资金运营计划流程汇总表
资金管理总体流程图优质文档
说明：填写请款审批单应后附花名册、工资表、发票（有发票的）、验收单。各部门责任人签审批单时，请填写意见及是否同意付款。
二、工程请款相关要求
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。
4、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额,及需求量
5、财务经理
审核签字
6、公司领导审批
领导审批
7、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（二）其它办公费用审批程序
步骤
条件
1、综合类
（四）营销、广告费用审批报销流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单(广告合同、付款申请、签收单等）
2、验收
宣传资料、礼品、设计小样、坐落位置实景照片存档、
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，及签收确认等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
条件
1、经办人提交资料,提出支付申请
施工方填写《工程进度款支付申请书》。
要求提供:
1、《工程项目进度概预算书》加盖施工单位、监理签章；
2、若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。
3、提供发票或收据
2、技术员、主管部门审核审查
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领")
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
资金运营计划流程
是否权限 否 内？
是
总裁审批
是
否
是否同意
返回 调整
一天内主管 财务副总裁
审批
是否同意 是
否 结束
是否权限 否 内？
是
是
一天 内总 裁审
批
否 是否同意
结束
பைடு நூலகம்
1
•
1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.9. 2920.9. 29Tues day, September 29, 2020
•
2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。06:1 6:3606: 16:3606 :169/2 9/2020 6:16:36 AM
•
9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 6时16 分36秒 上午6时 16分06 :16:362 0.9.29
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。9/29/2
020 6:16:36 AM06:16:362020/9/29
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。9/29/2
029-Sep-2020.9.29
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。20.9.2906:16:3629 September 202006:16
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.9.29 06:16:3 606:16 Sep-202 9-Sep-2 0
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 06:16:3 606:16: 3606:1 6Tuesday, September 29, 2020
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.9.29 20.9.29 06:16:3 606:16: 36Sept ember 29, 2020
资金计划管理流程
资金计划管理流程
编号：MJ-CW-LC002 版号：A/0 页码：第 3 页 共 6 页
2、流程概况 流程目的 业务风险 适用范围
术语和定义 主导及参与部门
部门/领导 项目公司各部门 项目成本合约部 项目财务管理部
项目总经理 集团各中心
财务管理中心
各中心负责人
集团决策层
加强公司资金使用的计划性、准确性、规范性和高效性，确保公司资 金支出分配的合理有效，提高资金的周转速度。
度滚动计划
组织召开月度 资金分析会
成本管理中心
集团高管
支持性文件
审核
各中心分管领导审核
各中心分管领导会 审，集团决策层审 批
审核/审批
年度资金计划
各中心分管领导会 审，集团决策层审 批
审核/审批
各中心分管领导会 审，集团决策层审 批
审核/审批
月度资金计划
确定月度资金 计划
合同付款管 理流程
编制月度资金计划
4、引用流程
资金计划管理流程
4.1 【资金计划管理流程】
5、支持性文件 5.1 《MJ-JH-LC002-BD001 年度资金计划》 5.2 《MJ-JH-LC002-BD002 项目年度资金计划》 5.3 《MJ-JH-LC002-BD003 月度滚动资金计划》
编号：MJ-CW-LC002 版号：A/0 页码：第 6 页 共 6 页
1、 年度融资计划
1、 集团整体资金计划
财务管理中心
1、财务管理中心根据审核通过的年度融资计划，编制集团整体资金计划并分解到月，报由 各中心负责人会审，集团决策层审批，
1、 项目公司月度滚动计划 2、 集团各中心月度滚动计划
1、 月度资金计划
资金管理制度、流程和各项表格
资金管理控制制度资金管理控制制度第1章总则第1条目的为加强公司资金内控管理、提高资金使用效率、降低财务风险，现根据国家相关会计法规，结合本公司实际，特制定本制度。
