财务付款报销流程培训
财务报销流程培训
销审批流程、报销政策等内容。
内部手册
02
• 编制财务报销手册，方便员工随时查阅报销相关信息，
确保财务操作的规范性和准确性。
在线资源
03
• 建立内部学习平台，提供财务报销相关的学习资料和常
见问题解答，方便员工自主学习。
建立报销流程规范
统一标准
• 制定统一的报销流程标准，明确报销的各个环节和操作要求，确保操作的一致性。
了30%。
某公司员工报销意识提高案例
背景
• 某公司员工对财务报销规定和流程不熟悉，导致报销效率低下和错误频发。
优化措施
• 开展财务报销流程培训，加强员工报销意识，提高员工对报销规定和流程的掌握程 度。
效果
• 培训后员工报销效率提高了30%，错误率降低了20%。
THANKS 感谢观看
• 员工出差前需根据出 差安排购买机票、火车票 或汽车票，并妥善保管好 相关票证。
• 出差结束后，员工需 填写差旅报销申请表，包 括交通方式、住宿费用、 餐饮费用等，并附上相关 票证，提交至财务部门。
• 财务部门对差旅报销 申请进行审批，核实费用 的合理性以及报销单据的 完整性。
• 审批通过后，财务部 门将报销款项支付给员工 ，完成差旅报销流程。
其他报销流程
招待费用报销
• 公司招待客户所发生的费用 ，员工需在费用发生后及时填 写招待费用报销申请表，并附 上相关发票、收据等原始凭证 ，提交至财务部门。
培训费用报销
• 员工参加公司或外部培训所 发生的费用，需在培训结束后 填写培训费用报销申请表，并 附上相关发票、收据等原始凭 证，提交至财务部门。
• 在重新填写报销单后，需要按照规定的程序进行审批，确保报销单的合
财务报销流程培训PPT课件
业务招待费报销
招待标准 1．每次招待费用不得超过申请单审批的金额。 2．招待标准：省及市级领导人均控制在120—150元内。 3．严格控制陪客人数，原则上陪客人数不得超过客人数。
财务报销流程培训
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
目录
CONTENTS
一、费用报销管理办法 二、业务招待费报销 三、差旅费报销
01
费用报销管理办法
费用报销管理办法
责任明确原则
基本原则
费用划分原则
费用清晰原则
及时报支入帐原则
费用申请原则
以上事项支出低于2万元必须经领导审批，超过20000元报经理办公 会议研究决定。
03
差旅费报销
差旅费报销
出差审批程序 1．员工出差前应详细填写《出差申请单》。 2．外出参加会议或培训的人员，需持总经理批示明确意见 的文件、通知等办理出差申报手续。 3．非本公司人员确因公司业务需要出差的，由相关部门提 出申请，经总经理批准后，按我公司员工出差的程序办理出 差手续。
差旅费报销
差旅费报销
出差申请单
出差人员 出差时间 出差事项 负责人签字
所在部门 分管领导签字
演示完毕感谢观看
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
2.以下情况可向办公室申请派用车辆。
3.自带车出差人员不再报销长途交通 费及补贴市内交通费。
财务报销制度培训
财务报销制度培训在现代企业管理中，财务报销制度扮演着至关重要的角色。
它确保着企业财务管理的规范性和透明性，保护着企业的财产安全，提高了企业运营效率。
为了使员工了解和正确运用财务报销制度，本公司决定通过组织培训来培养员工的财务意识和报销技能。
本文将从培训的目的、内容、形式等方面进行讨论，以帮助各位员工更好地理解和准确运用财务报销制度。
一、培训目的1. 加深对财务报销制度的理解：培训的首要目的是让员工对财务报销制度有清晰的认识。
通过了解企业的财务政策和相关制度，员工可以更好地理解报销流程、规定和要求，提高报销操作的准确性和规范性。
2. 增强财务意识：财务报销制度培训将着重培养员工的财务意识。
员工需要学会合理支配企业资源，明智使用经费，从而提高企业的财务效益。
3. 掌握正确报销技能：培训将针对各类报销事项，教授员工正确的报销技能。
例如，如何填写报销单据、如何选择适当的付款方式、如何核对报销凭证等。
通过培训，员工可以快速高效地进行报销操作，减少错误和纠正的时间和成本。
二、培训内容1. 财务报销基础知识：培训将从财务报销制度的基本概念和重要性入手，介绍财务报销的基本原则、程序和注意事项。
2. 报销单据要求：培训将详细介绍各种报销单据的要求，包括各类费用发票、行程单、合同等。
员工需要了解每种单据的填写要求、存档期限和审批流程。
3. 报销流程和规定：培训将逐一介绍公司的报销流程和规定，包括报销申请、审批、付款和归档等。
员工需要清楚了解各环节的操作流程和具体规定。
4. 报销凭证和核对：培训将讲解正确的报销凭证的选择和使用方法，包括发票、收据、合同等。
同时，还将重点强调报销凭证的核对程序，以避免错误和差错。
5. 财务报销制度案例分析：培训将结合实际案例进行分析，让员工通过案例学习更好地掌握财务报销制度的实际应用。
三、培训形式1. 线下面授培训：为了使员工充分参与，我们将组织线下面授培训。
培训时间、地点将提前通知，员工需要按时参加培训。
财务费用报销培训2024年
外出事由
金力洗板及洗板厂巡检
金力跟线54018000370及洗板 金力跟线11-371 金力跟线11-371
小计 小计 金额
出发时 公里数
15145
15257 15281 15305
