会计电算化-第2章-系统管理2
第二章系统管理
二、企业账的建立—系统管理-账套管理
• 建立账套
• 建账三步曲
以系统管理员身份登录系统管理 增加用户
在建账向导引导下完成建账过程 设置用户权限
账套信息 单位信息 核算类型 基础信息 编码方案 数据精度
新用户系统管理的操作流程：
小测试
判断题： 在使用过程中，发现账套中的不适用， 是可以修改的，但并不是所有的账套 参数都可以修改。
答案：正确
四、企业年度账管理
• 年度账与账套是什么关系？
• 在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可 以放不同年度的会计数据，不同年度的数据存放在不同的数据库 中，称为年度账。
系统管理-用户与角色
• 角色
• 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实 际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实 际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同一个部门的人员， 也可以分属不同的部门但工作职能是一样的)。我们在设置了角色后，就 可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色 的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分， 方便授权。
1、u810.1功能与运行
U8软件 系统管理的使用者：
整个系统的 运行，责任
好重啊
管好自己公司 的事情 就好
我只负责数 据的清除和
还原
账套主管
Admin
院校版的A，dm或in演和示A版ad的mi用n不友是U任8，何最企多业Sa存d的m放i会n9计99人套员账， 不能进行任何的财务或业务处理
U8软件 全模块安装
会计从业资格考试大纲《会计电算化》：第二章会计软件的运行环境
第⼆章会计软件的运⾏环境【基本要求】1.掌握会计软件的硬件环境2.掌握会计软件的软件环境3.掌握会计软件的络环境4.了解计算机病毒的特点、分类、防范措施、检测与清除⼿段5.了解计算机⿊客常⽤⼿段及其防范措施6.掌握安全使⽤会计软件的基本要求【考试内容】第⼀节会计软件的硬件环境⼀、硬件设备硬件设备⼀般包括输⼊设备、处理设备、存储设备、输出设备和通信设备。
（⼀）输⼊设备计算机常见的输⼊设备有键盘、⿏标、光电⾃动扫描仪、条形码扫描仪（⼜称扫码器）、⼆维码识读设备、POS机、芯⽚读卡器、语⾳输⼊设备、⼿写输⼊设备等。
在会计软件中，键盘⼀般⽤来完成会计数据或相关信息的输⼊⼯作；⿏标⼀般⽤来完成会计软件中的各种⽤户指令，选择会计软件各功能模块的功能菜单；扫描仪⼀般⽤来21完成原始凭证和单据的扫描，并将扫描结果存⼊会计软件相关数据库中。
（⼆）处理设备处理设备主要是指计算机主机。
中央处理器（CPU）是计算机主机的核⼼部件，主要功能是按照程序给出的指令序列，分析并执⾏指令。
（三）存储设备计算机的存储设备包括内存储器和外存储器。
内存储器即内存，分为随机存储器RAM（Random Access Memory）和只读存储器ROM（Read-On1y Memory），⼀般容量较⼩，但数据存取速度较快。
断电后，RAM的数据将消失。
外存储器⼀般存储容量较⼤，但数据存取速度较慢。
常见的外存储器有硬盘、U盘、光盘等。
会计软件中的各种数据⼀般存储在外存储器中。
（四）输出设备计算机常见的输出设备有显⽰器和打印机。
在会计软件中，显⽰器既可以显⽰⽤户在系统中输⼊的各种命令和信息，也可以显⽰系统⽣成的各种会计数据和⽂件；打印机⼀般⽤于打印输出各类凭证、账簿、财务报表等各种会计资料。
（五）通信设备通信设备包括有线通信设备和⽆线通信设备。
⼆、硬件结构硬件结构是指硬件设备的不同组合⽅式。
会计信息系统中常见的硬件结构通常有单机结构、多机松散结构、多⽤户结构和微机局域络四种形式。
会计电算化第二章 系统初始设置
总账系统应用流程
第二章 系统初始设置
（2）选择“总账”菜单中的“设置”命令，对参数进行设置。
第二章 系统初始设置
（1）以系统管理员（admin）身份登录系统管理模块，选择“权限”菜 单中的“权限”命令，出现“操作员权限”对话框。
