1 月度资金计划申请表
资金安排计划表
___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：资金计划安排表资金计划安排表-----材料部（供应商）工程名称：泗阳文城新都10#房日期;2012年6月申请人：篇三：公司资金计划管理制度资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。
a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。
b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。
逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
资金计划申请明细表
单位：元 累计拖 欠 金 额 本期申请 金额
施工（或供货）单位名称
金额
签审日 期
施工内容 （供货名称）
已结算金 已开具发票 专票、普票 额 金额 、税率
填表说明：1、本表为各项目月度向公司总部申请下月资金支付计划时作为资金计划汇总表的附件明细表填报； 2、“累计应付金额”栏通过“累计甲方审定金额”栏和合同付款条款约定计算；
3、“累计已付金额”栏业务必须与项目公司财务核对后填列。
元
备注
资金计划申请明ห้องสมุดไป่ตู้表
编制项目： 合同情况 序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 税金计划 支出 其他计划 支出 合计 总经理 签字： 财务总监 签字： 项目经理 签字： 项目物资部 签字： 项目财务 签字： 管理费用 计划支出 劳务计划 支付 供应商计 划支付
年
月
日 结算及发票开具情况 累计应付 金额 累计已付 金额
工程项目资金计划申请表填写实例(含数据)
5 砼搅拌机 6 砂浆搅拌机 7 挖掘机机械费 8 自卸车运输费用 9 临时水电安装、 材料
10 模板 木方
12 钢筋 13 商品砼 14 沙、水泥、砖 15 16 办公用品、各类 标识、安全用品 生活用品、厨房 用品
T 立方 项 项 项 项 项 项
80 50 1 1 1 1 1 1
3,500.00 280.00 10,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 12,000.00 50,000.00
项目资金计划申请表(自动计算）
工程项目： 费用名称 1 塔吊进场预付款 2 移动式塔吊基础 3 租用办公、宿舍 4 临时工棚、材料 棚 单 位 项 项 项 项 台 台 项 项 项 张 根 本次计量 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200 400 单价 20,000.00 14,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00 1,000.00 37.00 7.00 金额 20,000.00 14,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00 1,000.00 7,400.00 2,800.00 2017 年 5月 应付 资金 日 已付 资金 尚欠 资金 本次申请 资金 本次审批 资金 补充说 明
280,000.00 14,000.00 10,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 12,000.00 50,000.00
17 生活费 18 项目部人员工资 19 施工队人员工资
合 计
445,200.00
0.00
0.00 0.00
财务预算与资金计划管理办法
财务预算与资金计划管理办法第一条总则1、为了规范和健全公司资金的计划和使用，以提高公司的资金使用效率、避免营运资金周转发生困难的情况发生，有效控制资金支出，特制订本办法。
2、本办法适用于公司对资金的计划和使用进行有效地管理和控制。
3、会计主管负责对资金计划的执行情况进行监督，对资金使用情况进行审核。
第二条业务流程1、制定资金计划（1）公司于每年年末和每月月末制订下一年度或月度的资金收支计划。
在制订公司资金收支计划的时候，应先由各部门按照各自的情况对未来一年或一月的收支进行合理的预计，然后上报会计主管，进行汇总和审核。
（2）各部门在对资金流入进行预计时，应充分考虑未来一年或一月的销售收入回款情况、其他收益、房租及其他业务收入以及银行借款等。
对于资金支出时，应结合部门的费用预算和实际的支出需要，严格执行预算制度。
