用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导

U8操作流程第一部分一、建账1、打开“系统管理”----系统----注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码2、增加用户：系统管理----权限----用户----点“增加”----输入用户信息----点“增加”后即可完成增加操作员的设置3、建立账套：系统管理----账套----建立----新建空白账套，点“下一步”----输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”----输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”----在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”----在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”----完成----可以创建账套“是”----编辑“分类编码方案”点“确认”----编辑“数据精度定义”点“确认”----确定----是----启用购买的模块；到此账套就建立好了。

4、操作员授权限：系统管理----权限----权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“√”即可给予相对应的权限二、档案设置1 、机构设置基础设置-----基础档案----机构人员----部门档案----输入部门信息-----点保存，以后要添加机构信息进入此界面2 、职员档案基础设置-----基础档案----机构人员----人员档案----输入职员信息-----点增加，以后要添加职员信息进入此界面3 、客户分类，供应商分类基础设置----基础档案----客商信息----客户分类-----点增加-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样4 、客户档案，供应商档案。

基础设置----基础档案----客商信息----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 、存货分类、计量单位、存货档案基础设置----基础档案-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存基础设置----基础档案----计量单位----点分组----增加输入计量组编、名称及其他----保存退出----点单位输入编号和相应的计量单位----保存退出基础设置----基础档案-----存货-----存货档案----选择存货分类------点增加-----输入存货编号，名称等信息点保存，以后要想添加还是进入此界面。

6 、会计科目增加基础设置----基础档案----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。

以上1----6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。

7 、凭证类别基础设置----基础档案----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8 、结算方式基础设置----基础档案-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9 、仓库档案基础设置----基础档案-----业务-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称及其他----保存10 、收发类别基础设置----基础档案-----业务----收发类别----填写收入发出类别----保存11 、采购类型销售类型基础设置----基础档案-----业务-----采购类型----输入编，名称，类别。

12 、存货科目设置业务设置----供应链----存货核算----初始设置-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如13 、存货对方科目设置业务设置----供应链----存货核算----初始设置----科目设置-----存货对方科目-----输入收发类别编码，对方科目编码-----点保存14、供应商往来科目设置业务设置----供应链----存货核算----初始设置----科目设置-----供应商往来科目--------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。

《（应付科目应付账款）（采购科目材料采购）（预付科目预付账款）》15 、应收应付管理科目设置业务工作----财务会计----应收/应付管理设置----初始设置----基本科目设置、结算方式科目设置将相应的科目设置了期初录入1、总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）受控于客户往来，供应商往来的（如应收、应付账款等），双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额。

在采购、销售如果录入了客户、供应商的期初，在总账中，双双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初，点窗口上的“引入”就给引进总账中。

期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作2、采购期初录入2、1期初采购入库单点供应链----采购管理-----采购入库单----会显示期初采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。

2、2期初采购发票点采购管理------采购发票----会显示期初采购发票------点增加----输入发票号，供货单位，存货编码，数量，单价等信息-----点保存3、库存.核算的期初录入点核算菜单------期初数据-----期初余额-------选择仓库点增加输入存贷名称等-------点保存在核算中录入期初存货记账完毕，库存模块中自动会有，不用录入。

4、期初记账4、1采购期初记账点采购菜单下的期初记账4、2核算期初记账核算菜单------期初数据-------期初余额-------记账只有采购记账完毕，核算才能记账。

都记账完毕开始本期工作。

第二部分一、总账日常业务流程：填制凭证--------出纳签字--------总账凭证审核--------总账凭证记账--------总账期间损益结转--------总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）--------对账2、总账凭证审核切换操作员--------总账--------凭证--------审核凭证--------确定--------确定--------审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账--------凭证--------记账--------全选--------下一步--------记账（弹出期初余额表）--------确认--------记账4、总账其间损益结转⑴总账--------期末--------转账定义--------期间损益--------本年利润科目（4103）--------确定⑵总账--------期末--------转账生成--------期间损益结转--------全选--------确定--------生成凭证保存5、反记账：总账--------期末--------对账--------在本界面Ctrl+H，激活按钮--------总账--------凭证（恢复记账凭证）总账--------凭证--------回复记账前状态--------选择回复日期6、总账--------期末--------对账--------是否对账（双击左键“Y”）--------对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账--------期末--------结账--------下一步（开始结账）--------对账（开始对账）--------下一步（月度工作报表）--------下一步（完成结账）--------结账二、各模块结账流程：采购结账--------销售结账--------库存结账--------核算结账--------应收应付结账--------总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账--------供应链--------采购管理--------（直接点击）月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账--------供应链--------销售管理--------（直接点击）月末结账，是否还有未处理出库单(3)库存结账--------供应链--------库存管理--------（直接点击）月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账--------供应链--------存货核算------------业务核算--------（先进行）月末处理--------（然后进行）月末结账，月末处理，需要在单据记账后，方可进行。

（5）应收应付系统结账应收款管理--------期末处理--------月末结账应付款管理--------期末处理--------月末结账2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务：核算模块取消月末结转：总账取消结账--------下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：取消核算月末结账--------当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理--------到对应模块取消取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理--------总账模块取消凭证记账，凭证审核--------核算模块删除凭证--------取消单据记账。

采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账--------库存模块取消单据审核--------对应模块修改单据。

第二部分（以下操作在对应系统模块中进行）一、总账（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。

（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。

二、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。