“操作员权限”对话框
第二章 系统初始设置
（2）单击“增加”按钮，出现“增加权限——［02］”对话框。
“增加权限——［02］”对话框（一）
第二章 系统初始设置
（3）双击“产品分类选择”列表中“CS 现金管理”目录左侧的授权框， 变为深蓝色表示选中，“明细权限选择”列表中显示已增加的权限。单击 “总账”目录，双击选择右侧“明细权限选择”列表中的“出纳签字”权限。
输入账套信息
第二章 系统初始设置
（3）输入完毕单击“下一步”按钮，进入“单位信息”对话框。
“单位信息”对话框
第二章 系统初始设置
（4）输入完毕单击“下一步”按钮，进入“核算类型”对话框。
“核算类型”对话框
第二章 系统初始设置
（5）输入完毕单击“下一步”按钮，进入“基础信息”对话框。
“基础信息”对话框
“注册控制台”对话框
第二章 系统初始设置
二、操作员管理
操作员是指有权登录并使用系统的人。使用财务软件时，首先应明确指 定各系统授权的操作人员，并对其使用权限进行明确规定，以避免无关人员 对系统进行非法操作。操作员管理包括操作员的增加、修改和删除，由系统 管理员进行管理。
增加操作员时，应录入操作员编号、姓名、口令和所属部门。
第二章 系统初始设置
（1）以系统管理员（admin）身份登录系统管理模块。 （2）选择“账套”菜单中的“备份”命令，出现“账套输出”对话框。
第二章 会计电算化原理(刘)
记账凭证账务处理程程序图
每一步完成以下工作：
• 第①步，根据原始凭证或原始凭证汇总表填制 记账凭证，记账凭证可分为收款凭证、付款凭 证、和转账凭证，也可以采用通用的记账凭证； • 第②步，根据记账凭证登记序时账簿 • （现金日记账和银行存款日记账）； • 第③步，根据记账凭证登记总账； • 第④步，根据记账凭证登记明细账； • 第⑤步，对账； • 第⑥步，根据总账并适当参考明细账编制会计 报表（资产负债表和利润表等）。
二、账务处理流程的变化
• 传统账务处理流程建立在劳动分工的基础上，以登记帐簿 为中心，例如将明细账分设不同岗位，在登记总账之前先 汇总科目汇总表或汇总记账凭证等。 • 实电算化以后，账务处理程序必然建立在计算机基础上， 以电子数据处理为中心，账务处理程序中的许多形式如科 目汇总表、汇总记账凭证不再是登记总账的依据，由于使 用计算机进行处理，根据记账凭证直接登记帐簿不再困难， 总分类账和明细分类账也将不再截然对立，甚至整个登账 工作已经成为一种形式，所以几种账务处理程序将合而为 一，任何单位都不必考虑选用何种账务处理程序。登记这 一处理过程将全部由计算机完成，手工工作将向数据输入、 数据分析两端转移。
行业不需要销售子系统。
各子系统的功能如下：
1、账务处理子系统 完成全部记账、算账、对账、转账、结账工 作，生成序时账簿、总分类账和各种明细分类账簿。 能完成和其他业务子系统之间的数据交换，并可向 报表子系统提供数据。
2、报表子系统 实现各种会计报表的定义和编制，并可以进 行报表分析和报表汇总。该系统生成的会计报表 包括对外会计报表和对内会计报表。
核算型会计信息系统
核算型会计信息系统即传统会计电算化 系统，以解决会计核算为目的。 核算型会计电算化系统一般包括：总账 系统（账务处理系统）、报表处理系统、工 资核算系统、固定资产核算系统等功能模块 （也称作子系统）。 传统会计电算化系统的构成如图2.5所示。
国家开放大学《电算化会计》形考任务2参考答案
国家开放大学《电算化会计》形考任务2参考答案（试题有多套，操作方法基本相同）第[01]题建立套账（1）套账信息套账号：103套账名称：环宇公司套账启用会计期：2017年1月（2）单位信息单位名称：天津环宇股份有限公司单位简称：天津环宇（3）核算类型企业类型：默认行业性质：2007年新会计准则不按行业性质预置科目。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，只需要对存货进行分类。
（5）分类编码方案科目编码级次：42222部门编码级次：122（6）系统启用启用“工资管理”模块，启用日期为“2017年1月1日”。
参考答案：启动【系统管理】应用程序点击“系统”菜单—“注册”命令在出现的注册控制台对话框中输入用户名：admin，密码为空，单击“确定”。
