月度资金支付计划表
出纳月工作计划表
出纳月工作计划表一、总体目标根据公司的财务管理政策和流程，高效准确地完成每月财务相关工作，确保公司资金的安全管理和合规运营。
二、工作内容和计划安排1. 收支管理- 负责公司每月收入、支出的统计、核对和记录，确保数据的准确性和完整性；- 根据公司财务管理政策，及时办理各项财务支付事宜，向供应商支付应付账款；- 统计、核对和记录员工的借款及报销事项，确保员工的费用报销符合公司规定并及时报销；- 跟进客户应收款项的催讨工作，确保应收账款的准确性和及时回款。
2. 银行管理- 负责公司银行账户的资金管理和日常操作，确保资金的安全和迅速到账；- 定期与银行对账，核对账户余额是否与银行对账单一致；- 协调与银行、金融机构的合作事项，包括开立账户、办理各类业务等；- 关注银行政策的变化，及时向公司领导和相关部门提供相关信息和建议。
3. 财务报表- 负责公司每月财务报表的编制和汇总，准确反映公司的财务状况和经营成果；- 按照公司规定的时间节点，完成月度财务报表的编制工作，并及时提交给财务主管；- 协助财务主管进行财务数据的分析和解读，提供相关的财务建议。
4. 税务申报- 按照国家税务部门的要求，准时办理各项税务申报工作，确保申报内容的准确性和合法性；- 及时了解并掌握税务法规的最新动向，确保公司纳税工作的合规性；- 协助税务部门进行税务审计工作，提供必要的财务数据和资料。
5. 文件和档案管理- 统一管理公司财务相关的文件和档案，确保文件的完整性和可查询性；- 建立档案管理制度，按照分类、标识和保管的要求，将文件和档案进行整理和归档；- 定期对档案进行检查和盘点，确保档案的完好和不丢失。
三、任务分解和时间安排1. 每周任务安排- 每周一：核对上周的财务收支数据，汇总上周财务报表；- 每周二至周五：处理日常的收支事务，包括供应商付款、员工报销等；- 每周五：更新银行账户余额和对账单，并与银行对账；- 每周六：整理和归档本周的财务相关文件。
资金计划申请明细表
单位：元 累计拖 欠 金 额 本期申请 金额
施工（或供货）单位名称
金额
签审日 期
施工内容 （供货名称）
已结算金 已开具发票 专票、普票 额 金额 、税率
填表说明：1、本表为各项目月度向公司总部申请下月资金支付计划时作为资金计划汇总表的附件明细表填报； 2、“累计应付金额”栏通过“累计甲方审定金额”栏和合同付款条款约定计算；
3、“累计已付金额”栏业务必须与项目公司财务核对后填列。
元
备注
资金计划申请明ห้องสมุดไป่ตู้表
编制项目： 合同情况 序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 税金计划 支出 其他计划 支出 合计 总经理 签字： 财务总监 签字： 项目经理 签字： 项目物资部 签字： 项目财务 签字： 管理费用 计划支出 劳务计划 支付 供应商计 划支付
年
月
日 结算及发票开具情况 累计应付 金额 累计已付 金额
资金计划通知
关于实行月度资金计划工作的通知公司各部门：为准确掌握公司资金来源及运用情况，统筹各部门资金使用额度，减少资金冗余提高资金使用效益。
现决定自3月份起在全公司范围内实行月度资金计划工作。
由各运营部门（含：彩钢事业部、H钢事业部、苯板事业部、贸易部、工程分公司、吉国比斯达理公司）和财务部分别填列，其他职能部门相关费用作为“管理部门其他费用”暂由财务部询问填列。
具体要求如下：1、每月1日至31日为一个资金计划周期；本月最后一周总经办会议前3天，各运营部门将负责人审核签字后的下月月度资金计划表按时报公司财务部（同时报Excel电子文档一份文档格式请勿修改变化），财务部汇总月度资金计划表，在本月最后一周的总经理办公会议上进行资金平衡，并将会议通过的月度资金计划表下发各部门及财务部执行。
3月份月度资金计划表在3月8日前报送公司财务部，在3月10日的总经办会议上进行资金平衡。
2、资金使用按照先计划后使用的原则，未列入月度资金计划的开支财务部当月不予支付；确属临时紧急支付又未列入计划项目，作为计划外资金可单独申请支付。
3、因各运营部门独立核算，请报此资金计划时充分考1虑各自资金平衡，若已落实运营部门之间调剂资金来源的资金，在“内部拆借收入”或“内部拆借支出”填列。
如拆借后自有资金仍不足，需从公司借入资金的，在“拨入贷款收入”填列。
除前期核定拨付资金外新增拨入贷款，公司会提前通知归还，运营部门应列入资金计划，归还时在“归还贷款支出”填列。
4、每月资金计划周期结束，财务部会将各部资金计划完成情况以资金偏差表方式在次月首次总经办会议中予以反馈。
5、此通知的财务部工作对接人为董宏兵，联系电话5。
6、附件：新疆万通人钢结构有限公司月度资金计划表（样本）此通知自下发之日起执行。
