出纳岗位的职责描述

篇一:出纳岗位职责描述及任职要求

天星投资职务说明书—出纳

出纳职务说明书

北京天星投资有限公司

篇二:一般公司出纳的工作职责

一般公司出纳的工作职责

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报(来自:https://www.360docs.net/doc/565161526.html, 博威范文网:出纳岗位的职责描述)实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

1.货币资金核算。日常工作内容有:

(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印

章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有:

1. 货币资金收支的核算

出纳核算工作包括两个方面:一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的帐务核算。

日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜。

收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款

余额调节表的编制等。

2. 货币资金收支的监督

货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害

回答者:

篇三:出纳员岗位职责说明书

出纳员岗位职责说明书第1页共2页

第2页共2页

业务员岗位职责范文5篇

业务员岗位职责范文5篇Post responsibilities of salesman

业务员岗位职责范文5篇小泰温馨提示：岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，明确岗位的目标和责任，规范工作内容、规范操作行为等以此提升工作产能效益最大化。本文档根据岗位职责要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：业务员岗位职责范文 2、篇章2：业务员岗位职责范文 3、篇章3：外贸业务员岗位职责文档 4、篇章4：广告业务员岗位职责文档 5、篇章5：业务员岗位职责文档篇章1:业务员岗位职责范文业务员是负责某项具体业务操作的人员，下面是小泰精心整理的业务员岗位职责范文，供大家学习和参阅。农资分销业务主管岗位职责

1.负责贯彻落实国家局、中邮物流公司、区邮政公司有关物流专业农资分销业务的方针政策、规章制度,向有关部门提供上报落实情况。 2.负责全区物流专业农资分销业务的经营、指导、培训、管理工作。 3.负责全国性农资分销统签项目的组织实施及全区农资分销业务的统谈分签工作。 4.负责全区邮政三农服务站的建设、管理和监督检查工作。 5.负责农资分销合同的拟定和签订，并严格监督合同条款的履行。 6.制定农资分销业务流程、运行方案和管理办法，并组织实施。 7.负责做好农资分销业务统计报表汇总和分析，为财务结算提供依据;负责收集、整理分销客户信息，做好分销大客户的管理与维护。 8.做好农资分销项目监督考核，确保资金、货物安全，规范农资分销市场经营秩序。

2020年出纳员工作主要内容描述

出纳员工作主要内容描述出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。那么出纳员工作描述怎么写?今天为你了出纳员工作内容，希望对你有用。会计工作岗位，是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。在会计机构内部设置会计工作岗位，有利于明确分工和确定岗位职责，建立岗位责任制;有利于会计人员钻研业务，提高工作效率和质量;有利于会计工作的程序化和规范化，加强会计基础工作;还有利于强化会计管理职能。提高会计工作的作用;同时，也是配备数量适当的会计人员的客观依据之一。有从业资格征书即可上岗，具有中级以上会计技术职称和五年以上会计工作经验，熟练掌握《事业单位会计制度》、《高等学校财务管理制度》和税法知识，有一定的组织协调能力和表达能力，全面掌握《牡丹江大学财务管理制度》，遵守会计职业道德，认真执行国家方针政策、财经纪律，坚持原则。主要会计工作岗位 1.会计工作岗位一般可分为：总会计师(或行使总会计师职权)，会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，财务成果核算，资金核算，资本、基金核算，收入、支出、债权债务核算，财产物资收发，增减核算岗位，总账岗位，对

外财务会计报告编制岗位。会计电算化岗位，往来结算，总账报表，稽核，档案管理等。 2.对于会计档案管理岗位，在会计档案正式移交之前，属于会计岗位，会计档案正式移交之后，不再属于会计岗位。 3.档案管理部门的人员管理会计档案、收银员、单位内部审计、社会审计、政府审计工作也不属于会计岗位。基本原则 1.应根据会计业务需要设置会计工作岗位应与本单位业务活动的规模、特点和管理要求相适应，因此，会计岗位可以一人一岗、一人多岗、一岗多人。 2.会计岗位设置应符合内部牵制制度的要求。内部牵制制度(钱账分管制度)凡是涉及款项和财务收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用的一种工作制度，是内部控制制度的重要组成部分。其中要求：出纳不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作(而不是所用记账工作)。出纳以外的人员不得经管现金、有价证券、票据。 3.对会计人员的工作岗位要有计划进行轮岗，以有利于会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质。 4.要建立岗位责任制。一、现金和银行

