金蝶k3基础知识
K3基础版应用的成功与否，应用的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对K3基础版的功能主线一一介绍 .
本课程集中讲授K3基础版的财务和业务部分，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K3基础版软件。
K/3基础版包含模块
财务篇
总帐管理系统
报表管理系统
现金流量表系统
财务分析系统
现金管理系统
工资管理系统
固定资产系统
应收款管理系统
应付款管理系统
供应链篇
采购管理系统
销售管理系统
仓存管理系统
存货核算系统
账套管理－新建账套
操作步骤一：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶K3】【中间层服务部件】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”。
操作步骤二：点击“确定”按点钮，进入“金蝶K/3账套管理”窗口，单击【新建】按钮，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，完成账套建立。
账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置
注意要点：
启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。
年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。
当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。
如果不启用帐套，将不能正常使用K/3基础版系统。
账套管理－账套的备份与恢复
为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。
备份与恢复操作如下：
1.手工备份
2.批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套
账套管理－其他
注册账套：
是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。
此外，一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。
网络控制管理：
主要是清除冲突记录
系统使用状态：
用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下，系统使用状况中会显示…未检测到加密狗?。如果已经安装了加密狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站点数、已经使用的站点数信息等内容。
账套管理－用户管理
用户管理操作流程：
用户组设置-用户设置-用户授权
用户组：
Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。
Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3系统的使用权利必须经过授权
用户：
Guest：系统提供，隶属于Users组，可以对K/3系统进行查询，如果需要其他权限可以通过授权获取。Morningstar及Administrator:系统提供，隶属于系统管理组，无需授权，拥有最大权限。
三种登录方式：
传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。
传统认证：
即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。
而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。
用户授权：
功能授权-允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统，可以使用哪些功能。数据授权
字段授权
金蝶K3基础版培训课程（2）——初始化一
系统初始化流程
系统设置
会计科目引入-参数设置
基础资料设置
辅助资料-比别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目-固定资产类
初始数据录入
存货初始数据录入-出事单据数据录入
结束初始化
对账-结束初始化
基础资料－会计科目录入
金蝶系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”和“表外”六大类。
在本软件中会计科目可以从标准模板引入，可以根据企业的实际情况选择。
案例：引入“企业会计制度科目”模板
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】，进入“科目”维护窗口。单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。
一、系统参数设置
K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理、财务分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算共计13个系统。每个系统都可独立操作，故都有自己的设置。其中，总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使用前都要进行自己的系统参数设置。而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统就可以直接引用。下面我们分系统介绍参数设置。
参数设置－总帐
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【总账】-->【系统参数】，进入总账系统参数设置窗口。
参数设置－现金管理
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【现金管理】-->【系统参数】，进入现金管理系统参数设置窗口。
参数设置－工资
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【工资管理】-->【系统参数】，进入工资管理系统参数设置窗口。
参数设置－固定资产
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【固定资产管理】-->【系统参数】，进入固定资产管理系统参数设置窗口。
参数设置－应收
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【应收款管理】-->【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置窗口。
参数设置－应付
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【应付款管理】-->【系统参数】，进入应付款管理系统参数设置窗口。
参数设置－供应链
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【初始化】-->【存货核算】-->【系统参数设置】，进入供应链系统参数设置向导。
2、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【存货核算】-->【系统设置】，进入供应链系统系统设置窗口。
