月度资金付款计划管理办法1
资金计划及付款管理办法
资金计划及付款管理办法
编制日期
审核日期
批准日期
第一条目的
为减少资金浪费，提高资金利用效率，提升公司管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围
本公司一切开发经营活动，务必制定相应的资金计划并严格执行。
第三条月资金计划编制与审核程序
（一）月资金收入计划：财务资金部每月编制资金收入计划，作为财务支出的依据。
（二）公司各部门、项目部每月编制下月工作计划的同时，应填报下月《付款计划申请表》，送主管领导审批。
凡超年初预算或无合同类月度付款，需总经理审批。
（三）财务资金部汇总各部门《月度资金付款申请计划》，复核资金需求是否已完成符合性审核，并上报财务副总审核、总经理审批。
根据公司资金状况进行平衡，财务资金部提出初步资金平衡方
案，合同预算部重点配合，尽量满足各部门紧急度较高和对公司经营管理有重大影响的付款申请。
（四）月度资金平衡方案报公司领导层，并在公司月度计划会上审议。
（五）各部门根据公司审批后的下月可付资金总额，根据实际工作需要调整，调整完善《付款计划审批表》，报财务资金部备案。
第四条付款审批程序
（一）合同执行部门经办人按照《财务管理规定》规定的流程进行报批。
（二）财务资金部在办理支付手续时，应审核付款申请是否符合公司财务管理规定、是否属于当月计划内付款；计划外的付款事项，应提示执行部门上报财务副总审核、总经理审批（不符合上述规定的可拒绝付款）。
第五条附则
本办法由财务资金部负责解释，自发布之日起实施。
第六条支持性文件
《合同管理办法》
《工程结算管理办法》
《财务管理规定》。
月度资金平衡会管理办法
月度资金平衡会管理办法编制：审核：批准：漯河电厂筹建处月度资金平衡会管理办法1 总则1.1 为进一步加强和规范基建工程资金控制和管理，合理安排和使用工程建设资金，保证工程建设顺利进行，提高投资效益,特制定本办法.1.2 本办法适用于漯河电厂筹建处工程建设（含一、二期）的全过程。
2 议程2。
1 时间每月27日16∶30（遇节假日、公休日或公司有重大活动安排时顺延，具体时间临时通知).2.2 地点公司多功能会议室。
2。
3 参会人员筹建处领导：主任、副主任职能部门：计划经营部、物资管理部、财务部、工程部、总经理工作部等部门负责人,计划经营部、物资管理部计划专工，项目管理公司项目经理。
2。
4 会议由筹建处主任主持召开。
2.5 会议时长限定30分钟左右。
3 会前准备内容3.1 各部门于每月25日17∶30前将相关资料的纸质文稿和电子版(文字处理部分用Word编辑，表格用Excel编辑）文档报计划经营部汇总。
3.2 各部门负责内容3。
2。
1 财务部(1）当月（上月26日至本月25日）工程合同款、物资设备材料合同款、其他费用中的合同款实际支付明细表；(2) 上月月度资金平衡会确定资金未支付原因说明。
3.2.1 工程部（1) 审核后的各参建单位当月进度结算报表及下月工程进度计划；（2）前期费用计划.3.2。
2 物资管理部(1) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况编制的主设备、辅助设备、甲供材料资金需求计划；(2）其他资金需求计划.3.2。
3 计划经营部(1) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况、工程部审核后的各参建单位当月进度结算报表及下月工程进度计划编制的工程资金需求计划；（2) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况及前期费用计划编制的前期工作资金需求计划；(3）根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况及实际工作进度编制的其他费用资金需求计划。
4 各部门汇报内容4.1 财务部：资金到位情况、使用情况,各项应付款未支付原因说明；4。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法
（征求意见稿）
第一条为了保证公司业务高速稳健的发展，提升经营管理水平，加强内部控制，防范经营风险，实现公司战略目标，根据公司实际情况，制定月度资金计划管理办法。
第二条本办法适用范围:房地产开发有限公司及其管理范围内的所有公司。
