财务费用报销流程Word文档
费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)(可编辑修改word版)
总经理
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
出纳
费用的准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
流程图
说明
钉钉审批格式
报 销 人 报销单据
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
4、费用明细：对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：ft丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北ft以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
整理粘贴
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
1、审批类型：付款审批
2、付款事由：标书付款原因
3、报销总额：本次付款金额
4、付款方式：现金/银行/承兑等
5、支付日期：付款时间
6、支付对象：付款对象
7、开户行：付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财务记账会计
财务费用报销及付款流程图
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
相关报销人 员
费用报销单 借款单
财务报表处理
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
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精品 word 文档
权责部门
报销及经 办人员
相关表单文件
报销发票及单据 借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后，
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
流程图
财务费用报销流程图
说明
精品 word 文档
权责部门 相关表单文件
总经理批 准
准备报销及付款款项
通知报销人领款及经办人 款已支付
财务制度报销流程范本最新
财务制度报销流程范本最新第一章：总则为规范公司财务管理，保障企业资金的安全和合理使用，特制定本财务制度报销流程。
本制度适用于公司内部各部门报销事务的办理，要求员工严格遵循该流程办理报销事宜。
第二章：报销申请1. 报销人填写《报销申请表》，详细填写发生费用的项目、金额、日期、用途等信息。
同时需附上相关的发票、收据等凭证材料。
2. 报销人应在报销申请表上签字确认，并请部门负责人审批签字。
3. 若报销金额超过一定金额限制，需报销人填写《超额报销申请表》，并附上相关说明及材料。
第三章：报销审批1. 报销申请表由部门负责人审批完毕后，送至财务部门审批。
2. 财务部门审核报销申请表，确保费用合理、真实。
如有疑问，可要求报销人提供进一步的解释和相关证明材料。
3. 财务部门负责人在确认无误后，签字审批通过，并立即办理报销手续。
第四章：报销支付1. 财务部门在审批通过后，按照公司规定的支付周期，将报销款项支付给报销人。
2. 如需现金支付，财务部门应事先预备好足额现金，并填写《现金支付凭证》。
3. 若通过银行转账支付，财务部门应填写《转账支付凭证》，并将款项转账至报销人指定的账户。
第五章：报销登记1. 财务部门对每一笔报销款项做好登记记录，包括报销人姓名、报销日期、报销金额、报销内容等信息。
2. 财务部门应当妥善保存报销凭证和相关材料，以备将来审计查验。
3. 每月定期进行报销清算，综合各部门报销情况，制作报销统计表，上报公司财务主管备查。
第六章：报销异常处理1. 如发现有虚假报销、超支报销、重复报销等异常情况，财务部门应立即停止报销款项支付，并通知相关部门协助调查。
2. 经调查属实的，要求报销人承担相应的违规责任，并按公司规定的程序处理。
3. 财务部门要及时向公司领导汇报异常情况，并制定整改措施，防止类似问题再次发生。
第七章：附则1. 公司内部各部门应严格执行本制度报销流程，不得违规报销，否则将追究相关责任人的责任。
财务费用报销流程图word模板
财务费用报销流程图word模板一、概述财务部门是企业核心部门之一，负责企业的财务管理和资金管理工作。
财务费用报销流程是财务部门日常管理中必不可少的环节之一。
通过制定财务费用报销流程图word模板，可以让企业员工更快更清晰地了解财务费用报销流程，规范员工的报销行为，提高报销效率和准确性。
二、财务费用报销流程图word模板格式在制作财务费用报销流程图word模板时，需要按照以下几个方面进行设计：1. 流程图设计财务费用报销流程图word模板应该以流程图的形式展示出来，便于员工快速了解整个报销流程，包括报销申请、审核、凭证开具、报销付款等环节。
可以通过使用专业流程图软件绘制流程图，或者使用word自带的流程图工具，制作出规范美观的财务费用报销流程图。
2. 表格制作流程图设计完成后，还需要制作相应的报销表格，包括报销申请表、报销明细表、报销凭证表等。
表格应该具有规范的格式，方便员工填写和查询相关信息。
同时，在填写表格时，需严格按照规定的填写要求进行操作，确保报销信息的真实准确。