核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。
采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。
K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。
二、基础资料设置
辅助资料-币别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目（1.部门；2.职员；3.供应商；4.客户；5.仓库；
6.物料）
基础资料－辅助资料
操作步骤
1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口
基础资料－币别
操作步骤
1、选择【系统设置】à【基础资料】à【公共资料】->【币别】。点击【新增】，输入币别资料。
基础资料－凭证字
操作步骤
1、选择【系统设置】à【基础资料】à【公共资料】->【凭证字】。点击【新增】，输入凭证字。
基础资料－计量单位
操作步骤一：新建计量单位组。选择【系统设置】－【基础资料】－【公共资料】－【计量单位】，单击进入计量单位编辑界面。
操作步骤二：新建计量单位。选择一个计量单位组，在右边区域内任点一下，按案例数据【新增】计量单位。
基础资料－会计科目新增
操作步骤
1、在会计科目维护窗口。点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面。
基础资料－会计科目的修改和删除
会计科目的修改和删除类似系统中其他资料的修改。点击需要修改的数据，选择工具栏中的【修改】或者【删除】按钮，在弹出界面中修改对应数据，然后保存，退出。
提示
1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删除，否则，系统不允许删除；
2:其他基础资料的删除操作也和此类似，后面的介绍将会简洁一些。
基础资料－会计科目挂核算项目
核算项目：核算项目是本软件设置的一些特殊的项目资料，运用面非常广泛。与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷，并能够重复使用下挂到各个科目下。可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。
金蝶K3基础版培训课程（2）——初始化二
基础资料－核算项目—部门
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【部门】。
基础资料－核算项目—职员
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【职员】。
基础资料－核算项目—供应商
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【供应商】。
基础资料－核算项目—客户
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【客户】。
基础资料－核算项目—仓库
操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【仓库】。
基础资料－核算项目—存货
操作步骤：【系统设置】－【基础资料】－【公共资料】－【物料】，单击进入物料编辑界面。
基础资料－固定资产
操作步骤：点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【变动方式类别】。
总帐－科目初始数据录入
操作步骤：在主控台，选择【系统设置】－【初始化】－【总账】－【初始数据录入】，双击进入总账会计科目初始数据录入窗口。
提示：
注意账套的启用时间
外币业务
“应收账款”和“应付账款”下设有核算项目情况的处理
各种区域颜色代表的含义
期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义
借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额
贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额
现金管理－现金与银行存款余额录入
现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。
案例：启用现金管理系统，并从总账导入初始数据
步骤：
1、主控台，选择【系统设置】－【初始化】－【现金管理】－【初始数据录入】，双击进入现金管理初始数据录入窗口。
2、点击工具栏中的【引入】按钮
3、在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对总账数据的引入
现金管理－企业未达帐数据录入
步骤：
1、在“现金管理初始数据录入”界面，点击【企业未达】按钮。
2、在企业未达录入界面，点击【新增】按钮，在弹出的“企业未达账－新增”界面选择“工行”科目，和“人民币”币别。在贷方金额处录入3000。
3、修改银行对账单数据。因为工行提供的银行对账单余额为1，003，000，与企业银行日记账不符，需要修改。在现金管理数据录入界面，选择【银行存款】，直接修改工行的银行存款数据。
固定资产初始化
操作步骤：
1、固定资产初始数据录入与初始化结束后的操作在同一个界面中，选择【财务会计】－【固定资产】－【业务处理】－【新增卡片】，系统弹出提示框。
2、单击“是”，进入固定资产卡片新增界面。
应收款初始化
操作步骤：
1、单击【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始数据录入—应收账款】，进入过滤条件窗口。
2、选择单据类型，进入应收款新增窗口。
应付款初始化
操作步骤：
1、单击【系统设置】→【初始化】→【应付款管理】→【初始数据录入—应付账款】，进入过滤条件窗口。
2、选择单据类型，进入应付款新增窗口。
初始数据录入－存货
操作步骤一：选择【系统设置】－【初始化】－【存货核算】－【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口。
操作步骤二：根据案例录入计价方法为先进先出、后进先出、分批认定存货的初始余额。双击绿色的【批次/顺序号】进行录入。
操作步骤三：单双【全部仓库】，可以看到所有存货的初始余额。
操作步骤四：点击左上角【对账】，系统自行生成一张有关存货的科目汇总表（初始数据对账表），可以将其中的数据与总账系统中这些科目的数据核对。
操作步骤五：数据核对无误，点击左上角【传递】，可以将存货的初始数据传递到科目初始数据中。点击左上角【录入】，返回到存货初始数据录入窗口。或者单击【关闭】，退回到K/3基础版主界面。
操作步骤六：单击【系统设置】－【初始化】－【采购管理】－【录入启用期前的暂估入库单】，录入并审核。
操作步骤七：单击【系统设置】－【初始化】－【销售管理】－【录入启用期前的未核销销售出库单】，录入并审核。
一、启用应收款系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始数据录入—应收账款】，进入初始数据录入界面，点击【工具】菜单下的“结束初始化”，即可启用系统。
二、启用应付款系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【应付款管理】→【初始数据录入—应付账款】，进入初始数据录入界面，点击【工具】菜单下的“结束初始化”，即可启用系统。
