当月数
预算数 差异额
0.25 0.87 6.25 30.31
0.11 6.00 29.55
差异率
348.00 484.96
492.50
实际数
1.69 52.90 0.26 51.47
累计数
预算数 差异额
0.75 0.94 18.75 34.15
机器设备 运输工具 其他设备
合计
金额（万元）
1680.60 169.20 46.12 17.99 1913.91
机器设 备
8.84% 运输工
具 2.41% 其他设 备 0.94%
百分比（%） 87.81 8.84 2.41 0.94 100.00
8
.
2.1.6.4 控股公司2负债构成分析
应付票 据
2800.32 8096.81 6651.71 7281.68
.
单位：万元
变动额
194.54 70.18
-424.74 -3.28 2.93
806.07 -3.22
805.72 1448.20
变动额
0.00 0.00 -62.15 0.00 2.48 0.27 64.35 0.00 -39.99 10.00 806.07 781.03 -157.10 -157.10
11
.
2.1.7.1 控股公司2经营净现金流量明细
项
目
一、经营活动产生的现金流量： 1、销售商品、提供劳务收到的现金 2、收到的税费返还 3、收到的其他与经营活动有关的现金
1994.25 7315.78 6808.81 7438.78
3478.83 588.48
1735.79 2923.75
2.93 2800.32 1913.91 1335.77 14779.78
期未数
4200.00 626.00 457.16 3.97 15.34 5.53 -32.74 0.75 0.48 20.00