月份资金收支计划申请表
资金收支计划表
申报单位： 金额： 元
类别
序号
项目
资金计划总额
累计执行总额
本月计划
实际执行总额
备注
支出
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14ห้องสมุดไป่ตู้
15
合 计
收入
1
2
3
4
5
6
合 计
用款计划
1
上月借记卡和银行存款余额
2
资金缺口
3
本月上旬用款计划
4
本月中旬用款计划
5
本月下旬用款计划
6
其他
董事长审批结果：
制表： 审核：
注：该表由出纳制表，会计审核，单位负责人审批。一式四份，存档一份，于每月25日（节假日顺延）报送资金部，电子档同时发送至专用电子邮箱。集团公司审批后，一份董事长留存，一份资金计划管理部存档，一份交集团财务部执行。
房地产项目月度收支及资金计划表-模板
收支表及 年 月资金计划表
年度累计额
年度计划
年月 年度完成率
-
0.00%
下月计划
3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
1,000.00 200.00 10.00 3.00 10.00 10.00 5.00
现金流出合计 净现金流量
五、期末资金余额 1、可用资金 2、监管资金 3、保证金 3、其他资金
年 月收支表及 年 月资金
月划
月度完成率
-
2,000.00
150.00%
3,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
150.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,238.00 -1,238.00
1,762.00
单位：万元 备注
XX有限公司
项目名称
一、期初资金余额 二、现金流入
1、销售资金回笼 2、取得银行贷款(含信托委贷) 3、股东投入(含资本金及借款） 4、其他流入（保证金等）
现金流入小计 三、现金流出
1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、销售费用 5、管理费用（含开发间接费） 6、代建管理费 7、财务费用 8、增值税金及附加 9、土地增值税 10、企业所得税 11、归还银行贷款（含信托委贷） 12、归还股东资金（含资本金及借款） 13、其他支出
月财务收支计划表
總計
總計
（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。）
月財務收支計劃表
收入項目
上月
實際完成
全月
計劃數
支出項目
上月
實際完成
本月
計劃數
產品銷售收入
材料採購支出
其他銷售收入外ຫໍສະໝຸດ 加工支出營業外收入薪資支出
其他收入
管理費支出
收回應收款
營業外支出
銀行定額借款
上繳所得稅
提取折舊基金
提取大修理基金
提取職工福利基金
償還應付款
規還銀行借款
收入合計
支出合計
月初結存現金和存款
月度资金使用计划表
金额:万元
本月支出计划明细 明细项目 金额
第 2 页，共 3 页
月度资金需求计划申请表
申请子公司:
序号 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 审核人: 项目 上月计划执行 本月资金需求计划 上月计划 上月实际 申报数 初审数 审批数
Байду номын сангаас
第 1 页，共 3 页
月度资金需求计划申请表
申请子公司:
序号 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 项目 上月计划执行 本月资金需求计划 上月计划 上月实际 申报数 初审数 审批数
月度资金需求计划申请表
申请子公司:
序号 项目 上月计划执行 本月资金需求计划 上月计划 上月实际 申报数 初审数 审批数
金额:万元
本月支出计划明细 明细项目 金额
1 一、期初资金余额 2 二、计划现金流入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
金额:万元
本月支出计划明细 明细项目 金额
制表人:
第 3 页，共 3 页
月度资金支出计划表(月度资金预算表)
序号
项目
上月计划执行
本月资金需求计划
备注
上月计划
上月实际
申报数
审批数
一、期初资金余额
二、本月资金支出合计
1、
①
②
③
④
2、
①
②
③
④
3、
①
②
③
④
4、
①
②
③
④
5、
①
②
③
④
三、期末资金余额
制表人：
部门负责人：
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
资金使用计划申请表
单位： 年 项目 一、盐产品采购成本 二、费用及税金合计 1、销售费用 2、管理费用 3、财务费用 4、营业外支出 5、税金 三、费用率% 四、采购成本及费用总计 五、其他资金支出 1、 2、 3、 六、申请资金合计 年 上期结存 预计本期使用 本期资金申请金额 计划财务处初审意见：
月份资金使用计划申请表
编制日期： 单位：万元 年 月份费用情况 备注
月盐产品采购成本及 年计划
本月预 本年累 比计划 去年同 比去年 计 计 （±） 期 （±）
月预计资金收、付存情况 本月拨付 预计本月结存 月份拨付资金核准金额 领导审批意见：
申报
月度资金计划表
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
资金收支计划表
___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整（一）报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
主表《资金收支计划表》和附表4《费用支出明细表》由各单位按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报；附表1《工程施工支出明细表》由建设公司、安装公司、装饰公司按照按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报。
月度资金收支计划表
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
项目部月度资金收支计划表
项目经理（签名）：
填表人（签名）：
报出日期： 年 月 日
3、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如无法分工程名称的可以整个项目部合计数反映。
4、本表现金中“人工费”数据应与本表所附明细表相对应工程的合计数相等。
中达建设集团项目部月度资金收支计划表
项目部名称：单位：万元
年 月份
说明：1、本表由项目部填列，每月3日前报送公司项目成本管理科一份。
2、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如出现负数（即欠公司）的用“-”号表示。
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编制单位：沈阳世园会百合塔工程2005年月日单位：万元
合同额
累计已收款
合同欠款
本月形象进度
本月计划完成
工程量
累计完成
工程量
上月计划收款
上月实际收款
工程预付款600土建200钢结构200幕墙200
月初货币资金余额（1）
本月计划收款（2）
本月资金可用数额=（1）+（2）
支出内容
申请数
批准数
备注
职工工资
7
两个月
上缴款
20
偿还前期公司垫款
税金
19
分包工程款（人工费）
340பைடு நூலகம்
材料款
160
商品砼
40
机械、材具租凭费
10
职工福利费
1
水电费、噪音费、排污费
办公费
1
差旅费
1
业务招待费
1
试验费
房租
其他费用
本月计划支出合计
600
项目经理：项目预算员：财务主管：