工程资金支付计划(12月)
工程施工资金计划(3篇)
第1篇一、项目背景为确保本项目顺利实施，保证工程质量、安全、进度和效益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合项目实际情况，特制定本工程施工资金计划。
二、项目概况1. 项目名称：XX工程项目2. 项目地点：XX省XX市XX区3. 项目规模：占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米4. 项目总投资：XX万元5. 项目建设周期：XX个月三、资金筹措方式1. 自筹资金：XX万元，主要用于项目前期准备工作、设备采购、材料采购等。
2. 银行贷款：XX万元，用于项目建设过程中的资金周转。
3. 融资租赁：XX万元，用于购置施工设备。
四、资金使用计划1. 项目前期准备阶段（1-2个月）（1）工程勘察设计费：XX万元（2）招投标费：XX万元（3）临时设施费：XX万元2. 材料采购阶段（3-4个月）（1）主要材料费：XX万元（2）辅助材料费：XX万元3. 设备采购阶段（5-6个月）（1）主要设备费：XX万元（2）辅助设备费：XX万元4. 施工阶段（7-12个月）（1）劳务费：XX万元（2）施工管理费：XX万元（3）施工监理费：XX万元（4）安全文明施工费：XX万元5. 竣工验收阶段（13-14个月）（1）竣工验收费：XX万元（2）工程保修费：XX万元五、资金管理措施1. 建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和责任主体。
2. 严格执行资金使用计划，确保资金专款专用。
3. 加强资金审计，确保资金使用合规、安全。
4. 定期对资金使用情况进行检查、分析和评估，及时发现和解决资金使用过程中存在的问题。
六、资金筹措与使用时间表1. 项目前期准备阶段（1-2个月）（1）自筹资金到位时间：XX年XX月XX日（2）银行贷款到位时间：XX年XX月XX日2. 材料采购阶段（3-4个月）（1）主要材料采购时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日（2）辅助材料采购时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日3. 设备采购阶段（5-6个月）（1）主要设备采购时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日（2）辅助设备采购时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日4. 施工阶段（7-12个月）（1）劳务费支付时间：每月XX日（2）施工管理费、施工监理费、安全文明施工费支付时间：每月XX日5. 竣工验收阶段（13-14个月）（1）竣工验收费支付时间：XX年XX月XX日（2）工程保修费支付时间：XX年XX月XX日七、总结本工程施工资金计划旨在确保项目顺利实施，保证工程质量、安全、进度和效益。
工程项目资金支付计划方案
工程项目资金支付计划方案一、前言。
咱这个工程项目就像一场大冒险，而资金就是我们的魔法金币。
为了让这个冒险顺利进行，不出现钱的混乱局面，咱得好好规划一下资金支付计划，就像给每一枚金币安排好任务一样。
二、项目资金概况。
咱这个项目总共预计需要[X]元资金，这就像我们要收集的宝藏总额。
目前资金来源呢，主要是[具体来源，比如甲方预付款、贷款之类的]，这些钱就像我们的小金库，要精打细算着花。
三、支付阶段划分。
# （一）项目启动阶段（第1 2个月）1. 前期准备费用。
这时候啊，就像开一家新店要先装修一样，我们得先把项目启动起来。
首先要支付的就是项目规划、设计的费用，大概是[X]元。
这就好比请设计师画出我们冒险的地图，没有这个地图，咱可没法走。
还有办理各种项目许可证之类的费用，估计得[X]元。
这就像是我们进入冒险场地的门票钱，没有这个门票，可进不了门。
人员招聘和培训的费用也不能少，预计[X]元。
这就像召集一群靠谱的小伙伴一起冒险，还得给他们培训一下怎么使用各种冒险工具呢。
2. 设备和材料预付款。
我们得预订一些关键的设备和材料，得先付一部分定金。
设备方面，像大型机械那种，预付款大概是[X]元。
这就像提前预订我们冒险要用的超级武器，先交点定金把它占住。
对于主要材料，比如[列举主要材料]，预付款大概[X]元。
这就像提前囤好冒险途中的干粮一样。
# （二）项目建设阶段（第3 8个月）1. 工程进度款支付。
每个月根据工程进度来支付工程款。
施工队干了多少活，我们就给多少钱。
按照工程预算，每个月预计支付的工程进度款大概在[X]元到[X]元之间。
这就像按照冒险者完成任务的多少来给报酬一样，公平合理。