（3）会计主管对各部门的资金收支计划进行汇总，并结合预算、公司目前资金状况及融资能力等进行分析，根据分析结果提出未来一年或一月资金使用的初步资金计划方案交财务部经理审核，由财务部部长审批。
（4）财务部经理根据各部门的资金计划及会计主管编制的年度/月度资金计划进行审核，若存在与部门计划差异较大情况的与各部门及时沟通并寻求意见的一致性。
公司月度资金计划表经财务部经理审核后提交资金平衡会进行讨论和审议。
（5）资金平衡会于每月二十五日召开，由公司总经理主持进行，参加者为财务部部长、其他部门负责人、各项目经理部经理和会计主管。
平衡会的主要目的在于进一步确定资金收入的可能性以及对资金支出的安排。
（6）年度资金收支计划，则与年度预算一并报送董事会审议。
（7）资金平衡会在讨论资金支出各部门间平衡时，应充分考虑重要性原则：与公司生产经营密切相关的支出应优先考虑，不相关或关系不大的不予考虑或延迟考虑。
（8）根据资金平衡会讨论结果正式形成月度资金收支计划，明确每月资金使用的部门、支出项目及其优先程度。
2、资金计划实施（1）财务部会计主管将次月的资金收支计划发送至各相关部门，从而使各部门能够根据计划安排实际资金支出。
资金计划办理办法
• 凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，由归口资金支付部门根据实
际情况补充编制，一并上报。
注意事项：
为了有效使用公司资金，盘活现金流，减少银行承兑汇票等商业票据对公司资金流的 占用，在地销收款时，严格控制收取银行承兑汇票的比例；在支付各类款项时，应优先考虑
使用银行承兑汇票，原则上超过20万元以上的付款均要使用一定比例的银行承兑汇票支付，
• •
d、动力支出：动力资金支付计划由设备保全处负责编制。 e、税金、保险费支出：增值税、城建税、资源税费、房产税、土地使用税、 所得税、矿产资源补偿费等税费，财产保险费、车辆保险费以及银行贷款的 还本付息资金支付计划由财务处负责编制。
•
f、零星工程支出：零星土建工程支出及脚手架搭设费用支出计划由工程处负 责编制。
d、运输设备：行政车辆购置、处置等由办公室负责编制资金支付计划；
公司自行采购的或股份公司委购的工矿设备（矿车）购置、处置等资金支付 计划，由供应处负责编制资金支付计划；由股份公司统购的工矿设备（矿车） 购置、处置等资金支付计划，由财务处依据股份财务部转发的相关部室办理 的申请汇款单，负责编制资金支付计划。
五、资金计划控制
财务处每月按旬编制本公司的资金收支旬报，并与资金收支计划对比分析，编制资
金收支计划执行情况表，检查各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因，如出现 资金缺口，应提出解决方案；如资金结余，应报财务负责人批准后及时上划至股份财务 部。 财务处根据每月资金收支计划执行情况，对各单位资金收支计划兑现率进行检查、
a、土地：工程处依据购地支付计划及相关协议编制资金开支计划。
b、房屋建筑物：工程处依据土建工程进度及相关工程合同，编制所 需支付资金编制资金支付计划。
资金使用计划表
合计 申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。
月度资金计划管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版月度资金计划管理制度篇一：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、资金计划的编制原则四、职责与要求五、资金计划的执行六、资金计划的考核七、附则一、目的为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。
三、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。
资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。
资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。
各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划。
年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。
物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的完成。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