1、建立套帐（1）帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”－修改“启用会计期”为：2017年1月，点击“下一步”。
（2）单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一步。
（3）核算类型：选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步”（4）基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。
（5）分类编码方案：输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122，－确认—确认—确定—是。
（6）系统启用，选择“固定资产”模块，—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。
2、增加操作员。
在菜单“权限”—“操作员”，点击“增加”－输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出。
会计电算化(用友T3)第二章-系统管理
2.4.1 操作员管理
• 2．修改或删除操作员 • 操作员刚设置完成时，可以对其姓名及口令进 行更改，一旦以其身份进入过系统，便不能被 修改和删除。 • 3．注销操作员 • 如果因为各种原因，个别操作员调离企业，可 以利用修改功能注销该操作员。被注销的操作 员不得再登录系统进行操作。
2.4.2 设置操作员权限
2.4.2 设置操作员权限
2.5 系统运行安全管理
• • • • 1．系统运行监控 2．注销当前操作员 3．清除系统运行异常 4．上机日志
第2章 系统管理
目 录
• • • • • 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 系统管理概述 账套管理 年度账管理 操作员及权限的管理 系统运行安全管理
2.1 系统管理概述
在财务、业务一体化管理应用模式下，用友 管个子系统提供了一个公共平台-系统管理 系统管理， 各个子系统提供了一个公共平台 系统管理，用于对整个 系统的公共任务进行统一管理。 系统的公共任务进行统一管理。例如企业账套及年度账的 建立、修改、删除、备份。 建立、修改、删除、备份。
2.2.1 建立账套
2.2.1 建立账套
• （2）核算单位基本信息：包括单位名称、单位简 称、地址、邮政编码、法人、通讯方式等。 • 在以上各项信息中，单位名称是必须项，因为发 票打印时要使用企业全称，其余全部使用单位简 称。
2.2.1 建立账套
• （3）账套核算信息：包括记账本位币、行业性质、企业类型、账套主管、编码规 则、数据精度等。 – 记账本位币是企业必须明确指定的，通常系统默认为人民币，很多软件也提 供以某种外币作为记账本位币的功能。为了满足多币种核算的要求，系统都 提供设置外币及汇率的功能。 – 企业类型是区分不同企业业务类型的必要信息，选择不同的企业类型，系统 在业务处理范围上有所不同。 – 行业性质表明企业所执行的会计制度 决定企业用到的一级会计科目。从方便 行业性质表明企业所执行的会计制度,决定企业用到的一级会计科目 决定企业用到的一级会计科目。 使用出发，系统一般内置不同行业的一级科目供用户选择使用。在此基础上， 用户可以根据本单位的实际需要增设或修改必要的明细核算科目。
会计电算化系统管理规定
会计电算化系统管理制度草案一、电算化系统操作管理制度第一章系统使用管理第一条为保证会计电算化系统的安全可靠运行, 必须对系统的操作使用做出严格的控制.第二条在会计电算化系统投入运行前, 由系统管理员可由部门经理兼任确定本电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限, 并记录备案.运行中需要增减使用人员, 按同样手续办理.第三条对各使用人员明确划分使用操作权限, 形成适当的分工牵制, 健全内部控制制度.第四条本会计电算化系统原则上专机专用, 谢绝无关人员使用机器做其他工作.第五条任何人员不得直接打开数据库文件进行操作,不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构.