预算资金收支计划明细表
资金收支月计划表
财务 财务 财务 财务 财务 财务 人资 财务 财务 0.00
2016 年 目
金 额 2=3+4+5 上旬 3
8 月
中旬 4 下旬 5
单位：元 备注说明 6
财务 投融资中心
（五）财务费用 1、金融机构手续费 2、利息支出 （六）税金及附加费 增值税 城市建设税 教育费附加 地方教育费附加 个人所得税 企业所得税 印花税 0.00 0.00 0.00 现； 2、各中心（部门）领导审核后，于每月25日提交给财务部经理汇总，并报管理层。
资金月度收支计划表
部门：采购 项 1
一、资金流入 1、销售回款（按项目填写） 2、投标保证金收回 3、利息收入 4、收集团借款 5、融资收入 二、资金流出 （一）物资采购 1、设备采购（按项目填写） 2、工程采购（现场零星采购） 3、货物运费 （二）费用支出 1、人工费用 其中：工资薪酬（含奖金提成） 社保费用 公积金费用 职工福利费 职工教育经费 工会经费 其它 2、行政办公费用 其中：房租及物管费、水电费 通讯及网络使用费 办公费用 公务车费用 会务费 法律顾问费 审计费、中介费 差旅费 业务招待费 其它 3、施工费用 其中：施工成本（按项目填写） 售前支持费 4、营销费用 其中：市场营销费 咨询费用 投标保证金 标书制作费 售后费用 5、研发费用（按项目填写） （三）固定资产等 1、无形资产 2、固定资产 3、装修费用 （四）往来款 1、还集团借款 2、还借款
公共预算收入支出预算表
退休
205.33
四、医疗卫生
100
医疗保障
100
五、住房保障
96.12
住房改革支出
96.12
本年收入合计
2239.25
本年支出合计
2896.07
用事业基金弥补收支
差额
结余分配
上年结转和结余
656.82
年末结转和结余
其中：公共预算财政拨款结余
601.52
收入总计
2896.07
支பைடு நூலகம்总计
2896.07
公共预算收入支出预算表
部门：益阳市财政局
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、公共财政拨款
2239.25
一、一般公共服务
2414.62
经费拨款
2164.2
财政事务
2414.62
纳入公共预算管理的非税收入拨款
75.05
二、教育
80
二、纳入专户管理的非税收入拨款
进修及培训
80
三、社会保障和就业
205.33
注：本表反映部门本年度的总收支和上年结转结余预算安排情况。
部门综合预算收支总表
2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。
表一收支预算总表
表二：预算支出表（按功能科目）表四：预算支出表（按项目分类）单位：万元说明：一、购置费40万元，其中属于政府采购项目30万元，非政府采购项目10万元（主要用于办公大楼非政府采购类购置与更新等）。
政府采购具体项目如下：1、办公自动化设备采购26.5万元；主要包括电脑、打印机、复印机等设备购置；2、电器设备采购2.1万元；主要包括空调等电器设备的购置；3、复印机采购1.4万元。
详见附表五。
二、修缮费80万元，主要内容是：办公大楼的水电费、物业管理费及消杀费以及办公大楼、执法队办公大楼、文化站办公大楼正常维护、修缮等支出。
三、业务费9699.60万元，主要内容有：1、一般管理事务336.97万元，主要包括公用经费；定额经费；公务用车运行维护费；公务接待费；会议费；培训费；公务交通补贴；公共交通专项经费；基层党建；其他一般管理事务待方面的支出。
2、劳务派遣1940万元，主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）劳务派遣人数281人。
3、辖区其它管理事务1002.84万元，主要包括统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。
司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。
党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育经费、两新书记补贴经费和两新组建等项目的支出。
部门预算收支总表
表1部门预算收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款1,823.89一、一般公共服务支出835.89二、政府性基金预算拨款二、外交支出三、国有资本经营收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出 2.55六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒八、社会保障和就业146.35九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出20.70十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出87.49二十一、粮油物质储备支出730.91二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计1,823.89本年支出合计1,823.89七、用事业基金弥补收支差额二十九、事业结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金三十、结转下年单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元一般公共预算支出预算表单位：万元一般公共预算支出预算表单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元表3-1一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公”经费支出预算表政府性基金支出预算表单位：万元政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营支出预算表。