总帐会计工作简历范文—最新范文

总帐会计工作简历范文求职者编写个人简历是为了什么?用人单位不可能单凭借简历就录取人才，因此个人简历只能获得的面试机会的敲门砖。那么，在准备编写个人简历所需要的材料时，也要以获得面试机会为原则。个人信息 fwdq 性别：女年龄： 41岁民族：汉族工作经验： 10年以上居住地：浙江台州路桥区身高： CM 户口：浙江台州路桥区自我评价 5年的财务会计经验，有从业资格证，能熟练操作财务软件，会开车，加之10年的销售经验，能很好的与人沟通。求职意向希望岗位：财务/审(统)计类-会计

寻求职位：会计希望工作地点：浙江台州浙江台州路桥区期望工资： /月到岗时间：2012年10月其它待遇要求：面议工作目标 / 发展方向会计工作经历 ▌2009-10--2011-03：工业企业所属行业：其他(私营企业) 担任岗位：财务/审(统)计类/会计职位名称：财务会计职位描述：总帐会计 ▌1997-10--2009-07：私营企业所属行业：其他(其他) 担任岗位：经营/管理类/其它相关职位

职位名称：管理职位描述：销售管理 ▌2011-05--至今：私营酒店所属行业：旅游业、酒店(合资企业) 担任岗位：财务/审(统)计类/会计职位名称：会计职位描述：总帐会计教育经历 1993-09--1995-07 台州路桥职业技术学校财会类/会计中专证书 2010-04 获得：会计从业资格证书未上传照书照片技能专长语言能力：英语：一般; 中文普通话：精通所在地方言：精通;

计算机能力：初级计算机详细技能：熟练掌握运用Word和Excel办公软件，会操作财务软件。其它相关技能：从事过工业及商业企业及酒店5年总帐会计工作，能熟练操作财务软件，会开车，加之10年销售经验，能很好的与人沟通。拓展阅读：了解用人单位如何筛选简历：有针对的编写简历众所周知个人简历的作用是用人单位所决定的，那么用人单位是如何来筛选简历的呢?下面就来了解一下。 1，从个人简历的整体外貌用人单位的在筛选个人简历的时候，首先就是看其整体形象，而整体形象也是第一印象。太过长的个人简历基本上没有什么优势，大多招聘官都不喜欢太长的简历的。其次，个人简历在设计上不能给视觉造成太大的冲击，简单来说就是整体和谐。最后，所投递出去的个人简历要清晰、干净。 2，个人简历的内容中有过硬的指标用人单位在看过个人简历的整体形象后，就会针对其中的过硬指标来筛选，通常用人单位招聘的时候会对求职者的条件有所要求，比如说学历、专业、技能、工作经验、家庭住址、年龄等等。这些硬性的指标如果不能满足，会很难通过第一轮筛选。 3，简历中有没有明确求职目标

公司总账岗位职责(共8篇)

篇一：总账会计岗位职责总账会计岗位职责总账会计的岗位职责是协助会计经理完善本企业的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，具体如图8-2所示。图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看篇二：岗位职责说明书—财务部总账会计职位说明书图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看工作职责范围图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看篇三：总账会计岗位职责

**公司总账会计岗位职责图片已关闭显示，点此查看 [键入文字] 篇四：财务总账岗位职责财务总账岗位职责：权力与责任： 1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定； 2．负责领导公司的财务会计划； 3．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施； 4．负责组织固定资产和资金的核算工作； 5．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续； 6．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件； 7．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料； 8．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理； 9．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术； 10．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配； 11．参加生产经营会议，参与经营决策；总账会计的工作细则： 1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明。 2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计资料和各种档案。 3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。 4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议，做好资金流量恰到好处的，用好、管好银行贷款。 5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。 6、加强业务学习，不断提高财务人员的业务技能。 7、记账：复核出纳填制的记账凭证。根据记账凭证登记明细账（不包括现金）月初负责银行对账，月初负责银行对账，出银行余额调节表。月末负责往来明细表，长时间未动的应收应付要找责任人清欠清收。 8、报表总额：复核记账岗位登记的账簿。根据每月凭证的记账凭证汇总登记总账，出单位报表。月末按照考核指标（老板意图）定好利润数，确定各项成本费用，该调整的调整。审