第六条出纳人员不允许进行系统性的操作.第七条操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作,负责数据的输入、运算、记帐和打印有关帐表.第八条存档数据、软盘、帐表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、核对和保管.第九条系统管理员必须做好日常检查监督工作, 发现不规范使用应及时制止, 并采取措施避免同样情况再次发生.第二章上机操作规程第十条操作人员必须是合法有权使用人员, 经过培训合格并经系统管理员正式认可后, 才能上机操作.第十一条操作人员上机前应做好各项准备工作, 尽量减少占用机器时间, 提高工作效率.第十二条操作人员的操作密码应注意保密, 不能随意泄露, 密码要不定期变更.第十三条操作人员必须严格按操作权限操作, 不得越权或擅自上机操作.第十四条操作人员应严格按照凭证输入数据,应保证输入的数据与凭证数据的一致性.已输入计算机的数据,如在记帐前发现差错,可按凭证进行修改,如在记帐后发现差错,必须另作凭证,以红字冲销纠正.第十五条每次上机工作完毕后都要作好工作备份.为防止发生意外事故,重要财务数据每月备份一次,一式两份.备份的数据软盘,应指定专人负责保管.第十六条在系统运行过程中, 操作人员如要离开工作现场, 必须在离开前退出系统, 以防止其他人员越权操作.第十七条任何人如有伪造,非法涂改变更,故意毁坏命令程序、数据文件、帐册、软盘等行为,依照会计法,将受到行政处分,情节严重的要追究法律责任.第三章帐务处理程序第十八条帐务系统初始化:在初次建立会计电算化系统时, 需要进行系统初始化工作, 在会计主管或部门经理以下同授权下进行设置会计科目、帐本格式、凭证类型、期初余额等项内容的设定.第十九条帐务系统更改：系统正常运行期间,任何对帐务系统的修改变动,必须得到会计主管的批准.第二十条日常帐务处理：一、凭证处理：会计电算化系统输入的记帐凭证分两种,即：机制记帐凭证和手工编制的记帐凭证.记帐凭证要严格按照国家财会制度规定编制,对不真实、不合理的原始数据、凭证不予受理,对记载不确切、不完整的原始数据和凭证应予以退还,并要求更改和补充.为适应会计电算化系统的正常运行,编制记帐凭证还必须做到：1、机制记帐凭证的编制：机制记帐凭证是指各子系统输入原始凭证如销售原始发票和银行收款凭单由计算机,按有关规定编制并打印的记帐凭证.机制记帐凭证直接通过机内程序转到帐务处理系统进行记帐、编报表等业务处理.机制记帐凭证编制前,要认真审核原始凭证的合法性、正确性,输入计算机及打印出的记帐凭证必须做到科目使用正确,数字准确无误.打印出的机制记帐凭证需有制单人、审核人、记帐员及财务部负责人章,连同所附原始凭证装订成册妥善保管.2、手工记帐凭证的编制：手工编制记帐凭证是指会计人员根据原始凭证采用手工办法编制的记帐凭证.手工编制的记帐凭证必须做到：1原始凭证必须是合法凭证.经济业务内容、摘要应规范化,措词要确切,其中标准摘要按规范填写正确.2帐户使用正确.3借贷方金额相等.4原始凭证同记帐凭证金额一致.对会计分录的摘要内容必须唯一,即：一种摘要内容,只能对应一个最细的明细科目,据此确定其隶属于那一个一级、二级、三级科目.要求摘要内容简洁、扼要,用尽量少的字表达出该笔业务的内容.凡能归入标准摘要的业务内容,应尽量的使用标准摘要.对于新的业务内容可按上述原则编写新的标准摘要,并注明所对应的科目名称及科目代码.3、记帐凭证编号必须连续.编号间断时应在断号后第一张凭证上说明断号原因并签字盖章.4、现金日记帐和银行日记帐可以由机器直接登记,出纳人员不登记帐簿.为工作方便,出纳人员可以自设备查辅助帐.二、记帐凭证的审核与保管1、记帐凭证必须经凭证审核员严格审核无误后方可进行登帐处理.2、操作员每输入一张凭证,结束前要自审一次无误后再按结束键.3、输入计算机的凭证、单据应由制单人、审核员、记帐员、财务部负责人签字后方为有效凭证.4、已输入的凭证应在输入操作完毕装订成册后,交由专人负责存档保管.5、同一张凭证,制单和复核不能是同一个人.