结束时 公里数
15167
15280 15304 15328
24年 9 月
停车费/高 总里程数 速费 （公里）
随车人员确认
二、报销凭证及票据粘贴要求
注意事项：取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况，财务部一律不予报销。 （1）发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清； （2）购物发票与验收单在数量、金额上不相符； （3）发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符； （4）发票或收款凭证属过期停用或伪造的； （5）套开票、连号票一律不予报销； （6）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用 （7）宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，否则不予报销。 （8）其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销。
注释：此处指出差为2天及以上（当天不能往返）
5
私车公用费：须事先估里程等， 经部门领导批准后方可报销。
重点：费用发生前，应先申请，经部门领导或总经理审批同意后，方可动支。
4
一、费用申请报销流程
②费用申请审核权限
借支： 部门经理→财务部→总经理
1、招待客户应事先报总经理审核签字后抄送财务部，
在报销时须列明招待人员简称。 2、公司所有同类型补贴不得重复享受。例如：报销招 待客户餐费的，需扣减当天伙食补贴。 3、财务人员审核《费用报销单》时应对照申请单
费用报销单
01
采购申请单
02
外出申请单
03
业务招待费
财务制度及报销流程培训
财务制度及报销流程培训财务制度及报销流程培训一、培训目的本次培训的目的是为了使员工了解公司的财务制度和报销流程，提高对财务管理的理解和操作能力，确保财务流程的规范和准确性。
二、培训内容1. 财务制度介绍1.1 公司财务制度的意义公司财务制度是为了规范财务管理行为和提高财务效益而制定的一系列规定和流程。
了解财务制度的意义可以帮助员工更好地理解和遵守财务规定，减少违规风险。
1.2 公司财务制度的主要内容介绍公司财务制度的主要内容，如会计准则、报表制度、内部控制等，以及员工在财务管理中需要遵守的相关规定。
2. 报销流程介绍2.1 报销流程的意义报销流程是为了实现财务管理的规范和准确性，控制成本和开支，并确保资金使用的合理性。
了解报销流程的意义可以帮助员工正确操作和申请报销，提高财务管理效率。
2.2 报销流程的主要步骤介绍报销流程的主要步骤，包括报销申请、审批流程、报销凭证和材料的准备等。
针对不同类型的报销，提供具体的操作指导。
3. 报销规定和限制3.1 报销规定讲解公司的报销规定，包括报销项目、限额、报销周期等。
帮助员工明确报销范围和金额限制，避免超出规定的花费。
3.2 报销限制介绍公司对报销的限制，如特殊费用、私人支出、违规行为等。
通过讲解限制内容，提醒员工遵守公司规定，避免违规操作。
三、培训方式本次培训将采用在线视频教学的形式进行，每个员工都可以通过内部培训平台观看培训视频，并根据提示完成相关测试。
四、培训考核为了确保培训效果和培训内容的掌握程度，我们将进行培训考核。
培训考核将通过在线测试的方式进行，员工需要回答与财务制度和报销流程相关的问题。
五、培训总结本次财务制度及报销流程培训旨在帮助员工了解公司的财务制度和报销流程，提高财务管理的操作能力和规范性。
通过培训，员工将能够熟悉财务制度的相关规定，正确操作报销流程，并遵守公司的报销规定和限制。
相信通过本次培训，员工能够更加规范地管理财务事务，确保财务流程的准确性和合规性。
财务报销流程培训
财务报销流程培训财务报销是企业日常管理中不可或缺的一环，正确的报销流程能够有效地控制成本，提高财务效率。
为了帮助员工更好地理解和掌握财务报销流程，提高报销准确性和效率，公司决定开展财务报销流程培训。
本次培训旨在规范员工的报销行为，加强财务管理意识，确保财务报销工作的顺利进行。
以下是本次财务报销流程培训的内容安排：一、培训目的财务报销流程培训的目的是帮助员工全面了解公司的财务报销政策和流程，规范报销行为，提高财务管理水平，确保财务数据的准确性和及时性。
二、培训对象本次培训对象为全体员工，特别是财务相关岗位的员工，包括但不限于财务部门、行政部门、采购部门等与财务报销相关的人员。
三、培训内容1. 公司财务报销政策概述- 公司财务报销政策的重要性- 财务报销的范围和限制- 报销标准和要求2. 财务报销流程详解- 报销凭证的准备和要求- 报销单的填写和提交- 财务审核流程- 报销款项的发放和记录3. 常见报销问题解答- 员工常犯的报销错误及解决方法- 如何避免报销纠纷- 如何提高报销效率和准确性4. 财务报销软件操作演示- 公司财务报销软件的功能和操作流程- 如何正确使用财务报销软件进行报销申请- 常见报销软件故障处理方法四、培训形式本次培训采取线上线下相结合的形式进行，具体安排如下：- 线上培训：通过视频会议的形式进行财务报销政策和流程的讲解，方便员工在线参与学习。
- 线下实操：安排财务专员进行现场操作演示，让员工亲自操作财务报销软件，加深理解。