三、启用供应链系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【启动业务系统】，系统弹出提示框。
四、启用现金管理系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【现金管理】→【初始数据录入】，进入初始数据录入窗口。单击“编辑”菜单的“结束初始化”，系统弹出对话框。
五、启用固定资产系统
操作步骤：单击【系统设置】→【初始化】→【固定资产】→【初始化】，系统弹出对话框。
金蝶K3基础版培训（3）—财务01—总账管理1
总账管理
凭证录入
案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。
操作步骤：
1、在K/3基础版主控台，点击【财务会计】à【总账】à【凭证处理】à【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显示有关制单人、审核人等信息。
2、为了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击“记账凭证-新增”窗口的【查看】菜单，在下拉菜单中选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项”参数配置窗口。
3、在“凭证新增”窗口的第一行，“摘要”栏内输入“提现”；用鼠标单击“科目”栏，则系统会出现科目列表，用鼠标选择并双击“101现金”，则“101-现金”这个科目就填入到科目框内，（提示：直接输入科目代码101也可以）单击“借方金额”栏(提示：按“ENTER回车键”也可以跳格)，输入“1000”。
4、单击第二行“摘要”栏，系统弹出“提现”字样（刚才在选项中已经设置了“自动复制上条摘要”选项），单击“科目”栏，在弹出的科目列表中，双击“102.01银行存款-工行”，在“贷方金额”栏中输入“1000”；此时，窗口的左下角“结算方式”下拉框也处于被激活状态，单击其输入框的下拉箭头选择并单击“现金”，在结算号框内输入“1234”（提示：输入银行存款类科目时，“结算方式”和“结算号”处于激活状态）。
5、单击工具栏上“保存”按钮，则“记”字“1”号凭证被保存。
6、（注：手工操作时单击工具栏上“打印”按钮，将此张凭证打印出来，并将原始凭证附在后面，被会计主管或部门经理审核，本教程将省略打印这一步骤，直接操作下一步骤）
数量金额凭证输入
案例：1月3日购买低值易耗品5个，单价200元。
操作步骤：
单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入“购买低值易耗品”，在“科目”栏中选择“129低值易耗品”，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。第二行的摘要将自动继承第一行的摘要，“科目”栏中选择并双击“101现金”。点击【保存】。
带核算项目的凭证输入
案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入工行账户。支票号码1235
操作步骤：
单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚才录入的“记”字“2”号凭证，并自动将凭证号变为“3”。录入摘要，选择科目“1002.01银行存款-工行”，录入金额20000。选择下一条分录，选择科目“113-应收账款”，录入界面下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择“太和电脑公司”，在金额出录入20000。点击【保存】。
凭证的审核、查询、修改和打印
案例：查询已录入系统的所有凭证
操作步骤：
1、在主界面，点击【账务会计】è【总账】è【凭证管理】è【凭证查询】，弹出“会计分录序时簿过滤”窗口。
2、在“会计分录序时簿过滤”界面，选择需要查询的会计分录。本案例不用修改任何参数，直接点击【确定】开始查询。
凭证的修改
如果凭证没有过账修改方法如下：
操作步骤：
在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改，完成后，按“保存”按钮。
凭证的审核
方法1：对单张凭证一一进行审核
操作步骤：
在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条
中单击【审核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后会消除原审核签章。凭证的审核
成批审核操作步骤：
在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中【成批审核】选项，弹出成批审核项目选择界面。选择“审核未审核的凭证”，则将会计序时簿中所有凭证成批审核（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。凭证的过账
案例：使用凭证过账向导将现有凭证过账处理。
操作步骤：
点击【财务会计】è【总账】è【凭证处理】è【凭证过帐】，弹出“凭证过账”向导。不修改系统的默认参数，
点击开始过账，完成过账操作后，显示凭证过账完成情况汇总情况。
金蝶K3基础版培训（3）-财务02—现金管理01
2010年06月21日星期一 12:27
现金管理
现金日记账
案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。
操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【现金】à【现金日记账】，弹出“现金日记账”查看设置界面。
2、点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作”菜单中的【新增】按钮。进入现金日记账新增操作界面，。
4、在现金日记账录入界面中依次录入：
日期：2005年1月2日
对方科目：1002.01银行存款－工行
借方金额：1000元
现金盘点单
案例：1月30日，公司保险箱内有100元现金共15张，50元现金10张进行现金盘点操作。
操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【现金】à【现金盘点单】，进入“现金盘点单”查看界面。
2、点击工具栏中的【新增】按钮，进入现金盘点单录入操作。在票面100元－尾款处输入15张，在票面50元－尾款处输入10张。合计2000元现金。点击【保存】退出。
现金对账
案例：1月31日会计进行现金对账操作。
操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【现金】à【现金对账】，弹出“现金对账”
条件设置界面。
2、点击【确认】进入现金对账查看界面，可以看到本期现金对账平衡。
银行存款管理
银行存款日记账
案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。
操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【银行存款】à【银行存款日记账】，弹出“银行存款日记账”查看设置界面。直接点击【确认】进入“银行存款日记账”查看界面。
2、在“银行存款日记账”查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作”菜单中的【新增】按钮。进入银行存款日记账新增操作界面.
