报销面单及其他明细表单2010.11.12
详尽的报销表格样本
详尽的报销表格样本
概述
本文档提供了一个详尽的报销表格样本，用于记录和提交报销申请。
此表格适用于员工在工作过程中因公发生的费用，并需要向公司申请退款。
表格结构
使用指南
1. 在报销日期栏填写申请提交的日期。
2. 在报销人员栏填写申请报销的员工姓名。
3. 在费用类别栏选择适当的费用种类，如交通、餐饮、住宿等。
4. 在费用明细栏详细描述费用发生的原因和情况，如具体的交
通路线、餐饮场所等。
5. 在金额栏填写实际发生费用的金额。
6. 上传相关费用的发票附件，可以通过扫描件或照片的方式提交。
7. 在备注栏填写其他需要说明的内容，如特殊情况说明等。
注意事项
- 请确保填写的信息准确无误，以便进行报销审批和退款操作。
- 必要时，请附上相关费用的发票扫描件或照片，以便核对和
审查。
- 若有特殊情况或额外需要说明的事项，请在备注栏中进行说明。
以上是详尽的报销表格样本，供员工在申请报销时使用。
请确
保遵守公司的报销政策和程序，以便顺利完成报销申请流程。
经费报销明细单
经费报销明细单所报销项目
/活动名称
项目/活动负责人信息
姓名学工号联系方式
收款人信息
姓名学工号
联系方式
收款账户信息银行账号
银行类型
（需写清楚支行信息，如：建设银行浙大支行）
经费使用明细
项目内容单价（元）数量小计（元）经手人备注
总计票据张数：金额（元）：
备注
相关注意事项：（1）报销使用的发票抬头应为“浙江大学”（打的票等无抬头），项目内容为“办公用品”、“材料打印”、“图书”等的发票，需附上明细单；（2）火车票、动车票、客车票等差旅发票，除社会实践活动外，其他项目不予报销；（3）发票不能连号（打的票不能来自同一车牌号的车）；（4）每张发票背面或空白处需要2名经手人的签名；（5）报销使用的发票日期需是本年度的。
费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注审报销人查（签意字）合计见金额大写：万仟佰拾元角分￥：费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注报销人审（签查字）意合计见金额大写：万仟佰拾元角分￥：规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费月日市内交通费住宿费出差其他小计补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由审批方式可后借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、>10000 元、（轮胎门市）>20000 元、>40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥人民币出纳复核收款人Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。
费用报销单明细表模板
费用报销单明细表模板以下是一个费用报销单明细表的模板：费用报销单明细表报销单号：_____________ 报销日期：_____________报销人：______________________________ 部门：_______________________项目名称：___________________________ 项目编号：_____________________报销类型：___________________________ 项目负责人：______________________序号日期费用类型金额（元）备注1 ___________ ________ _________ _____________2 ___________ ________ _________ _____________3 ___________ ________ _________ _____________4 ___________ ________ _________ _____________5 ___________ ________ _________ _____________6 ___________ ________ _________ _____________7 ___________ ________ _________ _____________8 ___________ ________ _________ _____________9 ___________ ________ _________ _____________10 ___________ ________ _________ _____________总计金额：_____________________说明：1. 请填写实际发生的费用信息，每项费用需要填写日期，费用类型，金额和备注。
2. 如果同一天有多项相同费用类型的支出，请分别填写。
报销记录表(完整版)
报销记录表(完整版)概述本文档为报销记录表(完整版)的模板和使用指南。
报销记录表用于管理和跟踪员工的报销申请和付款情况。
以下是该表格的详细说明。
表格结构报销记录表包含以下列：1. 报销日期：填写报销申请的日期。
2. 报销项目：填写报销的项目或费用类型，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 报销金额：填写报销的具体金额。
4. 附件：标记是否有相关的收据或文件附加在报销申请中。
5. 状态：填写报销的状态，包括"待审核"、"已审核"、"已付款"等。
6. 备注：提供附加的备注或说明。
使用指南以下是使用报销记录表的步骤：1. 填写报销日期：在"报销日期"列中填写报销申请的日期。
2. 填写报销项目：在"报销项目"列中选择相应的报销项目或费用类型。
3. 填写报销金额：在"报销金额"列中填写具体的报销金额。
4. 标记附件：在"附件"列中标记是否有相关的收据或文件附加在报销申请中。
使用"√"表示有附件，留空表示无附件。
5. 填写状态：在"状态"列中填写报销的状态，根据实际情况选择合适的选项。
6. 添加备注：在"备注"列中提供附加的备注或说明。
注意事项- 提交报销申请前，请确保填写完整和准确的信息。
- 如有相关的收据或文件，请务必附加在报销申请中，以便审核人员核实。
- 报销的状态会在审核和付款的过程中进行更新，请及时关注最新的状态变化。
以上是报销记录表(完整版)的模板和使用指南。
请根据实际需求使用此表格，并遵循公司相关的报销政策和流程进行操作。
如有任何疑问或问题，请咨询财务部门或相关责任人。
报销面单
部门：报销日期：年月金额：元
报销人：
办事处：
费 用 项 目
单 据（张）
金 额
费 用 项 目
单 据（张）
金 额
