2020财务部月度工作计划表(标准版)
财务月工作计划表

财务月工作计划表一、目标设定1. 完成本月所有账目的核对与结算。
2. 确保所有财务报告的准确性,及时提交给管理层。
3. 优化现金流管理,减少不必要的资金占用。
4. 审核并处理所有发票和报销申请。
5. 完成税务申报和缴纳工作。
6. 监控预算执行情况,及时调整偏差。
二、工作内容1. 账目核对- 每日核对银行账户余额与账簿记录。
- 核对应收账款和应付账款,确保账目清晰。
- 完成月末账目结转。
2. 财务报告- 编制月度财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表。
- 分析财务数据,提供管理层决策支持。
3. 现金流管理- 监控现金流入流出,确保资金流动性。
- 制定资金调配计划,优化资金使用效率。
4. 发票与报销- 审核发票和报销申请,确保合规性和准确性。
- 及时处理支付事宜。
5. 税务处理- 准备税务申报文件,确保按时申报。
- 跟踪税务政策变化,调整税务策略。
6. 预算监控- 跟踪预算执行情况,及时调整预算分配。
- 分析预算偏差原因,提出改进措施。
三、时间安排- 第一周:账目核对,财务报告编制。
- 第二周:现金流管理,发票与报销审核。
- 第三周:税务申报,预算监控。
- 第四周:月末账目结转,总结报告。
四、资源需求- 财务软件:用于账目管理和报表编制。
- 税务咨询:获取最新的税务信息和建议。
- 人力资源:必要时增加临时人员协助工作。
五、风险管理- 定期备份财务数据,防止数据丢失。
- 监控市场变化,及时调整财务策略。
- 确保所有财务操作符合法律法规。
六、评估与反馈- 月末进行工作总结,评估目标完成情况。
- 收集内部和外部反馈,不断优化工作流程。
七、附件- 财务报表模板- 预算监控表- 税务申报清单八、备注- 所有工作计划需根据实际情况灵活调整。
- 保持与各部门的沟通,确保信息的及时更新。
九、签名- 财务负责人:______- 日期:______注:本计划表需根据公司实际情况进行调整和补充。
财务月工作计划表格

财务月工作计划表格1. 概述本文档简要介绍了财务部门的月工作计划表格,旨在帮助财务部门的成员规划和跟踪他们的月度工作任务。
本表格旨在帮助财务部门的工作人员提高效率,降低错误率,并确保所有任务在规定的时间内完成。
2. 计划表以下是财务部门的月工作计划表格。
表格包括每个月的任务列表,完成日期和负责人。
任务完成日期负责人更新企业账户记录月初财务主管准备月度成本报告月初财务主管填写并提交税务申报表第10天税务专员准备月度工资单和交税第15天会计处理并记录一周的发票每周财务助理跟踪未付账款并催付每周财务助理准备并提交季度报告季度末财务主管3. 任务说明更新企业账户记录财务主管负责每个月更新企业账户记录,并确保账户余额和现金流正确记录在账本中。
这有助于确保公司资金的安全和稳定。
准备月度成本报告财务主管负责每个月准备成本报告。
该报告将列出该月的所有成本,包括工资,租金,采购和其他支出。
此报告将为公司的高层管理决策提供重要信息。
填写并提交税务申报表税务专员负责填写和提交税务申报表。
这项任务需要在每个月的第10天完成,以确保公司遵守税务规定。
准备月度工资单和交税会计师负责准备月度工资单并计算所需的税款。
这项工作需在每月的第15天完成,以确保工资按时支付,并确保税款准时缴纳。
处理并记录一周的发票财务助理负责每周处理并记录一周的发票。
这将有助于确保公司的财务记录及时更新,避免遗漏发票信息。
跟踪未付账款并催付财务助理负责每周跟踪未付账款和催促付款。
这有助于确保公司的账户收入正常,并确保避免逾期收款。
准备并提交季度报告财务主管负责准备并提交每个季度的报告。
这些报告将列出整个季度的账目信息,预算和成本审计等信息,为公司的高层管理提供参考。
4. 结论该财务部门的月工作计划表格将为财务部门的工作人员提供明确的任务规划和跟踪,确保每个月的任务能够按时完成。
这将有助于提高效率和准确性,最终确保公司的财务管理正常运转。
财务月度工作计划表格格式(新版)

财务月度工作计划表格格式(新版)Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly.( 工作计划)部门:_______________________姓名:_______________________日期:_______________________本文档文字可以自由修改财务月度工作计划表格格式(新版)导语:工作计划是我们完成工作任务的重要保障,制订工作计划不光是为了很好地完成工作,其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。
与你分享!每月工作内容:01日-05日:银行的日记账的录入及对账;做其他应收的款、应付款的表格,处理职工的借款确认。
(外联发与北方) 06日-24日:审核开票的内容并开具的运输及货代的发票(北方物流)25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销的明细表格,并结账。
27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作.这里填写您的企业名字Fill In Your Business Name Here。
2020年财务科月度工作计划表

14年财务科月度工作计划表班主任工作计划| 个人工作计划| 幼儿园工作计划| 健康教育工作计划| 学生会工作计划| 工作总结与计划一、规划科1、积极与省交科院、河海大学联系,按照《宿迁港总体规划》审查意见要求,抓紧修改、完善《规划》文本。
2、加快开展避风港前期工作,积极与淮委、省水利厅和湖滨新城开发区联系,争取早日批复。
3、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。
二、港务科1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。
2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。
目前小杨庄码头疏港道路工程完成了招标定标工作,春节后即可进场施工;泗阳港本月完成了码头土方约30万方。