3、在银行存款日记账录入界面中依次录入：
日期：2005年1月2日
摘要：提现
对方科目：101现金
贷方金额：1000元
银行对账单
操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【银行存款】à【银行对账单】，弹出“银行对账单”设置界面。
2、点击【确定】进入银行对账单查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入对账单新增界面，输入银行对账单数据。
注意：
银行对账单中的借贷方向与账簿刚好相反，银行存款增加在银行对账单中数据要录入到贷方金额中，反之减少要在借方金额中录入。
银行存款对账
案例：进行银行存款对账操作。
操作步骤：
1、点击【财务会计】à【现金管理】à【银行存款】à【银行存款对账】，进入银行存款对账选项设置界面。
2、点击确认进入“银行存款对账”操作界面。在该表上，选定条件的银行存款对账单和银行存款日记账的所有内容分别列示在该表的上，下两段区域。
3、用户如果要进行自动对账，单击“编辑”菜单中“自动对账”选项，并让用户选择是“按结算方式、结算号和金额相等”等自动对账的方法。系统会根据我们所设定的条件进行勾对。
4、用户如果想完全按手工情况下的程序对账，则单击“编辑”菜单中“手工对账”选项，手工对账还可以解决自动对账中“一对多”的问题。此时，选择对应的多笔记录，只要金额相等，就可进行勾对。
5、当银行对账单中存在调账或内部冲销记录时，比如：借贷方向相同，金额相同，一正一负或借贷方向相反，金额相同的记录等，可以单击“对账单内部冲销”，将对账单内部的记录核销。
6、账务中对以前的凭证进行更正的现象是比较常见的，日记账也同样会遇到这种情况，日记账内部冲销就是处理这类记录在日记账中的内部冲销业务。操作与对账单内部冲销相似。
7、如果发现记录被错误的勾对，此时，你可以选择“编辑”菜单中的“已钩对记录列表”，再按“取消勾对单条或全部记录”重新进行对账。
银行存款与总账对账
案例：进行银行存款与总账对账操作。
操作步骤：
1、点击【财务会计】è【现金管理】è【银行存款】è【银行存款与总账对账】，弹出对账设置对话框。
2、点击【确定】，进入对账画面。
金蝶k3教程
金蝶K3财务操作流程 总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7 ".."复制上一条摘要 "//"复制第一条摘要 Ctrl+F7--借贷调平键 空格键--调整借贷方向（英文状态下） 红字金额—先输数字，再输“负号” 查看--选项--"代码自动提示窗口"等 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原" （2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、凭证审核 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： （1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 （2）在查询中对错误凭证先进行反过 帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分 类帐） 注意点： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改 （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 （3）第一次使用多栏帐要手工设计
金蝶k3财务软件操作使用流程
金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
某公司金蝶K3用户权限设置流程
金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2
图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；
图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4
金蝶K3系统学习资料
金蝶K3系统学习资料 —— ERP学习资料
目录 第1章系统概述 (3) 第2章系统应用基础 (5) 第3章公用功能 (1) 第4章 BOM维护 (1) 第5章 BOM查询 (1) 第6章工程变更 (1) 第7章基础资料 (1) 第8章工厂日历 (1) 第9章系统工具 (1) 第10章附录 (1)
第一章系统概述 生产数据管理系统是企业进行生产管理的基础部分内容。其中的BOM（物料清单）是进行生产任务管理及物料需求计划的基础。 1.1 关于本系统 生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。 生产数据管理包括物料清单（BOM），资源清单、工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对保证系统的顺利上线和使用具有重要的意义。 生产数据管理系统提供了以下特色功能对生产的基础数据进行管理： ●BOM灵活多样的查看功能 ●BOM的产品配置功能 ●物料替代管理 1.1.1 BOM灵活多样的查看功能 在日常的业务处理过程中，可能出于各种各样的原因需要对已有的BOM进行内容的查询，KIS旗舰版提供了BOM正查，反查，单级，多级查看等多角度的查询功能。 1.1.2 BOM强大的产品配置功能 不同的客户可能对同一产品的某个配件的颜色要求不同，KIS旗舰版强大的产品配置功能可以提供对产品的单层，多层配置。真正实现产品的客户化配置。 1.1.3 物料替代管理 完善的物料替代处理可以解决紧急缺料的临时替代以及日常物料之间的替代关系，避免因物料短缺导致的生产线停工待料问题。
金蝶K3操作说明文档
.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限
金蝶K3的 物料操作说明书
金蝶K3物料操作说明书文件编号LWSF-3-7-V1 版本V1 生效日期2014-3-1 页数共10页 目的 让相关人员熟悉、了解K3物料管理的每个功能，以便快速、准确地进行物料管理操作。 适用范围 1、指导K3系统物料管理员进行物料管理操作。 2、指导其他人员进行K3物料的查找。 内容 1 界面介绍 用户可以在系统主界面上（如【图1】所示）单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，将进入【图2】所示的界面，在此界面可进行物料新增、删除、禁用等操作。 【图1】
