用友畅捷通-模块流程关系图
用友畅捷通T3操作
用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码1 名称支票结算如：101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友供应链流程图
采购特殊：月中票未到，入库
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
入库单
库存管理
12
采购特殊：月中票未到，入库前退货
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
生成凭证
存货核算/财务核
借：库存商品
贷：材料采购
商品进销差价
发票审核
应付款
制单
应付款
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
借：材料采购 贷：应付账款
9
普通采购（二）票到、货到、有损坏、部分付款
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生单
入库单
库存管理
结算成本处理
存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算 已结算采购入库单自动选择 全部结算单上单据（包括入 库单、发票、付款单）
红字回冲单
借：库存商品或原材料 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字
蓝字回冲单
借：其他应收款 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-进项税额11转出 红字
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
15
采购特殊：票到，已入库，结算后部分退货
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生 单
用友t3购销存模块流程关系图-文档资料
采购业务流程
期初采购入库单（发票） 供应商往来期初
采 购
采购入库单
采购订单
流转 流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销预付冲应付源自库存 核 算审核正常单据记账
核销制单 转账制单 核销制单
购销单据制单：采 购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。 总账
物资采购科目期初，供应商往来期初 往来模块与采购模块的供应商账表核对 采 购 凭 证 到 总 账 供 应 商 往 来 凭 证 到 总 账
采购管理
采购入库 单记账 暂估成本 处理 注： 采购入库单需在库存模块审核
审核采购 入库单
库存管理
采购入库 单制单 供应商往 来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
房间二：库存
业务处理 库存 业务处理
锁小门 （结账）
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
正常单据记账 独立进入
制 单 制 单 制 单
独立进入
期末处理 月末结账 庭 院 路 径 审核、记账 树木：外部凭证
树木：外部凭证 庭 院
树木：内部凭证
锁大门 （总账结账）
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
销 售
销售发货单
销售订单
流转 流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存 核 算
生成或审核
销售出库单
用友模块_方案流程图
生产需求分析 生产计划分析
库存不足量 采购建议量 采购订单
自制成品建议
生产计划
主生产计划流程
订单数量 预测数量 BOM配方 订单配方 替代品资料 产成品库存 材料库存量 主生产计划 销售订单 生产计划 毛 需 求 计划数量 可用库存 净 需 求 计 划 量 预计库存 计划量收到
材料需求计划->采购计划 材料需求计划 采购计划
预付账款账 财务会计账 检验报告单 MRP 请购单 询价单 采购计划 采购订单 进货送检 特殊检验 检验结果 不合格品 进货退回单 合格品 进货单 应付账款账 存货明细账
销售管理流程图
预收账款账
Intern et
增值税系统
销售发票 检验结果
财务会计账 销货单 合格品
应收账款账 存货明细账
电子订单 一般检验 报价单 长期固定订单 受订单 出库单 出货送检 特殊检验 检验报告单
固定资产 售后服务 质量检验
直接原材料成本
生产缴库单
总账会计 人事工资
直接人工成本
总账会计
制造费用成本 销售成本
进销存系统 汇总计算 人工及制造 费用分摊
生产成本分析表 产成品生产成本 制造成本分析表
材料成本、直接材料、直接人工、 材料成本、直接材料、直接人工、制造费用
采购直接成本
采购运输成本
汇总计算
仓库质检成本 加权平均法 移动平均法 先进先出法 后进先出法 批次认定法
固定资产 售后服务 质量检验
其他相关费用 总账会计
制造费用成本
原材料平均成本
生产日报表
人事工资 总账会计
直接人工成本
销售订单
生产请制单 生产通知单 BOM配方
生产领料单
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习一、登录系统1.打开用友畅捷通T6软件，并输入用户名和密码登录系统。
2.点击登录按钮，进入系统的首页。
二、系统菜单导航1.在系统首页，可以看到各个功能模块的快捷入口，如销售管理、采购管理、财务管理等。
2.点击相应的模块快捷入口，进入对应的功能页面。
三、功能模块操作以汇朗用友为例，介绍以下几个常用的功能模块操作流程。