财务系统岗位描述

财务系统岗位描述 01 往来会计岗位描述岗位名称：往来会计直接上级：财务经理本职工作： 1、负责出纳凭证制单工作，每周末和出纳对账。 2、负责对售后结算业务的跟踪及监督；首保业务金额的跟踪、索赔业务金额的跟踪、欠帐业务的跟踪、内部修理业务的把关。 3、负责申报纳税，及时购买发票。 4、负责配件库存管理，保证账物一致。 5、负责服务费的账务处理，保证账款一致。 6、负责每月二号出具备件抽查盘点报告。 7、负责每月十号前出具售后经营情况分析，负责按售后考核方案售后部的奖金分配。 8、负责本岗位安全卫生；完成上级领导交代的其它任务。岗位素质常模：性别不限，年龄25-35岁，本地户口；财经、金融类大专以上学历；2年以上企业财务工作经历，有会计上岗证；原则性、责任心强，具有良好的精神、敬业精神；有较强的沟通能力；熟悉财务软件及MSOFFICE。 02 出纳会计岗位描述岗位名称：出纳会计直接上级：财务经理本职工作： 1、负责按财务制度及审批流程报支费用及付款；费用按费用报销单报销，付款按付款审批单付款，一般借款凭暂支单付款，出差借款凭出差培训审批单。 2、整车按销售清单和折让单收取车辆款项，结账时凭发票、保单复印件、上牌复印件、代付款证明等资料结账，结账完毕让客户在结算清单台帐上签字确认；维修按结算清单及发票收取款项。

3、平时认真做好各项票据台账工作：收付现金及银行票据时需在交接单上签字。 4、每天负责理好原始凭证资料提交给往来会计做账（无售后会计或银行会计的公司由出纳制单）。 5、每天保持盘点现金余额，并于每周末与往来会计核对现金余额。 6、负责及时查询贷款车辆资金到位情况：每月初负责编制银行余额调节表，保证账实一致。 7、每周二出具上周资金占用周报表，需准确核对库存、各银行存款余额、现金余额、客户及供应商的余额、上周的收入差价和支出费用。 8、负责每月二号出具车辆库存盘点表，滞销车辆统计表。 9、负责每月五号前提交其他收入统计表及款项。 10、负责每月十五号按人事部门工资奖金表做好发放工作。 11、负责每周一提供上周周报表。 12、负责本岗位安全卫生；完成直接上级交代的其它任务。岗位素质常模：性别不限，年龄25-35岁，本地户口；财经、金融类大专以上学历；2年以上企业财务工作经历，有会计上岗证；原则性、责任心强，具有良好的精神、敬业精神；有较强的沟通能力；熟悉财务软件及MSOFFICE。 03 结算会计岗位描述岗位名称：结算会计直接上级：财务经理岗位职责： 1、每天负责收发维修车辆行驶证台帐。 2、每天凭业务接待开具的结算清单结帐后开具出门证，其中首保免保单，索赔凭索赔员审核签字，内部工作车辆及商品车辆凭内部审批单，欠帐凭欠帐协议。 3、每天下班后出具结算日报，结算日报需收入归属性质。每周一出具结算周报；需注意结算台次、结算金额。每月初出具结算月报：需注明结算台次、结算金额（现金收入、首保收入、索赔收入、内部修理收入、事故车收入）（注明保险公司）。

业务员岗位职责说明书

业务员岗位职责说明书-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

业务员岗位职责及管理制度部门：业务部职务：业务员直接上司：业务经理本职工作：负责公司片区的业务营销工作一、岗位职责（一）基本职责 1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 3、办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报。 4、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。 6、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 7、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 9、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理； 10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道； 11、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费. 完成营销部长临时交办的其他任务。 12、不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利 13、负责对货物的搬运及协助保管员的盘点；（二）工作权限 1、有权对公司客户信息除业务经理以外的任何人员实行保密。 2、有权对客户所委托的货物提出需注意事项，并在发货清单上予以注明，提供给配载办理。 3、有权在公司市场营销价格的基础上决定给客户合理的货运价格，必须呈报业务经理备案。（三）工作程序 1、工作流程：开发客户→建立档案→联系货源→签署协议→跟踪发货→回收货款→做好每单登记。 2、每天上午准时上班，整理好前一天客户的跟踪情况，做好客户发货跟踪工作。 3、有计划地向客户询问产品使用情况，作好书面记录。