【图2】 点击【图2】左侧【物料资料】中的【物料】将展开物料的分类，点击任一类物料，将在左侧栏显示该类别的所有物料，如【图3】所示。 【图3】 备注：a、进入物料界面，可以看到物料有三种颜色：红色：禁用物料；蓝色：未使用物料；黑色：使用物料。 b、公司物料分为9大类：图纸类物料以”02.”开头；标准件部分以“03.”开头；产成品以“04.”开头； 半成品以“05.”开头；原材料以“06.”开头；固定资产以“09.”开头；低值易耗品以“10.”开头； 包装物以“09.”开头；样品仓以“12.”开头。K3系统物料代码的格式为“分类代号.零/组件号”。 2 物料的查找和修改 如果需要查找或修改某物料，在【图2】所示的界面选择【管理】，得到【图4】所示的界面。在包含文字框内输入相关的内容，回车或点击【搜索】，在右侧将列出相关的物料，选择物料然后点击【修改】进入【物料-修改】界面，如【图5】所示,修改相应的项目（参考新增物料时设置的项目），修改后保存即可。 【图4】
【图5】 3 新增物料 3.1 单条物料的新增 K3系统单条物料的新增可以采用下面2种方法： a、在【图5】所示的物料修改界面，选择【复制】，将出现如【图6】所示的界面，然后再将图中各项目修改成 新增物料的内容。 【物料属性】是物料的基本性质和产生状态，需要从系统设定的9种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制和自制（特性配置）。下面分别对这9种属性的含义及应用进行逐一描述： ●规划类 是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。 在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。 ●配置类 配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。 只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。 另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。
金蝶K3操作流程(全篇)
金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
3金蝶K3实际操作流程经过图详解
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11 A、总账系统： __________________________________________________________ 11 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 11 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 12 3、新增凭证：___________________________________________________________ 13 4、凭证修改：___________________________________________________________ 14 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 15 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 16 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 17 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 18 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 19 10、成批凭证过账________________________________________________________ 20 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 21 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 22 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23 B、现金管理系统：______________________________________________________ 24 1、初始化处理：_________________________________________________________ 24 2、复核记账： ___________________________________________________________ 25 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 26 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 26 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 27 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 28 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 28 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 29 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 30 C、固定资产系统：______________________________________________________ 31 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 31 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 32 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 33 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 34
金蝶K3基础数据准备指导说明书
