出差费用报销流程
出差费用报销流程
出差费用报销流程在日常工作中，出差是许多员工不可避免的任务之一。
而出差费用的报销则是保障员工权益、规范企业财务管理的重要环节。
为了让大家能够清晰明了地了解出差费用报销的流程，以下将为您详细介绍。
一、出差前的准备在出差之前，员工需要做好充分的准备工作，这不仅有助于顺利完成出差任务，也为后续的费用报销打下基础。
1、填写出差申请员工需要填写出差申请表，注明出差的目的、地点、时间、预计费用等信息。
出差申请表需要经过上级领导的审批，确保出差的必要性和合理性。
2、预订交通和住宿根据出差的行程安排，员工需要提前预订交通工具（如飞机、火车、汽车等）和住宿。
在预订时，应尽量选择符合公司规定标准的服务，以控制费用。
3、了解公司的报销政策员工需要仔细阅读公司关于出差费用报销的相关政策，明确哪些费用可以报销、报销的标准是多少、需要提供哪些凭证等。
二、出差期间的费用记录在出差过程中，员工需要妥善记录各项费用的支出情况，以便后续报销。
1、交通费用保留好所有的交通票据，如机票、火车票、汽车票、出租车发票等。
如果是自驾出差，还需要记录好里程数和相关的过路费、停车费等。
2、住宿费用在入住酒店时，要求开具正规的发票，并注明住宿的日期、房间类型、价格等信息。
如果有额外的费用（如电话费、洗衣费等），需要单独注明。
3、餐饮费用对于因公产生的餐饮费用，需要保留好发票或收据。
如果是与客户或合作伙伴一起用餐，还需要注明用餐的人员和事由。
4、其他费用如会议费、培训费、办公用品费等，同样需要取得正规的发票或收据，并注明费用的用途和明细。
三、出差结束后的报销申请出差结束后，员工应及时整理和提交报销申请。
1、填写报销单员工需要填写出差费用报销单，将各项费用按照类别进行分类填写，并注明费用的金额、日期、事由等信息。
报销单需要本人签字确认。
2、附上相关凭证将出差期间收集的所有发票、收据、票据等凭证按照报销单的顺序进行整理，用回形针或夹子固定在报销单后面。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。
报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
出差报销流程说明
出差报销流程说明在公司工作中，经常会有出差的情况发生。
出差不仅仅是工作需要，更是公司发展的需要。
而在出差过程中，员工需要对各种费用进行报销，以便公司能够及时核算费用，保证公司的财务运作。
因此，公司规定了出差报销流程，以便员工按照规定进行报销。
下面将详细说明出差报销流程。
1. 出差审批在计划出差之前，员工需要填写出差申请表，详细说明出差的目的、时间、地点、预计费用等信息。
提交给主管进行审批。
主管审核后，如认为符合公司政策和工作需要，则批准该出差申请。
2. 出差准备一旦出差申请获得批准，员工需要开始准备行程。
包括订购机票、酒店、交通工具等，确保出差开始前所有安排妥当。
同时，员工还需要准备好所有可能会产生费用的凭证，如发票、小票等。
3. 出差报销在出差结束后，员工需要按照以下步骤进行费用报销：(1) 填写报销申请表，包括出差的详细信息、费用明细、原始凭证等。
(2) 将报销申请表及相关凭证提交给财务部门进行审核。
(3) 财务部门审核无误后，将费用报销金额转账至员工的个人账户或以其他形式进行报销。
4. 备注(1) 出差报销费用必须合理、真实，并符合公司相关规定。
(2) 如果员工在出差过程中产生私人费用，应当在报销时明确区分，并自行承担这部分费用。
(3) 报销过程中如有疑问或需要调整，员工应当及时与财务部门进行沟通，确保报销流程顺利进行。
通过以上出差报销流程说明，员工可以清晰了解出差报销的相关规定和流程，做到遵规守纪，高效有序地进行报销工作。
同时，公司也能够及时了解出差费用情况，保证财务管理的规范性和透明度。
希望员工们能够认真遵守公司的相关规定，准确按照流程操作，共同维护好公司的正常运行和发展。
差旅费报销流程及注意事项
差旅费报销流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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差旅费报销流程
差旅费报销流程差旅费报销是指员工因工作需要出差而产生的相关费用，根据公司政策和相关规定，员工可以将差旅费用提交给公司进行报销。