收支预算总表
01表02表收入预算总表单位：千元位：万元单位代码单位名称总计财政拨款（补助）未纳入预算管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计教育收费医疗收费其他财政专户管理的非税收入合计公共预算专项结余公共预算专项结余公共预算其他结余政府性基金结余纳入预算管理的政府性基金结余财政专户资金结余财政专户资金结余经费拨款（补助）上级转移支付政府性基金收入上级转移支付国有资本经营预算上级转移支付2016年2015年及以前2016年2015年及以前2016年2015年及以前2015年及以前****12345678910111213141516171819192021222023242126合 计1,244.00 1,244.00 1,244.00127妇联1,244.00 1,244.00 1,244.0003表支出预算总表03-1表支出预算总表（政府预算支出经济分类）04表05表一般公共预算支出预算表06表一般公共预算基本支出预算表单位:千元07表政府性基金支出预算表0表政府采购预算表08表附表项目支出预算表单位：千元附表2一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：千元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费合 计30.00 30.00 30.00 127妇联30.00 30.00 30.00附表一般公共预算财政拨款“三公”经费明细表单位：千元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费其中：财政负担车辆数合 计30.00 30.00 30.00 1 127妇联30.00 30.00 30.00 1。
收支预算总表
收支预算总表部门名称：沛县住房和城乡建设局单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款2414.66 一、一般公共服务支出一、基本支出609.871. 一般公共预算1229.87 二、外交支出二、项目支出1804.792. 政府性基金预算1184.79 三、国防支出三、单位预留机动经费二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出2414.66十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出当年收入小计2414.66当年支出小计2414.66上年结转资金0结转下年资金0收入合计2414.66支出合计2414.66部门名称：沛县住房和城乡建设局单位：万元项目名称金额收入总计2414.66一般公共预算资金小计2414.66 公共财政拨款（补助）资金1229.87 专项收入政府性基金小计1184.79财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余资金部门名称：沛县住房和城乡建设局单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金2414.66609.871804.79财政拨款收支预算总表部门名称：沛县住房和城乡建设局单位:万元收入支出支出用途项目名称金额项目名称金额一、一般公共预算1229.87 一、基本支出609.87二、政府性基金预算1184.79 二、项目支出1804.79三、单位预留机动经费收入合计2414.66 支出合计2414.66财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：沛县住房和城乡建设局单位：万元功能科目编码功能科目名称金额合计212城乡社区支出2414.6621201城乡社区管理事务609.872120101行政运行420.862120106工程建设管理189.0121203城乡社区公共设施6202120399其他城乡社区公共设施支出62021213城市基础设施配套费安排的支出1184.792121399其他城市基础设施配套费安排的支出1184.79注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
2023年预算收支科目明细表
2023年预算收支科目明细表
以下是一份示例表格，展示了一个简单的2023年预算收支科目明细表。
可
在编写表格时，需要注意以下几点：
1.根据实际情况，确定需要包括的预算科目，例如收入类、支出类等。
2.对于每个预算科目，列出其对应的收入或支出金额。
如果您希望表格更具
可操作性，可以在单元格中填写具体的金额或占位符。
3.可以根据需要添加更多的预算科目和相应的收入支出金额。
4.在表格中适当添加注释或说明，以帮助读者更好地理解表格内容。
例如，
可以在表格上方添加标题行，或在每个预算科目下方添加注释说明其含义或计算方法。
5.根据需求和目的，对表格进行适当的格式调整和排版，使其更加清晰易读。