3. 样式设计模板样式设计应该贴近企业的实际情况和审批要求。
具体可以考虑选择合适的字体、颜色、排版等设计元素，使得模板整体风格美观、大方，同时还能够体现企业的品牌特色。
三、财务费用报销流程图word模板内容要点为了让员工更快速地了解财务费用报销流程，以下是模板的具体内容要点：1. 报销申请员工在报销前，必须先进行报销申请，申请表中需包含报销项目、报销事由、报销金额等相关信息。
申请表需经过主管人员审批后，方可进入下一步操作。
2. 报销明细在进行报销时，员工需要填写报销明细表，包括报销项目、报销事由、报销金额、发票号码等信息。
明细表应该清晰易懂，同时应该与申请表内容相符。
3. 凭证开具报销明细表填写完毕后，财务部门应根据明细开具凭证，主要包括发票、收据、支出凭证等。
凭证中需要注明报销人、报销项目、报销金额、发票号码等信息。
4. 报销付款凭证开具完成后，财务部门进行审批后，再进行付款操作。
简约财务费用报销流程制度
简约财务费用报销流程制度财务费用报销流程制度简介一、报销范围该制度适用于公司所有员工的财务费用报销，包括但不限于差旅费、通讯费、招待费等。
报销费用必须符合税法和公司相关政策。
二、费用报销申请1.员工应事先填写《财务费用报销申请表》，详细描述报销费用的事由、金额以及附属凭证等，并在上面注明所属部门和负责人。
2.申请表还应当附上相关费用的发票或凭证，原件需保存，副本用于申请报销。
3.审批人员对申请表进行审批，核实相关文件的真实性和符合性。
三、费用报销审核1.财务人员对报销申请表、相关凭证和票据等进行审核，核对费用的真实性、合理性以及是否符合公司相关政策。
2.如发现问题或疑点，财务人员有权向申请人或审批人员提出疑问，并要求提供进一步的证明材料。
3.审核通过后，财务人员将费用报销金额计入公司财务系统，并将报销款项支付给员工。
四、费用报销追溯1.若财务人员发现费用报销申请存在虚假、不合理或违反相关政策的情况，应立即暂停报销，并向企业领导和相关部门汇报。
2.相关部门应对费用报销进行进一步调查，并采取相应措施，包括但不限于对违规行为采取纪律处分、要求退还报销款项等。
五、费用报销记录保存1.所有费用报销申请表、凭证和票据等相关文件应按照公司规定进行保存，如无特殊情况，至少保存五年以上。
2.公司应建立良好的文件管理系统，确保文档的安全性和易查找性。
六、其他规定1.员工应及时申请费用报销，避免超过公司规定的报销时限。
2.财务人员应保证对费用报销的审核和处理的公正性和准确性。
3.公司领导应关注财务费用报销情况，加强监督和指导，确保相关政策有效执行。
4.该制度的修改或废止应经公司领导批准，并及时通知相关部门和人员。
以上是一个简约的财务费用报销流程制度的示例。
企业可根据自身情况进行适当的调整和完善，确保该制度的科学性、完整性和可操作性，以提高财务费用报销的效率和准确性。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、制度概述。
财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分，其目的是规范公司内部各项费用的报销程序，确保资金的合理使用和监管。
建立健全的财务报销制度，不仅可以提高公司财务管理的效率，还可以有效防范各种财务风险，保障公司财产安全。
二、报销流程。
1. 报销申请。
员工在发生费用支出后，需填写报销申请表，明细列出费用支出的项目、金额以及相关的票据。
申请表需由部门负责人审批签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 财务审核。
财务部门收到报销申请表后，会进行费用的合规性审核，包括费用是否符合公司政策规定、票据是否齐全、金额是否合理等。
审核通过后，财务人员会在报销单上签字确认。
3. 财务支付。
经过财务审核确认无误后，财务部门会将报销款项支付给员工，支付方式可以是现金、转账或支票等。
4. 财务归档。
完成报销支付后，财务部门将相关的报销单据进行归档保存，以备日后的审计和查阅。
三、注意事项。
1. 报销申请应真实准确，不得虚报、冒领或变相报销；2. 报销单据必须真实有效，不得伪造、涂改或使用无效票据；3. 报销金额应符合公司政策规定，不得超标报销或违规支出；4. 财务审核应严格按照制度要求，确保审核程序规范、合规；5. 财务支付应及时准确，确保员工的合法权益；6. 财务归档应规范有序，确保报销单据的完整性和安全性。
四、结语。
财务报销制度及报销流程对于公司的财务管理至关重要，只有建立健全的制度和流程，才能有效规范公司的财务活动，保障公司的财产安全。
希望全体员工严格遵守公司的财务管理制度，共同维护公司的财务秩序和利益。
公司财务报销制度及报销流程(参考模板)
财务报销流程制度1. 总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.成本费用的核算管理及报销流程2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
2.3 有关费用报销程序和标准的制度2.3.1 现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
2.3.2 审批权责规定：2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
2.4 费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
2.4.1 日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。