XXX公司K/3项目 基础数据准备指导说明书 金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部
基础数据准备指导说明书 目的：本指导说明书是为了保证用户基础数据准备工作的有序进行，确保基础数据的完整、准确与合理性而设置的。 方法：分步实施、分步准备，先实施的模块，其相关数据先准备； 基础数据先准备，基础数据中必须先输入的数据先准备，参考数据后补充。 范围：（静态数据） 核算参数 币别 计量单位 辅助资料 备注资料 公司机构 会计科目 客户资料 供应商资料 供应商供货信息 职员资料 仓库资料 部门资料 物料资料 BOM资料 仓库期初数据 要求：准备好的基础数据以书面方式提交，并经相关主管领导审核签字。 备注：⑴建议将以上各类基础数据建立相应的数据库，将准备的数据输入数据库中，并校对正确，在初始化前通过数据转换一次性进入K/3系统，以缩短实施周期。 ⑵指导书所要求准备的数据可分为必要信息、有用信息和预留项。其中必要信息为 运行系统所必须的数据，有用信息是对系统有用但不是必须的数据，预留项是系 统目前还没有用到，将在以后的版本中予以扩充使用的数据。详见表后的说明。
⑶各基础资料的技术指标参见系统使用说明书。
核算参数 说明：（1）此表的数据为系统的最基本参数，企业应根据实际情况先行设置。 （2）此表所有数据项均为必要信息。 Word 资料
物料资料 说明：（1）属性：指物料是外购、委外加工、虚拟件还是自制件；来源：指物料是外购、委外加工时的供应商名称；订货方法：包括按需订货、按固定批 量订货、按固定时区订货。 （2）物料代码、物料名称、属性、计量单位、数量精度、计价方法、存货科目代码、销售科目代码、成本科目代码、材料成本差异科目代码为必要 信息。 （3）规格、最低库存、最高库存、缺省仓库、来源、安全库存、采购负责人、销售单价为有用信息。 （4）提前期、订货方法、订货/生产批量为预留项。 Word 资料
金蝶k3基础知识
K3基础版应用的成功与否，应用的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对K3基础版的功能主线一一介绍 . 本课程集中讲授K3基础版的财务和业务部分，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K3基础版软件。 K/3基础版包含模块 财务篇 总帐管理系统 报表管理系统 现金流量表系统 财务分析系统 现金管理系统 工资管理系统 固定资产系统 应收款管理系统 应付款管理系统 供应链篇 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统 账套管理－新建账套 操作步骤一：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶K3】【中间层服务部件】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”。
操作步骤二：点击“确定”按点钮，进入“金蝶K/3账套管理”窗口，单击【新建】按钮，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，完成账套建立。 账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置 注意要点： 启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。 年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。 当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。 如果不启用帐套，将不能正常使用K/3基础版系统。 账套管理－账套的备份与恢复 为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。 备份与恢复操作如下： 1.手工备份 2.批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套 账套管理－其他 注册账套： 是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。
金蝶K3建账操作流程
金蝶K3建账操作流程 K3中间层 *帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点： a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。
b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。 c、备份文件不能直接打开使用。 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮。 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、新建用户。 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。 注意点： a、只能是系统管理员才可以增加人名。
b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。 2、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。 注意点： a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权。 c、具体权限的划分—“高级”中处理。 3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。 3、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 *基础资料（系统框架设置） 一、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目。 二、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增。 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除。 三、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增。 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除。 四、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--