出纳员岗位说明书范本

出纳员岗位说明书范本现在在淘宝买东西的人越来越多，对淘宝客服专员的要求也越来越高。下面由为您整理的客服专员岗位说明书。出纳员岗位说明书范本还在找副总经理的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳员岗位职责 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票、收据管理; 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章; 4、负责报销差旅费的工作; 5、员工工资的发放。出纳员岗位要求如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。职责表述：协助 IT 主管完成公司内部电话、音响等电

子设备的管理、维护与简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的安装及简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的日常维修和保养 1、持有会计证; 2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程; 3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度; 4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度; 5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件; 6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的沟通能力及团队精神。出纳员关键技能岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度，协助上级与媒体进行沟通，完成上级安排的其它工作任务。专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→会计员→财务经理

总账会计岗位职责

总账会计岗位职责总账会计岗位职责总账会计在财务总监领导下，对公司财务核算的真实性、准确性、及时性具体负责。一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款; 二、负责会计电算化管理工作，登记总账; 三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对;现金总账和明细账必须完全相符。出纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附“现金、银行存款日报表”，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：《现金、银行存款日报表》的编号、期间;所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。《现金、银行存款日报表》必须在总账会计对账相符后，随《总账科目汇总表》与会计凭证一起装订成册。成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本分配表》、《其他生产费用及其分配表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行情况日报表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其

随附原始凭证张数。收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附《营业收入日报表》、《应收账款日报表》、《收入预算执行情况表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。五、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表;6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。对于重大会计事项的变动(包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的“会计报表说明”及“年报说明”中加以说明。) 六、会计报表月报后边，应随附 1、审核准确、签章齐全的各债权账户的明细表 --- 对于债权发生的日期、事项、金额应指代清楚、明确;并与报表所报金额完全相等; 2、《银行存款、现金月报表》及其《未达账调节表》

公司业务员岗位职责

1. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 2. 积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务，并配合销售代表（番禺销售代表）的工作； 3. 办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公; 4. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 5. 对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。 6. 收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 7. 填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 8做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理； 10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道； 11、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费. 完成营销部长临时交办的其他任务。 1.承办各项业务工作,做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公; 2.遵守各项规章制度,按时上下班.经经理同意后方准外出联系业务; 3.不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利 4.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;; 5.负责对货物的搬运及协助保管员的盘点； 6.完成上级下达的销售回款与工作目标；

7.在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作，做好网点进货记录，即时配送到位,出现问题及时汇报、请示并处理; 8.按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表； 9.按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系； 10.收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导； 11.进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户； 12.按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品； 13.完成上级领导交给的其他工作任务。

财务部岗位描述

财务部主任岗位描述岗位名称：财务部主任直接上级：财务总监本职工作：协助财务总监负责处理公司财务管理工作直接责任： 1、具体负责全公司的财务会计工作，定期研究、布置、检查和总结财务工作情况。 2、结合本公司经营管理的实际，及时修订和完善各项财务管理制度。 3、负责做好全公司的各项资金调拨和管理，确保公司经营需要。 4、加强财务计划管理，正确组织会计核算，定期检查财务计划及成本、费用的执行情况，及时发现问题和解决问题。 5、经常检查、总结各项财务制度的执行情况，会同有关部门做好每月考核工作。 6、定期分析财务成本计划的完成情况，挖掘增收节支的潜力，为领导决策提供可靠信息，当好公司总经理参谋。 7、定期组织财会人员学习政治理论和业务技术，不断提高会计人员的业务水平和服务质量。 8、督促经办人员按期足额上交税金等应交款项，严格执行国家税务法规。 9、监督保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，加强安全防范工作，确保现金、支票、印章和票据等安全完好。 10、会同有关部门定期对全公司的财产、物资进行清查、盘点，做好财产物资的管理工作。 11、负责做好与公司各部门的协调工作，及时完成领导交办的其他任务。