工程进度款的支付要根据工程监理的验收报告，只有验收合格了，才能把钱付给施工队。
这就像冒险者完成一个小关卡，得有个裁判确认了才能拿到奖励。
2. 设备和材料尾款支付。
随着工程建设的推进，之前预订的设备和材料会陆续到货。
这时候就得支付尾款了。
12月支付表
工程或费用名称
本期前累计完 本期申请金额 本期末累计完
成额（元）
（元）
成额（元）
备注
合同单价项目
合同合价项目
合同新增项目
计日工项目
应支付金额 材料预付款
索赔项目
价格调整
延期付款利息
其他
应支付金额合计
工程预付款
材料预付款
扣除金额
保留金
违约赔偿
其他
扣除金额合计
2765331.24 561312.72 926370.46
CB31附表1
工程价款月支付汇总表
（万州[ 2013 ] 月总 005 号）
合同名称：重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段 合同编号：
致：黄河工程咨询监理有限责任公司合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段监理部
我方今申报 2013 年 12 月支付工程价款，月总支付金额为（大写） 叁拾壹万零柒佰贰拾陆元零 壹分 （小写 310726.01 元 ），请贵方审核。
170797.53 42222.21 169647.76
382667.50 76533.50 76533.50
加本期安全生产费
4592.01
月总支付金额：叁拾壹万零柒佰贰拾陆元零壹分
2936128.77 603534.93 1096018.22
382667.50*1.5%*80%= 4592.01
监理机构将另行签发程有限公司
项目经理： 日 期：
年月日
监理机构：黄河工程咨询监理有限责任公司合川城区涪江 上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段监理部
签 收 人：
日 期：
年月日
（审核意见）
业主单位： 重庆江城水务有限公司
12月度工程预结算执行情况总结和下月计划(蓝郡)
2014.1.15
2014.1.25 2013.12.25
总价闭口
2014.1.25 2013.12.25
总价闭口
2014.1.25 2013.12.25
总价闭口
邵旭尧 初审完成 邵旭尧 初审完成 邵旭尧 初审完成
4
5
批准 人：
备注：本月未完成的工程预结算，应在下月预结算计划中列项。
复核人：
编制人: 蒋国华
备注
1
蓝郡四期118、121#公共部 位电梯间装饰施工合同
四期范围
蓝郡四期125、126、127#
2 楼室内防护栏杆、楼梯栏 四期范围
杆
3
四期125.126.127#阳台.空 调栏杆施工合同
四期范围
*
2013.12.5
2014.1.15
* 2013.12.10
2014.1.15
* 2013.12.10
月度工程预结算计划
项目 名
编制 单
编制日期：
2013.12
计划种类：
序号
预、结算名称
内容和范围
1
蓝郡四期118、121#公共部 位电梯间装饰施工合同
四期范围
2
蓝郡四期125、126、127# 楼室内防护栏杆、楼梯栏
四期范围
3
四期125.126.127#阳台.空 调栏杆施工合同
四期范围
审批级别（*） 操作 报批 备案
开始时间
总计划时间节点
合同计价模式
实际开始时间 (单价包干,总价
项目公司初审完成 报批集团复审
包干或开口)
时间
或备案时间
*
2013.12.口
* 2013.12.10
支付工程款方案(3篇)
第1篇一、方案背景随着我国经济的快速发展，建筑行业在国民经济中的地位日益重要。
工程款的支付是建筑行业中的关键环节，关系到工程的顺利进行和双方的合法权益。
为规范工程款支付行为，提高支付效率，确保工程质量和安全，特制定本支付工程款方案。
二、方案目标1. 规范工程款支付流程，确保工程款的合理、合规支付；2. 提高支付效率，缩短支付周期，保障工程进度；3. 降低双方风险，维护双方合法权益；4. 促进建筑行业的健康发展。
三、方案原则1. 合法性原则：严格按照国家法律法规和政策执行，确保支付行为的合法性；2. 公平性原则：确保各方利益平衡，公平合理地处理支付事宜；3. 诚信原则：诚实守信，遵守合同约定，维护市场秩序；4. 安全性原则：确保资金安全，防范支付风险。
四、方案内容（一）工程款支付方式1. 预付款：合同签订后，乙方根据合同约定，向甲方支付一定比例的预付款，一般为合同总额的10%-30%。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按照合同约定，分期支付工程款。
具体支付比例及时间节点如下：（1）基础工程完成50%后，支付工程款的30%；（2）主体结构完成70%后，支付工程款的20%；（3）装修工程完成50%后，支付工程款的10%；（4）竣工验收合格后，支付工程款的5%；（5）保修期满后，支付剩余的5%。