三、帐表打印和结帐:1、现金、银行存款日记帐需要每月打印,并应与出纳库存现金核对无误.2、银行余额调节表、科目汇总表每月打印一次.3、在结帐前按有关规定做好当月各类帐务数据和报表的备份工作.4、月底,以上工作正确完成后,由系统管理员进行结帐,系统自动生成下月期初余额.5、每年年末必须将全部帐簿打印输出,装订成册,作为会计档案保存.四、会计报表1、单位应根据帐簿数据准确编制或由计算机自动生成会计报表.帐表之间的数据必须衔接一致.2、会计报表、计算表、分析表,按各核算子系统及管理要求和时间打印输出,经有关财会负责人审核无误后签字盖章方可生效.3、单位上报会计主管部门的会计报表格式与要求,按会计主管部门的统一设计和布置.4、单位必须以软盘和书面形式上报报表,软盘和书面报表的数据必须一致,书面报表必须由机器打印并按规定由有关人员签字盖章.第四章附则第二十一条本制度由集团财务结算中心解释并负责修订.第二十二条本制度经总裁办公会批准后执行.二、电算化系统软、硬件管理制度第一章系统管理制度第一条财务用计算机应做到专机专用,不要兼做其它工作.第二条除了被允许操作财务软件的人员和系统管理员外,其他人未经允许不得用机.第三条每次用计算机必须使用不间断电源UPS,以避免意外断电造成核算数据丢失影响系统运行.第四条计算机禁止用外来软盘,坚决禁止在计算机上玩游戏,以防止计算机感染病毒.第五条有上、下级单位送来的数据盘,在使用前,必须做好查病毒工作.第六条计算机发生故障应及时维护.对于无法处理的故障,应通知集团管理中心并及时与销售计算机的单位取得联系.第七条财务软件运行中发生错误时,应及时排除,如无法处理,应通知集团管理中心并及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题.第二章系统维护第八条为保障电算化系统的正常运行,需要进行经常性的系统维护,其内容主要包括：一、对系统硬件设备的日常检查和维护,以保证系统的正常运行；二、在系统发生故障和出现异常时,排除和恢复运行；三、在系统扩充时,负责安装、调试,直至运行正常；四、在系统环境发生变化时,随时做好适应性的维护工作；五、系统中的会计数据需要每天进行备份.第三章系统硬件维护第九条一般情况下每月应由集团管理中心全面检查一次计算机硬件系统,并做好检查记录.第十条在系统运行过程中,出现硬件故障,及时进行故障分析,并做好检查维修记录.第十一条在设备更新、扩充、修复后,由系统管理员与维护员共同研究决定,并由系统维护人员实施安装和调试.第四章附则第十二条本制度有集团财务结算中心解释并负责修订.第十三条本制度经总裁办公会批准后执行.三、电算化系统岗位责任制度第一章核算系统人员分工第一条为适应会计工作电算化后会计工作重点的转移和岗位的变动,需要对财会人员的工作内容和任务以及相互分工做出调整.会计电算化后的工作岗位分为基本会计岗位和电算化会计岗位.基本会计岗位可包括：会计主管或部门经理、出纳、会计核算各岗、稽核、会计档案管理等.电算化会计岗位包括电算主管、电算化操作、审核记帐、系统管理、数据分析、档案管理等.以上岗位中系统管理工作与出纳工作不得互兼.第二章会计电算化系统各类人员岗位责任制第二条系统管理员责任制一、负责会计电算化系统的日常管理工作,监督并保证系统的正常运行,做到合法、安全、可靠、可审计的要求.在系统发生故障时,应及时到场,并组织有关人员尽快恢复正常运行.二、定期检查软、硬设备的运行情况；负责系统运行中软、硬件故障的消除工作；负责系统的安装和调试工作；按规定的程序实施软件的完整性、适应性和正确性的维护.三、协调本系统各类人员之间的工作关系.四、检查会计凭证的预处理工作,确保各类输入数据符合系统的要求.五、负责计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性检查工作.六、负责本系统各有关资源包括硬件设备、软件、数据及文档资料等的调用、修改和更新的审批手续.七、负责本系统运行的安全性、正确性、及时性检查工作.八、做好本系统操作运行情况的总结工作,并提出更新软件或修改软件的需求报告.九、负责本系统各类人员的工作质量考评,并提出任免意见.十、完善现有的管理制度,并制定岗位责任与经济责任考核制度.十一、此岗位可由电算主管或部门经理兼任.第三条会计电算化操作员责任制一、负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据,输出记帐凭证、会计帐簿、报表,进行部分会计数据处理工作.