总账会计岗位描述岗位名称：总账会计直接上级：财务部主任本职工作：协助财务部主任负责公司财务管理工作及具体账务处理工作。直接责任： 1、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，贯彻执行公司有关的财务规定。 2、根据国家会计制度规定，正确设置和运用会计科目，健全会计账簿，按期组织会计核算。 3、按期审核、汇总记账凭证，及时登记总账及所属明细账，并与有关明细账、日记账核对，保证账账相符。 4、办理年检、审验等相关事务，协调单位与税务、财政等相关部门的关系。 5、按期编制和报送各种会计报表，并作出文字分析，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，单位向外编报的会计报表，应加盖公章，经本单位法人、会计机构负责人签署。 6、定期做好财务分析，挖掘增收节支潜力，及时向领导提出合理化建议。 7、按财务制度要求，做好固定资产的购置、调拨、转让和报废等财务处理工作。 8、会同有关人员做好低值易耗品、物资等管理和核算工作，按期收集耗用资料，进行物资账务处理。 9、会同有关人员定期清查财产物资、查明盈亏原因责任，按规定的审批权限办理报批手续，并作相应的账务处理。 10、负责公司内外往来款项核算，经常核对清理债权债务，提高资金的利用率。

出纳员工作岗位职责通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD890 出纳员工作岗位职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

出纳员工作岗位职责通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1)妥善保管现金和各种票据，收付款凭证手续齐全。 2)按规定办理银行及现金出纳工作，经常与银行核对存款与银行账单是否相符，认真执行现金管理制度，收入现金及时交银行并注明来源，不得坐支，每月分几次与微机中现金银行出纳帐核对，做到帐款相符。 3)认真填写转账凭单，要求字迹清楚、金额、帐号、开户银行准确无误。 4)及时办理银行结算业务及和银行之间的有关事宜。 5)负责工资的计算，各种代扣代缴款额的办理，按时正确的将工资发放到职工手中。 6)按时上报各种工资报表，包括月报、季报，做到项目完整，数据准确。 7)认真学习微机操作知识，按照分局要求的工资程序，正确核算工资。 8)核对检查当天实存现金，做到凭证、帐单、现金相符，日清月结。 9)每月按时登记检查公积金增减情况，做到向银行解缴

业务员岗位说明书

业务员岗位说明书业务员岗位说明书一、销售目标 1.通过业务员有规律的持续拜访，覆盖所在城市内全部目标客户。通过良好的客情关系及有效的客户渗透，使客户80%以上的预算用于购买我们的产品。二、访问要求 1.访问数量。每日至少拜访4个A类客户或6个B 类客户，对部分客户进行电话联系。拜访频率。保证每季度访问全部A、B两类客户2次。 3.客户渗透。掌握每家团购客户的团购总预算，并争取得到80%以上的份额。 4.开发新客户。业务员应保持每周开发2～4家新客户，以确保稳定扩大市场份额。 5.记录报告。记录和报告在团购工作中起到重要作用，在每次拜访时应同时填写有关报告，每位业务员有责任确保记录和报告的及时与准确。三、日常工作建议流程我们需要用一套完整的工作流程帮助业务员计划、安排他们的销售工作，从而帮助他们提高工作效率和业绩。以下是业务员工作流程范例，供参考。每日工作流程

准备工作 1.回顾前一天的拜访路线及客户情况。与客户进行电话联系，确认及修改当日拜访路线。 3.确定当日销售重点，准备团购套餐表，拟定销售演示 4.检查本日应该携带的资料、宣传品及文具等。上午工作 1.开始拜访客户。如客户负责人不在这种情况发生的可能性较小)，不要等候太长时间，可以留下一张字条及名片，通知客户你曾经来拜访过，并写明你下次希望来拜访的时间。这会向客户证明你是一个职业化的销售人员。 3.尽量将每次拜访时间控制在30分钟以内，因为你的时间同样十分宝贵。 4.争取上午能够拜访4家客户。下午工作 1.开始下午工作，争取完成4家客户拜访任务。 16∶30以后返回办公室。 3.处理当日发生的业务。 4.整理当日访问报告并向经理汇报，计划次日工作。每周工作流程四、注意事项业务员不能销售公司外的其他任何产品。有时客户会要求业务员提供一些其他产品，这分为两种情况：

财务会计工作岗位职责描述3篇

财务会计工作岗位职责描述3篇 Job description of financial accounting 汇报人：JinTai College

财务会计工作岗位职责描述3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务会计工作描述样本标准版 2、篇章2：财务会计工作描述模板(通用版) 3、篇章3：财务会计工作描述样本实用版篇章1:财务会计工作描述样本标准版岗位名称：会计所属部门：财务部直接上级工作:财务部经理工作目的：执行计划、进行会计核算、编制会计报表、计提税费、管理财务档案及设备