3. 验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的5%工程款。
（二）工程款支付流程1. 乙方按照合同约定，将工程进度及款项支付申请报送甲方；2. 甲方审核乙方报送的工程进度及款项支付申请，确认无误后，将款项支付给乙方；3. 乙方收到款项后，及时办理相关手续，确保资金安全。
（三）支付时间1. 预付款：合同签订后30个工作日内；2. 进度款：每个支付节点前10个工作日内；3. 验收款：竣工验收合格后30个工作日内。
（四）支付凭证1. 预付款：合同复印件、发票等；2. 进度款：工程进度报告、发票等；3. 验收款：竣工验收报告、发票等。
区域11月、12月和1月计划支付清单
￥0.00
￥55,272.29 ￥0.00
￥700,000.00
￥14,100.00 非合同名称
￥53,000.00
￥1,500,000.00 ￥300,000.00 ￥600,000.00 ￥0.00
￥2,894,375.13
￥653,805.43
￥444,806.06
￥500,000.00
￥98,854.00 ￥297,521.25
￥6,021,560.10
￥1,256,093.25 ￥2,068,261.33 ￥1,062,200.00
￥0.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
￥14,100.00
￥53,000.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 1395000
￥14,100.00
￥53,000.00
￥321,989.37 ￥200,000.00 ￥600,000.00
￥0.00
计划1月支付金额 （重要支付）
备注
浙江中联建设集团有限公司，由湖北同兴建设 ￥18,000,000.00 工程有限公司代收款
中山火炬项目碧欣花园一期 消防工程施工合同
（非合同名称）中山火炬碧
6
中山城市公司 中山火炬碧欣项目 欣花园红线外2018年2月份
租地费用
7
中山城市公司
中山火炬碧欣项目
中山火炬碧桂园碧欣红线外 围挡工程施工合同
8
中山城市公司
中山火炬碧欣项目
中山火炬碧桂园碧欣货量区 铝合金门窗工程
中山火炬开发区碧欣花园碧
9
中山城市公司 中山火炬碧欣项目 桂园一期锌钢组合栏杆工程
施工合同
10
中山城市公司
施工项目部工程资金计划(3篇)
第1篇一、前言为确保施工项目部工程项目的顺利进行，提高资金使用效率，降低成本风险，特制定本工程资金计划。
本计划依据工程项目的实际情况，结合公司财务管理制度，对工程资金进行合理规划和安排。
二、工程资金计划原则1. 合法合规：严格按照国家法律法规、公司财务管理制度和工程合同要求，确保资金使用的合法合规。
2. 安全稳健：确保资金安全，降低资金风险，确保资金流动的稳健性。
3. 效率优先：优化资金使用流程，提高资金使用效率，降低工程成本。
4. 分级管理：对工程资金进行分级管理，明确资金使用权限，确保资金使用的合理性和有效性。
三、工程资金计划内容1. 工程资金预算（1）工程总投资：根据工程合同、设计文件、市场行情等因素，确定工程总投资。
（2）工程资金构成：包括工程直接费用、间接费用、预备费用等。
（3）资金预算分配：根据工程进度、施工阶段和资金需求，合理分配工程资金。
2. 工程资金筹措（1）自有资金：充分利用公司自有资金，确保工程资金的充足。
（2）银行贷款：根据工程进度和资金需求，适时申请银行贷款。
（3）融资租赁：对于大型设备、材料等，可采取融资租赁方式解决资金问题。
3. 工程资金支付（1）工程进度款：根据工程进度，按合同约定支付工程进度款。
（2）材料采购款：根据材料采购进度，及时支付材料采购款。
（3）劳务费：根据劳务合同，按月支付劳务费。
4. 工程资金管理（1）资金审批：严格执行资金审批制度，确保资金使用的合理性和有效性。
（2）资金监控：建立资金监控机制，定期对资金使用情况进行检查和评估。
（3）资金结算：加强资金结算管理，确保资金结算的及时性和准确性。
四、工程资金计划执行与调整1. 执行：严格按照工程资金计划执行，确保资金使用的合规性和有效性。
2. 调整：根据工程实际情况，适时调整资金计划，确保资金计划的适应性和灵活性。
3. 总结：定期对工程资金计划执行情况进行总结，分析资金使用效果，为后续工程资金管理提供借鉴。
工程项目资金支付计划方案
工程项目资金支付计划方案一、项目背景随着我国经济的飞速发展和城市化进程的加快，大量基础设施和工程项目得到了迅速的发展和建设。
然而，这些项目的资金支付却成为了一个急需解决的难题。