1.销售管理a.点击销售管理模块的快捷入口，进入销售管理页面。
b.在销售管理页面，可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等相关操作。
d.点击销售订单管理，可以创建、修改和删除销售订单。
e.点击发货管理，可以查看和处理发货相关的信息。
2.采购管理a.点击采购管理模块的快捷入口，进入采购管理页面。
b.在采购管理页面，可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等相关操作。
d.点击采购订单管理，可以创建、修改和删除采购订单。
e.点击收货管理，可以查看和处理收货相关的信息。
3.财务管理a.点击财务管理模块的快捷入口，进入财务管理页面。
b.在财务管理页面，可以进行应收款管理、应付款管理、费用报销等相关操作。
c.点击应收款管理，可以查看和处理应收款信息。
d.点击应付款管理，可以查看和处理应付款信息。
e.点击费用报销，可以填写和提交费用报销申请。
四、报表查询与分析1.点击报表查询与分析模块的快捷入口，进入报表查询与分析页面。
2.在报表查询与分析页面，可以选择不同的报表类型和查询条件，生成相应的报表。
3.点击生成的报表，可以查看详细的报表数据，并进行分析和导出。
五、系统设置1.点击系统设置模块的快捷入口，进入系统设置页面。
2.在系统设置页面，可以进行用户管理、角色管理、权限设置等操作。
5.点击权限设置，可以设置不同角色的权限范围和操作权限。
六、退出系统1.在任意页面的右上角，可以点击“退出”按钮，退出系统。
2.退出系统后，将返回到登录页面。
以上就是用友畅捷通T6的一体化操作流程，通过以上操作流程，汇朗用友可以更加高效地使用畅捷通T6软件，实现企业管理的自动化和信息化。
完整版用友畅捷通T3教程
完整版⽤友畅捷通T3教程《电算化会计》考证培训实验材料实验⼀系统管理⼀、实验⽬的1、掌握系统管理的相关容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作⽤及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作⽤；4、充分理解操作员权限设置的意义。
⼆、实验容1、增加操作员2、建⽴单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和⽤友通系统四、实验资料2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：宏远科技；采⽤默认账套路径；启⽤会计期：2015年1⽉；会计期间设置：1⽉1⽇⾄12⽉31⽇。
(2) 单位信息：单位名称：宏远科技；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型：该企业的记账本位币为⼈民币（RMB）；企业类型为⼯业；⾏业性质为2007新会计准则；账套主管为明；按⾏业性质预置科⽬。
(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进⾏分类。
(5) 分类编码⽅案：科⽬编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价⼩数位定为2。
(7) 系统启⽤：“总帐”模块的启⽤⽇期为“2015年1⽉1⽇”。
3.操作员权限设置(1) 明——账套主管负责软件运⾏环境的建⽴，以及各项初始设置⼯作；负责软件的⽇常运⾏管理⼯作，监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作；负责报表管理及其财务分析⼯作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶——出纳负责现⾦、银⾏账管理⼯作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现⾦管理”的全部操作权限。
(3) 马⽅——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理⼯作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求以系统管理员Admin的⾝份注册系统。
六、操作指导1.启动系统管理：开始→程序→⽤友通系列管理软件→⽤友通→系统管理2.系统管理员登录系统管理：系统→注册→⽤户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输⼊数据(编号、等) →增加→(输⼊其他操作员资料) →退出4.建⽴账套：账套→建⽴→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码⽅案(科⽬编码级次…) →数据精度定义(⼩数位数) →系统启⽤（GL—总账、2015年1⽉1⽇）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2015)；选择明→账套主管(前⾯已指定明为主管，其权限系统⾃动授予)；选择王晶→增加→现⾦管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马⽅→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。
用友畅捷通模块流程关系图
房间二：库存
业库务存处业理务处理
锁小门 （结账）
独立进入
制
单
正常单据记账
制 单
期末处理 月末结账
庭
树木：外部凭证
院
庭 树木：内部凭证
路
院
径
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
制
独立进入
单
树木：外部凭证 审核、记账
锁大门 （总账结账）
销售出库 单记账