新疆万通人钢结构有限公司2012年3月3日2新疆万通人钢结构有限公司月度资金计划表（样本）部门：2012年3月份（3月1日至3月31日）资金类别1、销售回款2、租赁收入本期资金收入3、拨入贷款收入4、内部拆借收入5、其他收入本期资金收入合计：各事业部及贸易公司填列项3、辅材支出4、在建工程支出本期资金支出5、大修理费6、材料运输费及吊装费7、工资性支出8、内部拆借支出9、归还贷款支出本期资金支出合计：1、融资借款收入公司大项固定收入公司财务部填列项公司大项固定支出2、利息收入3、补贴收入4、个人往来借款本期资金收入合计：1、公司在建工程支出2、管理部门工资3、公司社保工资1、设备支出2、主材支出明细说明每月销售实际收到款包括预收和清欠设备租赁收入公司拨入的外部贷款收入事业部之间按借款程序办理的借款处置废料收入外购设备主材支出辅材支出包括现金购买及挂帐滚动结算材料在建工程支出大修理费材料运输费及吊装费包含生产销售及事业部管理人员工资事业部之间按借款程序办理的还款贷款到期前归还公司前期拨入的的外部贷款1日至10日11日至20日21日至31日合计金额扣除事业部应承担的部门--34、电话费5、税金6、水电费7、归还贷款8、归还个人借款9、管理部门其他费用10、销售部门其他费用11、财务费用12、总经办支出13、培训费本期资金支出合计：-制表：扣除工资及折旧摊销金额外的管理费用审批：4。
资金计划管理制度
资金计划管理制度为规范企业资金的使用，提高资金使用效率和保障公司资金流的通畅，降低资金风险，对资金相关业务做如下规定：一、2015年8月开始资金实行计划管理，即每月资金按上报的资金计划进行支付，超资金计划的资金不予支付，具体要求如下：1、每月8日上午12：00点前，各部门将当月的需支付的资金和回款情况报财务部出纳处。
2、财务将资金计划汇总后报公司经营决策小组审批。
3、经营决策小组根据资金情况安排资金支付顺序，其中银行利息和工资为优先支付顺序。
4、每周一上午12：00点，各公司将本周支付款项报财务部出纳处，由主管财务领导根据经营决策小组批准的资金计划安排支付。
5、非资金计划范围内的资金当月原则不付款。
6、紧急款项和非资金计划内款项需董事长批准后方能支付，每月累计超计划审批次数不超过5次。
7、每周二和周四两天上午为付款日，其中：周四只支付原料款，其他时间不在支付费用。
8、每月财务公布当月资金计划执行情况。
二、企业扎帐时间确定为：1、每月25日，6月和12月扎帐时间为31日。
2、每月25日扎帐后到31日之间停止支付各项费用（6月和12月除外）。
三、资金计划的填写要求资金计划分为三部分上报，第一部分为：采购部上报的物资采购资金计划；第二部分为：各部门的费用类资金计划；第三部分：为销售部门的资金回笼计划。
具体填写要求如下：1、各部门需按标准表格填写资金计划。
2、需通过采购部统一采购的物资，生产部和相关部门必须提前1天将采购计划报采购部，由采购部统一填报资金计划表，主要内容有：生产用直接材料、生产用辅助材料、配件采购和设备采购；3、费用类资金计划中，工资、水电费、社保、福利费、工会经费、电话费、房租及暖气费、食堂和统一采购的办公用品由行政部根据当前需支付的资金额度统一填写。
4、销售部按销售政策和销售计划填写资金回笼计划。
5、月度资金计划和周资金计划表格相同。
6、各部门的资金计划必须由部门负责人签批后上报，电子表和纸质版要求同时报出。
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==月度付款计划表的控制要点篇一：工程付款管理规定项目工程付款管理规定1．目的：为了适应公司业务的发展、规范公司项目付款流程，特制定本办法。
2．总则对签定的各类合同，要求公司合约部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。
主要包括：2．1各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等2．2建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等2．3前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等2．4基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等2．5公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等2．6销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费、产权登记费等。
具体范围以财务部、合约部要求为准。
3．管理规定3．1合同付款预算管理程序3．1．1每月月末，由涉及合同付款的部门（如工程部＼销售部）将下一月度的计划付款情况，包括施工单位，合同编号，合同金额，累计已付款金额，累计已付款比例及本次申请付款金额编制成“月度合同付款计划表”，报合约部进行付款预算项目复合后，报财务部整理工程付款计划，并上报总经理及董事长。
总经理根据资金及工程进度情况合理安排资金，批复月度付款项目及付款计划。
作为合约部及财务部付款审核依据。
以便财务部合理安排资金调配。
保证工程顺利进行。
（见附表1）3．1．2“月度合同付款计划表”由相关负责人、合约部、财务部、总经理共同签字。
3．1．3不包括在“月度合同付款计划表”内的付款项目，需写付款申请，并找总经理及董事长特批。
3．2合同付款管理程序：3．2．1合同付款时必须填制“项目付款单”（见附件2）3．2．2申请合同付款时，“项目付款单”需逐次由经手人、部门经理签字、合约部、财务部复核签字，公司总经理及董事长签字。
资金平衡支付计划表
编制单位：
XXX 工程资金平衡支付计划表
单位：万元编制日期： 年 月 日 工程项目合同价 万元； 月份业主批复工程计量款 万元，自开工累计计量 万元，累计完成产值 万元。
本期收款万元，自开工累计收款 万元。
截止目前该工程帐上可用资金余额（含本次收款） 万元，本次计划支付 万元，结余 万元。