以下是差旅费报销的详细流程。
一、报销申请1. 员工在出差结束后，需要填写差旅费报销申请表格。
该表格通常包括出差日期、出差地点、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
2. 员工需要将相关的发票、票据等费用凭证附在申请表格上，并确保这些凭证与报销金额一致。
3. 员工需要在申请表格上签字确认，并将表格提交给上级主管进行审批。
二、审批流程1. 上级主管收到员工的差旅费报销申请后，会核对申请表格上的信息和相关凭证。
2. 上级主管会根据公司政策和预算情况，审批或调整报销金额。
3. 审批通过后，上级主管会签字并将申请表格转交给财务部门进行进一步处理。
三、财务处理1. 财务部门接收到差旅费报销申请后，会核对报销申请表格上的信息和凭证，并进行进一步审核。
2. 财务部门会检查报销金额是否符合公司规定的限额和政策要求。
3. 如果有任何问题或疑问，财务部门会与员工进行沟通，并要求提供补充的凭证或解释。
4. 当财务部门确认报销申请符合要求后，会进行付款操作。
通常，差旅费会以工资方式支付给员工，也可以选择直接打款到员工指定的银行账户。
四、报销记录1. 完成差旅费报销后，财务部门会将报销记录登记到公司的财务系统中。
2. 员工可以在适当的时间向财务部门查询自己的报销记录，并获取相关的报销凭证。
五、注意事项1. 员工在填写申请表格和收集费用凭证时，要尽量详细、准确地记录和保存相关信息，以便审批和核对。
2. 在出差过程中产生的费用，需要及时保存发票、票据等凭证，确保其完整和真实性。
3. 如果报销申请需要涉及特殊费用或费用超过公司限额，员工需要提前向上级主管或财务部门进行沟通和申请。
以上就是差旅费报销的流程。
通过明确的流程和规定，可以确保差旅费报销的透明性和合规性。
出差报销流程
出差报销流程在公司工作中，出差是一种常见的工作方式。
为了方便员工出差期间的费用报销，公司制定了一套出差报销流程，以确保费用的合理性和规范性。
下面将详细介绍公司出差报销的具体流程。
1. 出差申请。
在开始出差之前，员工需要提前向公司提交出差申请。
出差申请需要包括出差的目的、时间、地点、预计费用等信息。
申请需要经过主管或相关部门的批准后方可出差。
2. 费用预支。
如果出差期间需要预支费用，员工可以向公司申请费用预支。
预支费用需要提供详细的预算和理由，并经过相关审批后方可获得。
3. 出差费用报销。
出差结束后，员工需要及时将出差期间的费用进行分类整理，并填写费用报销单。
费用报销单需要包括费用明细、发票原件、费用归属部门、项目等信息。
同时，员工需要在报销单上签字确认，并由主管或财务部门审核后报销。
4. 报销单审批。
提交费用报销单后，财务部门将对报销单进行审批。
审批内容主要包括费用的合理性、凭证的真实性、报销流程的完整性等方面。
经过审批通过后，费用将会在一定时间内打入员工指定的账户。
5. 报销单归档。
审批通过后，报销单将被归档保存。
归档内容需要包括报销单、相关发票原件、审批意见等。
归档的目的是为了日后的查阅和审计需要。
以上就是公司出差报销的具体流程。
通过严格的流程管理，可以有效控制费用支出，规范员工的出差行为，确保公司财务的安全和合规。
希望员工们能够严格按照公司的出差报销流程进行操作，做到合规报销，提高工作效率。
公司差旅报销流程
公司差旅报销流程
作为公司人力资源行政专家，我将为大家介绍公司差旅报销流程。
在公司中，
员工因公出差需要报销相关费用时，需要按照以下流程进行操作：
1. 出差申请，员工需要提前向主管或行政部门提交出差申请，包括出差时间、
地点、目的以及预计费用等信息。
2. 预订行程，一旦出差申请获得批准，员工可以开始预订机票、酒店和交通工
具等出行安排。
3. 报销凭证，员工在出差过程中需要妥善保管所有与出差相关的费用凭证，如
发票、机票、酒店账单等。
4. 填写报销单，员工在完成出差后，需要填写公司规定的差旅报销单，详细列
明每笔费用的金额、用途和相关凭证信息。
5. 提交报销单，填写完毕的差旅报销单需提交给主管或行政部门进行审核。
6. 审核报销单，主管或行政部门会对差旅报销单进行审核，核对费用合理性和
凭证真实性。
7. 报销发放，经审核通过的差旅报销单将会进入财务部门进行报销发放，员工