金蝶K3系统设置
金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行，方法如上 4、凭证修改： 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账方式一：方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统：
金蝶K3数据库各表名
金蝶K3数据库各表名 表ID 表名表中文名表说明 0 0 t_VoucherGroup 凭证字表凭证的收付转等分类字 0 1 t_VoucherEntry 凭证分录表凭证分录 0 2 t_Voucher 凭证表凭证 0 3 t_User 系统用户信息表系统用户信息表 0 4 t_UnitGroup 单位类别表计量单位类别 0 5 t_SystemProfile 系统参数表公司名称等系统控制参数 0 6 t_Supplier 供应商表供应商资料 0 7 t_SubMesType 辅助资料类别表系统公用的说明信息类 别 0 8 t_SubMessage 辅助资料表系统公用的说明信息 0 9 t_Stock 仓库表仓库资料 0 10 t_Settle 结算方式表结算方式如现金、电汇等
0 11 t_MeasureUnit 计量单位表计量单位 0 12 t_LogFunction 上机日志标准信息表上机日志标准信息表 0 13 t_Log 上机日志信息表上机日志信息表 0 14 t_ItemRight 基础资料权限表基础资料权限表 0 15 t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表描述核算项目附表的字段信息 0 16 t_ItemClass 基础资料类别表基础资料类别 0 17 t_ICItem 物料表所有材料、产品、半成品等 0 18 t_Exp 备注资料表常用的摘要信息 0 19 t_Emp 职员表职员 0 20 t_Department 部门表部门 0 21 t_Currency 币别表币别 0 22 t_Ac_count科目表会计科目 0 23 t_AccessControl 权限控制表权限控制 0 24 t_GroupAccess 用户组权限表用户组权限
金蝶K3财务操作手册
财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (3) 1.1 登录及注销远程服务器 (3) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3) 1.1.2 注销远程桌面 (4) 1.2 主控台与主界面 (4) 1.2.1 登录主控台 (4) 1.2.2 主控台界面 (5) 1.3 公共基础资料维护 (6) 1.4 常用功能设置 (7) 1.5 新增K3用户 (8) 1.5.1 进入用户管理 (8) 1.5.2 新建用户 (8) 1.5.3 用户权限控制 (9) 第2章财务会计—总账 (10) 2.1 总账系统参数设置 (10) 2.2 总账业务处理 (10) 2.2.1 凭证处理 (10) 2.2.2 账表查询 (14) 2.2.3 期末处理 (16) 2.2.4 反结账 (17) 第3章财务会计—固定资产 (18) 3.1 系统设置 (18) 3.2 基础资料的维护 (18) 3.2.1 卡片类别 (19) 3.2.2 变动方式 (19) 3.2.3 存放地点 (19) 3.3 业务处理 (20) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (20) 3.3.2 初始化 (21) 3.4 卡片变动处理 (22) 3.5 凭证管理 (22) 3.5.1 凭证生成 (22) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (22) 3.5.3 凭证查询、维护 (23) 3.5.4 固定资产清单的查看 (24) 3.5.5 期末结账 (24) 第4章财务会计—现金管理 (26) 4.1 系统参数设置 (26) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (26) 4.3 录入日记账 (27) 4.3.1 录入现金日记账 (27) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (28) 4.4 现金盘点单 (29) 4.5 与总账对账 (29) 4.6 期末处理 (29)
金蝶K3操作流程详解
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)
K/3HR项目 系统应用要点 金蝶软件（中国）有限公司 实施部 二零一零年四月
目录 K/3HR项目 (1) 一、人事系统 (4) 1、登陆人事系统 (4) 2、职员管理菜单简介 (5) 3、在职管理操作 (6) 4、人事事务 (12) 5、合同管理 (17) 5.1合同文档管理 (17) 5.2合同文档管理 (18) 6、自定义预警 (20) 7、政策制度管理 (24) 8、操作权限设置 (25) 二、薪酬系统 (29) 1．工资类别的设置 (29) 2．人事资料与薪酬模块的同步 (31) 3．员工的禁用 (33) 4．工资项目的新增与修改 (35) 5．薪酬公式的设置 (36) 6．所得税设置 (37) 7．工资数据的录入 (38) 8．工资计算 (40) 9．工资结账 (42) 10．相应权限的设置 (42) 三、考勤系统 (46) 1、登陆考勤系统 (46) 2、基础设置及数据导入 (48) 2.1 考勤打卡记录导入 (48) 2.2 职员排班信息导入 (49) 3、考勤档案 (56) 4、假期类型 (58) 5、法定假日设置 (59) 6、排班管理 (60) 6.1 班次维护 (60) 6.2 轮班规则 (61) 6.3 排班管理 (62) 7、假期管理 (64) 7.1 假期计算 (64)
7.2 假期额度 (66) 7.3 假期维护 (66) 8、出差维护 (68) 8.1 新建出差单 (68) 8.2 出差单修改 (68) 8.3 出差单删除 (69) 8.4 出差单作废 (69) 8.5 出差单审核 (69) 8.6 出差单反审核 (69) 9、考勤管理 (70) 9.1 考勤计算 (70) 9.2 考勤维护 (72) 9.3 考勤审核 (75) 9.4 反审核 (75) 9.5 考勤汇总 (75) 10、考勤汇总表查询 (76) 11、考勤汇总数据传递到薪酬模块 (81)