二、严格按照系统操作说明进行操作.三、当天的日记帐数据,做到当日帐当日清.日记帐输入应做好日清,在月末应将核对无误的明细帐和科目汇总表打印输出.四、月末打印记帐凭证.五、每次操作完毕,应及时做好各类备份数据和存档数据.六、注意安全保密,各自的操作口令不得随意泄露,备份数据应妥善保管.七、系统操作过程中发现故障,应及时向系统管理员报告,并做好故障记录和上机记录等事项.八、按分管的内容汇集材料收发、领退单、销售发票、工资变动及停止发放等各类单据.九、在规定的期限内,根据原始凭证准确编制会计记帐凭证.十、编制会计凭证应符合财会制度的要求.做到内容完整、数据正确；代码要合法、恰当、摘要应简明规范.十一、此岗位可由出纳和其他会计核算人员担任.第四条审核员责任制一、负责凭证数据的审核工作,包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性.二、负责输出数据正确性的审核工作.三、对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证,退还各有关人员更正、补齐后,再行审核.四、对于不符合要求的凭证和不正确的输出帐表数据不予签章确认.五、此岗位可由电算主管或部门经理兼任.第五条会计档案管理员责任制一、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的备份和存档保管工作.二、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作,不得擅自出借.三、按规定期限,向各类有关人员催交备份数据及存档数据.四、此岗位可由电算主管或部门经理兼任.第三章附则第六条本制度由集团财务结算中心解释并负责修订.第七条本制度经总裁办公会批准后执行.四、电算化系统会计档案管理制度建业住宅集团中国有限公司的会计档案包括贮存在磁盘软盘和硬盘上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料.第一章数据资料管理与保密机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表,应按有关财会制度使用、保管.第一条记帐凭证的输出与保管有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证,输入计算机.月末将审核无误的记帐凭证打印输出后,按标准装订成册,妥为保管.第二条科目汇总表、帐簿打印时间.一、现金、银行日记帐每月打印.二、银行余额调整表每月打印一次.三、总分类帐和各种明细分类帐每年打印一次.四、现金、银行存款、记帐凭证的科目汇总表每本打印一次,并同该本记帐凭证一起装订.五、会计报表、计算表、分析表,按管理要求和时间打印输出,经有关财会人员审核无误后签字生效.第三条由机器打印输出的会计档案发生缺损时,必须补充打印,并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章,财务主管签字盖章认可.第二章数据备份管理第四条由于会计核算数据的重要性,必须经常进行备份工作.第五条在日常工作中, 准备三套软盘循环使用, 隔日进行备份,以避免意外和人为错误造成对工作的干扰.第六条需要做备份的包括系统设置文件、科目代码文件、期初余额文件、本月帐务文件、报表文件及其他核算子系统的数据文件.第七条机内凭证及总分类帐、明细分类帐、报表,应视同会计资料按月做两套软盘备份,交会计档案保管员或由专人分别放置在不同地方妥为保管.第三章会计档案管理第八条会计档案存档手续: 打印输出的凭证、帐册、报表,必须有会计主管的签章才能存档保管.第九条为保证备份数据的安全, 备份软盘必须贴上写保护标签, 装入盘套, 放进硬盒, 存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所.第十条由打印输出的凭证、帐册、报表等书面形式的会计档案按会计档案管理办法规定的保管期限和管理办法管理.第十一条随计算机配置而来的操作系统、各类应用程序软件以及购买的商品化会计核算系统软件,和以上软件的备份磁盘,作为会计档案保管.第十二条各类会计档案的出借,均必须经过部门经理审批同意并签章,如果对备份磁盘的操作可能危及该备份磁盘的完整性,应制作该备份磁盘的复制件,使用复制件进行操作.第十三条必须加强会计档案的保密工作,任何人如有伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、帐册、备份磁盘等的行为,将受到行政处分,情节严重者,将追究其法律责任.第四章附则第十四条本制度由集团财务结算中心解释并负责修订.第十五条本制度经总裁办公会批准后执行.。