五、培训时间和地点- 培训时间：XX年XX月XX日上午9:00-12:00- 培训地点：公司会议室六、培训要求1. 参加培训的员工需提前做好准备，准备好笔记本、笔等学习工具。
2. 参加培训的员工需按时参加培训，不得迟到早退。
3. 参加培训的员工需积极参与互动，提问解疑，确保培训效果。
七、培训效果评估培训结束后将进行培训效果评估，收集员工的反馈意见和建议，为今后的财务报销流程优化提供参考。
2024版财务费用报销制度财务管理培训PPT课件
了解了财务费用报销制度的操作流程和注意事项； 提高了财务管理人员的专业素养和综合能力。
未来发展趋势预测
财务费用报销制度将更加完善和规范 化；
企业对财务管理人员的专业素养和综 合能力要求将更高；
信息化、智能化技术将在财务管理领 域得到更广泛应用；
财务管理将更加注重风险控制和合规 性管理。
THANKS FOR WATCHING
凭证提交 将整理好的凭证提交给财务部门进行审核。
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凭证补充或修改 如财务部门发现凭证有问题，报销人需及时补充 或修改。
审核与支付处理
01
02
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财务部门审核
对提交的报销申请和凭证 进行审核，确保真实、完 整、合规。
支付处理
经审核无误后，财务部门 进行支付处理，包括填写 支付申请、安排资金等。
支付确认与通知
感谢您的观看
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培训费
参加外部培训需提供培训通知、 发票等凭证，按照实际发生额
报销。
会议费
参加外部会议需提供会议通知、 发票等凭证，按照实际发生额
报销。
其他零星支出
如购买办公用品、支付快递费 等，需提供有效凭证并按照实
际发生额报销。
注意
所有费用报销均需提供有效凭 证，并严格按照公司规定标准
及流程进行审批和报销。
报销申请与审批
报销人填写报销申请单
包括费用类型、金额、时间、事由等必要信 息。
跨部门审批
如涉及其他部门，需经过相关部门负责人审 批。
提交给直接上级审批
上级需核实费用发生的真实性和合理性。
最终审批
由公司高层领导或财务负责人进行最终审批。
凭证整理与提交
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报销流程培训
报销流程培训报销是公司日常管理中一个非常重要的环节，正确的报销流程不仅能够保障公司财务的安全，还能够提高工作效率，避免不必要的纠纷和损失。
因此，对于公司员工来说，了解和掌握正确的报销流程非常必要。
本次培训将为大家详细介绍公司的报销流程，希望大家能够认真学习并严格执行。
首先，我们来了解一下报销的范围。
公司的报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费、通讯费等。
在报销时，员工需要携带相关的费用发票和报销单据，确保报销的合法性和真实性。
其次，我们来讲解一下报销流程。
员工需要按照公司规定的报销流程逐步进行操作。
首先，填写报销单据，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
然后，员工需要将报销单据和费用发票一并提交给所在部门的财务人员进行审核。
财务人员将审核后的报销单据和费用发票上交给财务部门进行核对。
最后，财务部门将合规的报销单据进行报销处理，并将报销款项返还给员工。
接下来，我们要强调的是报销流程中的注意事项。
在填写报销单据时，员工需要如实填写报销事由和费用明细，不得虚报或者冒领。
同时，在提交报销单据和费用发票时，要确保相关材料的完整性和真实性，以免造成不必要的麻烦和损失。
最后，我们要强调的是报销流程的执行。
公司的报销流程是为了规范管理和保障公司利益而设立的，员工必须严格按照规定的流程进行操作，不得私自篡改或者违规操作。
只有通过严格执行报销流程，才能够保障公司财务的安全和稳定。
总之，正确的报销流程对于公司和员工来说都非常重要。
希望通过本次培训，大家能够更加清楚地了解公司的报销流程，并严格按照规定执行，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢大家的聆听。
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费用报销
• 3、费用报销时间 • 每月的8日和23日定期报销，如遇节假日顺延或临时通知。费用报销
人若有业务借款的，必须先将业务借款冲销完毕。 • 4、费用报销支付方式 • 公司费用报销一律采取网银转账支付，不支持现金付款方式。
若单次招待费报销额度较大的，请后附单独说明清单。
费用报销
• （1）部门经理根据公司规定的费用报销标准对本部门发生的费用报 销业务真实性审核。
• （2）财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金 额的正确性以及是否在预算内进行审核。
• （3）出纳收到报销单后应检查总经理、财务经理、分管副总、部门 经理签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对 于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