第三条本办法包括月度资金计划编制范围，上报时间和流程，月度资金计划审批和执行。
第四条本办法由房地产开发有限公司财务部起草，修订并解释。
第五条月度资金计划编制单位为公司，公司如有多个项目的情况分项目列示。
第六条月度资金计划包括收入计划和支出计划，收入计划包括房地产项目销售收入，物业管理费收入，商铺和写字楼租赁租金收入等（以上收入指回款到账金额）。
支出计划包括土地款、工程款、工程物料设备采购，人员费用，办公用品等。
第七条月度计划起止期限为每月1日至最后1日。
第八条月度资金计划编制流程。
1、各公司分部门填报下月资金计划，经部门经理审核，主管副总审核后，于每月25日前报送至公司财务经理（或主管会计）汇总，形成公司月度资金计划。
2、财务部门根据各公司资金计划汇总，并根据情况制定资金调配及
融资计划，形成月度资金预算，于每月月底前组织月度资金计划例会，董事长、总经理及各部门负责人参加，审议下月月度资金计划，经审批通过后下发到各公司。
3 、支出类费用原则上按照月度资金计划执行并报销，如有计划外支出，需要逐级上报至董事长审批。
第九条本办法于下发之日实施，各公司各部门需要严格按照本办法编制上报资金计划，并严格执行，执行情况将上报公司人力资源部，用于绩效考核参考。
工程月进度款支付管理制度
工程月进度款支付管理制度第一章总则为规范工程项目的月进度款支付管理，保障工程款项的安全性和有效使用，提高项目管理效率，制定本管理制度。
第二章月进度款支付程序1. 月进度款支付由项目管理部门负责具体执行，具体流程如下：2. 项目管理部门每月根据工程进度情况编制月度进度款支付计划，并提交给财务部门审批。
3. 财务部门根据项目管理部门提交的月度进度款支付计划，核对相关材料和发票，进行款项的核准。
4. 财务部门将核准的款项支付给施工单位，同时将相关支付情况通知项目管理部门。
5. 项目管理部门收到支付情况后，及时将支付情况反馈给财务部门，以便更新相关账务记录。
6. 每月末，项目管理部门对当月的进度款支付情况进行汇总和统计，并将相关报表提交给财务部门备查。
第三章月进度款支付监督1. 项目管理部门对施工单位的工程进度和质量进行监督，确保进度款支付符合实际工作完成情况。
2. 财务部门对月度进度款支付的审批和核准进行严格监督，确保支付款项的合理性和合规性。
3. 项目管理部门和财务部门定期进行进度款支付情况的汇总和检查，发现问题及时进行处理。
4. 施工单位对月度进度款支付进行接收确认，并对支付情况进行审核，发现问题及时提出异议。
第四章月进度款支付管理的责任1. 项目管理部门负责制定月度进度款支付计划，监督工程进度和质量，确保款项支付的合理性。
2. 财务部门负责审核和核准月度进度款支付的相关材料和发票，确保支付款项的合规性。
3. 施工单位负责按照月度进度款支付计划完成工程进度，接收确认支付款项，并对支付情况进行审核。
4. 各部门负责对月度进度款支付情况进行定期检查和总结，及时发现问题并进行处理。
第五章附则1. 本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经相关部门同意。
2. 所有涉及工程款项的会计记录和资料应妥善保存，以备查阅。
3. 如发生支付款项不符，应及时调整修改，确保账务的准确性。
4. 对于违反管理制度的行为，将依规定进行处罚处理。
财务制度付款计划方案范文
财务制度付款计划方案范文一、总则为规范企业内部财务管理，合理安排资金使用，保障企业的正常运营，制定财务制度付款计划方案。
本方案适用于公司内部各项经济支出的付款管理，旨在有效控制公司资金使用，并确保资金的合理分配和使用，保证公司财务稳健运作。
二、付款计划的目的1. 确保企业能够按时足额支付各项应付款项，保障公司运营的正常进行；2. 合理安排资金使用，确保公司的偿债能力和经营风险控制；3. 提高企业资金利用效率，降低公司经营成本。
三、付款计划的编制1. 月度付款计划根据公司的经营计划和资金情况，每月初由财务部门编制当月的付款计划，并报批公司领导。
付款计划包括各项支出的预算金额、支付对象、付款方式等详细内容。
2. 季度付款计划每季度初，财务部门将根据公司的季度经营计划和资金情况，编制当季度的付款计划，并报批公司领导。
季度付款计划将进一步细化月度付款计划，对季度内的资金安排进行详细规划。
3. 年度付款计划每年初，财务部门将根据公司的年度经营计划和资金情况，编制当年的付款计划，并报批公司领导。