宿豫港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准,仍在整改协调中,春节前无法完成。
3、完成了2014年度工作总结及2015年度工作计划。
4、开展了港口冬季安全生产大检查,并形成了专项材料报省局及市交通局安全处。
进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作,重点加大了对危险品码头的监管力度。
5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作,并参加了执法证考试。
6、完成了小杨庄码头《危险货物港口作业认可证》核发工作。
7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。
三、财务科1、协调骆马湖避风港改建项目省补助资金100万元。
2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。
3、协调一月份人员经费和专项资金到位,满足春节前后资金支付需要。
4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。
5、完成单位内部资产清查。
四、办公室1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、迎检等工作。
2、完成2011年度对全体人员的年度工作考核测评工作。
3、完成港口局建设诚信交通工作意见并上报市局。
4、完成港口局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市局。
【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。
2024年财务部月度工作计划表

2024年财务部月度工作计划表一月份工作计划:1. 完成年度财务规划和预算编制工作,确保财务目标的合理设定和达成。
2. 开展年度财务审核工作,检查各项财务凭证和报表的准确性和合规性。
3. 组织编制上一年度的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,及时向相关部门和领导汇报。
4. 开展财务数据分析工作,及时发现并解决财务问题,提供决策参考。
5. 协助与审计机构的对接和沟通,保证财务审计工作的顺利进行。
6. 开展内部财务培训,提高员工的财务素质和业务水平。
二月份工作计划:1. 继续开展年度财务审核工作,检查各项财务凭证和报表的准确性和合规性。
2. 组织编制上一季度的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,及时向相关部门和领导汇报。
3. 开展成本管理和控制工作,优化财务资源配置,降低企业成本。
4. 开展税务筹划工作,合理避税,确保企业合规经营。
5. 组织编制年度财务分析报告,提供财务决策的数据支持。
6. 继续开展内部财务培训,提高员工的财务素质和业务水平。
三月份工作计划:1. 继续开展年度财务审核工作,检查各项财务凭证和报表的准确性和合规性。
2. 组织编制上半年度的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,及时向相关部门和领导汇报。
3. 开展资金管理工作,优化资金使用效益,降低企业资金成本。
4. 开展风险管理工作,加强对企业财务风险的识别和防范。
5. 组织编制年度财务预测报告,为未来经营决策提供参考。
6. 继续开展内部财务培训,提高员工的财务素质和业务水平。
四月份工作计划:1. 继续开展年度财务审核工作,检查各项财务凭证和报表的准确性和合规性。
2. 组织编制下一季度的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,及时向相关部门和领导汇报。
3. 开展投资管理工作,评估各类投资项目的收益性和风险,合理安排企业投资计划。
4. 开展财务信息系统的维护和更新工作,确保财务数据的准确性和安全性。
2020年财务部月度工作计划表

2020年财务部月度工作计划表2020财务部月度工作计划表【篇一】一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。
做到"三及时"即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
财务部月度工作计划记录表
财务部月度工作计划记录表1. 概述本文档用于记录财务部月度工作计划,以便查阅和沟通。
2. 本月工作计划本月工作计划如下:2.1 完成财务报表本月需要完成财务报表的编制和审核工作,包括财务会计报表、成本报表和利润与损益表等。
2.1.1 财务会计报表财务会计报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
本月需要编制并审核这些报表,确保财务信息的准确、真实和完整。
2.1.2 成本报表成本报表是用于反映企业成本构成、成本分析和成本控制的报表。
本月需要编制并审核成本报表,确保成本的准确性和控制成本的有效性。
2.2 优化财务流程本月需要优化财务流程,包括简化报账流程、优化财务软件和系统,并加强内控措施,确保财务流程的高效、便捷和安全性。
2.2.1 简化报账流程在财务流程中,报账环节是最繁琐的一个环节。
为此我们需要进行流程简化,包括优化报账系统、制定并执行报账标准、设置报账审批流程等。
2.2.2 优化财务软件和系统优化财务软件和系统可以提高财务流程的效率和易用性。
本月需要评估财务软件和系统的使用情况,进行功能优化和系统升级,以提高工作效率和减少系统故障率。
2.2.3 加强内控措施对于财务部门而言,加强内控措施是非常重要的一项工作。
本月我们要加强财务内控措施,包括设计并完善内部审计流程、规范财务管理规章制度等。
2.3 支持公司重要项目财务分析公司目前有一项重要的项目正在进行中,本月我们需要对该项目进行财务分析,为高层提供决策参考。
2.4 培训发展团队人员团队积极进取,是推动财务工作高效运转的源动力。
本月需要开展财务知识培训和技能提升,提高团队人员的业务水平和专业素质。
3. 总结财务部月度工作计划记录表用于记录财务部月度工作计划,确保工作计划的顺利进行。