费用报销
• （4）若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列 张贴；..\2014-06-11 15.39.07.jpg
• （5）报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块 ，并按金额大小排列；
• （6）报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金 额；
• （7）报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； • （8）报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，大写金额填写准
不提供食宿的可报销60元/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ餐费补助，此费用可不提供发票）
费用报销
• 通讯费：固定电话费、移动通讯费、网络通讯费、器材费（由综合管 理办公室统一报销）
• 招待费 • 培训费 • 招聘费 • 职工福利费：过节费、生日活动、员工餐、员工宿舍、补助、其他 • 广告宣传费 • 营销用品：户型图/楼书等印刷品、合同及两书、促销品、沙盘
费用报销
• 5、费用报销单的账务处理与管理 • 财务部在每月月度终了，向各部门反馈当月费用预算执行情况，对于
预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的费用项目，有关 预算执行部门应当配合财务部查找原因， 提出改进管理的措施和建议， 确保公司各部门在费用预算执行范围内，完成年度经营目标。
工资发放
确，并经部门领导有效批准； •
2014-04-15 15.18.24.jpg
费用报销
• （9）有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需 入库的实物单据应附入库单。
2、费用报销流程及审批管理 • 经办人申请 -- 主管领导及分管副总签批 -- 财务经理审核 • 备注：所有报销由财务统一报总经理审批，原则上每周会报批2次；
• 工资发放时间为每月6号，遇节假日提前或顺延。工资发放方式为网 银转账支付，新员工入职后及时将工资卡号报至财务部出纳处。
• 财智广场项目：农业银行 • 花语馨苑项目：长沙银行 • 岳麓峰景项目：工商银行 • 花语书苑项目：暂定长沙银行
工程付款
• 工地代表在OA流程上走工程付款申请，审批流程全部通过后将付款申 请单打印出来，连同付款申请报告、合规发票、工程量清单等相关附 件交至财务，财务付款前资料员需先将ERP服务确认做好。
财务付款报销流程
——长沙公司
主讲人 : 易建军
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目录
费用报销
• 1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。 • （1）报销发票单位名称需写全称（必须机打，不能手写，定额发票
除外）； • 财智广场项目：长沙荣盛置业有限公司 • 花语馨苑项目：湖南荣盛房地产开发有限公司 • 岳麓峰景项目：长沙荣湘房地产开发有限公司 • 花语书苑项目：长沙荣苑房地产开发有限公司
费用报销
• 常用报销项目： • 办公费：办公用品费、办公维修费、办证费用、报刊书籍费、发票工
本费、印刷费、邮寄费、其他（办公费用应附有办公用品清单） • 交通费：燃油费、过路过桥费、市内交通费、维修费、保养费、保险
费（由综合管理办公室统一报销 ） • 差旅费：住宿费、交通费、就餐费（需附出差申请单，外地出差对方
• 注意：1、竣工验收付款时，需提供竣工验收报告； • 2、支付结算款时，需提供结算单复印件及全额发票； • 3、涉及罚款时，需提供罚款工作联系单。
营销付款
• 策划专员在OA流程上走营销付款申请，审批流程全部通过后将付款申 请单打印出来，连同合规发票、验收单、图片、纸质资料等相关证明 广告发生的附件交至财务，财务付款前需先将ERP服务确认做好。
费用报销
• （2）原则上跨年度发票不允许报销； • （3）发票内容与报销单内容一致； • （4）报销单上需写明所附单据数量； • （5）报销时需将发票分类，按报销类型分栏填列报销单据，报销类
型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议 费（报销时需附会议通知）等。 • 会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的等 。
谢谢！
费用报销
• 2、费用报销单填写及粘贴要求 • （1）报销单据填写应力求整洁美观，经办人、所属部门、时间需填
写清楚，一经填写不得随意涂改；2014-04-15 15.18.24.jpg • （2）报销单封面与封面后的原始凭证粘贴单必须大小一致，各票据
不得突出于封面和原始凭证粘贴单之外（票据过大时应按封面大小折 叠好）；..\2014-06-11 15.42.11.jpg • （3）各票据应均匀贴在报销单封面后的原始凭证粘贴单上，整份报 销单各部分厚度应尽量保持一致；