第2条解释本制度所称资金包含公司库存现金、银行存款、有价证券、银行票据及其他货币资金。
第3条适用范围1．本制度适用于公司总部及所属分公司、控股公司。
2．本公司下属各法人单位根据本制度及国家相关法律法规，结合实际情况制定本单位资金管理办法及细则，并组织实施。
各单位资金管理办法及细则不得与本制度相抵触。
第2章公司资金管理体制与组织第4条总公司实行“集中管理，分级授权”相对集权的资金管理模式，集中以下资金管：1．融资决策权：确定融资计划，调配融资资源，实施融资方案。
2．投资资金决策权：行使产业资本投资、证券业务投资、重大固定资产投资的资金决策权，下属公司对授权范围内的固定资产新增和技术改造投资行使决策权。
3．收益分配资金管理权：公司审批下属单位收益分配方案，管理股利资金。
4．资金统一运营管理权：控股公司下属单位行使预算内资金的收支管理权，下属单位超过预算的资金须上缴总公司，以统一运营管理。
第5条下属单位行使以下资金管理权力。
1．预算内资金自主管理权：在预算范围内，下属单位行使包括但不限于购销、费用开支、合同付款约定等与生产经营业务相关的资金收付自主裁量权。
2．固定资产购置及技术改造资金管理权：在总公司授权范围内，下属单位自主行使固定资产采购及技术改造资金支出决策权。
3．利润分配提案权：下属单位根据单位实际情况自主提交利润分配方案。
第6条总公司资金管理职责主体包括董事会、董事长（总裁）、财务总监、财务部，其中财务部设资金管理中心，具体行使资金管理职责，并向财务总监负责。
第7条总公司下属单位资金管理职责主体为董事长（总经理）、财务负责人、财务部门。
第3章资金管理职责第8条总公司制度管理1．制定与完善总公司资金管理制度及实施细则与办法。
2．审核下属单位拟定的资金管理办法。
资金管理总体流程图---精品管理资料
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、财务经理
审核签字
7、公司领导审批
领导审批
8、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领"）
条件
1、经办人提交资料，提出支付申请
施工方填写《工程进度款支付申请书》。
要求提供：
5、《工程项目进度概预算书》加盖施工单位、监理签章；
6、若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章)。
3、提供发票或收据
2、技术员、主管部门审核审查
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据,核对保健费用标准，付款程度等
（八）工程结算款支付流程图：
工程部审核并签署意见.
1、确认工程量;
2、与合同约定是否相符；
3、审查是否有借款、罚款；
4、对本工程涉及上游、下游单位进度款确认;
5、对民工工资支付的确认；
6、 对质量保修金的确认.
步骤
审查条件
1、经办人
施工方填制《工程进度款支付申请书》
5.提供工程竣工结算资料《工程项目结算书》
5、公司领导审批
领导审批借款事项
6、财务部
主管审核签字
7、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领"）
(二)购买办公用品流程图
资金管理制度流程和表格模板
资金管理制度、流程和表格模板目录资金管理制度、流程和表格模板 (1)（一）资金管理控制制度模板 (2)资金管理控制制度 (2)库存现金管理制度 (4)银行存款控制制度 (9)备用金管理办法 (12)票据及印章管理办法 (15)出纳人员工作规范 (18)（二）资金管理表格模板 (20)货币资金汇总表 (20)货币资金变动表 (21)现金盘点报告表 (22)备用金记账表 (22)出纳业务明细表 (23)出纳现金日报表 (23)支票使用登记表 (24)支票票期分析表 (24)保证背书及票据登记表 (24)货币资金变动分析报表 (25)货币资金清查评估明细表 (25)（三）资金管理流程 (26)现金清查账务处理流程 (26)银行存款付款控制流程 (26)备用金收支账务处理流程 (26)（四）资金管理方案模板 (27)资金管理体系建设方案 (27)资金结算中心运作方案 (30)资金收支业务操作方案 (32)零用金管理控制方案 (35)（一）资金管理控制制度模板资金管理控制制度库存现金管理制度下面是某企业库存现金管理制度，供读者参考。
；银行存款控制制度备用金管理办法票据及印章管理办法出纳人员工作规范（二）资金管理表格模板货币资金汇总表金额单位：元货币资金变动表现金盘点报告表单位：年月日备用金记账表出纳业务明细表出纳现金日报表支票使用登记表支票票期分析表保证背书及票据登记表货币资金变动分析报表货币资金清查评估明细表（三）资金管理流程现金清查账务处理流程现金清查财务处理流程关键节点说明银行存款付款控制流程银行存款付款控制流程关键节点说明备用金收支账务处理流程备用金收支账务处理流程关键节点说明（四）资金管理方案模板资金管理体系建设方案下面是某企业资金管理体系建设方案，供读者参考。
资金结算中心运作方案资金收支业务操作方案零用金管理控制方案下面是某企业零用金管理控制方案。
资金运营计划流程汇总表4
财务部
财务总监、营运总裁、总裁Leabharlann 资金拆借申请报告 资金拆借申请审批单
意见批示
会计报表 开户行资信证明
资金管理专 员要对该拆 借资金进行 风险分析
风险分析报告 资金拆借申请审批单
资金会 计经理 审批
否 是否同意 拆借
资金管理 会计经理 在报告上 批注不同 意理由
风险分析报告 资金拆借申请审批单
结束
是
财务 部总 经理 审批
是否同意
是
是否在权 限内
资金管理 专员办理 反担保及 资产抵押
手续 参见担保
流程
否
否
财务总监、
营运总裁
和总裁联
合审批
是
否 是否同意
结束
存档
资金管理 专员签订
合同
资金拆借合同
资产抵押合同