这不仅涉及到政府部门的资金安排、项目管理的资金使用，更关乎到参与项目的企业和个人的利益。
因此，制定一个合理可行且能够保证资金安全有序流转的支付计划方案显得尤为重要。
二、支付计划方案的意义和目标1. 意义支付计划方案是一个重要的资金管理工具，其通过制定合理的支付时间节点、支付金额和支付方式等方式，保障资金的有效使用、安全流转和合规支付，对项目进展、参与方利益和项目完成具有重要意义。
2. 目标（1）实现资金有效使用，确保项目正常进行，避免因资金不到位导致项目停滞。
（2）保障资金的安全流转，避免资金的挪用和冻结。
（3）保障参与方的利益，合理保证项目参与方的资金回报。
（4）严格遵守相关法律法规，确保资金支付的合规性。
三、资金支付计划的编制1. 调研分析在制定资金支付计划方案之前，我们需要对项目的资金情况进行详细的调研分析。
主要包括项目所需资金总额、资金来源、资金支付对象、资金支付期限和支付方式等方面。
同时，还需要调研相关法律法规和政策文件，确保资金支付计划方案的合规性和可行性。
2. 制定资金支付计划在调研分析的基础上，我们需要根据项目的特点和资金情况，制定详细的资金支付计划。
主要包括以下几个方面：（1）确定资金支付时间节点。
根据项目的进度和需要，确定资金的支付时间节点，保证项目的正常进行。
（2）确定资金支付金额和方式。
根据项目的需要，确定资金的支付金额和支付方式，以确保资金的有效使用和安全流转。
（3）明确资金支付对象。
确定资金支付的对象，包括项目参与方、供应商、劳务单位等，保障资金支付的及时性和合规性。
（4）制定风险预案。
针对资金支付过程中可能出现的风险，制定相应的应对预案，保障资金支付的安全性。
四、资金支付计划的实施1. 落实责任主体在资金支付计划实施的过程中，需要明确相关责任主体。
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峨边县峨边110kV变电站改建工程
建设工程已支付施工费用与下月计划施工费用资金情况
一、已完成工作量及下月计划完成工作任务
1、截止2017年11月20日,主变基础及构支架基础已完成100%、GIS基础及构支架基础已完成100%、35kV配电室基础完成85%，10kV配电室基础已完成85%,主控室基础已完成100%，事故油池完成50%。
2、截止2017年12月20日计划主变基础及构支架安装完成100%、GIS基础及构支架安装完成100%，35kV配电室室内完成80%，10kV配电室室内完成85%，主控室室内完成90%。
二、建设工程已支付施工费用资金情况
本工程变电部分从2017年10月21日至2017年11月20日各方工序已展开，相应产生开支如下：
1、施工购买水泥30t，支付费用15900.00元;
2、施工购买砂100m3，支付费用16000.00元;
3、施工购买石子100m3，支付费用16500.00元;
4、施工购买钢筋20吨，支付费用92200.00元；
5、施工购买模板230张及木方500条，支付费用29840.00元；
6、车辆租赁/月，支付费用6000.00元；
7、生活开支，支付费用18900.00元；
8、挖机租用，支付费用32000.00元；
9、装载机租用，支付费用15000.00元；
10、挖机、装载机加柴油，支付费用17400.00元；
11、房租，支付费用4000.00元；（10、11月）
已支付费用合计: 263740.00元。
三、建设工程下月计划施工费用资金情况
截止2017年12月20日计划主变基础及构支架安装完成100%、GIS基础及构支架安装完成100%，35kV配电室室内完成80%，10kV配电室室内完成85%，主控室室内完成90%。
计划开支如下：
1、施工购买水泥20t，预计费用10600.00元;
2、施工购买砂40m3，预计费用6400.00元;
3、施工购买石子30m3，预计费用4950.00元;
4、施工购买模板50张，预计费用5400.00元;
5、施工购买木方200米，预计费用2000.00元；
6、施工购买砖80000块，预计费用48000.00元；
7、水电费，预计支付费用6000.00元；
8、变电站的电力电缆800000.00元；
9、配电室的电气材料，预计费用42500.00元；
10、电杆540米及铁附件材料，预计费用63200.00元；
11、施工焊电杆的焊条，氧气及乙炔，预计费用100000.00元；
12、变电站沟盖板200块，预计费用40000.00元；
13、12月工资预计付费用为350000.00元；（含项目部管理人员工资）
下月预计费用合计:1479050.00元。
峨边县峨边110kV变电站改建工程四川能投建工-四川建能设计联合体
四川水电集团2016年农网改造升级35kV及
以上项目EPC总承包七标段
（峨边项目部）审核意见：
施工项目部负责人：项目部负责人：。