年度付款计划将对全年的资金管理进行详细规划和安排，确保公司全年的资金使用合理有序。
四、付款计划的执行1. 严格执行付款计划财务部门负责监督和执行付款计划，确保各项支出按照计划进行，不得随意调整支出金额或支付对象。
如有必要调整付款计划，需经公司领导批准后执行。
2. 审批制度公司财务部门设立专门的审批制度，对各项支出进行逐一审批，并确保审批程序合规、决策程序完整。
所有支出必须经过财务部门的审批方可支付。
3. 财务核查在执行付款计划过程中，财务部门需加强对各项支出的核查工作，确保支出金额和支付对象的准确性和合理性。
对于金额较大或有风险的支出，需进行更严格的审查和核对。
五、付款计划的监督与检查1. 财务部门负责每月对付款计划执行情况进行统计和分析，定期向公司领导汇报资金使用情况，并提出合理化建议。
2. 公司领导对财务部门的执行情况进行定期检查，确保财务制度付款计划方案的执行效果，及时解决存在的问题。
财务管理制度——资金管理办法精选全文
可编辑修改精选全文完整版东莞市*****传媒有限公司资金管理办法第一章总则东莞市****传媒有限公司（以下简称公司）的财务管理工作，规范财务行为、强化内部控制、明确财务职能，提高财务管理水平，根据国家相关财经法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本资金管理办法第二章资金计划2.1每月28日前，各部门将下月度的《月度资金计划》提交财务部，提交形式为经部门负责人签字确认纸质文档以及同版本电子档，财务部在月底前将资金收支计划报总经理审批并执行。
2.2次月，财务部依据已审批的计划内款项的审核相关的款项，办理日常资金支付。
2.3实际支付按付款单据执行。
2.4未经批准的《月度资金计划》，财务部将不安排资金。
第三章现金管理3.1现金结算范围为员工个人薪酬及往来、一千元以下的零星收支、投标保证金的收取等，其他结算的一律通过银行结算。
3.2出纳在收到客户交纳的现金时，对按规定需要填制现金缴款单的，须审核各项要素是否填写清晰、齐全。
必须开具收据，并在收据上签字并加盖《现金收讫章》。
3.3出纳在付款前，应检查是否按规定完成签字审批流程，复核无误后方可付款。
出纳付款后，应在付款凭证上签字并加盖《现金付讫章》，防止重复付款。
3.4公司的库存现金限额暂定为2万元。
超过库存限额的现金，出纳必须于单日存入银行。
需要调整库存现金限额时，由出纳提出申请，报财务总监审核批准。
3.5库存现金必须存放在保险柜中，保险柜内禁止存放私人现金或财务。
保险柜的钥匙由出纳人员保管，非出纳人员一律不得接触。
财务部门配备专门的保险柜，放置保管柜的办公室应具备完善的防盗和安全监控设施。
3.6现金应做到日清月结，并建立盘点清查制度。
每日终了，出纳人员根据收付款凭证登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实存数额进行核对，每日登记现金盘点情况。
月度终了，现金日记账的余额必须与现金总账科目余额进行核对，确保账账相符。
财务部门定期或不定期组织库存现金的盘点清查。
月度资金计划管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版月度资金计划管理制度篇一：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、资金计划的编制原则四、职责与要求五、资金计划的执行六、资金计划的考核七、附则一、目的为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。
三、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。
资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。
资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。
各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划。
年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。
物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的完成。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