第二章 系统管理
第二章系统管理学习目标：1、了解用友ERP-US的运行环境，掌握系统安装方法。
2、熟练掌握系统管理所包含的主要工作内容，包括用户注册、注销、账套管理、年度账管理、操作员及权限设置等。
3、理解会计电算化环境与手工环境下企业建账、用户管理、权限管理、数据安全管理等方面存在的不同。
能力目标：能进行登录系统、建立新账套、设置操作员及其权限、年度帐管理、账套文件的输出和引入第一节系统管理概述用友ERP—U8应用系统由多个子系统组成，各个子系统服务于同一主体的不同层面。
各个子系统既相对独立，又紧密联系，它们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。
一、系统管理的主要功能在一体化管理应用模式下，用友ERP—U8应用系统为各个子系统提供了一个公共平台，对整个系统的公共任务进行统一管理，如基础信息的设置、企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。
系统管理模块的主要功能是对用友ERP – U8应用系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下几个方面。
1、账套管理账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个核算部门）的数据在系统内都体现为一个账套。
换句话讲，在用友ERP - U8应用系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不影响，使资源得到最大限度的利用。
系统最多允许建立999个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2、年度账管理在用友FRP - U8应用系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。
为了方便管理，系统可以将年度账作为操作的基本单位。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年度数据等。
3、系统操作员殛操作权限的集中管理为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理模块提供了操作员及操作权限的集中管理功能。
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作业：
职员编码 102
职员名称 新新
所属部门 管理部
职员姓名 陈东
谢晶晶 尹希
冯俊斌 杨悦 宋阳 汤明夕 李茂 萧云轻 向亮 潘明
所属部门 财务部
财务部 财务部 采购部 采购部 销售部 销售部 仓储部 仓储部 行政部 行政部
二．建立基础信息 （三）设置职员档案
选择【基础设置】→【机构设置】→【职员档案】，弹出 “职员档案”窗口，在工具栏下方表格的空白行中，直接 录入职员编码、职员名称等信息。单击【增加】按钮，系 统自动保存已录入的信息，并在下面添加一空白行，以录 入新的职员信息资料，如图所示。
基础资料，就是在系统中使用的各 种公用信息资料的总称。
包括用户在录入凭证或者录入单据时，需 要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商 品、客户、物料等信息。对于这些经常使用的 基础数据，为了便于进行统一的设置与管理， 我们提供了基础资料管理功能。
二．建立基础信息
（一）启动并注册系统
在“系统管理”窗口中选择【系统】→【注册】，弹出“注册【控制台】” 窗口，在用户名栏中输入账套主管陈东的用户名“101”及密码“101”， 如图所示。
