现金流量表模板Excel模板
现金流量表(Excel版)-零散现金客户表
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
37 净利润
38 加：计提的资产减值准备
39
固定资产折旧
40
无形资产摊销
41
长期待摊费用摊销
42
待摊费用减少（减：增加）
43
预提费用增加（减：增加）
44
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）
45
固定资产报废损失
46
财务费用
47
投资损失（减：收益)
48
递延税款贷项（减：借项）
49
存货的减少（减：增加）
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额
13
收回投资所收到的现金流量
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ19
投资所支付的现金
50
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
52
其他
现金流量表模板Excel模板
现金流出小计
ห้องสมุดไป่ตู้
69
编制单位:
金额单位:
元
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
行次
金额
项目
投资活动产生的现金流量净额
行次
金额
项目
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次
金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46
47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65
三、筹资活动产生的现金流量： 25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 存货的减少（减：增加）
13 14 16 17 18 19 20 21 22 23
五、现金及现金等价物净增加额 36
债务转为资本 融资租入固定资产 其他 现金的期末余额 减：现金的期初余额
一年内到期的可转换公司债券 60
取得投资收益所收到的现金 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板
单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）65 - 支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
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财务计划现金流量表表Excel表格（3）
财务计划现金流量表表Excel表格（3）
123456……n 1
经营活动净现金流量1.1
现金流入1.1.1
营业收入1.1.2
增值税销项税额1.1.3
补贴收入1.1.4
其他流入1.2
现金流出1.2.1
经营成本1.2.2
增值税进项税额1.2.3
营业税金及附加1.2.4
增值税1.2.5
所得税1.2.6
其他流出2
投资活动净现金流量2.1
现金流入2.2
现金流出2.2.1
建设投资2.2.2
维持运营投资2.2.3
流动资金2.2.4
其他流出3
筹资活动净现金流量3.1
现金流入3.1.1
项目资本金投入3.1.2
建设投资借款3.1.3
流动资金借款3.1.4
债券3.1.5
短期借款3.1.6
其他流入3.2
现金流出3.2.1
各种利息支出3.2.2
偿还债务本金3.2.3
应付利润（股利分配）3.2.4
其他流出4
净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金序号项目计算期财务计划现金流量表（万元）。
现金流量表(Excel版)
52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55
债务转为资本
56
一年内到期的可转换公司债券
57
融资租入固定资产
58
其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60
现金的期末余额
61
减：现金的期初余额
62
加：现金等价物的期末余额
63
减：现金等价物的期初余额
64
现金及现金等价物净增加额
现金流量表
报表日期： 年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
金额
1 一、经营活动产生的现金流量：
2
销售商品、提供劳务收到的现金
3
收到的税费返还
4
收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6
购买商品、接受劳务支付的现金
7
支付给职工以及为职工支付的现金
8
支付的各项税费
9
支付的其他与经营活动有关的现金
10
20
支付的他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额
(完整)现金流量表模板带公式自动计算
资 产 行次年初数期末数资 产 行
次年初数期末数
流动资产流动负债
货币资金1 短期借款46
短期投资2 应付票据47
应收票据3 应付账款48
应收账款4 预收账款49
减：坏账准备5 其他应付款50
应收账款净额6 - - 应付工资51
预付账款7 应付福利款52
其他应收款8 未交税金53
存货9 未付利润54
待转其他业务支出10 其他未交款55
待摊费用11 预提费用56
待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57
一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58
其他流动资产14
流动资产合计20 - -
长期投资： 流动负债合计650.000.00 长期投资21
固定投资：长期负债：
固定资产原价24 长期借款66
减：累计折旧25 应付债卷67
固定资产净值26 - - 长期应付款68
固定资产清理27 其他长期负债75
在建工程28 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失29负债合计:
固定资产合计35 - -所有者权益：
无形及递延资产： 实收资本78
无形资产36 资本公积79
递延资产37 盈余公积80
无形及递延资产合计40 - - 未分配利润81
其他长期资产： 所有者权益合计850.000.00 其他长期资产41
资产总计45 - - 负债及所有者权益总计900.000.00
汇票元；
2.融资租入固定资
产原价元；
3.库存商品期末余额元；
4.商品销价准备期末
余额元。
资 产 负 债 表。
现金流量表(报税版)EXCEL
（适用执行小企业会计准则的企业） 纳税人名称： 会小企03表 所属期起：201x-xx-xx 纳税人识别号/社会信用代码： 所属期止：201x-xx-xx 季）金额
本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额： 加：期初现金余额 五、期末现金余额： 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
【完整模板】现金流量表(自动计算)-Excel图表模板
六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 制表人：
68
单位负责人：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
金额
项目 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少）
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
现金流量表
年度
编制单位:
金额单位: 元
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
ห้องสมุดไป่ตู้
金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额