财务共享中心费用报销流程
财务共享中心的功能与流程
财务共享中心的功能与流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!财务共享中心是一种集中化的财务管理模式，它将企业内部的财务流程进行标准化和优化，实现了财务数据的集中处理和共享。
财务共享系统-报销流程简要介绍
二、“财务共享系统”主要操作说明【电脑端】
1、电脑登陆后，首先设置自己的报销收款账号，路径：报账管理一网上报销一 我的报销一我的报销账户一新增
2、如何报账，路径：财务共享一网上报账平台一我要报账一新建单据
3、（如果是款项打到他人卡上的，票据给他人报销即可，则无需设置）；如果要他人帮忙 报账，款项打到自己卡上的，设置方式为：收款人登陆自己的账号一报账管理一网上报 销一员工代报设置一新增（增加的人即为报账人）
4、报销需要走完纸质版流程，然后扫描上传音影资料到电脑上，电脑登陆报销（上传的图 片等清晰度要比“钉钉”的要求高）。
5、如果出现“当前操作员没有对应员工xxx”，需要联系财务*** （***6）处理。
员工代报设
S
还朝生专询
3ffii 长管理
网上报第 ■电子箭象
影像管理
!■工作中心
I 我的报帑
通知设
!■工作中心
，球公共
■财务共享
共享信用管理
I 单据初宙
单据初市 单据筌发 原始单珞投
递
确定
当前操作员没有对应员工，请联系管理
6、如果需要对外付款的，如给相关对公单位付款的，首先要收集该单位的账户信息，提供给财务录入，否则无法付款。
7、如果自己的收款账户信息填写有误，报销回退回重新走流程，请认真检查、填写自己的相关信息。
8、其他细节可以查阅相关附属资料，慢慢学习，遇到问题联系财务部。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
财务共享中心-费用报销流程
财务共享中心-费用报销流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定,通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款得系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生得、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到得发票，直接办理报销或者支付得付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域:会计可修改字段蓝线区域:财务主管可修改字段三、填写要求(二)填写要求1、经办人填写要求(１)费用报销人、或委托本单位其她经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》,提交报销申请.协同办公系统根据登录账号,自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（２）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式",系统提供以下付款方式：a、现金；b、电汇;c、支票；d、电子银行承兑汇票；e、纸质银行承兑汇票;ｆ、电子商业承兑汇票;g、纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
(４)选择“就是否清理备用金”，对于事前预借备用金得，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5)经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a、填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括:职工薪酬／财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用;费用二级类别就是一级类别得费用明细项,经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应得“费用二级类别"再由经办人进行进一步选择。
b、如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号"。
c、填写“金额、备注",要求每项费用发生金额与发票金额一致。
ｄ、系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6)根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”,系统将费用报销收款人分为四类：报销人／供应商/客户/其她。
财务共享模式下费用报销的主要流程
财务共享模式下费用报销的主要流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!财务共享模式下的费用报销主要流程详解在现代企业运营中，财务共享模式已经成为提升财务管理效率、降低成本的重要手段。
财务共享中心费用报销制度
财务共享中心费用报销制度一、背景和目的二、适用范围本制度适用于所有员工和部门，包括但不限于采购、差旅、培训、办公用品等费用的报销申请和审批。
三、费用报销流程1.员工提出报销申请：员工在完成费用支出后，需填写《费用报销申请单》，详细填写报销项目、金额、发票等相关信息，并按要求附上相关凭证和材料。
2.部门经理审批：员工将填好的《费用报销申请单》提交部门经理审批，部门经理需在1个工作日内审批并签字确认，如有需要，可要求员工补充相关材料。
4.报销款项发放：财务共享中心在审核通过后的3个工作日内，将报销款项划拨至员工指定的银行账户，同时将报销凭证和相关材料归档保存。
四、费用报销要求1.报销项目范围：包括但不限于差旅费、采购费、培训费、会议费、办公费等，任何报销项目需与员工的工作内容和职责相关。