销售出库 单制单
客户往 来制单
核算系统
销 售 成 本 凭 证 到 总 账
收 入、 客 户 往 来 凭 证 到 总
账
库存模块与其他模块联系
库存模块与相关模块的联系，已经在采购和销售模块提及到，这里仅简单再补充一下
采购管理
审核采购 入库单
库存管理
特殊单据记账：调拨单、组装拆卸单
生成、审核 销售出库单
总账
采
物资采购科目期初，供应商往来期初
往来模块与采购模块的供应商账表核对
购 凭
证
采购管理
审核采购
库存管理
到 总
入库单
账
供 应 商 往 来
采购入库
采购入库
凭 证
单记账
单制单
到
总
账
暂估成本 供应商往
处理
来制单
注： 采购入库单需在库存模块审核
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
销
销售订单
售
流转
销售发货单
流转
销售发票
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
应收
收款单
生成
预收款
核销
用友畅捷通T+典型业务-组装拆卸及形态转换
T+应用步骤
新建形态转换单
T+应用步骤
新建形态转换单
T+应用步骤
新建形态转换单
பைடு நூலகம்意事项
注意事项
生成凭证基础
按形态转换单、组装拆卸单生成凭证 按生成的其它出入库单生成凭证。
注意事项
注意事项
重新计价对这2张单据影响
注意事项
应用场景
应用场景—组装
应用场景—组合（组装或转换）
应用场景—拆卸
应用场景—分解（拆卸）
应用场景—转换
业务特征
在实际企业仓库管理过程中，基本上是不存在这2 单据。这2张单据更多的是体现生产加工过程的。
很多商贸企业和小型生产企业都是在做转手生意的 ，中间虽有加工过程，但非常简单，只是将材料简 单组装一下就完成生产过程。对于这类企业，并不 需要复杂的生产管模块。
而这个转变过程会有一种或两种业务发生：
存货变化了
成本变化了
如果不使用这两张单，通过出入库单最终也能实现 以上2个结果，但不能体现出业务情况。
组装拆卸单在T+的应用
T+应用—组装
应用特点： 必须事先建立有BOM结构 可快速完成出入存货的录入 组装类型：按BOM将多个子件组装为一个父件， 子件最终以其它出库单来完成业务，父件以其它 入库单来完成业务。 拆卸类型：按BOM将一个父件拆卸为多个子件， 父件最终以其它入库单来完成业务，子件以其它 入库单来完成业务。
重新计价对这2张单据影响
当组装拆卸单生成的其它出库单的材料成本发生变化后，也会同 时更新组装拆卸单明细中子件的成本，但父件的成本不再变化， 这样父件与子件的差异全部记入表头的差异金额中。
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采购管理
审核采购入库单Fra bibliotek库存管理
销售管理
特殊单据记账：调拨单、组装拆卸单 正常单据记账：其它入库单、产成品入库单、 其它出库单、材料出库单、销售出库单
购销单据制单：其它入库单、 产成品入库单、其它出库单、 材料出库单、销售出库单
核算系统
购销存模块结账流程
房间一：采购
独立进入
业务处理（供应商、采购） 锁小门 （结账）
模块流程关系图
购销存模块的关系图
采购 业务通
采购发票 采购入库单 结账 出入库单据 本反 写 出 库 成
正常(特殊）单据记账 采购入库单审核
库存
生成、审核销售 出库单
销售
销售发票 结账
结账
核算
暂估成本录入、处理
计算销售成 本，从而计 算出毛利润
购销单据制单 供应商往来制单 客户往来制单
月末结账
月末处理
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
销 售
销售发货单
销售订单
流转 流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存 核 算
生成或审核
销售出库单
现结制单 发票制单 核销制单 转账制单 核销制单
正常单据记账 购销单据制单： 销售出库单制单
客户往来制单
销售模块与其他模块联系
总账
客户往来期初
房间二：库存
业务处理 库存 业务处理
锁小门 （结账）
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
正常单据记账 独立进入
制 单 制 单
制 单
独立进入
期末处理 月末结账 庭 院 路 径 审核、记账 树木：外部凭证
树木：外部凭证 庭 院
树木：内部凭证
锁大门 （总账结账）
采购业务流程
期初采购入库单（发票） 供应商往来期初
采 购
采购入库单
采购订单
流转 流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销
预付冲应付
库存 核 算
审核
正常单据记账
核销制单 转账制单 核销制单
购销单据制单：采 购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。 总账
物资采购科目期初，供应商往来期初 往来模块与采购模块的供应商账表核对 采 购 凭 证 到 总 账 供 应 商 往 来 凭 证 到 总 账
采购管理
采购入库 单记账 暂估成本 处理 注： 采购入库单需在库存模块审核
审核采购 入库单
库存管理
采购入库 单制单 供应商往 来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
销 售 成 本 凭 证 到 总 账 收 入、 客 户 往 来 凭 证 到 总 账
库存管理
销售出库单
销售管理 销售出库 单制单 客户往
反填销售出库单单价，确讣销售成本，销售毛利润 销售出库 单记账
来制单
核算系统
库存模块与其他模块联系
库存模块与相关模块的联系，已经在采购和销售模块提及到，这里仅简单再补充一下 生成、审核 销售出库单 出库单据记账后，反写 出库单据上的出库成本 进而出库单制单