工程项目资金计划申请表
项目计划员： 专业工长及质检员：
生产经理：
项目经理：
总经理（审批)
工程项目资金计划申请表
工程项目：
分部工程：
年月日
计划申请量 费用名称 1
单 位 数量
1245 4125
本次计量
单价
金额
应付 资金
已付 资金
尚欠 资金
本次 申请 资金
本次 审批 资金
补充说明
2 白
3
‥
4
存
根 5
6
7
红
‥
8仓9ຫໍສະໝຸດ 库1011 12 合 计 说 明：
蓝
4125
0
0
0
0
0
0
‥
会
计
审 项目材料员： 批 程 序
项目计划员： 专业工长及质检员：
生产经理：
项目经理：
总经理（审批)
工程项目资金计划申请表
工程项目：
分部工程：
年月日
计划申请量
单
本次计量
位 数量 单价
金额
应付 资金
已付 资金
尚欠 资金
本次 申请 资金
本次 审批 资金
补充说明
1
xxxx
1245 4125
2
白
3
‥
4
存
5
根
6
7
红
‥
8
仓
9
库
10
11 12 合 计 说 明：
蓝
4125
0
0
0
0
0
0
‥
会
计
审 项目材料员： 批 程 序
资金计划
石家庄东方药业有限公司资金计划管理办法一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。
财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。
二、资金计划的编制、审批与执行（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。
资金计划的调整。
原则上不得计划外付款。
但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，用款部门需出具临时付款申请，按照前款所列程序审批后，方可付款，此款项还须在下月《用款申请表》中单独补报。
三、资金计划的控制企业各部门应依据予定的资金计划，运用各种可行的方法进行资金收支，以实际收支与计划收支比较，衡量资金计划的执行情况和经营成绩与效果，同时严格限制不利差异，达到予期目的。
企业供产销等部门要协同配合，财务要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。
出纳应根据月度资金计划，结合实际付款情况编制资金周报表，于每周六上午报汉康财务部。
月度终了，东方财务部须将当月《月度用款申请表》执行情况报汉康财务部。
（一）要强化采购环节资金的管理与控制，建立进货比价采购制度，真正做到“货比三家，择优选择”，完善进货合同管理工作。
（二）要强化资金支付环节的管理与控制，严格执行经董事会批准的《用款申请表》。
（三）要强化销售环节的管理与控制。
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5、热力工程及相关费用
5.供热水平衡调试
1.住宅 工程费
气源基金
2.公建 工程费
气源基金 6、燃气工程及相关费用
3.一户一表
4.灶连接软管
5.逆止阀
6.点火费
7、道路工程及相关费用
8、路灯工程及相关费用
9、电信工程及相关费用
10、有线电视工程及相关 费用
11、园林景观工程及相关 费用
12、桥梁工程及相关费用
11、担保费
总包合同支付担保
1.地界坐标图费
2.周边地下管线测绘费
3.规划定位放线费
12、测绘费
4.规划验收测绘费 5.地形图费-地形图、红线图 费 6.销售面积测绘费
7.土地使用权分户测绘
13、面积预测、实测报告 费
1.建设工程施工交易服务费
14、建委招标管理费
2.设计交易服务费 3.工程监理交易服务费
二
前期工程费
研发及方案费小计
1、咨询调研
2、概念设计费
1 3、方案设计费
大配套合同及补充 1.土地证登报公告费 2.土地证登记费 3.确权登记费 4.地籍前置测量
1.概念设计费 2.景观概念设计费 1.详规设计；日照分析 2.道路和工程详规设计 3.建筑方案设计费
XX项目X月度资金计划申请表
编制单位： 合同已执行情况
编 制
序
号
分项名称
总成本 子项名称
一 土地征用及拆迁补偿费 土地征用费小计
1、地价款 2、土地出让金 3、土地契税 4、土地评估费 5、城市基础设施建设费 6、其他 土地交易费
土地登记费
资金占用费
其它
拆迁费小计
1、拆迁补偿款
2、居民拆迁补偿款
3、非居民补偿款
4、拆迁评估费
5、拆迁服务费 6、场地清理费（拆除 费） 7、其他
13、河堤工程及相关费用
14、其他
工程管理费小计 4