2.报销凭证：员工在申请报销时需提供有效的发票和其他相关凭证，如无法提供原始发票，需提供相应的证明材料。
3.报销金额：每个报销项目的金额需符合公司的相关政策规定，超出限额的报销需经部门经理批准，并提供相应的说明和理由。
4.报销时限：员工需在费用发生后的10个工作日内提交报销申请，逾期未报销的费用将无法获得报销。
五、风险控制措施1.报销核实：财务共享中心将对每个报销申请进行审核和核实，确保报销的凭证和金额的真实性和合规性。
3.财务风险评估：财务共享中心将对报销核算和处理过程中的财务风险进行评估和管理，及时发现和处理潜在的风险和问题。
六、制度宣贯和培训七、违规处罚对于故意违反本制度的行为，财务共享中心将根据公司相关规定和制度，采取相应的处罚措施，包括但不限于扣减绩效奖金、停职、解雇等。
八、制度修改和解释本制度的修改和解释权归财务共享中心所有，如需修改制度，财务共享中心将征求相关部门和员工的意见，并及时将修改内容通知到全体员工。
以上即为我公司的财务共享中心费用报销制度，希望能够通过本制度的实施和执行，进一步规范费用报销流程，提高报销效率和财务管理水平。
鸿途集团共享中心费用报销处理流程
鸿途集团共享中心费用报销处理流程第一步：费用产生员工在使用共享中心服务后，相关费用会产生，比如会议室使用费、设备租赁费等。
费用产生后，员工需要及时了解并准确记录。
第二步：费用报销申请员工需要填写费用报销申请表格，包括以下内容：1.报销人员信息：填写员工姓名、工号、部门等基本信息；2.报销费用明细：对产生的费用进行详细说明，包括费用项目、金额、时间等；3.报销事由：说明产生费用的原因和目的；4.相关凭证：提供费用产生的相关凭证，比如发票、收据等。
第三步：费用审核费用报销申请提交后，共享中心的财务部门会对申请进行审核。
审核内容包括：1.费用的合理性：审核人员会判断费用的合理性和合规性，确保费用符合企业的财务政策和规定；2.相关凭证的真实性：审核人员会核对相关凭证的真实性，确保费用是真实发生的；3.报销申请的完整性：审核人员会检查报销申请的表格是否填写完整，并核对相关凭证的齐全性。
第四步：费用核准审核通过后，财务部门会将费用核准，并将核准的费用转交给财务部门进行支付。
第五步：费用支付财务部门根据核准的费用，按照企业支付政策和规定进行支付，比如通过银行转账或现金支付等方式进行。
第六步：费用结算财务部门会将支付的费用进行结算，并进行相关账务处理，确保费用清晰准确地记录在企业财务系统中。
第七步：费用归档财务部门会将报销申请和相关凭证进行归档，并在一定时间内保存备查，以备将来审计或查询需要。
通过以上流程，鸿途集团共享中心费用报销得到了规范和有效的处理，保证了费用记录和支付的准确性和合规性。
同时，这个流程也提高了企业内部的财务管理效率，使得费用报销能够及时处理，员工也能够及时得到报销。
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费用报销业务流程
一、流程概述
财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：
二、表单格式
费用开支审批单
红色区域：经办人填写项目
绿色区域：共享中心会计填写项目
蓝色区域：财务主管填写项目
绿线区域：会计可修改字段
蓝线区域：财务主管可修改字段
三、填写要求
（二）填写要求
1.经办人填写要求
（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.
电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：
a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经
办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
a.据实选择报销人、供应商和客户名称，系统自动获取对应的“开户行、银行行号、银行账号”等信息。
b.选择、填写“付款方式”和“付款金额”，“付款金额”填写相同供应商、相同付款方式的合计金额。
c. 如果信息不存在或者不正确可进行添加或者修改。
2.审核要求
（1）经办人部门领导、分管领导、单位负责人、财务主管等相关领导对经办人填写的《费用开支审批单》中“收款单位、事由、金额、备用金挂账”等情况的合理性进行审核，填写“审批意见”，并有权退回流程或终止报销流程。
（2）经办人部门领导判断是否需要加签其他部门领导。
（3）财务主管有权修改“付款方式”，并选择支付在手票据信息，如果需要新增办理票据支付，维护“应付票据”中的“票据金额”字段。
3.共享中心会计复核要求
（1）系统根据费用信息中不同费用类别，在记账信息中自动生成对应的记账行项目。
（2）审核并有权修改“科目编号”和“工号”，并维护“报销记账”信息中相关字段：凭证类型、抬头文本、记账代码（默认“40”）、科目编号、记账金额、成本中心、分配字段、摘要。
并通过增加报销记账行项目，来区分归属不同成本中心的费用。
主要账务处理：
a.日常报销：
借：费用相关科目
贷：应付未付款（银企互联）。
b.备用金清账报销时生成凭证：
备用金金额大于报销金额：
借：费用相关科目
应付未付款（银企互联）（返款）。
贷：备用金
备用金金额小于报销金额：
借：费用相关科目
贷：备用金
应付未付款（银企互联）（补款）。
备用金金额等于报销金额：
借：费用相关科目
贷：备用金
（3）系统根据“应付未付款（银企互联）”挂账情况，抓取表单付款相关信息，并传递至付款模块。
三、相关要求
1.已签订采购合同费用支出，必须先挂账，通过“物资采购付款流程”进行付款。
2.《费用开支审批单》经相关领导审批通过后，经办人打印《凭证粘单》（打印时系统自动生成唯一的二维码），并将发票等原始凭证粘贴整齐，与相关文件、通知等附件一并传递至共享中心会计。
3.共享中心会计收到《凭证粘单》及相关附件，扫码比对系统表单信息，审核记账后，打印《费用开支审批单》，并与原始凭证一起归档。
财务共享中心。