2.4.2 出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
报销费用财务制度模板范本
报销费用财务制度模板范本一、费用报销范围1. 差旅费：出差期间的交通费、食宿费等；2. 交通费：员工因公出行所产生的交通费用；3. 办公费：办公用品、办公设备、办公场所租金等；4. 通讯费：员工因公需要支付的电话费、上网费等；5. 会议费：公司内部会议所产生的费用；6. 福利费：公司员工福利、奖金等费用；7. 其他费用：公司规定范围内的其他费用。
二、费用报销流程1. 员工填写费用报销单：员工在完成费用支出后，需按照公司规定填写费用报销单，并附上相关的发票、凭证等材料；2. 部门负责人审批：费用报销单需由员工所在部门负责人审批后方可报销；3. 财务审批：部门负责人审批后，财务部门需进行最终审批，并在财务制度规定的时间内处理报销款项；4. 财务支付：财务部门审批后，将费用报销款项支付给员工，或根据员工选择的支付方式进行发放。
三、费用报销规定1. 报销标准：公司规定了每一类费用的报销标准，员工在填写费用报销单时需遵守公司规定的标准；2. 报销凭证：员工在填写费用报销单时必须附上相应的发票、凭证等材料，以确保费用的真实性；3. 报销时间：公司规定了费用报销的时间限制，员工需在规定的时间内将费用报销单提交至财务部门；4. 报销流程：员工在填写费用报销单时需按照公司规定的流程进行，否则将影响报销进度；5. 报销记录：公司对每一笔费用报销进行记录，员工可通过公司内部系统查询自己的报销情况。
四、费用报销管理1. 费用清单管理：公司财务部门需定期对费用清单进行审核，确保费用的准确性和合理性；2. 报销数据分析：财务部门需对报销数据进行分析，发现异常情况及时处理；3. 报销政策调整：财务部门可根据实际情况对费用报销政策进行调整，以更好地管理公司的经费使用。
五、费用报销监督1. 内部审计：公司财务部门进行内部审计，确保费用报销制度的执行情况；2. 外部审计：公司可委托第三方机构进行外部审计，对费用报销情况进行独立评估和审计。
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副总经理（总经理助理）对审核要求的报销单签字后，最后报销人员呈交董事长（总经理），由总经理进行批准签字。签字后报销人员方可去财务部领款。
董事长
（总经理）
费用报销单
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报销单据
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财务费用报销制度
借款单
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差旅费报销单
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借款单
财务主管审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包括：
1）单据或票据是否符合财务规范要求.
2）财务人员是否合理按照报销标准审核
若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报
财务部
负责人
费用报销单
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报销单据
差旅费报销单
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报销单据
差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交：
1）产生的费用是否符合报销标准；
2）财务是否能及时安排此费用；
若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
财务部
主管
费用报销单
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报销单据
财务费用报销流程图
流程图
说 明
权责部门
相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》
报销人员
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《差旅费报销单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
财务费用报销制度
借款单
财务部对审核签字后，报销人员将报销单据提交副总经理（总经理助理）由副总经理进行最后核查，主要内容包括：
1）部门领导审核和公正性。
2）财务部门审核和严谨性。
若副总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报
副总经理
（总经理助理）
费用报销单
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报销单据
差旅费报销单
财务费用报销制度
报销人员
费用报销单
差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：
1）费用产生开支的原因及真实性；
2）费用的标准性及合理性；
3）费用的控制等。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门领导
费用报销单