工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则工作责任： 1、每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目 2、审核财务原始凭证是否符合公司规定 3、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作 4、定期对帐，如发现差异，查明差异原因衡量标准：1、工作报告的完整性工作难点：如何坚持财务政策工作禁忌：工作粗心，留有首尾职业发展道路：财务部经理、财务副总经理任职资格： 1、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验 2、专业背景要求:曾从事会计工作2年以上 3、学历要求:大专以上 4、年龄要求:25岁以上 5、个人素质:认真细心、为人正直、责任心强。

出纳员的工作描述

什么是出纳的工作描述？作为HR的你了解一个岗位的工作描述怎么写吗?工作的描述主要包括岗位职责、工作内容、和任职资格。韶关家园招聘网认为一个岗位的工作描述写得好不好，直接影响到HR的招聘管理。出纳员的工作关乎到一个企业的资金情况，出纳的工作做得是否完善，直接关乎到整个企业。既然出纳的工作描述那么重要，让韶关家园招聘网和大家探讨一下出纳的工作描述。一、岗位职责 1.负责办理银行结算，规范使用支票。 2.负责工资的结算，员工工资的发放。 3.负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理 4.负责保管财务章，做好银行帐和现金账 5.负责报销差旅费的各项工作。 6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。二、工作内容 1、办理现金收付，审核审批要有根据。严格按照国家有关管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 2、办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如

因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。 3、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。 4、审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。 5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。以上是出纳的工作描述，主要内容是岗位职责和工作内容。一个岗位的工作描述的好于不好，直接关乎到HR的管理方面的能力。所以以上几点希望对HR有些帮助。出纳的工作流程什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！

会计岗位职责及要求

. 财务岗位职责及要求财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。 1、财务会计必须熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，及时与吧台收款单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。 5、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。 6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况。 11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 12、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 14、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！

出纳员岗位描述

出纳员岗位描述岗位名称：出纳员直接上级：财务科长本职工作：建筑公司，酒店，开发公司现金、银行存款收支管理工作。工作责任：1、负责现金和存款的收支工作，收到现金和支票应及时存入银行。支票保管完善，不得丢失，支票发放由总经理签字（或总经理授权副总经理）方可发放。支票发放时应填好限额。并及时催收有关业务。到银行取现金应经总经理批准，现金支付由总经理签字。 2、认真记好银行存款帐和现金帐，日清、月结。每月与开户行对一次帐，每周盘点一次现金，并将本周现金、银行存款流动情况上报总经理。 3、对现金和银行存款负责，对掌管的保险柜负责。 4、接收和处理各种报销凭证时应认真审核，审查凭证是合法、准确、是否符合签字手续。 5、对手中的凭证应及时整理，作记帐凭证，记帐传递。做到日清、月结。 6、暂时代发票管理工作与养老保险和住房公积金缴纳工作。主要权力：1、报销单据不合法或企业有规定的，有拒绝付款的权力。 2、对任何不合法手续提取现金的，有拒绝支付的权力。

财务科长岗位描述岗位名称：财务科长直接上级：总经理直接下级：出纳员、记帐会计、保管员本职工作：企业财和物的管理直接责任：1、主持本部门会议及例会，及时传达上级有关文件精神。 2、制定下级的岗位描述，并界定好下级工作。 3、制定本部门的工作和目标。 4、处理好税务、工商方面的有关业务。 5、填制、上报各种财务报表。 6、作好公司财务中各种票据审理、签字工作。 7、掌握公司资金运转情况，监督资金计划执行情况。 8、按期盘点公司库存材料，各分项工程材料及各种物品。 9、及时向总经理汇报财务工作和资金真实情况，及时对下级的争议进行裁决、协调、界定。 10、作好年终财务结算工作，项目经理效益工资结算工作。 11、负责本科室日常工作。 12、劳资管理、考勤、工资。领导责任：1、对本部门的工作结果负责。 2、对所属人员的纪律行为负责。 3、对本部门给企业所造成的影响负责。