可在规定时间内收到相应的报销款项。
以上就是公司差旅报销流程的一般步骤，希望对大家有所帮助。
在实际操作中，公司可能会根据具体情况对流程进行调整，员工需要按照公司规定的制度和流程进行操作。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司管理制度中的重要组成部分，是为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务的合理使用和管理。
本文将对差旅费报销制度及流程进行详细介绍，以便员工能够准确了解相关规定并按照规定进行报销。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括车船费、火车票、飞机票等交通工具的费用；2. 住宿费，包括出差期间的住宿费用；3. 餐饮费，包括出差期间的餐饮费用；4. 通讯费，包括出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，出差期间产生的其他合理费用。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并经部门领导批准后方可出差；2. 出差报销凭证，员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单，员工在出差后需按照公司规定填写差旅费报销单，详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单，员工填写完毕后，需将差旅费报销单及相关报销凭证提交给所在部门财务人员；5. 财务审核，部门财务人员对员工提交的差旅费报销单及相关报销凭证进行审核，确保费用合理且符合公司规定；6. 财务报销，经财务审核无误后，公司将在规定的时间内将差旅费报销款项打入员工指定的账户。
四、注意事项。
1. 出差前需提前向部门提出出差申请，并获得批准；2. 出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单时，需详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单后，需耐心等待财务人员的审核，并配合提供相关资料；5. 差旅费报销款项将在规定的时间内打入员工指定的账户，员工需关注账户变动情况。
五、结语。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工个人财务都具有重要意义。
希望员工们能够严格按照公司规定执行差旅费报销制度，合理、规范地使用差旅费用，共同维护公司财务安全和稳定发展。
以上就是差旅费报销制度及流程的详细介绍，希望对员工们有所帮助。
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签发人:
2019 年差旅费报销管理制度
第一章总则
第一条目的
为规范公司员工费用的报销及管理，严肃纪律，提高执行力，保证业务工作需要，做到资源的有效使用，结合公司业务开展的实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围
一、本规定适用于营销中心下属分支机构人员以及销售公司后勤人员、业务人员，出差涉及事项须按照本制度规定执行。
二、费用项目：个人产生的差旅费、住宿费、接待费、电话费、外差餐补费用、备用金借支。
第三条备用金借支及返纳规定
一、备用金借支对象仅限于外埠出差销售人员。
二、出差、采购物品等原因需要借支备用金，原则上统一使用公司协助员工办理的银行贷记卡。
特殊事件确需现金结算的，应按规定填制《借款申请单》，借款申请人的直属上司须对借款申请内容审核，并批复。
三、申请人凭已获批准的《借款申请单》，交费用会计录入借款凭证，由会计把借款单统一交出纳，由出纳按借款人指定的收款银行卡账户进行汇款，借取期从即日开始计算。
对有欠款且无正常理由的，将不予办理借款业务。
四、财务人员认真检查借款人所填列各事项，对未按规定填制的，要求借款人重新填制《借款单》。
五、对借款数额较大或超过返纳期的，财务人员应加强监控，及时催收。
六、员工出差返回公司或采购物品完毕，须在返还期内办理备用金核销手续。
第二章费用报销标准及规定
一、差旅费
1、出差：因工作需要离开工作常驻地到外地临时办公或开展业务。
