出差管理流程图 - 360文档中心

公司行政工作业务流程图13张

公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。

临时会议安排在与会前两日内上报行政部。

2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。

3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。

4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。

5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。

6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。

7、会议相关的资料归档。

会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。

2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。

3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。

4、经审批可销毁的文件安排销毁。

填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。

（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。

3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。

国内出差管理办法

国内出差管理办法修订状态1.目的：规范员工在大陆地区出差的申请和审批程序；本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准；保证大陆地区出差工作的正常进行。

2.范围：江苏浩洋所有因公在大陆地区出差的员工均属之。

3.术语：3.1特殊地区北京、上海、天津、广州、深圳、厦门、珠海、汕头、杭州。

3.2一般地区指除上述特殊地区以外的其他地区。

3.3公出因工作需要，在一定时间期间内，该员工离开其被指定的日常工作区域履行职责的行为。

3.4公司内公出公出至本公司异地的兄弟单位，基本不需要与公司外部环境进行事务交涉的公出。

3.5公司外公出公出至非本公司的异地区域，需要与公司外部环境进行事务交涉。

3.6短程公出正常情况下，单趟车程在三小时以内，能在当天往返的公出；一般在单位所在地大市范围内的公出被认为是短程公出。

3.7出差费用员工出差，按公司规定的标准，应予以报销的直接因出差而产生的交通、住宿、用餐等费用。

3.8出差补贴指员工出差时，每天的用餐补贴。

4.职责：4.1人力资源部负责本办法的制定、修改、监督和解释。

4.2财务部和人力资源职能部门负责代表公司监督和执行本办法。

4.3各部门的主管代表本单位和本部门执行本办法。

4.4公司内所有员工负责本办法的实施。

5.流程图6.内容:6.1员工大陆地区出差的申请和审批。

6.1.1员工因工作原因需要出差的，应该事先填写“出差申请单”，出差预算额度在部门借款限额以内，由常务副总经理批准；出差预算超过额度部门借款限额的，由总经理及以上主管批准。

对于因故未能事先申请者，应在事后补办，补办手续由总经理最后予以批准。

6.2员工出差费用的预支和报销。

6.2.1如果出差员工有预支差旅费的需要，员工可以凭批准过的“出差申请单”向财务部申请借款。

6.2.2对于实际出差费用超出预算出差费用20%以上的，在报销出差费用前，其预算批准主管必须在“出差申请单”上予以书面复核。

6.2.3出差员工返回后，必须在15天内报销出差费用；否则员工需要书面说明延迟报销的原因，并由总经理审批过后，财务部再予以报销。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。

2.因公出差享受差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。

4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。

5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。

只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。

12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。

13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

差旅费报销制度

差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第五条报销期限差旅费每月报销一次,报销期限为每月1号至本月最后一天，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、财务部票据负责人,说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月）。

第六条差旅费审核权限1、所有销售人员的电话费用均不报销.2、销售人员在业务促成期间发生的费用公司不承担。

3、公司指定的在职销售人员，在试用期内报销差旅费,报销费用按照《差旅费报销标准》进行报销；公司指定的在职销售人员,出了试用期，差旅费一律不报销。

4、公司兼职销售人员差旅费一律不报销。

5、报销的费用分别由行政部、人力资源部、销售部经理、总经理审核.所有票据的签字权限应依次进行,最终签字人应为总经理。

第七条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、领导批准后方可出差.审批说明：员工因公出差时，需总经理批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”,填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由领导批准后，经财务负责人审核,总经理审批后方可到借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借"为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。

《借支单》格式：第八条差旅费报销程序 1、差旅费报销流程图（1（2）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销.（3) 出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费,每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期），并追究其部门担保人责任。