办公费
会议费
差旅费
广告宣传费
邮电费
租赁费
运输费
其它
交际费
小计
小计
合计大写：
合计小写：
￥：
审核实报：
大写：
小写：
￥：
负责人：财务负责人：会计：复核：
销售费用报销单
部门：报销日期：年月金额：元
报销人：
办事处：
费 用 项 目
单 据（张）
金 额
费 用 项 目
单 据（张）
金 额
办公费会议费差旅费来自广告宣传费邮电费
租赁费
运输费
其它
交际费
小计
小计
合计大写：
合计小写：
￥：
审核实报：
大写：
小写：
￥：
负责人：财务负责人：会计：复核：
公司报销明细表模板
公司报销明细表模板1. 模板概述报销明细表是用于记录公司员工的费用报销情况的一种表格。
它可以帮助公司管理人员了解员工的费用支出情况，方便核对和审批报销申请。
本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的报销明细表模板，以便员工填写和提交费用报销申请。
2. 模板结构报销明细表模板分为以下几个部分：•报销明细表头部信息•费用明细列表•报销总结2.1 报销明细表头部信息报销明细表头部信息包括以下内容：•公司名称：填写公司名称•报销人：填写报销人姓名•报销日期：填写报销日期•报销单号：填写报销单号，用于唯一标识该报销明细表2.2 费用明细列表费用明细列表是报销明细表的核心部分，用于记录具体的费用支出情况。
每一行记录一笔费用支出，包括以下列：•日期：填写费用发生日期•费用类别：填写费用所属类别，如交通、餐饮、住宿等•费用项目：填写具体的费用项目名称•金额：填写费用金额•附件：可以附加相关的票据或凭证，如发票、收据等员工需要按照实际的费用支出情况，逐行填写费用明细列表。
2.3 报销总结报销总结部分用于汇总费用明细列表中的费用支出情况，包括以下内容：•总金额：自动计算费用明细列表中的金额总和•报销事由：填写费用支出的原因或事由•备注：可以填写其他需要说明的内容3. 如何使用模板员工在使用报销明细表模板时，需要按照以下步骤进行操作：1.下载报销明细表模板，并保存到本地电脑或云端存储空间。
2.打开模板文件，填写报销明细表头部信息，包括公司名称、报销人、报销日期和报销单号。
3.在费用明细列表中逐行填写具体的费用支出情况，包括日期、费用类别、费用项目、金额和附件。
4.根据需要，在报销总结部分填写总金额、报销事由和备注。
5.完成填写后，保存报销明细表，并提交给相关的审批人员进行审批。
6.在审批通过后，根据公司的报销流程，将相关的票据和凭证归档保存。
4. 注意事项在使用报销明细表模板时，员工需要注意以下事项：•填写准确的费用明细，包括日期、费用类别、费用项目和金额，避免填写错误或遗漏。
全版报销表格样本
全版报销表格样本
目的
本文档旨在提供一份全版报销表格样本，以便员工在申请报销
时能够清晰、准确地填写相关信息，以便财务部门进行审核和处理。
表格样本
填写说明
1. 日期：填写报销发生的日期，格式为年-月-日。
日期：填写
报销发生的日期，格式为年-月-日。
2. 报销项目：填写具体的报销项目，例如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。
报销项目：填写具体的报销项目，例
如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。
3. 报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。
报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。
4. 相关附件：如有相关附件（如、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。
相关附件：如有相关附件（如发票、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。
注意事项
- 填写时请务必准确、清晰地填写相关信息，以便财务部门能够快速审核和处理您的报销申请。
- 如有多个报销项目，请按行添加多个条目。
- 如有多个相关附件，请在“相关附件”栏中注明附件的编号或名称，方便财务部门进行对应查看。
以上是一份全版报销表格样本，希望能对您的报销申请有所帮助。
如有任何问题，请及时与财务部门联系。
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信丰=赣州 信丰=小河 信丰=小江 信丰=大阿 信丰=县城 信丰=小江 信丰=正平 信丰=赣州 信丰=安西 信丰=九渡 信丰=正平 信丰=小江 信丰=小河 信丰=古陂 信丰=西牛
信丰=定南县 信丰=县地 信丰=正平
62.00 26.00 28.00 20.00 10.00 28.00 20.00 62.00 26.00 28.00 20.00 28.00 26.00 26.00 20.00 80.00 10.00 20.00 50.00 20.00 30.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 134.48
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成本中心:
市内出租
3060500
市内公交 住宿费
地区(费用)
住宿天数
1664
宾馆通讯 宾馆传真
报销日期 ：2010 年08 9月1日
手机费 业务招待 复印传真
9月30日
其他 说明
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
信丰=版石
信丰=大塘 信丰=新田
信丰=安西 信丰=小河
信丰=九渡 信丰=小江
信丰=油山 信丰=安西 信丰=小河 信丰=安西 信丰=铁石口 合计
金额(大写): 财务审核金额:
982.48 300.00 玖佰捌拾贰元肆角捌分
申报人:审核：
52.00 16.00 18.00 10.00 18.00 10.00 52.00 16.00 18.00 10.00 18.00 16.00 16.00 10.00 35.00 10.00 40.00 10.00 20.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.48 108.48 0.00 0.00 0.00
非编人员请打勾: 非编人员请打勾:
大区办事处经理( 大区办事处经理(
销售主管( ) 销售主管(
)
销售代表( 销售代表(
)
通路主管( 通路主管(
营养主管( ) 营养主管(
)
营养代表 (√
)
( )
黑龙江光明优幼营养品有限公司销售费用报销审核单 个人差旅费
省：江西
日期
姓名: 刘辉莉
行程 合 计
员工编码：
出差补贴 机票费 长途车费