销售会计岗位描述

销售会计岗位描述 Prepared on 22 November 2020

岗位描述销售会计岗位名称：销售会计直接上级：会计室主管本职工作：负责商品调拨往来核算和费用稽核与核算，编报有关统计报表。工作责任：（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（2）认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。（3）做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。（4）及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。（5）协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。（6）每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。

（7）负责费用稽核与核算，登记费用明细帐，对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查，有权驳回不合理票据。（8）每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表，并对报表的真实准确性负责。（9）参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。（10）认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。（11）积极配合其他会计工作。（12）定期向会计室主管述职。（13）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（14）保守公司秘密。（15）做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（16）完成会计室主管交办的其他任务。

业务员岗位职责说明书

业务员 1部门： 2 职务：业务员 3直接上司：业务副经理 4直接下属：无 5本职工作：负责分公司片区的业务营销工作 6基本职责 6.1遵守公司各项规章制度，服从领导，做好本职工作。 6.2以积极的工作态度，优质的服务开拓市场，对外塑造晋联品牌。 6.3 熟悉各公、铁线路的运距、运价、运输时间及服务范围，能熟练地为客户提供参考意见和最佳服务。 6.4 熟悉厂家和货物的品种、发货方向、货运量及季节特点，并建立良好的客户关系. 6.5 对客户的特殊要求及时给予解答，并在货物托运单上注明清楚。 6.6 每日要建立完整的工作日记，每月要完成分公司下达的业务指标。 6.7 每周整理好客户资料，汇总给分管业务副经理。 6.8 负责所营销客户运费款的回收工作。 6.9 负责客户的发货跟踪工作，并对异常状况及时做出纠正及预防措施。 6.10 对新业务员做好带头作用，帮助其熟悉业务操作流程。 6.11 掌握市场信息，了解竞争对手。 6.12完成领导交办的其它工作事项。 7工作权限 7.1 有权对公司客户信息除业务副经理以外的任何人员实行保密。 7.2 有权对客户托运的货物提出需注意事项，并在发货清单上予以注明，提供给配载办理。 7.3 有权拒绝客户违禁品的托运。 7.4 有权在公司市场营销价格的基础上决定给客户合理的货运价格，并呈报业务副经理备案。 8工作程序 8.1 工作流程：开发客户→建立档案→电话联系货源→通知调度→跟踪发货。 8.2 每天上午准时上班，整理好前一天客户的发货情况，做好客户发货跟踪工作。 8.3 每日有计划地向客户询问货源，作好电话记录，并通知调度。 8.4 每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户填写《运

会计岗位职责描述

会计（岗位）职责 1、总帐会计 1.1认真执行会计制度，指导出纳员正确使用会计科目，负责审核原始凭证，发现错误及时更正。 1.2负责组织各类原始凭证的编制、整理、装订，登记好总帐，正确计算收入、支出、成本、费用和财务成果。 1.3负责编制会计决算报表，做到数字准确、资料齐全、账表对口、帐帐相符、填写清楚、装订整齐、按期上报。 1.4负责税金、利润等解缴。 2、成本会计 2.1正确及时完整地归集、核算分配生产经营过程中发生的各种成本费用。 2.2按照国家规定的成本开支范围计算产品成本。 2.3监督各物资、动力消耗、工时费用定额的执行情况。 2.4正确计算报告期产品的总成本和单位成本。 2.5及时编报月、季、年成本报表，作出成本分析和文字说明，并系统地汇集和积累产品成本的历史资料。 2.6帮助车间统计搞好核算和班组经济核算工作。 2.7负责存货的核算管理，参与物资的定期清查、盘盈、盘亏的审查和报废工作。 3.材料帐会计 3.1负责完成材料采购入库和材料出库的核算及日常管理工作。 3.2按时完成各类材料报表，做到清晰、准确、完整。 3.3负责与仓库核对帐目，做到帐帐、帐物、帐表相符。 3.4负责材料的登记，正确计算材料的采购成本，及时、准确地反映和监督材料的收发，领退和保管情况。 3.5反映和监督材料资金的占用情况，防止材料超储，积压和不足现象，并及时向领导反映情况。 3.6负责公司材料计划价格的整理及调整工作。 3.7负责产成品的出入库的监督及核算工作，定期与成品库进行核对，参与成品的定期清查、盘盈、盘亏、报废的审查。 3.8负责固定资产的核算与管理，按规定按月计提折旧。

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。

待财务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。会所采购付款工作流程一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。