公司管理流程图大全

同意
审核
不同意或调整
审核
不同意或调整
同意
发放奖金
员工申诉流程
各部门员工
审核人员
批准人员
审档核案日期
批准日期
记录
员工申诉流程
编码
受控状态
执行核心部门行政人力资源部控制部门
总经办
部门负责人
分管主管
总经理
行政人力资源部
因受处罚或认为受到不公平待是遇否满意
否
培训管理总体流程
了解情况
批准人员批准日期
受控状态控制部门
总经理
工资核算
总经办财务部
12
管理行为
相关说明编制人员编制日期
流程名称行为实施环节管理行为
相关说明编制人员编制日期
流程名称行为实施环节
呈报奖励名单和事由，提出奖励方案
实施奖励
审核
不同意或调整
xhminxhmin
同意
批准人员
审核日期
纳入综合考评
批准日期
·员工请假管理流程
编码
受控状态
执行核心部门各用人部门控制部门
总经办
9
行为实施环节管理行为
请假人员
填写请假条
部门负责人
不同意审批同意
审批
超过 5 天
xhminxhmin
分管总监
总经理
5 天内
同意
审批
不同意
人力资源部
相关说明编制人员编制日期
用人部门
批准人员批准日期
受控状态控制部门
分管经理
部门负责人

商业公司出差管理制度

商业公司出差管理制度
出差审批流程
1. 出差申请：员工需提前填写出差申请表，详细说明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。

2. 审批程序：出差申请须经过直接上级审核，并报部门负责人和财务部门备案。

3. 紧急情况：在紧急情况下，员工可先行出差，但必须在出差后的第一个工作日内补交出差申请。

出差费用管理
1. 交通费用：公司根据出差地点远近和紧急程度，合理安排交通工具，原则上选择经济实惠的方式。

2. 住宿标准：根据公司规定和出差地的实际情况，确定住宿标准，确保员工休息质量。

3. 日常补贴：出差期间的日常餐饮补贴应符合公司规定，避免不必要的浪费。

4. 费用报销：员工出差结束后，需在规定时间内提交费用报销单，并附上相关票据。

出差行为规范
1. 工作纪律：员工出差期间应保持正常工作纪律，按时完成出差任务。

2. 信息安全：员工应注意保护公司机密和个人隐私，不得泄露敏感信息。

3. 个人行为：员工在外代表公司形象，应遵守当地法律法规，保持良好的职业操守。

出差风险管理
1. 保险购买：公司为出差员工购买相应的人身意外伤害保险，确保员工权益。

2. 应急预案：公司应制定出差应急预案，包括突发事件处理流程和紧急联系方式。

3. 健康防护：提醒员工注意个人卫生和健康，必要时提供防疫物资支持。

出差后续工作
1. 工作报告：员工出差归来后，需提交详细的出差报告，包括工作成果和经验总结。

2. 绩效评估：出差成果将作为员工绩效考核的一部分，对表现优异的员工给予奖励。

结语。

员工出差管理流程图

2分管副总在2H审批部门出差人员出差时间合理性、内容的真实性；7天以内出差审批权，超过7天申请上级报批；如确定，通知出差人员制定出差计划；
3总经理在4H内审批部门出差人员出差时间合理性、内容的真实性；如确定，通知出差人员制定出差计划；
表格：[出差申请表]、[出差记录]、[考勤记录]
编制人员
审核人员
批准人员
流程
名称
员工出差管理流程图
编码
受控状态
执行核心部门
各职能部门
控制部门
行政部
行为实施环节出差人员部门负人分管副总总经办
行政部
管理
行为
3天内
7天内
超过3天
③
②
同意
不同意
同意
④
7天以上
不同意
相关说明
①
关键控制点：
1部门负责人2H确定出差人员出差时间的合理性；3天以内出差审批权，超过3天申请上级报批；如确定，通知出差人员制定出差计划；
编制日期
审核日期
批准日期

差旅费报销流程图

差旅费报销流程财务报销流程图财务室岗位职责及风险点一、会计岗位职责1、依法按章办公。

认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

2、会计核算工作。

按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

3、会计监督工作。

定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。

4、资金管理工作。

严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

5、票据管理工作。

严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

6、档案管理工作。

严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

二、出纳岗位职责1、依法按章办公。

认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

2、现金管理工作。

按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。