2、销售外差：指销售公司业务人员因工作性质长期离开公司总部，常驻其所属销售
区域开展业务。
二、出差审核程序
1、销售公司业务人员
销售公司业务人员属于长期外差人员，流通区域业务人员需按销售运作中心的要求（详
见《行程行为管理规定》及补充规定）于每月初提报《销售人员月度拜访计划审批表》，
由相关领导审批并按行程表安排当月差旅行程。
如行程因业务所需而产生差异的，需一同
附上《销售人员月度拜访计划变更审批表》
三、交通工具及交通费用标准
1、关于飞机与高铁
1.1 规定以外的人员如因特殊紧急原因须坐飞机、高铁的，必须由中心总经理事前批准；否则只报销相当的火车硬卧费用，超额部份将不予报销，由报销者自行承担。
1.2 若乘坐飞机、高铁的费用相等或小于同程的硬卧火车票费用，为了提高工作效率，可以乘坐飞机、高铁而不受以上标准限制。
2、关于火车
本着节约费用的原则，乘坐火车以特快硬卧铺及动高车二等票的标准为上限，若超标准乘坐火车软卧按特快硬卧中铺火车票实报。
四、住宿费用标准
销售总监出差*** 元/天，省级经理人员*** 元/天；
五、电话费用
销售人员标准：*** 元/ 人每月，销售总监*** 元/ 人每月；
六、餐费补贴
1、标准
2、特殊情况说明
七、招待费
1、标准
运营中心所有招待费必须经营销中心总监同意，公司总经理批准方能报销，否则自行承担费用；
2、说明
2.1 、需要发生业务招待费时，必须先电话请示总经理,同意后方可执行，严格按照标准；
2.2 、在公司以外区域需要接待客户时所发生的住宿费用可报销的权限只限总监，住宿标准按标准制度执行。
2.3 、发生招待费当天，须扣除当天餐费补贴，严格限制招待数量
2.4 、招待对象仅限于经销商。
八、报销单种类、用途：
旅差费报销单：员工出差个人费用报账的票证，用于登记汇总员工出差发生的车、船、飞机票、接待费；
九、费用核销的相关要求：
第一、单据填写要求
1、用于报销的票据，凡两张或两张以上需报销的，应采用报销单；
2、出差人员必须将每日发生的费用票据贴在“每日出差票据表”中，并将交通费用铅笔写在右上角上作为备考。
3、填写每月的“旅差报销表” ，应将“每日出差票据表”中的金额合计数用铅笔写在右上角上作为备考。
4、销售人员报销差旅费用时必须附上《销售人员月度拜访计划审批表》如有变更的需附上《销售人员月度拜访计划变更审批表》，否则不予报销。
5、报销单的粘贴：用于报销的票据，有序整齐用胶水粘贴在报销单内，不得用订书机装订；
6、报销单的填写：分类明确、字迹工整、计算准确、内容真实完整；
7、填写报销单时应使用黑色钢笔或签字笔，不得使用其他书写工具；
8、单据内容的填写大小写必须正确，签字应清晰可辨认。
第二、其他要求
1、报销事前有申请的费用必须附上批文复印件。
2、在差旅报销表内报销的车票上、封面的报销人以及付款凭证的收款人盖章栏上必须签上报销人的姓名。
第三、费用报销期限规定
1、后勤人员出差返回后，必须于*** 个工作日内提交报销。
2、销售业务人员原则上于本月提报上月费用进行核销。
3、本制度中的所有费用核销有效期限为：由费用发生当月起计， 1 个月内
报销有效，超期不报视同自动放弃处理。
十审批要求：
1、销售部门审批要求
部门差旅费用实行逐级审批、层层负责制，业务员/ 业务主管的差旅费用单据必须由经理审核签字，经理的费用单据由总监审核签字；
第三章 绩效管理及考核
第一条：人员架构：
第三条 绩效考核
1. 每个大区有每月销售指标，每月销售指标 *** 。
完成销售指标 ***% 按照 ***%提
成，总监提成 ***% ，销售指标完成 ***% 按照实际完成数目按比例 提成，总监也按比例提成；销售指标完成 ***% 以上的， ***% 按照 ***% 提成，超出部分按照 ***% 提成，总监超出部分则按 ***% 提成；
2. 营销中心负责对每个大区惊醒销售指标考核， 同事报公司总经理核准； 凡单 月未
达到销售 100%的，所欠发部分可极度考核拉平；销售指标未达到 ***% 的 可根据表现公司决定是否继续聘用；
3. 连续两个月没有达成指标，公司可以 *** 。
省区经理
省区经理
省区经理
省区经理 省区经理
省区经理
第四章日常管理规定
1. 日报表；
2. 报表工作汇报；
3. 月度工作总结报告；
4 出差有出差计划，
公司负责人：销售部人员签字：
公司
2019年1月1日。