VC-PE股权投资项目尽职调查清单---模板
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VC-PE股权投资项目尽职调查清单---模板
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
XXX有限公司
尽职调查清单
2016-03-25
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一、公司概况
1.1:公司简介
公司名注册资本
成立时间注册地点
公司性质法人代表
主营业务(可以引述营业执照)
行业类别员工人数
主要产品或服务是:(简要概括)
1.2:公司股权结构
公司股权结构
股东出资额占比备注(股东间关系)
公司实质控制人是__________
公司下属有__个子公司,__分公司,分别位于_______________。
子公司主要从事的业务是:
1.3:公司简要发展历史或企业家创业史
1.4:公司组织架构
请提供组织架构图
融资主要负责部门是__________,负责人是_________,联系方式:。
1.5:核心团队成员的简介()
例:
二、公司的商业模式
2.1:商业模式
简述公司的商业模式,主要产品是什么,用于什么地方,如何运转,如何获取利润等
例如:
2.2:收入结构分析
收入2013 2014 2015 2016预测2017预测2018预测收入一
收入二
收入三
公司目前的行业地位表述是:
例如
公司获得的资质和荣誉主要包括:
2.3:公司商业模式的服务流程或产品开发生产流程
例:
2.4:公司采购体系或供应体系
主要采购原料或采购的服务是什么,在主营成本中各占比多少?
生产成本分析2014金额2014占比2015金额2015占比
原料一/采购服务一
原料二/采购服务二
原料三/采购服务三
原料四/采购服务四
是否存在采购门槛和客户依赖,情况如何?结算方式
前五大采购商包括哪些
供应商2014金额2014占比2015金额2015占比备注供应商1
供应商2
供应商3
供应商4
供应商5
2.5:公司的客户及营销体系
公司营销体系构成
主要产品的销售模式,结算方式
合同签订,定价模式,营销策略等
前五大客户情况
客户2014金额2014占比2015金额2015占比备注
客户1
客户2
客户3
客户4
客户5
2.6:公司主要资产情况
1)固定资产
2)无形资产
土地
商标
专利权
2.7:公司的技术及研发情况②
技术来源,研发情况,专利情况,技术特点等
2.8:公司的主要竞争优势和劣势
三、行业情况
3.1:行业概况①
行业的总体规模大约________亿元,年均增速___%,属于新兴/成熟/传统行业,人力/资金/技术密集型行业。行业内上规模的企业大约____家,行业集中度____。
行业的主管部门是___________,
行业的主要特点是:
3.2:行业产业链
产业链如何构成,各产业环节的毛利率大约是多少?产业链上哪个行业是关键行业?
3.3:市场供给和需求趋势情况分析,主要产品的价格最近3年的走势及未来趋势分析
3.4:行业竞争
1)公司行业地位大约是(提供关键证明数据),是否已有上市公司
2)行业内的主要竞争对手包括
3)行业的进入门槛是否高,包括
3.5:行业发展趋势
影响行业发展的有利因素
影响行业发展的不利因素
发展趋势
四、财务数据
4.1:主要财务数据
近几年的营收、净利,毛利率情况
近几年的资产及负债情况
银行贷款情况,信用级别
经营性现金流情况
税收优惠、政府补贴情况
五、融资情况①
5.1:融资计划
拟融资______万元,估值是____年_____净利的____倍P/E。公司承诺事项:
公司回购事项:
公司融资的时间点:
资金用途:
5.2:公司上市计划
股改时间
中介机构
上市时间b