北京银行
622744556611223
科力贸易 02002 有限公司
科力
11045886258115 8
工商银行
668778899445566
二．建立基础信息 （四）设置往来单位
2.客户档案设置
选择【基础设置】→【往来单位】→【客户档案】弹出 “客户档案”窗口，窗口左边栏显示已经设置的客户分类， 选中某一客户分类，窗口右边栏会显示出该分类下的所有 客户列表。单击【增加】按钮，弹出“客户档案卡片”窗 口，该窗口包括4个标签页，即“基本”、“联系”、 “信用”、“其他”，分别记录客户不同属性的资料。单 击【保存】按钮，系统自动保存先前录入的客户档案，同 时新增一张空白卡片，以录入新的客户资料，如图所示。
二．建立基础信息 （四）设置往来单位 2.客户档案设置
二．建立基础信息 （四）设置往来单位 3.供应商分类设置 【实验资料】 供应商分类
分类编码 01 02
分类名称 本地 外地
二．建立基础信息 （四）设置往来单位
3.供应商分类设置
选择【基础设置】→【往来单位】→【供应商分类】进行 设置，如图所示。
录入完一个部门信息后，单击工具栏上的【保存】按钮，保存当前录 入的部门信息，并继续在“部门档案”窗口右边栏中录入其他部门档 案信息。
二．建立基础信息 （二）设置部门档案
二．建立基础信息 （三）设置职员档案
【实验资料】
职员档案
职员编码 101
102 103
201 202 301 302 401 402 501 502
二．建立基础信息 （四）设置往来单位 2.客户档案设置 【实验资料】 客户档案
客户 编号
客户 名称
客户 简称
税号
开户行
银行账号
01001
河盛贸易 有限公司
河盛
11056627742642 6
工商银行
668114899546786
顺达贸易 02001 有限公司
顺达
11068037475885 6
二．建立基础信息 （四）设置往来单位 4.供应商档案设置 【实验资料】 供应商档案
供应商 编号
供Hale Waihona Puke 商 名称供应商 简称税号
开户行
银行账号
01001
河林材料有 限公司
河林材料
110533277426421
工商银行
652114899546786
02001
金科电子有 限公司
科南电子 110680276738956
【实验资料】
部门档案
编号 1 2 3 4 5
部门名称 财务部 销售部 采购部 仓储部 行政部
部门属性 财务管理 销售管理 采购管理 仓储管理 行政管理
二．建立基础信息 （二）设置部门档案 登录T3账套后，选择【基础设置】→【机构设置】→【部门档案】， 弹出“部门档案”窗口。单击工具栏上的【增加】按钮，然后在窗口 右边栏中录入部门编码、部门名称等信息，如图所示。
二．建立基础信息 （三）设置职员档案
二．建立基础信息 （四）设置往来单位 1.客户分类设置 【实验资料】 客户分类
分类编码 01 02
分类名称 本地 外地
二．建立基础信息 （四）设置往来单位
1.客户分类设置
选择【基础设置】→【往来单位】→【客户分类】弹出“客户分类” 窗口，在工具栏下方表格的空白行中，直接录入相关信息并保存，如 图所示。
二．建立基础信息
(一)启动并注册系统 （2）单击【确定】后，在“系统管理”窗口中选择【账套】→
【启用】，选择“老板通”、“固定资产”、“总账”、“核 算”、“工资管理”、模块，启用会计期间均设为“2011-1”， 如图所示。
二．建立基础信息
(一)启动并注册系统
二．建立基础信息 （二）设置部门档案
第二章
系统管理
教学目标
（1）能启动并注册系统
（2）能设置部门档案、职员档案、 往来单位的基本信息等
教学重难点
进入账套在基础设置上设置部门 档案和职员档案。
二、建立基础信息
目 录
1 （一）启动并注册系统 2 （二）设置部门档案 3 （三）设置职员档案 4 （四）设置往来单位
二．建立基础信息
基础资料的概念
建设银行
623338285673791
02002
富通材料有 限公司
富达材料 110410262583238
北京银行
628457726617723
二．建立基础信息 （四）设置往来单位
4.供应商档案设置
选择【基础设置】→【往来单位】→【供应商档案】进行设置后，单 击【保存】，如图所示。
小 结与作业