企业资金管理 措施 付款 计划
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公司月度资金计划管理办法
第一章总则
第一条为了规范我公司财务行为，搞好资金收支综合平衡，提高资金使用效率，确保生产经营正常运转，按照有关要求，特制定本办法。
第二条月度资金计划的编制原则是：统一领导、归口管理、提前预计、量入为出、规范操作、先批后用、保障运转。
第三条本办法适用于公司所属各部室及牧场。
第二章资金计划的编制程序、要求和时间
第四条月度资金计划的编制程序：由各牧场、各部室进行编制资金使用计划（草稿），经主管领导审核，交财务科汇总后，报公司财经领导小组进行审批。
财务科审批的资金计划（汇总草稿）编制正式的资金使用计划（正式稿），并由公司领导签字后执行。
第五条资金支出计划按月进行编制，各牧场、各部室于每月19 日前将部室牧场负责人领导审核的下月资金计划交财务科汇总，经公司财经领导小组审批后下发。
第六条资金支出计划分为日常基本支出计划和对外付款往来资金计划。
日常基本支出计划包括机关日常支出计划和各项目生产经营进度用款计划；对外付款往来计划包括物资材料采购付款计划。
第三章资金计划的编制部门和职责分工
第七条财务科为公司资金支出计划管理部门。
主要职责为：
1、将各部室、牧场编制的下月《月度资金计划》草案进行汇总，并根据下月资金收入预算情况，综合平衡全公司《月度资金计划》草案，报公司财经领导小组修正审批后，同时将正式的《月度资金计划》向各部室下发执行。
2、对资金计划执行过程进行管理和控制，定期进行分析。
3、根据当月资金实际到位情况，在保证日常基本支出的前提下，对对外往来付款计划进行调整。
第八条各牧场、各科室为资金支出计划的执行部门，主要职责为：
1、按时编制、上报《月度资金计划》草案。
2、严格执行下达的《月度资金计划》。
3、认真遵守月度资金计划管理制度，积极配合财务工作。
第九条根据“由执行者编制预算草案”原则，资金支出计划编制草案的具体分工如下：
一、日常办公经费资金计划
1、办公室负责编制队部车辆运行保养费、汽车年审、保险资金、招待费、报刊杂志费、通讯费、各项会费、年审费、公司机关物业及水电费、保险资金计划及其他日常运行费用资金计划草案。
2、财务科负责编制工资、福利费、补助津贴、养老金、医保等各项社保费用、住房公积金、税金及附加、财务费用等资金支出草案。
3、各科室根据工作需要分别编制本科室的差旅费、办公费等相关日常资金支出草案。
二、生产经营专项支出资金计划
1、生产部负责编制各项目生产进度款资金资金付款计划草案。
2、市场部负责编制材料采购资金付款计划草案。
第四章资金计划的执行与控制
第十条各部室牧场必须真实、合理的预计编制月度资金计划，计划下达后应严格执行，不得随意变更。
第十一条列入资金计划的各类借款和项目进度款必须及时报帐核销，对于最长开票后超出三个月不进行报销的票据根据财务制度规定不得入帐。
原则上当年票据当年报销，不得跨期入帐。
第十二条各科室、牧场报销费用时，应首先查阅本月度资金计划，当月累计报销费用的项目和累计金额不超出计划时，按照财务制度规定程序进行报销。
对于未列入计划的资金和超出计划的资金一律不得支出。
第十三条对于每月各科室及生产部不超出资金计划的支出，可具实支付。
但对连续三次以上列入计划但未发生的支出，需详细写明理由，专项报公司领导审批，否则不予列入资金计划。
第十四条为了保证公司资金周转的安全运行，编制月度资金计划时，必须保留一定的资金数额以备急需。
第十五条当出现突发和紧急事项及其他未列入资金计划或超出计划的事项时，需按照以下程序办理预算外资金支出手续：
1、用款部门填写《预算外资金支出申批单》。
2、部室、牧场负责人、分管领导签署意见。
3、财务科长签署意见。
4、公司领导签署意见。
5、财务科根据资金情况和支付款项的缓急程度安排资金支出。
第五章其他
第十六条资金计划的分析与考核建立公司资金计划分析制度，由财务科全面分析资金计划管理情况，研究、解决资金计划管理中存在的问题，提出加强和改进经费管理的政策措施，纠正预算执行中的偏差。
第十七条每月月末，财务科要编制《资金计划执行情况偏差表》,全面分析、报告资金计划的执行情况，并将预算执行情况通报各部室及牧场。
第十八条本办法财务科负责制定和解释，本办法自颁布之日起施行。
2017年7月。