（有其
项目负责人审核： 项目经营副经理审核： 项目财务负责人审核：
总经济师审批： 总会计师审批： 财务核算部审核：经营成本管理部审核：集团公司总裁审批： 执行总裁审批：。
年度资金计划表
年度资金计划表篇一：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：财务月度资金计划表___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：1.月度资金收入计划明细表2.月度资金支出计划明细表（地产业务）3.月度资金支出计划明细表（其他业务）4.月度日常费用计划明细表 5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1目标：规范公司月度资金计划编制及执行。
2适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。
3部门职责：3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序4.1资金计划编制：4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；；4.2资金计划申请、审核4.2.14.2.24.2.3财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；4.3资金计划实际执行:4.3.14.3.2资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填写）；4.3.3在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。
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36 6月 37 6月 38 6月 39 6月
40 6月
41 6月 42 6月 43 6月 44 6月 45 6月 46 6月 47 6月 48 6月 49 6月 50 6月 51 6月 52 6月 53 6月 54 6月 55 6月 56 6月 57 6月 58 6月
59 6月
60 6月
61 6月
费用类别 营销费用 营销费用
费用科目
管理费用 薪酬福利—工资
管理费用 薪酬福利—五险一金
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
营销专项
营销专项
营销专项
网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司
网络营销公司
网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司
付款单位
填报区域公司 网络营销公司 网络营销公司
网络营销公司
网络营销公司
网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司
日常费用—阳光基金 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 日常费用—办公费 资产购置—办公设备 资产购置—办公设备 资产购置—办公设备
单月资 金支付 计划
滚动周 期： 单位：元
序号 付款月 1 6月 2 6月
项目所在区域 网络营销 网络营销
项目名称 营销专项 营销专项
4 6月
网络营销
营销专项
5 6月
6 6月 7 6月 8 6月 9 6月 10 6月 11 6月 12 6月 13 6月 14 6月 15 6月 16 6月 17 6月 18 6月 19 6月 20 6月 21 6月 22 6月 23 6月 24 6月 25 6月 26 6月 27 6月 28 6月 29 6月 30 6月 31 6月 32 6月 33 6月 34 6月 35 6月
营销专项
营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项
网络营销公司
网络营销公司
网络营销公司
部门名称 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心
网络营销渠道管理中心
网络营销渠道管理中心
网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心
次级科目
签署情况 已审批 已审批 无需审批（虚拟合 同）
无需审批（虚拟合 同）
已审批
ห้องสมุดไป่ตู้
已审批 已审批
已审批 已审批
网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心
网络营销渠道管理中心
网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心 网络营销渠道管理中心
网络营销 网络营销 网络营销 网络营销
网络营销
网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销 网络营销
网络营销
网络营销
网络营销
营销专项 营销专项 营销专项 营销专项
营销专项
营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项 营销专项