本月计划完成五项工作,包括完成财务报表、优化财务流程、支持重要项目财务分析、培训发展团队人员。
各项工作的完成情况将记录在下月工作计划中。
财务部月度工作计划表
财务部月度工作计划表
导读:本文财务部月度工作计划表,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。
2、完成职工差旅费的登记及发放工作。
3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。
4、及时办理职工20XX年度大病医疗保险收缴工作。
5、及时编制已完项目财务决算,参与工程验收工作。
6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。
7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。
8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。
9、完成单位安排的其它各项工作。
财务工作月计划表格
工作项目
工作内容
完成时间
负责部门
相关部门
衡量标准
是否完成 (Y/N)
备注
财务组织结构
财务组织架构图以及角色与职责
财务部
清晰的组织架构、合适的人在 合适的岗位
制定岗位描述以及绩效衡量标准
财务部
清晰的职责,并且可衡量
财务管理制度讨论稿
规范公司财务管理
财务部
各部门
清晰并可执行
财务管理实施细则
货币资金管理制度
财务部
应收账款等债权实施细则
财务部
业务
存货管理实施细则
财务部
仓库
固定资产、在建工程及低值易耗品管理 制度
财务部
基建、仓库
无形资产和其他资产管理制度
财务部
仓库
成本会计核算制度
财务部
仓库、釆购
绩效考核制度(职工薪ຫໍສະໝຸດ 体系)财务部人力资源部
内部控制制度(包括日常费用报销流程)
财务部
督察部、人力资源
收入、利润及其分配方案
财务部
业务、总经理办
采购管理制度
财务部
采购
税务筹划方案
财务部
财务报表及财务分析工作流程
财务部
年度计划、预算方案
财务部
各部门
合同管理制度
财务部
各部门
财务档案管理制度
财务部
财务制度违纪处罚条例
财务部
培训
制度建设培训
财务部
修订
财务制度修订
2020年财务部工作总结及计划表(2)
2020年财务部工作总结及计划表(2)5.财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度,我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案,从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核,并拟定相应的奖惩办法。
实践表明,该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,合理地利用了人力资源。
6.结合公司“6s”规定,重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求,我部明确分工,将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块,组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书,经过层层审核,跨部门报送给相关的部门领导会签,4个月的精心编制、修改和完善,整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。
它规范了业务处理程序,固化了作业流程,为部门员工有序开展活动提供了支持。
二、资金管理方面资金运营:本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,由于多艘船舶同时建造,资金一度吃紧。
财务部根据公司的资金管理办法,结合生产节点与物资纳期计划,合理地安排融资进度与额度,以保证生产经营所需。
通过与银行的积极沟通,新争取到7000万元贷款,并降低了部分贷款利率,延长了还款时间。
同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度,截止11月31日,我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%,大大缓解了我司资金压力,降低了贷款利息支出,保证了我司生产经营的正常运转。
外汇运作方面,财务部合理编制收付汇计划,通过远期结汇等有效手段,获得直接收益186万元。
并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通,为船舶交付扫清了政策障碍。
为多艘船提供了质量保函,保证我司能够及时交船。
资金风险管控:我司资金活动较为复杂,资金内部控制不可能面面俱到。
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编号:YB-JH-0811( 工作计划)部门:_____________________姓名:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑2020财务部月度工作计划表(标准版)Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things2020财务部月度工作计划表(标准版)摘要:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯。
本内容可以放心修改调整或直接使用。
【篇一】一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。
做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。
严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。
这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。
通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。
尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。
学术交流是提高会计人员素质的重要方面。
通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。
通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
【篇二】为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。
在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。
今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。
结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。
同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。
根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。
企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。
所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。
在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。
但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!【篇三】一、会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上,会计规范化管理工作,会计核算管理,防范和化解操作风险。
从8个抓起:会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。
是会计档案管理历年来欠缺,每年的会计凭证都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要规范。
二、抓好增收、节支,提升增盈创利。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年在足额提取应付利息,拨备的前提下,利润***万元,社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。
,制定出台《xx 县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》,增收、节支两个环节了安排。
外抓信贷质量管理,盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。
内抓财务管理,降低经营成本,要营业费用的管理,在个人费用的前提下,压缩公费用,专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。
抓好五项操作:财务开支操作:对营业费用费用额和费用率控制,了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
比例操作:即在费用开支政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例计提,对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制,了在操作中预算控制支出。
四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价情况制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额扣减个人费用。
五是成本操作:了成本项目和营业外支出的管理,按月监控,防止以名义列支。
三、信用社空白凭证管理工作,安全无事故。
在空白凭证管理上,今年还将加大检查,近年来,每年的序时检查,使得各营业网点对凭证使用,管理了,但此项工作不敢懈怠,07年5月份要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的空白凭证领用了专项序时检查。
从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪检查。
要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次,每次检查登记《空白凭证检查登记簿》,责任。
四、规范股金,增资扩股工作。
去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为***元,法人股入股起点为***x元,投资股比例***%。
xx年底投资股比例***%,还差xx个百分点,需在一季内比例。
20xx年要增资扩股工作,xx年底县信用社的资本充足率已***%,但按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。
五、按标准信息披露工作。
信息披露工作直接到专项票据兑付工作,今年x月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露,对20xx年度的经营指标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露,将信信息披露报告和信息披露表放于场合,以便社员和利益者能地我县农村社经营的情况。
六、职能科室,搞好法人工作。
七、新财务制度的培训工作。
八、其它财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。
4、信用社和微机操作的日常。
5、信用社日常会计核算的无误等工作。
6、编写财务分析和项目电报分析。
7、信用社无息资金管理。
8、信用社帐户、现金、大额支取的安全管理工作。
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