1、工程管理费
五
公共配套费
1
配套费小计
1、配套费
2
设计、建安及其他费用 小计
销售代理费小计
1、全外包代理费 1
2、非全外包代理费
2、自销案场销售费用
销售推广费小计
1、户外广告
2、平面媒体
3、网络电信
2 4、案场包装维护
5、活动及通路推广
6、销售道具
4、售楼处、样板间设计 费
5、咨询、顾问费
6、审图费
7、晒图费
8、制作费
9、其他
前期经办费小计
1.准入证公告费
2.预售登记费
3.销售许可证公告费
1、政府报批报建费-执照 费
4.物业招标公告费 5.产权登记手续费 6.产权证书工本费
7.工商变更费
8.地名公告费
9.其它
2、劳保统筹基金
5、安全文明措施费
1、临水
3.临时水测估费
4.节水管理责任
1.临时电变压器租赁
5 2、临电
2.临电变压器(变台)迁移 3.临时变电台工程费
4.临电工程及负荷管理装置 费
3、临设
4、临时道路
5、场地平整
1.平整场地 2.人防工程、基础处理等
6、其他
三
建筑安工程费
地基工程小计
1 1、桩基工程
1.桩基工程 2.桩基检测
2、土方、降水、护坡
3.住宅低压配电柜 4.计量柜
电站土建工程费
4、供电工程及相关费用 公建：增容费
计量及负荷管理装置 费、
1.负荷管理装置费
2.红号站计量表费
3.双电源控制费
3
4.红号站工程费
配套公建、换热站计量
柜及线缆
FCF2箱基础
路由费
1.热贴费 住宅
公建
2.二网工程费 5、热力工程及相关费用
3.户表费
4.建筑节能验收
7、企划服务
8、其他
销售管理费小计
1、管理费
2.行政费 3
3.设备运行费
4、其他
5、品牌建设费
4
开发商缴纳维修基金小 计
六
财务费用
七
三费一税
பைடு நூலகம்
总计
编制
保安保洁费 审核：
审批：
日期：
4.施工合同备案审查费
1.消防图纸缩微费-制盘
15、其他
2.资质年检公告费 3.晒图费
4.前期不可预见费
工程前期费小计
1、勘察费
2、测量费
3、竣工图编制费
4、人防档案编制费 4
5、造价咨询
6、施工监理费
1.施工监理 2.人防监理
7、物业开办费
物业顾问管理
8、其他
三通一平小计
1.临时给水
1、临水
2.临时排水
金额 对方单位
合同名称
合同金额
结算 金额
已完成产值 已支付金额
单位：万元
月度资金计划
本月 申报
本月 审批
备注
1 3、方案设计费
4.景观方案设计费
4、技术服务费
5、其他经费
设计费小计
1、施工图设计费
1.施工图设计费 2.人防设计
2、园林景观设计费
1.设计顾问费
2.施工图设计费、泛光照明 设计
3、装修设计费 2
总包工程小计
1、总包工程 2
2、施工水电
3、变更、洽商
甲方分包工程小计
1、钢结构工程
2、窗户及外檐工程
3、幕墙工程
4、车库设施
5、人防及地下通风工程
6、电梯采购及安装工程
7、锅炉及相关设备采购
8、消防工程
9、空调工程
3 10、弱电工程
11、楼体泛光照明工程
12、游泳池设备采购及安 装工程
13、配电箱
14、公共部分装修
15、户内精装修
16、户门、单元门
17、散热器（或地采暖 ）
18、变更、洽商
19、其他
4
施工扰民费小计
1、施工扰民费
2、其他
样板房、售楼处小计
1、样板房结构
2、样板房装修 5
3、售楼处结构
4、售楼处装修
5、其他
验收及其他小计
1、规划验线
2、水质检测
3、空气检测
4、消防检测 6
5、建筑节能验收
2
大市政工程费小计
小市政工程费小计
1、自来水工程费及相关 费用
2、中水工程及相关费用
3、雨污水工程及相关费 用
1.住宅工程费 2.公建、地下工程费 3.自来水泵房 4.一户一表 5.考核表 1.住宅工程费 2.公建、地下工程费 3.一户一表 4.考核表
住宅：工程费 一户一表费
计量费等 1.计量表费
2.计量柜空气开关费
6、安防检测
7、防雷检测
8、沉降观测
9、其它
四
基础设施费
市政设计费小计
1、市政综合设计费
2、自来水设计费
3、中水设计费
4、雨污水设计费
5、供电系统设计费 1
6、热力系统设计费 7、燃气系统设计费 8、道路系统设计费 9、路灯设计费 10、桥梁设计费 11、河堤设计费
1.设计费 2.施工图审查
12、其他
1.安全文明施工费 2.远程监控
6、人防异地建设费
1.交通评估费
7、交通、环境评估费 2.环境影响评估费
3.环境评价代理咨询费
1.招投标代理服务费
8、招投标费
8、招投标费
2.物业招投标服务费
3.项目申请报告编制费
9、散装水泥、墙体材料 1.墙改基金
3
专项基金
2.散装水泥基金
10、质监费
1.质量监督费 2.人防质量监督费